Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 107	5 848	13 955	18 617	17 516	36 133	15 047	20 594	35 641	11 677	2 770	14 447
20209	0	0	0	11 509	13 432	24 941	11 509	12 318	23 827	0	1 114	1 114
30104	71 456	0	71 456	25 018	0	25 018	10 000	0	10 000	86 474	0	86 474
30110	13 708	249	13 957	36 760	19 671	56 431	35 324	19 537	54 861	15 144	383	15 527
30202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
47105	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	0	13 104
47408	0	0	0	7 433	0	7 433	7 433	0	7 433	0	0	0
47423	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
60308	396	0	396	142	0	142	363	0	363	175	0	175
60310	1 440	0	1 440	0	0	0	834	0	834	606	0	606
60312	2 336	0	2 336	2 667	0	2 667	2 786	0	2 786	2 217	0	2 217
60323	71	0	71	0	0	0	18	0	18	53	0	53
60336	258	0	258	13	0	13	80	0	80	191	0	191
60401	47 170	0	47 170	4 584	0	4 584	0	0	0	51 754	0	51 754
60415	8 702	0	8 702	404	0	404	4 987	0	4 987	4 119	0	4 119
60901	5 420	0	5 420	14	0	14	0	0	0	5 434	0	5 434
60906	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	4 901	0	4 901	82	0	82	80	0	80	4 903	0	4 903
61403	1 421	0	1 421	0	0	0	114	0	114	1 307	0	1 307
70606	10 618	0	10 618	11 686	0	11 686	1 529	0	1 529	20 775	0	20 775
70608	185	0	185	533	0	533	0	0	0	718	0	718
70802	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
Итого по активу (баланс)	239 644	6 097	245 741	119 979	50 619	170 598	90 438	52 449	142 887	269 185	4 267	273 452
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	69 430	0	69 430	0	0	0	25 000	0	25 000	94 430	0	94 430
30232	54	0	54	277	0	277	249	0	249	26	0	26
40911	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47407	0	0	0	0	7 433	7 433	0	7 433	7 433	0	0	0
47416	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	551	0	551	823	0	823	734	0	734	462	0	462
60305	2 906	0	2 906	5 530	0	5 530	4 710	0	4 710	2 086	0	2 086
60307	8	0	8	56	0	56	48	0	48	0	0	0
60311	67	0	67	137	0	137	179	0	179	109	0	109
60313	75 641	0	75 641	634	0	634	0	0	0	75 007	0	75 007
60324	81	0	81	24	0	24	96	0	96	153	0	153
60335	1 374	0	1 374	1 364	0	1 364	1 286	0	1 286	1 296	0	1 296
60414	2 013	0	2 013	0	0	0	622	0	622	2 635	0	2 635
60903	327	0	327	0	0	0	54	0	54	381	0	381
70601	3 047	0	3 047	0	0	0	3 296	0	3 296	6 343	0	6 343
70603	237	0	237	0	0	0	287	0	287	524	0	524
Итого по пассиву (баланс)	245 741	0	245 741	9 098	7 433	16 531	36 809	7 433	44 242	273 452	0	273 452
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	22 514	0	22 514	1	0	1	1	0	1	22 514	0	22 514
Итого по активу (баланс)	22 514	0	22 514	1	0	1	1	0	1	22 514	0	22 514
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91507	22 514	0	22 514	0	0	0	0	0	0	22 514	0	22 514
Итого по пассиву (баланс)	22 514	0	22 514	1	0	1	1	0	1	22 514	0	22 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 433	0	7 433	5 962	0	5 962	7 433	0	7 433	5 962	0	5 962
99996	7 433	0	7 433	5 960	0	5 960	7 433	0	7 433	5 960	0	5 960
Итого по активу (баланс)	14 866	0	14 866	11 922	0	11 922	14 866	0	14 866	11 922	0	11 922
Пассив
96901	0	7 433	7 433	0	7 433	7 433	0	5 960	5 960	0	5 960	5 960
99997	7 433	0	7 433	7 433	0	7 433	5 962	0	5 962	5 962	0	5 962
Итого по пассиву (баланс)	7 433	7 433	14 866	7 433	7 433	14 866	5 962	5 960	11 922	5 962	5 960	11 922

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?