Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	443 672	95 606	539 278	1 368 956	45 827	1 414 783	1 553 897	65 500	1 619 397	258 731	75 933	334 664
20208	130 468	0	130 468	280 400	0	280 400	300 020	0	300 020	110 848	0	110 848
20209	25 440	0	25 440	916 592	15 602	932 194	917 822	15 602	933 424	24 210	0	24 210
30102	298 255	0	298 255	33 883 428	0	33 883 428	33 872 669	0	33 872 669	309 014	0	309 014
30110	328 711	50 848	379 559	3 557 621	65 043	3 622 664	2 942 014	71 196	3 013 210	944 318	44 695	989 013
30114	0	2 197 622	2 197 622	0	437 060	437 060	0	491 144	491 144	0	2 143 538	2 143 538
30202	51 536	0	51 536	0	0	0	226	0	226	51 310	0	51 310
30204	22 227	0	22 227	494	0	494	0	0	0	22 721	0	22 721
30215	101	601	702	0	28	28	1	50	51	100	579	679
30221	0	0	0	5 260 968	5 366	5 266 334	5 260 968	5 366	5 266 334	0	0	0
30233	1 228	0	1 228	48 684	2 046	50 730	49 112	2 043	51 155	800	3	803
30302	1 965	355	2 320	382 004	1 949	383 953	372 927	1 977	374 904	11 042	327	11 369
30306	198 083	425	198 508	13 323	3 460	16 783	17 235	3 885	21 120	194 171	0	194 171
30424	161 614	0	161 614	20 961 772	0	20 961 772	20 985 690	0	20 985 690	137 696	0	137 696
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	4 800 000	0	4 800 000	5 100 000	0	5 100 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	630 000	0	630 000	16 530 000	0	16 530 000	16 480 000	0	16 480 000	680 000	0	680 000
32003	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32201	9 015	0	9 015	0	0	0	0	0	0	9 015	0	9 015
45103	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0
45105	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45106	99 000	0	99 000	2 450	0	2 450	32 600	0	32 600	68 850	0	68 850
45107	98	0	98	0	0	0	19	0	19	79	0	79
45108	23 147	0	23 147	0	0	0	1 407	0	1 407	21 740	0	21 740
45201	10 596	0	10 596	28 577	0	28 577	26 198	0	26 198	12 975	0	12 975
45203	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45204	280	0	280	200	0	200	0	0	0	480	0	480
45205	99 443	0	99 443	7 503	0	7 503	1 907	0	1 907	105 039	0	105 039
45206	1 210 384	2 126	1 212 510	210 498	25	210 523	119 472	2 151	121 623	1 301 410	0	1 301 410
45207	712 270	0	712 270	1 936	0	1 936	18 087	0	18 087	696 119	0	696 119
45208	1 215 216	0	1 215 216	10 111	0	10 111	32 218	0	32 218	1 193 109	0	1 193 109
45306	12 621	0	12 621	0	0	0	68	0	68	12 553	0	12 553
45307	1 027	0	1 027	0	0	0	102	0	102	925	0	925
45308	95 647	0	95 647	0	0	0	1 193	0	1 193	94 454	0	94 454
45401	0	0	0	173	0	173	100	0	100	73	0	73
45405	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45406	12 666	0	12 666	11 705	0	11 705	4 338	0	4 338	20 033	0	20 033
45407	40 825	0	40 825	0	0	0	9 989	0	9 989	30 836	0	30 836
45408	97 435	0	97 435	2 034	0	2 034	15 300	0	15 300	84 169	0	84 169
45503	1 050	0	1 050	24 500	0	24 500	11 500	0	11 500	14 050	0	14 050
45505	29 258	0	29 258	798	0	798	9 501	0	9 501	20 555	0	20 555
45506	131 501	0	131 501	9 449	0	9 449	5 940	0	5 940	135 010	0	135 010
45507	295 948	24	295 972	7 461	1	7 462	15 765	25	15 790	287 644	0	287 644
45812	133 203	0	133 203	0	0	0	600	0	600	132 603	0	132 603
45814	8 893	0	8 893	2 078	0	2 078	10	0	10	10 961	0	10 961
45815	47 866	0	47 866	813	0	813	488	0	488	48 191	0	48 191
45912	1 145	0	1 145	0	0	0	53	0	53	1 092	0	1 092
45914	191	0	191	5	0	5	4	0	4	192	0	192
45915	2 325	0	2 325	39	0	39	0	0	0	2 364	0	2 364
47404	0	0	0	0	21 035 472	21 035 472	0	21 035 472	21 035 472	0	0	0
47408	125 716	14 175	139 891	21 439 456	21 627 075	43 066 531	21 510 231	21 552 744	43 062 975	54 941	88 506	143 447
47423	2 632	535	3 167	2 905	45	2 950	4 942	580	5 522	595	0	595
47427	2 481	0	2 481	2 246	0	2 246	2 490	0	2 490	2 237	0	2 237
52601	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
60302	16 010	0	16 010	0	0	0	8	0	8	16 002	0	16 002
60306	68	0	68	5 331	0	5 331	5 320	0	5 320	79	0	79
60308	63 638	93	63 731	1 438	5	1 443	1 449	10	1 459	63 627	88	63 715
60310	5 114	0	5 114	1 326	0	1 326	1 363	0	1 363	5 077	0	5 077
60312	7 151	0	7 151	14 233	0	14 233	13 543	0	13 543	7 841	0	7 841
60314	165	0	165	165	0	165	330	0	330	0	0	0
60323	10	0	10	1 051	0	1 051	0	0	0	1 061	0	1 061
60336	40	0	40	24	0	24	36	0	36	28	0	28
60401	378 578	0	378 578	3 903	0	3 903	0	0	0	382 481	0	382 481
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	5 081	0	5 081	4 565	0	4 565	3 903	0	3 903	5 743	0	5 743
60901	12 162	0	12 162	275	0	275	0	0	0	12 437	0	12 437
60906	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61002	4 175	0	4 175	454	0	454	159	0	159	4 470	0	4 470
61008	10 186	0	10 186	1 084	0	1 084	922	0	922	10 348	0	10 348
61009	23 742	0	23 742	382	0	382	1 382	0	1 382	22 742	0	22 742
61010	345	0	345	24	0	24	0	0	0	369	0	369
61209	0	0	0	6 619	0	6 619	6 619	0	6 619	0	0	0
61403	2 821	0	2 821	951	0	951	816	0	816	2 956	0	2 956
61601	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
61702	24 391	0	24 391	0	0	0	0	0	0	24 391	0	24 391
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	7 816	0	7 816	509	0	509	5 632	0	5 632	2 693	0	2 693
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	245 056	0	245 056	249 211	0	249 211	5	0	5	494 262	0	494 262
70608	158 842	0	158 842	303 446	0	303 446	0	0	0	462 288	0	462 288
70611	6 874	0	6 874	6 873	0	6 873	0	0	0	13 747	0	13 747
Итого по активу (баланс)	9 260 629	2 362 410	11 623 039	115 437 388	43 239 004	158 676 392	114 843 985	43 247 745	158 091 730	9 854 032	2 353 669	12 207 701
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	120 450	0	120 450	0	0	0	0	0	0	120 450	0	120 450
10801	287 496	0	287 496	0	0	0	0	0	0	287 496	0	287 496
30126	1 384	0	1 384	387	0	387	10	0	10	1 007	0	1 007
30232	5	0	5	254 777	0	254 777	254 772	3	254 775	0	3	3
30301	1 965	355	2 320	372 927	1 977	374 904	382 004	1 949	383 953	11 042	327	11 369
30305	198 083	425	198 508	17 235	3 885	21 120	13 323	3 460	16 783	194 171	0	194 171
31309	189 183	0	189 183	2 774	0	2 774	4 700	0	4 700	191 109	0	191 109
32211	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
40302	3 633	0	3 633	472	0	472	291	0	291	3 452	0	3 452
405	459	27 960	28 419	1 813	5 064	6 877	1 527	16 334	17 861	173	39 230	39 403
407	715 936	146 121	862 057	6 094 278	622 670	6 716 948	6 100 455	583 522	6 683 977	722 113	106 973	829 086
408.1	145 745	3 194	148 939	498 313	769	499 082	503 222	2 357	505 579	150 654	4 782	155 436
408.2	317 288	4 398	321 686	305 212	1 230	306 442	288 275	865	289 140	300 351	4 033	304 384
40905	21	0	21	6 992	0	6 992	6 992	0	6 992	21	0	21
40906	0	0	0	13 703	0	13 703	13 703	0	13 703	0	0	0
40907	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
40909	0	0	0	2 313	528	2 841	2 313	528	2 841	0	0	0
40910	0	0	0	192	99	291	192	99	291	0	0	0
40911	1 762	0	1 762	59 515	0	59 515	59 600	0	59 600	1 847	0	1 847
40912	0	0	0	1 438	2 829	4 267	1 438	2 829	4 267	0	0	0
40913	0	0	0	284	729	1 013	284	729	1 013	0	0	0
42004	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	113 650	0	113 650	10 500	0	10 500	20 800	0	20 800	123 950	0	123 950
42104	269 451	0	269 451	48 096	0	48 096	56 570	0	56 570	277 925	0	277 925
42105	62 710	1 444	64 154	22 800	121	22 921	27 650	67	27 717	67 560	1 390	68 950
42106	195 993	641 189	837 182	20 982	308 872	329 854	39 368	49 081	88 449	214 379	381 398	595 777
42107	346 810	7 483	354 293	36 900	19 870	56 770	31 190	242 559	273 749	341 100	230 172	571 272
42108	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	32 888	0	32 888	3 410	0	3 410	0	0	0	29 478	0	29 478
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	78 950	0	78 950	0	0	0	1 325	0	1 325	80 275	0	80 275
42206	14 590	0	14 590	1 650	0	1 650	750	0	750	13 690	0	13 690
42301	47 117	48 515	95 632	122 750	39 240	161 990	113 836	13 415	127 251	38 203	22 690	60 893
42303	7 444	0	7 444	1 341	0	1 341	2 257	0	2 257	8 360	0	8 360
42304	52 083	3 272	55 355	4 740	397	5 137	7 162	1 437	8 599	54 505	4 312	58 817
42305	2 499 246	313 401	2 812 647	259 378	43 147	302 525	217 257	30 594	247 851	2 457 125	300 848	2 757 973
42306	1 884 588	621 115	2 505 703	179 859	114 067	293 926	289 661	104 056	393 717	1 994 390	611 104	2 605 494
42601	8	33	41	4	3	7	5	1	6	9	31	40
42606	743	0	743	0	0	0	5	0	5	748	0	748
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	2 115	0	2 115	949	0	949	24	0	24	1 190	0	1 190
45215	420 217	0	420 217	7 123	0	7 123	14 639	0	14 639	427 733	0	427 733
45315	20 392	0	20 392	237	0	237	0	0	0	20 155	0	20 155
45415	10 442	0	10 442	9 137	0	9 137	7 174	0	7 174	8 479	0	8 479
45515	8 243	0	8 243	2 791	0	2 791	7 197	0	7 197	12 649	0	12 649
45818	174 536	0	174 536	725	0	725	17 578	0	17 578	191 389	0	191 389
45918	3 071	0	3 071	57	0	57	570	0	570	3 584	0	3 584
47407	0	0	0	21 513 086	21 480 340	42 993 426	21 513 086	21 480 340	42 993 426	0	0	0
47411	101 128	4 663	105 791	18 375	549	18 924	17 193	815	18 008	99 946	4 929	104 875
47416	8	0	8	1 517 187	0	1 517 187	1 517 381	0	1 517 381	202	0	202
47422	1	0	1	30 935	0	30 935	30 934	0	30 934	0	0	0
47425	12 596	0	12 596	31 734	0	31 734	30 662	0	30 662	11 524	0	11 524
47426	1	0	1	1	0	1	0	11	11	0	11	11
60301	154	0	154	8 828	0	8 828	9 037	0	9 037	363	0	363
60305	16 396	0	16 396	14 475	0	14 475	14 180	0	14 180	16 101	0	16 101
60307	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
60309	112	0	112	260	0	260	474	0	474	326	0	326
60311	305	0	305	3 857	0	3 857	3 738	0	3 738	186	0	186
60322	192	0	192	11	0	11	18	0	18	199	0	199
60324	64 003	0	64 003	19	0	19	940	0	940	64 924	0	64 924
60335	3 837	0	3 837	4 470	0	4 470	4 377	0	4 377	3 744	0	3 744
60405	1 517	0	1 517	6	0	6	0	0	0	1 511	0	1 511
60414	81 621	0	81 621	0	0	0	2 170	0	2 170	83 791	0	83 791
60903	2 656	0	2 656	0	0	0	256	0	256	2 912	0	2 912
61910	864	0	864	0	0	0	16	0	16	880	0	880
61912	1 729	0	1 729	9	0	9	0	0	0	1 720	0	1 720
62002	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
62103	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	238 165	0	238 165	533	0	533	250 892	0	250 892	488 524	0	488 524
70603	150 939	0	150 939	0	0	0	279 385	0	279 385	430 324	0	430 324
70613	21 205	0	21 205	0	0	0	32 999	0	32 999	54 204	0	54 204
70801	125 805	0	125 805	0	0	0	0	0	0	125 805	0	125 805
Итого по пассиву (баланс)	9 799 471	1 823 568	11 623 039	31 514 214	22 646 386	54 160 600	32 210 211	22 535 051	54 745 262	10 495 468	1 712 233	12 207 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	85 229	0	85 229	17 672	0	17 672	7 725	0	7 725	95 176	0	95 176
90902	611 301	0	611 301	69 352	0	69 352	83 103	0	83 103	597 550	0	597 550
91202	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
91203	7	0	7	5	0	5	1	0	1	11	0	11
91207	23	0	23	1	0	1	2	0	2	22	0	22
91220	0	32 284	32 284	0	1 052	1 052	0	12 477	12 477	0	20 859	20 859
91412	191 956	0	191 956	0	0	0	2 774	0	2 774	189 182	0	189 182
91414	17 945 589	18 456	17 964 045	1 336 028	891	1 336 919	960 582	1 617	962 199	18 321 035	17 730	18 338 765
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	4 700	0	4 700	95 300	0	95 300
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	23 542	0	23 542	1 512	0	1 512	1 604	0	1 604	23 450	0	23 450
91704	4 079	0	4 079	83	0	83	6	0	6	4 156	0	4 156
91802	85 924	0	85 924	600	0	600	18	0	18	86 506	0	86 506
91803	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
99998	6 746 356	0	6 746 356	688 985	0	688 985	608 947	0	608 947	6 826 394	0	6 826 394
Итого по активу (баланс)	25 996 685	50 740	26 047 425	2 114 238	1 943	2 116 181	1 669 466	14 094	1 683 560	26 441 457	38 589	26 480 046
Пассив
91004	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91211	1 357	0	1 357	0	0	0	20	0	20	1 377	0	1 377
91312	6 300 068	0	6 300 068	245 906	0	245 906	280 769	0	280 769	6 334 931	0	6 334 931
91315	48 050	0	48 050	6 930	0	6 930	0	0	0	41 120	0	41 120
91316	10 765	0	10 765	27 824	0	27 824	46 874	0	46 874	29 815	0	29 815
91317	267 682	14 319	282 001	326 820	1 199	328 019	360 385	669	361 054	301 247	13 789	315 036
91319	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
91507	102 213	0	102 213	0	0	0	0	0	0	102 213	0	102 213
99999	19 301 069	0	19 301 069	1 067 990	0	1 067 990	1 420 573	0	1 420 573	19 653 652	0	19 653 652
Итого по пассиву (баланс)	26 033 106	14 319	26 047 425	1 675 738	1 199	1 676 937	2 108 889	669	2 109 558	26 466 257	13 789	26 480 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 939 616	2 416 249	5 355 865	17 426 892	6 611 094	24 037 986	15 348 815	4 659 791	20 008 606	5 017 693	4 367 552	9 385 245
99996	5 370 576	0	5 370 576	24 120 902	0	24 120 902	20 086 214	0	20 086 214	9 405 264	0	9 405 264
Итого по активу (баланс)	8 310 192	2 416 249	10 726 441	41 547 794	6 611 094	48 158 888	35 435 029	4 659 791	40 094 820	14 422 957	4 367 552	18 790 509
Пассив
96901	2 416 270	2 954 306	5 370 576	4 643 288	15 442 926	20 086 214	6 620 723	17 500 179	24 120 902	4 393 705	5 011 559	9 405 264
99997	5 355 865	0	5 355 865	20 008 606	0	20 008 606	24 037 986	0	24 037 986	9 385 245	0	9 385 245
Итого по пассиву (баланс)	7 772 135	2 954 306	10 726 441	24 651 894	15 442 926	40 094 820	30 658 709	17 500 179	48 158 888	13 778 950	5 011 559	18 790 509

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?