Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
20202	219 823	507 071	726 894	4 381 420	2 303 646	6 685 066	4 323 990	2 376 571	6 700 561	277 253	434 146	711 399
20208	96 808	0	96 808	310 960	0	310 960	293 507	0	293 507	114 261	0	114 261
20209	43 237	15 276	58 513	2 339 608	1 089 075	3 428 683	2 333 065	1 085 285	3 418 350	49 780	19 066	68 846
20302	0	3 429	3 429	0	384	384	0	350	350	0	3 463	3 463
20305	0	23	23	0	227	227	0	238	238	0	12	12
20308	0	15 623	15 623	0	215	215	0	475	475	0	15 363	15 363
30102	264 520	0	264 520	5 607 383	0	5 607 383	5 640 105	0	5 640 105	231 798	0	231 798
30110	23 561	38 746	62 307	6 865 437	623 958	7 489 395	6 854 730	618 820	7 473 550	34 268	43 884	78 152
30114	0	6 255	6 255	0	204 252	204 252	0	204 635	204 635	0	5 872	5 872
30118	0	18 046	18 046	0	2 368	2 368	0	1 742	1 742	0	18 672	18 672
30202	156 250	0	156 250	1 519	0	1 519	0	0	0	157 769	0	157 769
30204	23 240	0	23 240	0	0	0	884	0	884	22 356	0	22 356
30210	0	0	0	77 622	0	77 622	65 622	0	65 622	12 000	0	12 000
30221	0	7 821	7 821	1 552 153	98 000	1 650 153	1 552 153	105 821	1 657 974	0	0	0
30233	1 359	2	1 361	311 779	77 562	389 341	311 544	77 564	389 108	1 594	0	1 594
30413	1	0	1	5 436 749	0	5 436 749	5 436 750	0	5 436 750	0	0	0
30424	48	0	48	5 969 991	2 098 840	8 068 831	5 969 959	2 098 723	8 068 682	80	117	197
30425	0	4 211	4 211	0	198	198	0	353	353	0	4 056	4 056
30602	985	0	985	153	0	153	759	0	759	379	0	379
31902	2 850 000	0	2 850 000	2 100 000	0	2 100 000	2 850 000	0	2 850 000	2 100 000	0	2 100 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	22 814	0	22 814	0	0	0	0	0	0	22 814	0	22 814
32202	0	60 167	60 167	32 381 419	1 440 336	33 821 755	31 881 420	1 355 535	33 236 955	499 999	144 968	644 967
32203	0	0	0	9 568 857	553 243	10 122 100	9 568 857	536 105	10 104 962	0	17 138	17 138
32204	0	60 162	60 162	399 998	60 354	460 352	399 998	120 516	520 514	0	0	0
45106	68 720	0	68 720	11 500	0	11 500	2 750	0	2 750	77 470	0	77 470
45107	252 538	0	252 538	990	0	990	14 222	0	14 222	239 306	0	239 306
45108	47 669	0	47 669	6 040	0	6 040	3 308	0	3 308	50 401	0	50 401
45201	79 650	0	79 650	89 752	0	89 752	128 653	0	128 653	40 749	0	40 749
45204	276 519	0	276 519	167 393	0	167 393	197 229	0	197 229	246 683	0	246 683
45205	208 000	0	208 000	10 403	0	10 403	10 403	0	10 403	208 000	0	208 000
45206	223 979	0	223 979	34 000	0	34 000	5 220	0	5 220	252 759	0	252 759
45207	445 170	0	445 170	63 317	0	63 317	22 856	0	22 856	485 631	0	485 631
45208	12 447	0	12 447	7 001	0	7 001	846	0	846	18 602	0	18 602
45306	690	0	690	0	0	0	31	0	31	659	0	659
45307	1 431	0	1 431	0	0	0	187	0	187	1 244	0	1 244
45401	19 583	0	19 583	34 372	0	34 372	41 896	0	41 896	12 059	0	12 059
45404	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45405	2 080	0	2 080	5 500	0	5 500	0	0	0	7 580	0	7 580
45406	163 389	0	163 389	15 571	0	15 571	15 790	0	15 790	163 170	0	163 170
45407	363 636	0	363 636	52 255	0	52 255	11 867	0	11 867	404 024	0	404 024
45408	24 826	0	24 826	1 229	0	1 229	1 239	0	1 239	24 816	0	24 816
45504	703	0	703	680	0	680	0	0	0	1 383	0	1 383
45505	75 711	0	75 711	9 043	0	9 043	20 807	0	20 807	63 947	0	63 947
45506	1 693 920	0	1 693 920	56 513	0	56 513	102 080	0	102 080	1 648 353	0	1 648 353
45507	145 488	0	145 488	50 495	0	50 495	2 264	0	2 264	193 719	0	193 719
45509	381 025	3	381 028	55 110	3	55 113	64 898	0	64 898	371 237	6	371 243
45812	32 117	0	32 117	532	0	532	391	0	391	32 258	0	32 258
45813	1 364	0	1 364	83	0	83	83	0	83	1 364	0	1 364
45814	52 698	0	52 698	1 096	0	1 096	1 275	0	1 275	52 519	0	52 519
45815	1 804 412	4	1 804 416	43 776	0	43 776	25 557	0	25 557	1 822 631	4	1 822 635
45912	2 189	0	2 189	662	0	662	491	0	491	2 360	0	2 360
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	7 825	0	7 825	395	0	395	402	0	402	7 818	0	7 818
45915	484 021	0	484 021	13 496	0	13 496	7 007	0	7 007	490 510	0	490 510
47404	0	22 205	22 205	17 848 051	2 687 819	20 535 870	17 848 051	2 678 074	20 526 125	0	31 950	31 950
47408	0	0	0	462 025	1 224 269	1 686 294	462 025	1 224 269	1 686 294	0	0	0
47415	8 006	0	8 006	185	0	185	150	0	150	8 041	0	8 041
47423	44 169	0	44 169	166 240	429 251	595 491	164 636	429 230	593 866	45 773	21	45 794
47427	36 677	5	36 682	92 193	110	92 303	98 373	112	98 485	30 497	3	30 500
47803	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
50104	5 916	0	5 916	46	0	46	92	0	92	5 870	0	5 870
50105	4 309	0	4 309	33	0	33	0	0	0	4 342	0	4 342
50107	8 857	0	8 857	60	0	60	0	0	0	8 917	0	8 917
50121	492	0	492	7	0	7	61	0	61	438	0	438
50205	50 618	0	50 618	345	0	345	0	0	0	50 963	0	50 963
50206	27 100	0	27 100	209	0	209	0	0	0	27 309	0	27 309
50208	85 025	0	85 025	574	0	574	0	0	0	85 599	0	85 599
50221	2 696	0	2 696	95	0	95	140	0	140	2 651	0	2 651
52601	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	72	0	72	53	0	53	23	0	23	102	0	102
60308	71 166	0	71 166	243	0	243	264	0	264	71 145	0	71 145
60310	767	0	767	1 045	0	1 045	953	0	953	859	0	859
60312	21 669	0	21 669	35 794	0	35 794	45 507	0	45 507	11 956	0	11 956
60323	10 496	0	10 496	11 563	0	11 563	135	0	135	21 924	0	21 924
60336	17 264	0	17 264	3 004	0	3 004	747	0	747	19 521	0	19 521
60401	154 044	0	154 044	6	0	6	382	0	382	153 668	0	153 668
60415	0	0	0	203	0	203	5	0	5	198	0	198
60901	20 007	0	20 007	0	0	0	0	0	0	20 007	0	20 007
60906	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61002	198	0	198	382	0	382	270	0	270	310	0	310
61008	1 620	0	1 620	1 152	0	1 152	607	0	607	2 165	0	2 165
61009	589	0	589	393	0	393	392	0	392	590	0	590
61013	2 908	0	2 908	16	0	16	99	0	99	2 825	0	2 825
61209	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	0	0	0
61213	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	8 386	0	8 386	2 304	0	2 304	1 885	0	1 885	8 805	0	8 805
61601	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	73 766	0	73 766	3 564	0	3 564	3 710	0	3 710	73 620	0	73 620
62101	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
70606	229 556	0	229 556	230 367	0	230 367	4	0	4	459 919	0	459 919
70607	36	0	36	61	0	61	8	0	8	89	0	89
70608	55 818	0	55 818	102 579	0	102 579	0	0	0	158 397	0	158 397
70609	2 327	0	2 327	4 731	0	4 731	0	0	0	7 058	0	7 058
70614	25	0	25	258	0	258	153	0	153	130	0	130
70802	94 901	0	94 901	0	0	0	0	0	0	94 901	0	94 901
Итого по активу (баланс)	11 673 735	759 049	12 432 784	98 007 573	12 894 110	110 901 683	97 797 258	12 914 418	110 711 676	11 884 050	738 741	12 622 791
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	2 696	0	2 696	140	0	140	95	0	95	2 651	0	2 651
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	529 667	0	529 667	0	0	0	0	0	0	529 667	0	529 667
20309	0	21 501	21 501	0	2 053	2 053	0	2 687	2 687	0	22 135	22 135
30126	352	0	352	180	0	180	65	0	65	237	0	237
30220	0	0	0	0	46 583	46 583	0	46 583	46 583	0	0	0
30223	38 949	0	38 949	417 099	0	417 099	393 796	0	393 796	15 646	0	15 646
30226	153	0	153	104	0	104	26	0	26	75	0	75
30232	1 891	155	2 046	368 968	151 121	520 089	369 686	152 782	522 468	2 609	1 816	4 425
30236	0	532	532	0	9 105	9 105	0	8 573	8 573	0	0	0
32211	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	138	0	138	1 513	0	1 513	3 590	0	3 590	2 215	0	2 215
407	787 058	23 570	810 628	3 383 972	131 295	3 515 267	3 300 899	126 295	3 427 194	703 985	18 570	722 555
408.1	483 614	3 678	487 292	1 641 349	22 607	1 663 956	1 640 837	21 177	1 662 014	483 102	2 248	485 350
408.2	854 920	26 573	881 493	825 550	13 482	839 032	910 702	12 122	922 824	940 072	25 213	965 285
40905	0	0	0	97 250	133	97 383	97 250	133	97 383	0	0	0
40907	1 344	0	1 344	50 326	0	50 326	50 167	0	50 167	1 185	0	1 185
40909	0	0	0	42 495	51 088	93 583	42 495	51 088	93 583	0	0	0
40910	0	0	0	10 030	14 056	24 086	10 030	14 056	24 086	0	0	0
40911	6 103	0	6 103	268 449	0	268 449	268 960	0	268 960	6 614	0	6 614
40912	0	0	0	45 640	74 693	120 333	45 640	74 693	120 333	0	0	0
40913	0	0	0	24 792	73 689	98 481	24 792	73 689	98 481	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	70 640	0	70 640	151 640	0	151 640	81 650	0	81 650	650	0	650
42103	7 700	0	7 700	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200
42104	8 800	9 451	18 251	3 000	920	3 920	15 800	492	16 292	21 600	9 023	30 623
42105	6 270	925	7 195	470	161	631	0	728	728	5 800	1 492	7 292
42106	10 086	0	10 086	0	0	0	25	0	25	10 111	0	10 111
42108	13 094	0	13 094	259	0	259	0	0	0	12 835	0	12 835
42110	8 352	0	8 352	4 502	0	4 502	4 050	0	4 050	7 900	0	7 900
42111	4 100	0	4 100	2 000	0	2 000	1 095	0	1 095	3 195	0	3 195
42112	12 398	0	12 398	127	0	127	175	0	175	12 446	0	12 446
42113	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
42202	750	0	750	750	0	750	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42203	930	0	930	930	0	930	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	3 050	0	3 050	2 000	0	2 000	200	0	200	1 250	0	1 250
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	2 000	2 499	4 499	0	240	240	0	129	129	2 000	2 388	4 388
42301	585 393	122 970	708 363	493 024	115 821	608 845	491 375	101 910	593 285	583 744	109 059	692 803
42303	25 210	5 741	30 951	25 778	4 605	30 383	28 684	2 502	31 186	28 116	3 638	31 754
42304	232 605	30 519	263 124	86 423	9 955	96 378	69 444	11 040	80 484	215 626	31 604	247 230
42305	676 186	109 257	785 443	113 018	21 132	134 150	72 408	15 120	87 528	635 576	103 245	738 821
42306	2 270 358	263 870	2 534 228	117 686	45 016	162 702	87 736	39 328	127 064	2 240 408	258 182	2 498 590
42307	2 320 788	116 517	2 437 305	18 403	12 765	31 168	61 693	9 896	71 589	2 364 078	113 648	2 477 726
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	3 384	4 445	7 829	3 504	494	3 998	2 770	296	3 066	2 650	4 247	6 897
42603	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42604	1 062	1 170	2 232	682	134	816	10	55	65	390	1 091	1 481
42605	2 863	1 434	4 297	401	121	522	109	159	268	2 571	1 472	4 043
42606	6 134	2 491	8 625	1 092	223	1 315	2	122	124	5 044	2 390	7 434
42607	9 441	495	9 936	1 400	42	1 442	13	23	36	8 054	476	8 530
43807	14 900	0	14 900	0	0	0	22 300	0	22 300	37 200	0	37 200
45115	4 364	0	4 364	223	0	223	95	0	95	4 236	0	4 236
45215	49 026	0	49 026	10 241	0	10 241	7 926	0	7 926	46 711	0	46 711
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	6 556	0	6 556	2 258	0	2 258	2 641	0	2 641	6 939	0	6 939
45515	237 428	0	237 428	48 714	0	48 714	40 194	0	40 194	228 908	0	228 908
45818	1 066 537	0	1 066 537	26 104	0	26 104	30 484	0	30 484	1 070 917	0	1 070 917
45918	207 560	0	207 560	7 593	0	7 593	7 884	0	7 884	207 851	0	207 851
47403	0	0	0	27 071 953	1 997 731	29 069 684	27 071 953	1 997 731	29 069 684	0	0	0
47407	0	0	0	898 893	785 670	1 684 563	898 893	785 670	1 684 563	0	0	0
47411	6 570	5 739	12 309	1 837	1 114	2 951	1 189	829	2 018	5 922	5 454	11 376
47416	3 383	414	3 797	33 395	415	33 810	37 078	518	37 596	7 066	517	7 583
47422	4 813	310	5 123	196 663	531 983	728 646	196 739	531 684	728 423	4 889	11	4 900
47425	49 799	0	49 799	8 187	0	8 187	8 650	0	8 650	50 262	0	50 262
47426	1 998	93	2 091	579	8	587	778	30	808	2 197	115	2 312
47804	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
50220	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
52602	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60301	6 773	0	6 773	5 916	0	5 916	4 461	0	4 461	5 318	0	5 318
60305	65 621	0	65 621	44 789	0	44 789	35 967	0	35 967	56 799	0	56 799
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	863	0	863	8	0	8	1 166	0	1 166	2 021	0	2 021
60311	499	0	499	2 541	0	2 541	2 118	0	2 118	76	0	76
60322	553	0	553	10 570	0	10 570	10 542	0	10 542	525	0	525
60324	84 232	0	84 232	862	0	862	1 200	0	1 200	84 570	0	84 570
60335	17 087	0	17 087	4 499	0	4 499	9 872	0	9 872	22 460	0	22 460
60414	119 466	0	119 466	368	0	368	1 397	0	1 397	120 495	0	120 495
60903	6 875	0	6 875	0	0	0	493	0	493	7 368	0	7 368
61501	3 197	0	3 197	0	0	0	39	0	39	3 236	0	3 236
62002	10 208	0	10 208	76	0	76	426	0	426	10 558	0	10 558
70601	241 528	0	241 528	426	0	426	232 348	0	232 348	473 450	0	473 450
70602	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
70603	56 324	0	56 324	0	0	0	102 176	0	102 176	158 500	0	158 500
70604	2 327	0	2 327	0	0	0	4 730	0	4 730	7 057	0	7 057
70613	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 678 435	754 349	12 432 784	36 588 634	4 118 455	40 707 089	36 814 956	4 082 140	40 897 096	11 904 757	718 034	12 622 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 596	0	83 596	14 728	0	14 728	18 613	0	18 613	79 711	0	79 711
90902	2 095 768	0	2 095 768	116 489	0	116 489	25 232	0	25 232	2 187 025	0	2 187 025
91202	44	0	44	13	0	13	15	0	15	42	0	42
91203	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	11 781 964	0	11 781 964	263 056	0	263 056	488 220	0	488 220	11 556 800	0	11 556 800
91418	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91502	131	0	131	1	0	1	0	0	0	132	0	132
91604	173 579	2	173 581	10 674	0	10 674	11 042	0	11 042	173 211	2	173 213
91704	24 053	1	24 054	0	0	0	0	0	0	24 053	1	24 054
91802	38 613	1	38 614	0	0	0	0	0	0	38 613	1	38 614
91803	17 955	14	17 969	0	0	0	0	1	1	17 955	13	17 968
99998	6 292 689	0	6 292 689	49 493 157	0	49 493 157	48 956 836	0	48 956 836	6 829 010	0	6 829 010
Итого по активу (баланс)	20 513 605	18	20 513 623	49 898 133	0	49 898 133	49 499 973	1	49 499 974	20 911 765	17	20 911 782
Пассив
91003	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
91311	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
91312	5 531 341	0	5 531 341	319 292	0	319 292	262 370	0	262 370	5 474 419	0	5 474 419
91314	0	127 300	127 300	45 887 524	2 247 234	48 134 758	46 413 640	2 301 947	48 715 587	526 116	182 013	708 129
91316	88 527	0	88 527	41 600	0	41 600	39 000	0	39 000	85 927	0	85 927
91317	302 952	1 031	303 983	459 226	107	459 333	475 026	56	475 082	318 752	980	319 732
91318	104 484	9 742	114 226	0	887	887	0	483	483	104 484	9 338	113 822
91507	118 314	0	118 314	331	0	331	0	0	0	117 983	0	117 983
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	14 220 934	0	14 220 934	535 385	0	535 385	397 223	0	397 223	14 082 772	0	14 082 772
Итого по пассиву (баланс)	20 375 550	138 073	20 513 623	47 243 993	2 248 228	49 492 221	47 587 894	2 302 486	49 890 380	20 719 451	192 331	20 911 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	4 489	4 489	0	144	144	0	4 345	4 345
93304	0	3 008	3 008	0	1 522	1 522	0	4 530	4 530	0	0	0
93901	0	17 202	17 202	168 122	472 983	641 105	160 478	482 992	643 470	7 644	7 193	14 837
99996	20 203	0	20 203	641 355	0	641 355	642 227	0	642 227	19 331	0	19 331
Итого по активу (баланс)	20 203	20 210	40 413	809 477	478 994	1 288 471	802 705	487 666	1 290 371	26 975	11 538	38 513
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508	4 508	0	4 508
96304	3 046	0	3 046	4 509	0	4 509	1 463	0	1 463	0	0	0
96901	12 002	5 155	17 157	220 143	422 084	642 227	211 045	428 848	639 893	2 904	11 919	14 823
99997	20 210	0	20 210	643 789	0	643 789	642 761	0	642 761	19 182	0	19 182
Итого по пассиву (баланс)	35 258	5 155	40 413	868 441	422 084	1 290 525	859 777	428 848	1 288 625	26 594	11 919	38 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?