Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
20202	325 235	176 864	502 099	490 519	252 908	743 427	457 410	291 558	748 968	358 344	138 214	496 558
20208	4 140	0	4 140	5 470	0	5 470	6 007	0	6 007	3 603	0	3 603
20209	0	0	0	171 230	25 079	196 309	171 230	25 079	196 309	0	0	0
30102	260 474	0	260 474	7 016 279	0	7 016 279	7 169 629	0	7 169 629	107 124	0	107 124
30110	69 933	33 361	103 294	13 028 116	446 225	13 474 341	12 959 754	463 231	13 422 985	138 295	16 355	154 650
30114	0	159 433	159 433	0	985 340	985 340	0	981 207	981 207	0	163 566	163 566
30202	11 686	0	11 686	994	0	994	0	0	0	12 680	0	12 680
30204	5 360	0	5 360	0	0	0	409	0	409	4 951	0	4 951
30218	0	0	0	85 720	0	85 720	85 720	0	85 720	0	0	0
30221	0	0	0	917 597	56 609	974 206	917 597	42 994	960 591	0	13 615	13 615
30233	60 855	400	61 255	1 130 893	18 743	1 149 636	1 133 459	18 547	1 152 006	58 289	596	58 885
30302	480 249	91 694	571 943	33 499	33 724	67 223	35 541	37 435	72 976	478 207	87 983	566 190
30306	370 990	90 387	461 377	5	4 517	4 522	3	8 319	8 322	370 992	86 585	457 577
30413	12 456	0	12 456	453 196	0	453 196	395 084	0	395 084	70 568	0	70 568
30424	50 049	662	50 711	1 520 197	984 125	2 504 322	1 555 955	984 150	2 540 105	14 291	637	14 928
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	635 000	0	635 000	11 786 000	0	11 786 000	11 751 000	0	11 751 000	670 000	0	670 000
32201	115 293	0	115 293	273	0	273	0	0	0	115 566	0	115 566
45201	10 651	0	10 651	81 588	0	81 588	71 789	0	71 789	20 450	0	20 450
45204	26 990	0	26 990	148	0	148	23 995	0	23 995	3 143	0	3 143
45205	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45206	48 530	0	48 530	0	0	0	6 780	0	6 780	41 750	0	41 750
45207	76 202	0	76 202	25 658	0	25 658	10 124	0	10 124	91 736	0	91 736
45208	26 682	0	26 682	0	0	0	175	0	175	26 507	0	26 507
45407	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45502	0	0	0	0	622	622	0	622	622	0	0	0
45504	47	0	47	0	0	0	11	0	11	36	0	36
45505	26 287	0	26 287	0	0	0	1 059	0	1 059	25 228	0	25 228
45506	40 498	0	40 498	641	0	641	2 010	0	2 010	39 129	0	39 129
45507	191 514	14 175	205 689	1 500	774	2 274	630	1 472	2 102	192 384	13 477	205 861
45509	1 147	801	1 948	1 011	1 195	2 206	1 279	1 019	2 298	879	977	1 856
45510	197	0	197	10 578	0	10 578	10 174	0	10 174	601	0	601
45812	5 756	0	5 756	0	0	0	0	0	0	5 756	0	5 756
45815	1 708	0	1 708	66	193	259	10	193	203	1 764	0	1 764
45915	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47101	14 750	0	14 750	9 500	0	9 500	8 500	0	8 500	15 750	0	15 750
47102	91 843	0	91 843	263 816	0	263 816	270 594	0	270 594	85 065	0	85 065
47301	0	44 926	44 926	0	2 099	2 099	0	3 761	3 761	0	43 264	43 264
47404	0	0	0	218 386	0	218 386	218 386	0	218 386	0	0	0
47408	0	0	0	701 826	581 441	1 283 267	701 826	581 441	1 283 267	0	0	0
47423	23 321	884	24 205	2 808	22 254	25 062	2 803	23 109	25 912	23 326	29	23 355
47427	9 386	114	9 500	9 787	104	9 891	10 166	120	10 286	9 007	98	9 105
50605	3 674	0	3 674	5 035	0	5 035	8 127	0	8 127	582	0	582
50606	24 989	0	24 989	136 084	0	136 084	134 157	0	134 157	26 916	0	26 916
50608	0	0	0	0	5 181	5 181	0	5 181	5 181	0	0	0
50621	234	0	234	707	0	707	926	0	926	15	0	15
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	5 426	0	5 426	0	0	0	2	0	2	5 424	0	5 424
60308	19	0	19	427	0	427	398	0	398	48	0	48
60310	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60312	11 905	0	11 905	15 447	0	15 447	15 066	0	15 066	12 286	0	12 286
60314	0	0	0	0	2 092	2 092	0	2 092	2 092	0	0	0
60323	7 107	0	7 107	103	0	103	308	0	308	6 902	0	6 902
60336	863	0	863	222	0	222	299	0	299	786	0	786
60401	142 716	0	142 716	0	0	0	46	0	46	142 670	0	142 670
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	65 944	0	65 944	0	0	0	0	0	0	65 944	0	65 944
60901	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61002	34	0	34	35	0	35	36	0	36	33	0	33
61008	2 795	0	2 795	471	0	471	502	0	502	2 764	0	2 764
61009	352	0	352	236	0	236	337	0	337	251	0	251
61010	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	148 650	0	148 650	148 650	0	148 650	0	0	0
61214	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
61403	1 836	0	1 836	1 676	0	1 676	309	0	309	3 203	0	3 203
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	72 180	0	72 180	76 356	0	76 356	0	0	0	148 536	0	148 536
70607	535	0	535	3 655	0	3 655	857	0	857	3 333	0	3 333
70608	50 757	0	50 757	89 880	0	89 880	0	0	0	140 637	0	140 637
70706	734 284	0	734 284	1 858	0	1 858	2	0	2	736 140	0	736 140
70707	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
70708	1 530 076	0	1 530 076	0	0	0	0	0	0	1 530 076	0	1 530 076
70711	10 919	0	10 919	1 022	0	1 022	0	0	0	11 941	0	11 941
Итого по активу (баланс)	5 845 647	613 701	6 459 348	38 456 236	3 423 225	41 879 461	38 296 202	3 471 530	41 767 732	6 005 681	565 396	6 571 077
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	191 191	0	191 191	0	0	0	0	0	0	191 191	0	191 191
30109	130 546	35 284	165 830	931 462	55 009	986 471	903 917	50 560	954 477	103 001	30 835	133 836
30126	91	0	91	76	0	76	0	0	0	15	0	15
30220	0	0	0	0	18 609	18 609	0	18 609	18 609	0	0	0
30226	40	0	40	0	0	0	3	0	3	43	0	43
30232	51 848	2 855	54 703	3 432 681	34 577	3 467 258	3 470 006	33 432	3 503 438	89 173	1 710	90 883
30301	480 249	91 694	571 943	35 541	37 435	72 976	33 499	33 724	67 223	478 207	87 983	566 190
30305	370 990	90 387	461 377	3	8 319	8 322	5	4 517	4 522	370 992	86 585	457 577
30601	59 377	0	59 377	206 996	0	206 996	231 104	0	231 104	83 485	0	83 485
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	971	32	1 003	623	3	626	90	2	92	438	31	469
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	971 179	142 314	1 113 493	3 948 003	462 305	4 410 308	3 869 993	446 673	4 316 666	893 169	126 682	1 019 851
408.1	109 026	646	109 672	1 402 739	14 506	1 417 245	1 387 882	14 239	1 402 121	94 169	379	94 548
408.2	136 809	116 097	252 906	182 666	84 561	267 227	310 968	58 667	369 635	265 111	90 203	355 314
40903	19 600	0	19 600	63 908	0	63 908	64 310	0	64 310	20 002	0	20 002
40905	24	0	24	955	0	955	956	0	956	25	0	25
40909	0	0	0	291	11	302	291	11	302	0	0	0
40910	0	0	0	504	119	623	504	119	623	0	0	0
40911	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
40912	0	0	0	155	1 107	1 262	155	1 107	1 262	0	0	0
40913	0	0	0	395	3 821	4 216	395	3 821	4 216	0	0	0
42103	5 408	0	5 408	0	0	0	0	0	0	5 408	0	5 408
42104	15 000	5 326	20 326	15 000	553	15 553	0	291	291	0	5 064	5 064
42301	19	0	19	1 371	442	1 813	1 371	442	1 813	19	0	19
42303	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
42305	34 305	12 038	46 343	0	1 552	1 552	1 370	599	1 969	35 675	11 085	46 760
42306	21 190	38 265	59 455	11 132	9 379	20 511	3 011	1 802	4 813	13 069	30 688	43 757
42307	16 015	57 399	73 414	0	5 922	5 922	6 392	9 037	15 429	22 407	60 514	82 921
42309	32	41	73	0	3	3	0	2	2	32	40	72
42605	5 480	0	5 480	6 028	93	6 121	548	6 053	6 601	0	5 960	5 960
42606	0	3 145	3 145	0	263	263	0	147	147	0	3 029	3 029
42607	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	9 277	0	9 277	668	0	668	806	0	806	9 415	0	9 415
45415	2 085	0	2 085	0	0	0	1 007	0	1 007	3 092	0	3 092
45515	14 807	0	14 807	830	0	830	1 356	0	1 356	15 333	0	15 333
45818	1 889	0	1 889	40	0	40	74	0	74	1 923	0	1 923
45918	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47108	4 901	0	4 901	509	0	509	0	0	0	4 392	0	4 392
47403	0	0	0	196 207	0	196 207	196 207	0	196 207	0	0	0
47405	0	0	0	510 856	495 540	1 006 396	515 932	495 540	1 011 472	5 076	0	5 076
47407	0	0	0	729 286	553 197	1 282 483	729 286	553 197	1 282 483	0	0	0
47411	3 581	1 387	4 968	1 473	442	1 915	567	205	772	2 675	1 150	3 825
47416	22	0	22	9 733	0	9 733	9 716	0	9 716	5	0	5
47422	474 081	1 919	476 000	7 916 722	596 378	8 513 100	7 851 234	596 284	8 447 518	408 593	1 825	410 418
47425	17 503	0	17 503	434	0	434	347	0	347	17 416	0	17 416
47426	83	0	83	89	0	89	73	0	73	67	0	67
50620	510	0	510	856	0	856	3 654	0	3 654	3 308	0	3 308
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	5 594	0	5 594	6 118	0	6 118	2 713	0	2 713	2 189	0	2 189
60305	15 738	0	15 738	11 897	0	11 897	11 394	0	11 394	15 235	0	15 235
60307	18	0	18	23	0	23	51	0	51	46	0	46
60309	133	0	133	0	0	0	182	0	182	315	0	315
60311	1 179	0	1 179	8 200	0	8 200	8 257	0	8 257	1 236	0	1 236
60313	0	22	22	0	22	22	0	10	10	0	10	10
60324	1 202	0	1 202	42	0	42	0	0	0	1 160	0	1 160
60335	3 248	0	3 248	3 193	0	3 193	3 066	0	3 066	3 121	0	3 121
60349	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	68 610	0	68 610	46	0	46	502	0	502	69 066	0	69 066
60903	443	0	443	0	0	0	5	0	5	448	0	448
61301	4	0	4	341	0	341	337	0	337	0	0	0
61701	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
61910	13 725	0	13 725	0	0	0	57	0	57	13 782	0	13 782
61912	14 026	0	14 026	42	0	42	0	0	0	13 984	0	13 984
70601	83 907	0	83 907	0	0	0	92 178	0	92 178	176 085	0	176 085
70602	234	0	234	926	0	926	707	0	707	15	0	15
70603	50 907	0	50 907	0	0	0	89 389	0	89 389	140 296	0	140 296
70701	776 122	0	776 122	0	0	0	0	0	0	776 122	0	776 122
70702	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615
70703	1 523 338	0	1 523 338	0	0	0	0	0	0	1 523 338	0	1 523 338
70715	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
Итого по пассиву (баланс)	5 860 497	598 851	6 459 348	19 640 849	2 384 168	22 025 017	19 807 656	2 329 090	22 136 746	6 027 304	543 773	6 571 077
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 566	0	2 566	2 244	0	2 244	4 141	0	4 141	669	0	669
80601	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
80801	3 430	0	3 430	4 033	0	4 033	2 169	0	2 169	5 294	0	5 294
80901	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 996	0	5 996	8 927	0	8 927	8 960	0	8 960	5 963	0	5 963
Пассив
85101	5 663	0	5 663	0	0	0	0	0	0	5 663	0	5 663
85201	0	0	0	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0
85401	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
85501	333	0	333	488	0	488	455	0	455	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	5 996	0	5 996	5 003	0	5 003	4 970	0	4 970	5 963	0	5 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 215 050	0	6 215 050	16 602	0	16 602	16 581	0	16 581	6 215 071	0	6 215 071
90902	72 087	623	72 710	3 140	7	3 147	5 480	630	6 110	69 747	0	69 747
91202	160	0	160	0	0	0	1	0	1	159	0	159
91203	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	559 576	0	559 576	34 906	0	34 906	1 929	0	1 929	592 553	0	592 553
91501	39 007	0	39 007	0	0	0	0	0	0	39 007	0	39 007
91604	7 603	0	7 603	1 012	5	1 017	977	5	982	7 638	0	7 638
91704	0	1 100	1 100	0	51	51	0	92	92	0	1 059	1 059
91802	494	707	1 201	0	33	33	0	59	59	494	681	1 175
99998	1 045 202	0	1 045 202	186 389	0	186 389	120 787	0	120 787	1 110 804	0	1 110 804
Итого по активу (баланс)	7 939 189	2 430	7 941 619	242 050	96	242 146	145 755	786	146 541	8 035 484	1 740	8 037 224
Пассив
91003	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91312	946 840	0	946 840	3 275	0	3 275	47 751	0	47 751	991 316	0	991 316
91315	408	5 326	5 734	0	553	553	0	291	291	408	5 064	5 472
91316	1 992	0	1 992	685	0	685	300	0	300	1 607	0	1 607
91317	74 286	2 112	76 398	113 975	1 347	115 322	134 447	1 036	135 483	94 758	1 801	96 559
91507	14 238	0	14 238	368	0	368	1 980	0	1 980	15 850	0	15 850
99999	6 896 417	0	6 896 417	20 481	0	20 481	50 484	0	50 484	6 926 420	0	6 926 420
Итого по пассиву (баланс)	7 934 181	7 438	7 941 619	139 369	1 900	141 269	235 547	1 327	236 874	8 030 359	6 865	8 037 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 944	0	14 944	164 090	0	164 090	147 791	0	147 791	31 243	0	31 243
94101	9 922	0	9 922	168 873	0	168 873	151 090	0	151 090	27 705	0	27 705
99996	24 949	0	24 949	332 872	0	332 872	299 072	0	299 072	58 749	0	58 749
Итого по активу (баланс)	49 815	0	49 815	665 835	0	665 835	597 953	0	597 953	117 697	0	117 697
Пассив
96901	9 926	0	9 926	146 300	0	146 300	164 976	0	164 976	28 602	0	28 602
97101	15 023	0	15 023	152 772	0	152 772	167 896	0	167 896	30 147	0	30 147
99997	24 866	0	24 866	298 882	0	298 882	332 964	0	332 964	58 948	0	58 948
Итого по пассиву (баланс)	49 815	0	49 815	597 954	0	597 954	665 836	0	665 836	117 697	0	117 697

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?