Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 433	32 788	61 221	68 581	38 798	107 379	65 109	38 787	103 896	31 905	32 799	64 704
20209	0	0	0	24 655	12 761	37 416	24 655	12 761	37 416	0	0	0
30102	240 411	0	240 411	13 314 278	0	13 314 278	13 441 820	0	13 441 820	112 869	0	112 869
30110	793	203 026	203 819	2 018	12 630 366	12 632 384	2 238	9 903 271	9 905 509	573	2 930 121	2 930 694
30114	0	501 943	501 943	0	3 847 889	3 847 889	0	1 734 497	1 734 497	0	2 615 335	2 615 335
30202	6 481	0	6 481	0	0	0	1 092	0	1 092	5 389	0	5 389
30204	42 721	0	42 721	0	0	0	24 656	0	24 656	18 065	0	18 065
30210	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	750	2 888	3 638	0	135	135	0	242	242	750	2 781	3 531
30221	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
30233	29	0	29	2 867	2 472	5 339	2 896	2 472	5 368	0	0	0
30424	295	892 276	892 571	19 111 250	73 935 167	93 046 417	19 111 150	74 283 837	93 394 987	395	543 606	544 001
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	730 000	0	730 000	60 000	0	60 000	670 000	0	670 000
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	450 000	0	450 000	4 800 000	0	4 800 000	5 100 000	0	5 100 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	0	2 171	2 171	0	102	102	0	182	182	0	2 091	2 091
45107	15 979	0	15 979	0	0	0	220	0	220	15 759	0	15 759
45201	69 143	0	69 143	156 796	0	156 796	193 135	0	193 135	32 804	0	32 804
45204	38 000	0	38 000	42 000	0	42 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
45206	83 137	0	83 137	18 367	0	18 367	0	0	0	101 504	0	101 504
45207	122 638	0	122 638	0	0	0	2 269	0	2 269	120 369	0	120 369
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45505	170	0	170	0	0	0	23	0	23	147	0	147
45506	2 233	0	2 233	0	0	0	568	0	568	1 665	0	1 665
45507	11 959	0	11 959	0	0	0	1 279	0	1 279	10 680	0	10 680
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	4 440	0	4 440	71	0	71	40	0	40	4 471	0	4 471
45915	19	0	19	4	0	4	3	0	3	20	0	20
47406	0	0	0	71 449 254	77 911 653	149 360 907	71 449 254	77 911 653	149 360 907	0	0	0
47408	0	0	0	78 387 110	70 623 577	149 010 687	78 387 110	70 623 577	149 010 687	0	0	0
47415	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47423	195	193	388	2 191	6 194	8 385	2 195	6 203	8 398	191	184	375
47427	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23	23
47701	30 099	0	30 099	0	0	0	1 517	0	1 517	28 582	0	28 582
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	671	0	671	153	0	153	0	0	0	824	0	824
60312	802	0	802	775	0	775	938	0	938	639	0	639
60323	703	0	703	97	0	97	93	0	93	707	0	707
60401	35 917	0	35 917	0	0	0	0	0	0	35 917	0	35 917
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	35	0	35	1	0	1	2	0	2	34	0	34
61008	140	0	140	66	0	66	67	0	67	139	0	139
61211	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
61403	214	0	214	19	0	19	3	0	3	230	0	230
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
70606	974 882	0	974 882	884 087	0	884 087	0	0	0	1 858 969	0	1 858 969
70608	152 129	0	152 129	298 966	0	298 966	0	0	0	451 095	0	451 095
70611	0	0	0	2 336	0	2 336	0	0	0	2 336	0	2 336
70706	3 978 983	0	3 978 983	0	0	0	3 978 983	0	3 978 983	0	0	0
70708	2 934 377	0	2 934 377	0	0	0	2 934 377	0	2 934 377	0	0	0
70711	10 405	0	10 405	850	0	850	11 255	0	11 255	0	0	0
70716	498	0	498	0	0	0	498	0	498	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 493 545	1 635 285	11 128 830	190 579 761	239 009 137	429 588 898	196 095 414	234 517 482	430 612 896	3 977 892	6 126 940	10 104 832
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	10 895	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895	0	10 895
10801	108 618	0	108 618	0	0	0	0	0	0	108 618	0	108 618
30232	0	166	166	4 292	19 068	23 360	4 323	20 241	24 564	31	1 339	1 370
32015	31 500	0	31 500	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	31 500	0	31 500
405	6 488	0	6 488	2 232	0	2 232	2 116	0	2 116	6 372	0	6 372
407	55 979	1 279 904	1 335 883	15 971 660	3 735 912	19 707 572	15 995 739	3 254 397	19 250 136	80 058	798 389	878 447
408.1	28 122	28 818	56 940	70 094	1 501 957	1 572 051	61 426	6 682 162	6 743 588	19 454	5 209 023	5 228 477
408.2	3 528	185	3 713	14 166	4 370	18 536	14 560	4 332	18 892	3 922	147	4 069
40905	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
40909	0	0	0	897	1 114	2 011	897	1 114	2 011	0	0	0
40910	0	0	0	183	134	317	183	134	317	0	0	0
40911	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
40912	0	0	0	1 719	8 126	9 845	1 719	8 126	9 845	0	0	0
40913	0	0	0	628	2 456	3 084	628	2 456	3 084	0	0	0
42103	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42104	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42105	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	300	39	339	0	2 610	2 610	0	2 912	2 912	300	341	641
42305	221 455	95	221 550	9 147	10	9 157	13 459	5	13 464	225 767	90	225 857
42306	380 934	125 954	506 888	29 351	32 142	61 493	34 083	23 381	57 464	385 666	117 193	502 859
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42606	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
45115	479	0	479	6	0	6	0	0	0	473	0	473
45215	33 403	0	33 403	4 474	0	4 474	4 218	0	4 218	33 147	0	33 147
45515	2 459	0	2 459	361	0	361	288	0	288	2 386	0	2 386
45818	82 082	0	82 082	27	0	27	52	0	52	82 107	0	82 107
45918	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
47405	0	0	0	78 745 705	67 989 052	146 734 757	78 745 705	67 989 052	146 734 757	0	0	0
47407	0	0	0	70 898 676	82 466 493	153 365 169	70 898 676	82 466 493	153 365 169	0	0	0
47411	2 358	502	2 860	1 817	139	1 956	1 649	148	1 797	2 190	511	2 701
47416	109	0	109	585	0	585	478	0	478	2	0	2
47422	8 360	0	8 360	3 003	4 968	7 971	2 575	4 968	7 543	7 932	0	7 932
47425	11 633	0	11 633	6 233	0	6 233	4 339	0	4 339	9 739	0	9 739
47426	90	0	90	39	0	39	48	0	48	99	0	99
47702	1 252	0	1 252	82	0	82	0	0	0	1 170	0	1 170
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	2 702	0	2 702	3 552	0	3 552	850	0	850
60305	5 348	0	5 348	2 931	0	2 931	2 770	0	2 770	5 187	0	5 187
60309	508	0	508	0	0	0	510	0	510	1 018	0	1 018
60311	246	0	246	1 128	0	1 128	885	0	885	3	0	3
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1 451	0	1 451	1 019	0	1 019	852	0	852	1 284	0	1 284
60335	2 010	0	2 010	887	0	887	837	0	837	1 960	0	1 960
60349	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
60414	15 376	0	15 376	0	0	0	100	0	100	15 476	0	15 476
60903	488	0	488	0	0	0	37	0	37	525	0	525
62002	54 922	0	54 922	0	0	0	0	0	0	54 922	0	54 922
70601	978 790	0	978 790	0	0	0	914 659	0	914 659	1 893 449	0	1 893 449
70603	157 501	0	157 501	0	0	0	273 402	0	273 402	430 903	0	430 903
70701	3 995 590	0	3 995 590	3 995 590	0	3 995 590	0	0	0	0	0	0
70703	2 972 136	0	2 972 136	2 972 136	0	2 972 136	0	0	0	0	0	0
70715	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 925 090	0	6 925 090	6 967 733	0	6 967 733	42 643	0	42 643
Итого по пассиву (баланс)	9 693 167	1 435 663	11 128 830	179 796 672	155 768 551	335 565 223	174 081 304	160 459 921	334 541 225	3 977 799	6 127 033	10 104 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 744	0	65 744	1 090	0	1 090	498	0	498	66 336	0	66 336
90902	222 640	0	222 640	4 113	0	4 113	11 691	0	11 691	215 062	0	215 062
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 119 588	0	2 119 588	0	0	0	574 795	0	574 795	1 544 793	0	1 544 793
91506	64 938	0	64 938	0	0	0	0	0	0	64 938	0	64 938
91604	18 879	0	18 879	8	0	8	7	0	7	18 880	0	18 880
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	828 250	0	828 250	243 073	0	243 073	432 933	0	432 933	638 390	0	638 390
Итого по активу (баланс)	3 322 574	0	3 322 574	248 284	0	248 284	1 019 924	0	1 019 924	2 550 934	0	2 550 934
Пассив
91312	581 578	0	581 578	115 770	0	115 770	39 926	0	39 926	505 734	0	505 734
91315	20 014	0	20 014	0	0	0	0	0	0	20 014	0	20 014
91316	49 508	0	49 508	18 367	0	18 367	0	0	0	31 141	0	31 141
91317	171 623	0	171 623	298 796	0	298 796	203 147	0	203 147	75 974	0	75 974
91507	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
99999	2 494 324	0	2 494 324	586 424	0	586 424	4 644	0	4 644	1 912 544	0	1 912 544
Итого по пассиву (баланс)	3 322 574	0	3 322 574	1 019 357	0	1 019 357	247 717	0	247 717	2 550 934	0	2 550 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 451 708	4 270 547	8 722 255	78 084 929	70 939 925	149 024 854	78 387 110	71 065 794	149 452 904	4 149 527	4 144 678	8 294 205
99996	8 713 332	0	8 713 332	150 246 523	0	150 246 523	150 653 808	0	150 653 808	8 306 047	0	8 306 047
Итого по активу (баланс)	13 165 040	4 270 547	17 435 587	228 331 452	70 939 925	299 271 377	229 040 918	71 065 794	300 106 712	12 455 574	4 144 678	16 600 252
Пассив
96901	4 254 174	4 469 323	8 723 497	70 898 675	78 566 130	149 464 805	70 795 100	78 240 374	149 035 474	4 150 599	4 143 567	8 294 166
99997	8 712 090	0	8 712 090	150 611 032	0	150 611 032	150 205 028	0	150 205 028	8 306 086	0	8 306 086
Итого по пассиву (баланс)	12 966 264	4 469 323	17 435 587	221 509 707	78 566 130	300 075 837	221 000 128	78 240 374	299 240 502	12 456 685	4 143 567	16 600 252

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?