Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10605	1 045	0	1 045	68	0	68	40	0	40	1 073	0	1 073
10610	0	0	0	2 976	0	2 976	0	0	0	2 976	0	2 976
20202	91 064	54 249	145 313	780 559	33 525	814 084	781 630	46 882	828 512	89 993	40 892	130 885
20208	14 545	120	14 665	47 441	707	48 148	47 853	711	48 564	14 133	116	14 249
20209	2 691	380	3 071	958 508	17 117	975 625	959 124	16 963	976 087	2 075	534	2 609
20302	0	10 747	10 747	0	1 133	1 133	0	953	953	0	10 927	10 927
30102	206 068	0	206 068	10 054 316	0	10 054 316	9 612 116	0	9 612 116	648 268	0	648 268
30110	8 366	810 500	818 866	28 247	1 112 496	1 140 743	27 334	1 311 627	1 338 961	9 279	611 369	620 648
30114	0	181 047	181 047	0	14 707	14 707	0	82 119	82 119	0	113 635	113 635
30202	18 215	0	18 215	1 056	0	1 056	0	0	0	19 271	0	19 271
30204	12 281	0	12 281	1 208	0	1 208	0	0	0	13 489	0	13 489
30215	360	2 394	2 754	0	112	112	0	200	200	360	2 306	2 666
30233	87	0	87	74 906	8 006	82 912	74 873	7 834	82 707	120	172	292
30302	83 148	77 268	160 416	401 565	42 624	444 189	407 557	44 895	452 452	77 156	74 997	152 153
30306	90 711	12 673	103 384	124 259	12 514	136 773	211 970	25 187	237 157	3 000	0	3 000
30413	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30424	7 202	0	7 202	899 763	0	899 763	906 786	0	906 786	179	0	179
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	350 000	0	350 000	1 800 000	0	1 800 000	2 050 000	0	2 050 000	100 000	0	100 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 500 000	0	4 500 000	4 900 000	0	4 900 000	800 000	0	800 000
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
44906	164 921	0	164 921	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	159 921	0	159 921
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	100	0	100	59 900	0	59 900
45107	5 171	0	5 171	0	0	0	50	0	50	5 121	0	5 121
45108	61 837	0	61 837	0	0	0	2 685	0	2 685	59 152	0	59 152
45201	34 602	0	34 602	38 224	0	38 224	41 222	0	41 222	31 604	0	31 604
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45206	108 929	0	108 929	55 250	0	55 250	49 800	0	49 800	114 379	0	114 379
45207	586 920	70 991	657 911	6 246	3 317	9 563	28 716	5 943	34 659	564 450	68 365	632 815
45208	90 386	0	90 386	0	0	0	3 655	0	3 655	86 731	0	86 731
45401	19 505	0	19 505	6 169	0	6 169	6 044	0	6 044	19 630	0	19 630
45406	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45407	11 542	0	11 542	0	0	0	1 310	0	1 310	10 232	0	10 232
45408	575	0	575	0	0	0	50	0	50	525	0	525
45505	1 552	0	1 552	5 390	0	5 390	261	0	261	6 681	0	6 681
45506	17 548	0	17 548	1 750	0	1 750	2 288	0	2 288	17 010	0	17 010
45507	17 899	0	17 899	0	0	0	464	0	464	17 435	0	17 435
45812	29 186	0	29 186	1 846	0	1 846	0	0	0	31 032	0	31 032
45815	1 770	0	1 770	57	0	57	0	0	0	1 827	0	1 827
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	135 364	135 364	0	828 004	828 004	0	955 836	955 836	0	7 532	7 532
47408	0	0	0	5 704 917	5 596 860	11 301 777	5 704 917	5 596 860	11 301 777	0	0	0
47423	416	0	416	274	11 645	11 919	272	11 645	11 917	418	0	418
47427	1 940	0	1 940	1 293	0	1 293	1 940	0	1 940	1 293	0	1 293
47901	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
50208	1	0	1	5 028	0	5 028	3	0	3	5 026	0	5 026
50221	0	0	0	40	0	40	23	0	23	17	0	17
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	176	0	176	4 485	0	4 485	543	0	543	4 118	0	4 118
60308	70	0	70	240	0	240	164	0	164	146	0	146
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	523	0	523	2 814	0	2 814	2 266	0	2 266	1 071	0	1 071
60323	76	0	76	12	0	12	12	0	12	76	0	76
60336	257	0	257	111	0	111	0	0	0	368	0	368
60401	70 807	0	70 807	205	0	205	3 406	0	3 406	67 606	0	67 606
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60901	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
60906	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	146	0	146	41	0	41	46	0	46	141	0	141
61008	1 540	0	1 540	803	0	803	792	0	792	1 551	0	1 551
61009	274	0	274	110	0	110	110	0	110	274	0	274
61209	0	0	0	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	0	0	0
61403	1 971	0	1 971	725	0	725	149	0	149	2 547	0	2 547
61702	8 985	0	8 985	4 727	0	4 727	4 106	0	4 106	9 606	0	9 606
61703	0	0	0	522	0	522	0	0	0	522	0	522
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	102 761	0	102 761	161 163	0	161 163	2 400	0	2 400	261 524	0	261 524
70608	102 334	0	102 334	192 215	0	192 215	0	0	0	294 549	0	294 549
70609	425	0	425	953	0	953	0	0	0	1 378	0	1 378
70611	534	0	534	534	0	534	0	0	0	1 068	0	1 068
70706	2 319 855	0	2 319 855	77 288	0	77 288	2 397 143	0	2 397 143	0	0	0
70708	2 675 979	0	2 675 979	0	0	0	2 675 979	0	2 675 979	0	0	0
70709	18 270	0	18 270	0	0	0	18 270	0	18 270	0	0	0
70711	4 479	0	4 479	0	0	0	4 479	0	4 479	0	0	0
70716	2 474	0	2 474	0	0	0	2 474	0	2 474	0	0	0
70802	0	0	0	5 091 392	0	5 091 392	5 075 164	0	5 075 164	16 228	0	16 228
Итого по активу (баланс)	8 718 748	1 355 733	10 074 481	31 064 075	7 682 767	38 746 842	36 052 548	8 107 655	44 160 203	3 730 275	930 845	4 661 120
Пассив
10207	10 000	0	10 000	999	0	999	999	0	999	10 000	0	10 000
10601	30 101	0	30 101	65	0	65	0	0	0	30 036	0	30 036
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	0	0	0	23	0	23	40	0	40	17	0	17
10609	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	790 299	0	790 299	0	0	0	65	0	65	790 364	0	790 364
30223	20	0	20	10 987	0	10 987	11 268	0	11 268	301	0	301
30232	185	37	222	52 807	8 303	61 110	53 219	8 266	61 485	597	0	597
30301	83 148	77 268	160 416	407 557	44 895	452 452	401 565	42 624	444 189	77 156	74 997	152 153
30305	90 711	12 673	103 384	211 970	25 187	237 157	124 259	12 514	136 773	3 000	0	3 000
405	6 498	1	6 499	29 155	1 394	30 549	22 847	1 395	24 242	190	2	192
406	49 720	64	49 784	503 101	844	503 945	612 904	783	613 687	159 523	3	159 526
407	681 543	655 006	1 336 549	2 074 255	853 089	2 927 344	2 100 871	767 465	2 868 336	708 159	569 382	1 277 541
408.1	144 946	5 339	150 285	488 043	1 636	489 679	465 767	349	466 116	122 670	4 052	126 722
408.2	84 632	17 623	102 255	136 747	19 306	156 053	136 107	18 673	154 780	83 992	16 990	100 982
40905	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
40906	0	0	0	402 951	0	402 951	402 951	0	402 951	0	0	0
40909	0	0	0	319	696	1 015	319	696	1 015	0	0	0
40910	0	0	0	110	58	168	110	58	168	0	0	0
40911	455	0	455	25 348	0	25 348	25 361	0	25 361	468	0	468
40912	0	0	0	6 342	2 073	8 415	6 342	2 073	8 415	0	0	0
40913	0	0	0	5 727	2 588	8 315	5 727	2 588	8 315	0	0	0
41801	900	0	900	76 660	0	76 660	75 760	0	75 760	0	0	0
42108	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
42301	163 743	196 856	360 599	573 157	199 170	772 327	558 439	22 872	581 311	149 025	20 558	169 583
42305	425 813	0	425 813	354 870	0	354 870	9 420	0	9 420	80 363	0	80 363
42306	778 435	209 862	988 297	166 447	24 631	191 078	72 189	15 284	87 473	684 177	200 515	884 692
42307	1 113	1 209	2 322	312	405	717	87	45	132	888	849	1 737
42309	425	0	425	4	0	4	19	0	19	440	0	440
42601	823	46	869	64	4	68	309	3	312	1 068	45	1 113
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	11 849	0	11 849	22 053	0	22 053	20 600	0	20 600	10 396	0	10 396
45115	3 350	0	3 350	136	0	136	0	0	0	3 214	0	3 214
45215	52 490	0	52 490	52 507	0	52 507	93 371	0	93 371	93 354	0	93 354
45415	1 811	0	1 811	709	0	709	653	0	653	1 755	0	1 755
45515	8 097	0	8 097	8 835	0	8 835	10 853	0	10 853	10 115	0	10 115
45818	30 956	0	30 956	0	0	0	189	0	189	31 145	0	31 145
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	4 685	222 244	226 929	4 685	222 244	226 929	0	0	0
47407	27 073	0	27 073	5 620 790	5 696 969	11 317 759	5 593 717	5 696 969	11 290 686	0	0	0
47411	16 801	3 303	20 104	6 811	597	7 408	6 290	506	6 796	16 280	3 212	19 492
47416	13 706	100	13 806	7 018 962	919	7 019 881	7 005 664	819	7 006 483	408	0	408
47422	1 370	1 100	2 470	464	92	556	909	84	993	1 815	1 092	2 907
47425	6 872	0	6 872	48 200	0	48 200	50 921	0	50 921	9 593	0	9 593
47426	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50220	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 045	0	1 045	0	0	0	28	0	28	1 073	0	1 073
60301	2 028	0	2 028	2 459	0	2 459	899	0	899	468	0	468
60305	21 700	0	21 700	10 784	0	10 784	13 838	0	13 838	24 754	0	24 754
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	182	0	182	225	0	225	562	0	562	519	0	519
60311	0	0	0	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	0	0	0
60320	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60322	89	0	89	2 352	0	2 352	2 347	0	2 347	84	0	84
60324	342	0	342	536	0	536	815	0	815	621	0	621
60335	5 317	0	5 317	2 772	0	2 772	3 638	0	3 638	6 183	0	6 183
60414	31 266	0	31 266	1 701	0	1 701	334	0	334	29 899	0	29 899
60903	1 096	0	1 096	0	0	0	88	0	88	1 184	0	1 184
61304	10	0	10	0	0	0	22	0	22	32	0	32
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	120 248	0	120 248	5	0	5	175 454	0	175 454	295 697	0	295 697
70603	101 521	0	101 521	0	0	0	181 760	0	181 760	283 281	0	283 281
70604	616	0	616	0	0	0	1 133	0	1 133	1 749	0	1 749
70701	2 451 052	0	2 451 052	2 477 293	0	2 477 293	26 241	0	26 241	0	0	0
70703	2 577 951	0	2 577 951	2 577 951	0	2 577 951	0	0	0	0	0	0
70704	17 145	0	17 145	17 145	0	17 145	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 893 994	1 180 487	10 074 481	23 419 843	7 105 100	30 524 943	18 295 272	6 816 310	25 111 582	3 769 423	891 697	4 661 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	147 950	0	147 950	15 434	0	15 434	9 897	0	9 897	153 487	0	153 487
90902	1 440 694	0	1 440 694	235 365	0	235 365	844 412	0	844 412	831 647	0	831 647
91202	1 618	0	1 618	1	0	1	1	0	1	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	171 272	0	171 272	21 500	0	21 500	0	0	0	192 772	0	192 772
91501	12 196	0	12 196	4 755	0	4 755	5 174	0	5 174	11 777	0	11 777
91604	3 763	0	3 763	24	0	24	0	0	0	3 787	0	3 787
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
99998	1 639 909	0	1 639 909	194 759	0	194 759	126 489	0	126 489	1 708 179	0	1 708 179
Итого по активу (баланс)	3 418 431	0	3 418 431	471 840	0	471 840	985 974	0	985 974	2 904 297	0	2 904 297
Пассив
91003	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
91004	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
91312	1 376 677	0	1 376 677	4 836	0	4 836	8 321	0	8 321	1 380 162	0	1 380 162
91315	7 511	0	7 511	0	0	0	0	0	0	7 511	0	7 511
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
91317	113 893	0	113 893	99 390	0	99 390	134 175	0	134 175	148 678	0	148 678
91507	141 788	0	141 788	0	0	0	0	0	0	141 788	0	141 788
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 778 522	0	1 778 522	836 661	0	836 661	254 257	0	254 257	1 196 118	0	1 196 118
Итого по пассиву (баланс)	3 418 431	0	3 418 431	963 151	0	963 151	449 017	0	449 017	2 904 297	0	2 904 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	128 918	0	128 918	5 329 602	4 682	5 334 284	5 458 520	4 682	5 463 202	0	0	0
99996	129 348	0	129 348	5 344 337	0	5 344 337	5 473 685	0	5 473 685	0	0	0
Итого по активу (баланс)	258 266	0	258 266	10 673 939	4 682	10 678 621	10 932 205	4 682	10 936 887	0	0	0
Пассив
96901	0	129 348	129 348	4 682	5 469 003	5 473 685	4 682	5 339 655	5 344 337	0	0	0
99997	128 918	0	128 918	5 463 202	0	5 463 202	5 334 284	0	5 334 284	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	128 918	129 348	258 266	5 467 884	5 469 003	10 936 887	5 338 966	5 339 655	10 678 621	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?