Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 770	24 152	63 922	301 674	184 232	485 906	304 811	183 913	488 724	36 633	24 471	61 104
20209	0	0	0	70 526	0	70 526	70 526	0	70 526	0	0	0
30102	41 354	0	41 354	6 456 841	0	6 456 841	6 472 263	0	6 472 263	25 932	0	25 932
30110	715	493	1 208	123	24 370	24 493	47	21 379	21 426	791	3 484	4 275
30114	0	7 110	7 110	0	10 726	10 726	0	11 553	11 553	0	6 283	6 283
30202	6 779	0	6 779	66	0	66	0	0	0	6 845	0	6 845
30204	357	0	357	0	0	0	17	0	17	340	0	340
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	180	361	541	0	17	17	0	30	30	180	348	528
30233	0	0	0	90	56	146	90	56	146	0	0	0
31902	345 000	0	345 000	5 886 400	0	5 886 400	5 867 400	0	5 867 400	364 000	0	364 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	4 174	0	4 174	10 926	0	10 926	14 031	0	14 031	1 069	0	1 069
45205	54 130	0	54 130	19 800	0	19 800	10 000	0	10 000	63 930	0	63 930
45206	153 174	0	153 174	24 862	0	24 862	21 370	0	21 370	156 666	0	156 666
45207	316 427	0	316 427	20 550	0	20 550	23 856	0	23 856	313 121	0	313 121
45208	66 485	0	66 485	1 555	0	1 555	2 982	0	2 982	65 058	0	65 058
45407	16 811	0	16 811	13 000	0	13 000	2 903	0	2 903	26 908	0	26 908
45408	69 890	0	69 890	2 954	0	2 954	17 930	0	17 930	54 914	0	54 914
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	611	0	611	0	0	0	189	0	189	422	0	422
45506	34 522	0	34 522	1 600	0	1 600	3 730	0	3 730	32 392	0	32 392
45507	131 284	0	131 284	0	0	0	6 460	0	6 460	124 824	0	124 824
45812	6 991	0	6 991	0	0	0	684	0	684	6 307	0	6 307
45814	821	0	821	64	0	64	101	0	101	784	0	784
45815	10 708	0	10 708	354	0	354	201	0	201	10 861	0	10 861
45912	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
45915	223	0	223	106	0	106	124	0	124	205	0	205
47408	0	0	0	4 413	19 521	23 934	4 413	19 521	23 934	0	0	0
47423	3 174	0	3 174	5	0	5	36	0	36	3 143	0	3 143
47427	1	0	1	252	0	252	253	0	253	0	0	0
60302	61	0	61	0	0	0	43	0	43	18	0	18
60306	22	0	22	2 358	0	2 358	2 294	0	2 294	86	0	86
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	22	0	22	63	0	63	60	0	60	25	0	25
60312	839	0	839	2 964	0	2 964	2 605	0	2 605	1 198	0	1 198
60323	291	0	291	6	0	6	6	0	6	291	0	291
60336	693	0	693	163	0	163	157	0	157	699	0	699
60401	35 512	0	35 512	0	0	0	0	0	0	35 512	0	35 512
60901	7 881	0	7 881	0	0	0	0	0	0	7 881	0	7 881
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	36	0	36	146	0	146	124	0	124	58	0	58
61403	302	0	302	19	0	19	65	0	65	256	0	256
61702	1 322	0	1 322	0	0	0	225	0	225	1 097	0	1 097
70606	28 576	0	28 576	26 901	0	26 901	0	0	0	55 477	0	55 477
70608	2 302	0	2 302	3 959	0	3 959	0	0	0	6 261	0	6 261
70706	399 701	0	399 701	1	0	1	399 702	0	399 702	0	0	0
70708	97 052	0	97 052	0	0	0	97 052	0	97 052	0	0	0
70711	4 033	0	4 033	149	0	149	4 182	0	4 182	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 892 352	32 116	1 924 468	12 858 177	238 922	13 097 099	13 335 973	236 452	13 572 425	1 414 556	34 586	1 449 142
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
30126	263	0	263	615	0	615	738	0	738	386	0	386
30226	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
30232	11	30	41	133	147	280	175	193	368	53	76	129
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	127 263	7 262	134 525	620 491	13 829	634 320	616 475	12 521	628 996	123 247	5 954	129 201
408.1	72 373	8	72 381	88 719	0	88 719	79 430	0	79 430	63 084	8	63 092
408.2	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40907	0	0	0	587	0	587	601	0	601	14	0	14
40909	0	0	0	139	49	188	139	49	188	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	57	0	57	6 468	0	6 468	6 443	0	6 443	32	0	32
40912	0	0	0	69	264	333	69	264	333	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42106	1 289	0	1 289	100	0	100	0	0	0	1 189	0	1 189
42301	25 949	9 835	35 784	57 236	19 823	77 059	49 816	21 072	70 888	18 529	11 084	29 613
42304	2 090	0	2 090	36	0	36	1	0	1	2 055	0	2 055
42305	210 836	0	210 836	3 143	0	3 143	14 848	0	14 848	222 541	0	222 541
42306	448 814	10 519	459 333	59 382	1 460	60 842	62 246	480	62 726	451 678	9 539	461 217
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
42311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42314	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	9	5	14	0	0	0	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	37 730	0	37 730	9 433	0	9 433	8 693	0	8 693	36 990	0	36 990
45415	1 108	0	1 108	196	0	196	348	0	348	1 260	0	1 260
45515	18 325	0	18 325	658	0	658	311	0	311	17 978	0	17 978
45818	17 756	0	17 756	300	0	300	120	0	120	17 576	0	17 576
45918	103	0	103	3	0	3	7	0	7	107	0	107
47405	0	0	0	713	720	1 433	713	720	1 433	0	0	0
47407	0	0	0	19 486	4 458	23 944	19 486	4 458	23 944	0	0	0
47411	8 012	0	8 012	1 511	0	1 511	3 352	0	3 352	9 853	0	9 853
47416	0	0	0	2 196	0	2 196	2 206	0	2 206	10	0	10
47422	114	0	114	22	2	24	26	2	28	118	0	118
47425	8 651	0	8 651	1 329	0	1 329	528	0	528	7 850	0	7 850
60301	198	0	198	716	0	716	800	0	800	282	0	282
60305	5 692	0	5 692	6 690	0	6 690	5 750	0	5 750	4 752	0	4 752
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	945	0	945	945	0	945	30	0	30	30	0	30
60313	0	11	11	0	12	12	0	11	11	0	10	10
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	172	0	172	172	0	172	0	0	0	0	0	0
60324	679	0	679	113	0	113	120	0	120	686	0	686
60335	1 042	0	1 042	318	0	318	1 663	0	1 663	2 387	0	2 387
60414	18 962	0	18 962	0	0	0	136	0	136	19 098	0	19 098
60903	2 187	0	2 187	0	0	0	201	0	201	2 388	0	2 388
70601	29 275	0	29 275	0	0	0	29 537	0	29 537	58 812	0	58 812
70603	2 548	0	2 548	0	0	0	3 738	0	3 738	6 286	0	6 286
70701	410 913	0	410 913	410 913	0	410 913	0	0	0	0	0	0
70703	96 608	0	96 608	96 608	0	96 608	0	0	0	0	0	0
70715	790	0	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	500 936	0	500 936	508 087	0	508 087	7 151	0	7 151
Итого по пассиву (баланс)	1 896 798	27 670	1 924 468	1 891 187	40 779	1 931 966	1 416 855	39 785	1 456 640	1 422 466	26 676	1 449 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 077	0	64 077	185 096	0	185 096	3 063	0	3 063	246 110	0	246 110
90902	54 755	0	54 755	1 182	0	1 182	14 590	0	14 590	41 347	0	41 347
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1 591 133	0	1 591 133	87 850	0	87 850	82 999	0	82 999	1 595 984	0	1 595 984
91414	1 047 895	0	1 047 895	49 000	0	49 000	260	0	260	1 096 635	0	1 096 635
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	6 582	0	6 582	492	0	492	551	0	551	6 523	0	6 523
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	13 426	0	13 426	0	0	0	0	0	0	13 426	0	13 426
91803	1 082	0	1 082	28	0	28	33	0	33	1 077	0	1 077
99998	2 091 198	0	2 091 198	91 766	0	91 766	123 651	0	123 651	2 059 313	0	2 059 313
Итого по активу (баланс)	4 871 883	0	4 871 883	415 414	0	415 414	225 147	0	225 147	5 062 150	0	5 062 150
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	1 806 096	0	1 806 096	33 368	0	33 368	35 216	0	35 216	1 807 944	0	1 807 944
91316	107 863	0	107 863	26 848	0	26 848	17 000	0	17 000	98 015	0	98 015
91317	130 660	0	130 660	62 087	0	62 087	37 766	0	37 766	106 339	0	106 339
91507	46 330	0	46 330	1 051	0	1 051	1 736	0	1 736	47 015	0	47 015
91508	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0	0	0
99999	2 780 685	0	2 780 685	101 494	0	101 494	323 646	0	323 646	3 002 837	0	3 002 837
Итого по пассиву (баланс)	4 871 883	0	4 871 883	225 146	0	225 146	415 413	0	415 413	5 062 150	0	5 062 150

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?