Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 958	0	14 958	0	0	0	248	0	248	14 710	0	14 710
20202	57 326	77 820	135 146	547 167	422 797	969 964	546 366	413 715	960 081	58 127	86 902	145 029
20209	0	355	355	314 805	136 166	450 971	314 805	136 521	451 326	0	0	0
30102	18 086	0	18 086	1 115 280	0	1 115 280	1 104 414	0	1 104 414	28 952	0	28 952
30110	4 530	32 871	37 401	233 847	361 922	595 769	199 709	365 749	565 458	38 668	29 044	67 712
30202	43 987	0	43 987	0	0	0	2 478	0	2 478	41 509	0	41 509
30204	8 679	0	8 679	0	0	0	30	0	30	8 649	0	8 649
30215	150	902	1 052	0	42	42	0	75	75	150	869	1 019
30233	26	114	140	5 546	1 471	7 017	5 545	1 585	7 130	27	0	27
30302	4 142	9 150	13 292	41 434	3 189	44 623	0	958	958	45 576	11 381	56 957
30306	1 332 460	18	1 332 478	40 929	30 928	71 857	175 000	1 273	176 273	1 198 389	29 673	1 228 062
30413	20	0	20	378 567	0	378 567	376 273	0	376 273	2 314	0	2 314
30424	217	0	217	1 391 632	0	1 391 632	1 391 196	0	1 391 196	653	0	653
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	263 496	0	263 496	2 754 833	0	2 754 833	2 791 101	0	2 791 101	227 228	0	227 228
32203	0	0	0	742 229	0	742 229	742 229	0	742 229	0	0	0
45201	921	0	921	0	0	0	921	0	921	0	0	0
45206	65 000	0	65 000	80 000	0	80 000	0	0	0	145 000	0	145 000
45207	178 200	0	178 200	0	0	0	12 000	0	12 000	166 200	0	166 200
45208	42 000	0	42 000	0	0	0	1 500	0	1 500	40 500	0	40 500
45504	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45505	109	0	109	16 000	0	16 000	1 020	0	1 020	15 089	0	15 089
45506	3 650	0	3 650	0	0	0	865	0	865	2 785	0	2 785
45507	123 768	0	123 768	0	0	0	1 126	0	1 126	122 642	0	122 642
45509	243	0	243	1 475	0	1 475	1 564	0	1 564	154	0	154
45812	299 299	0	299 299	1 500	0	1 500	0	0	0	300 799	0	300 799
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	300	0	300	0	0	0	5	0	5	295	0	295
45915	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
47402	0	0	0	19 263	0	19 263	19 263	0	19 263	0	0	0
47404	0	165 658	165 658	7 002 774	2 609 015	9 611 789	7 002 774	2 733 622	9 736 396	0	41 051	41 051
47408	0	0	0	11 380 995	2 570 128	13 951 123	11 380 995	2 570 128	13 951 123	0	0	0
47423	14 048	0	14 048	1 921	168 461	170 382	1 716	168 461	170 177	14 253	0	14 253
47427	242	0	242	5 505	0	5 505	4 755	0	4 755	992	0	992
47802	54 343	0	54 343	0	0	0	2 315	0	2 315	52 028	0	52 028
47803	35 704	0	35 704	6 925	0	6 925	9 947	0	9 947	32 682	0	32 682
50208	20 255	0	20 255	397	0	397	0	0	0	20 652	0	20 652
50221	237	0	237	21	0	21	0	0	0	258	0	258
50305	72 920	0	72 920	777 187	0	777 187	779 479	0	779 479	70 628	0	70 628
50306	84 444	0	84 444	640	0	640	276	0	276	84 808	0	84 808
50307	233 462	0	233 462	236	0	236	0	0	0	233 698	0	233 698
50308	119 661	0	119 661	856	0	856	31 463	0	31 463	89 054	0	89 054
50318	56 222	0	56 222	776 955	0	776 955	776 551	0	776 551	56 626	0	56 626
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	1 461	0	1 461	0	0	0	224	0	224	1 237	0	1 237
60308	413	0	413	117	0	117	117	0	117	413	0	413
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	2 497	0	2 497	4 620	0	4 620	4 876	0	4 876	2 241	0	2 241
60323	552	0	552	86	0	86	38	0	38	600	0	600
60336	160	0	160	98	0	98	101	0	101	157	0	157
60401	14 131	0	14 131	141	0	141	0	0	0	14 272	0	14 272
60415	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60901	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2	0	2	135	0	135	136	0	136	1	0	1
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	30 168	0	30 168	30 168	0	30 168	0	0	0
61212	0	0	0	12 338	0	12 338	12 338	0	12 338	0	0	0
61214	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	182	0	182	0	0	0	62	0	62	120	0	120
62001	321 014	0	321 014	0	0	0	0	0	0	321 014	0	321 014
70606	35 527	0	35 527	54 342	0	54 342	2	0	2	89 867	0	89 867
70608	12 408	0	12 408	35 226	0	35 226	0	0	0	47 634	0	47 634
70611	0	0	0	555	0	555	0	0	0	555	0	555
70706	1 622 966	0	1 622 966	0	0	0	1 622 966	0	1 622 966	0	0	0
70708	973 354	0	973 354	0	0	0	973 354	0	973 354	0	0	0
70711	2 744	0	2 744	0	0	0	2 744	0	2 744	0	0	0
70802	0	0	0	2 599 064	0	2 599 064	2 462 505	0	2 462 505	136 559	0	136 559
Итого по активу (баланс)	6 181 748	290 861	6 472 609	30 379 488	6 304 119	36 683 607	32 791 241	6 392 087	39 183 328	3 769 995	202 893	3 972 888
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	242	0	242	5	0	5	21	0	21	258	0	258
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	144 340	0	144 340	0	0	0	0	0	0	144 340	0	144 340
30126	9 221	0	9 221	1 521	0	1 521	1 559	0	1 559	9 259	0	9 259
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2 671	3 586	6 257	2 671	3 699	6 370	0	113	113
30236	579	0	579	16 929	145	17 074	16 929	145	17 074	579	0	579
30301	4 142	9 150	13 292	0	958	958	41 434	3 189	44 623	45 576	11 381	56 957
30305	1 332 460	18	1 332 478	175 000	1 273	176 273	40 929	30 928	71 857	1 198 389	29 673	1 228 062
30601	5 288	0	5 288	10 275	0	10 275	11 309	0	11 309	6 322	0	6 322
31502	56 387	0	56 387	611 752	0	611 752	611 532	0	611 532	56 167	0	56 167
31503	0	0	0	259 591	0	259 591	259 591	0	259 591	0	0	0
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	56	0	56	13	0	13	70	0	70	113	0	113
407	72 398	772	73 170	264 846	885	265 731	266 910	426	267 336	74 462	313	74 775
408.1	5 623	0	5 623	45 747	0	45 747	45 599	0	45 599	5 475	0	5 475
408.2	7 339	230	7 569	81 066	23	81 089	81 063	13	81 076	7 336	220	7 556
40905	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
40909	0	0	0	2 030	1 217	3 247	2 030	1 217	3 247	0	0	0
40910	0	0	0	243	249	492	243	249	492	0	0	0
40911	270	0	270	5 190	0	5 190	4 920	0	4 920	0	0	0
40912	0	0	0	1 194	2 872	4 066	1 194	2 872	4 066	0	0	0
40913	0	0	0	1 217	801	2 018	1 217	801	2 018	0	0	0
42106	0	57 168	57 168	0	4 785	4 785	0	2 671	2 671	0	55 054	55 054
42301	14 719	1 683	16 402	56 828	2 353	59 181	49 449	1 789	51 238	7 340	1 119	8 459
42303	1 849	636	2 485	1 649	607	2 256	0	4	4	200	33	233
42304	7 224	970	8 194	210	88	298	1 685	138	1 823	8 699	1 020	9 719
42305	199 800	3 609	203 409	7 583	332	7 915	59 445	269	59 714	251 662	3 546	255 208
42306	741 248	67 483	808 731	124 665	10 917	135 582	33 667	4 095	37 762	650 250	60 661	710 911
42601	1	602	603	16	50	66	15	28	43	0	580	580
42606	2 946	1 219	4 165	65	127	192	15	68	83	2 896	1 160	4 056
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	55 371	0	55 371	3 586	0	3 586	4 941	0	4 941	56 726	0	56 726
45515	34 106	0	34 106	449	0	449	3 150	0	3 150	36 807	0	36 807
45818	275 673	0	275 673	0	0	0	1 500	0	1 500	277 173	0	277 173
45918	319	0	319	7	0	7	0	0	0	312	0	312
47403	0	0	0	6 983 448	2 547 429	9 530 877	6 983 448	2 547 429	9 530 877	0	0	0
47407	0	0	0	11 389 035	2 557 290	13 946 325	11 389 035	2 557 290	13 946 325	0	0	0
47411	4 419	89	4 508	3 001	48	3 049	6 483	106	6 589	7 901	147	8 048
47416	268	0	268	9 633	0	9 633	9 389	0	9 389	24	0	24
47422	92	0	92	4 471	0	4 471	4 472	0	4 472	93	0	93
47425	13 853	0	13 853	67	0	67	335	0	335	14 121	0	14 121
47426	8 654	5	8 659	303	0	303	946	4	950	9 297	9	9 306
47804	12 026	0	12 026	585	0	585	69	0	69	11 510	0	11 510
50319	200 306	0	200 306	313	0	313	3	0	3	199 996	0	199 996
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
60305	5 935	0	5 935	8 553	0	8 553	9 591	0	9 591	6 973	0	6 973
60307	2	0	2	11	0	11	9	0	9	0	0	0
60309	70	0	70	0	0	0	124	0	124	194	0	194
60311	114	0	114	220	0	220	334	0	334	228	0	228
60322	0	0	0	4 178	0	4 178	4 178	0	4 178	0	0	0
60324	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
60335	1 794	0	1 794	2 565	0	2 565	2 876	0	2 876	2 105	0	2 105
60414	10 039	0	10 039	0	0	0	96	0	96	10 135	0	10 135
60903	847	0	847	0	0	0	65	0	65	912	0	912
70601	29 536	0	29 536	0	0	0	37 786	0	37 786	67 322	0	67 322
70603	13 990	0	13 990	0	0	0	29 793	0	29 793	43 783	0	43 783
70701	1 567 287	0	1 567 287	1 567 287	0	1 567 287	0	0	0	0	0	0
70702	25 051	0	25 051	25 051	0	25 051	0	0	0	0	0	0
70703	870 167	0	870 167	870 167	0	870 167	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 328 975	143 634	6 472 609	22 545 999	5 136 035	27 682 034	20 024 883	5 157 430	25 182 313	3 807 859	165 029	3 972 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 189	0	26 189	2 685	0	2 685	2 689	0	2 689	26 185	0	26 185
90902	303 402	0	303 402	92 451	0	92 451	663	0	663	395 190	0	395 190
91202	1	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	728 755	0	728 755	186 400	0	186 400	36	0	36	915 119	0	915 119
91418	180 224	0	180 224	8 657	0	8 657	12 338	0	12 338	176 543	0	176 543
91419	0	0	0	102 611	0	102 611	102 611	0	102 611	0	0	0
91502	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
91604	67 491	0	67 491	6 672	0	6 672	1 346	0	1 346	72 817	0	72 817
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 659 871	0	2 659 871	3 935 688	0	3 935 688	3 820 385	0	3 820 385	2 775 174	0	2 775 174
Итого по активу (баланс)	4 030 471	1	4 030 472	4 335 164	0	4 335 164	3 940 068	1	3 940 069	4 425 567	0	4 425 567
Пассив
91312	2 192 323	0	2 192 323	0	0	0	137 733	0	137 733	2 330 056	0	2 330 056
91314	289 966	0	289 966	3 817 819	0	3 817 819	3 769 202	0	3 769 202	241 349	0	241 349
91315	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91317	337	0	337	2 566	0	2 566	2 539	0	2 539	310	0	310
91318	84 006	0	84 006	0	0	0	26 214	0	26 214	110 220	0	110 220
91507	92 696	0	92 696	0	0	0	0	0	0	92 696	0	92 696
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 370 601	0	1 370 601	119 681	0	119 681	399 473	0	399 473	1 650 393	0	1 650 393
Итого по пассиву (баланс)	4 030 472	0	4 030 472	3 940 066	0	3 940 066	4 335 161	0	4 335 161	4 425 567	0	4 425 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	136 557	3 008	139 565	2 442 582	151 395	2 593 977	2 555 051	154 097	2 709 148	24 088	306	24 394
99996	140 412	0	140 412	2 606 532	0	2 606 532	2 722 592	0	2 722 592	24 352	0	24 352
Итого по активу (баланс)	276 969	3 008	279 977	5 049 114	151 395	5 200 509	5 277 643	154 097	5 431 740	48 440	306	48 746
Пассив
96901	2 996	137 416	140 412	152 376	2 570 215	2 722 591	149 688	2 456 843	2 606 531	308	24 044	24 352
99997	139 565	0	139 565	2 709 148	0	2 709 148	2 593 977	0	2 593 977	24 394	0	24 394
Итого по пассиву (баланс)	142 561	137 416	279 977	2 861 524	2 570 215	5 431 739	2 743 665	2 456 843	5 200 508	24 702	24 044	48 746

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?