Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	25 334	0	25 334	3 090 900	0	3 090 900	3 085 179	0	3 085 179	31 055	0	31 055
30110	279 772	117 307	397 079	2 200 705	108 289	2 308 994	2 219 234	112 226	2 331 460	261 243	113 370	374 613
30233	129 935	3 602	133 537	1 186 208	40 649	1 226 857	1 166 188	41 891	1 208 079	149 955	2 360	152 315
47423	478	1 060	1 538	879	50	929	742	89	831	615	1 021	1 636
47427	1 605	5	1 610	1 262	3	1 265	1 605	5	1 610	1 262	3	1 265
60302	20	0	20	0	0	0	19	0	19	1	0	1
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	2 171	1	2 172	53 143	6	53 149	53 908	0	53 908	1 406	7	1 413
60323	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60401	12 053	0	12 053	0	0	0	0	0	0	12 053	0	12 053
60415	0	0	0	1 295	0	1 295	0	0	0	1 295	0	1 295
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	516	0	516	7	0	7	80	0	80	443	0	443
70606	139 019	0	139 019	146 638	0	146 638	30	0	30	285 627	0	285 627
70608	9 587	0	9 587	16 449	0	16 449	0	0	0	26 036	0	26 036
70611	1 131	0	1 131	1 130	0	1 130	0	0	0	2 261	0	2 261
70706	1 429 339	0	1 429 339	0	0	0	1 429 339	0	1 429 339	0	0	0
70708	311 629	0	311 629	0	0	0	311 629	0	311 629	0	0	0
70711	10 108	0	10 108	5 543	0	5 543	15 651	0	15 651	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 352 771	121 975	2 474 746	6 704 480	148 997	6 853 477	8 283 925	154 211	8 438 136	773 326	116 761	890 087
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	16 805	0	16 805	0	0	0	0	0	0	16 805	0	16 805
30126	382	0	382	3	0	3	0	0	0	379	0	379
30226	3 607	0	3 607	92	0	92	301	0	301	3 816	0	3 816
30232	272 206	114 786	386 992	9 983 696	485 790	10 469 486	9 978 931	481 292	10 460 223	267 441	110 288	377 729
40903	13 788	7 189	20 977	115 615	7 233	122 848	116 056	6 517	122 573	14 229	6 473	20 702
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47422	28 644	0	28 644	17 194	1	17 195	29 756	1	29 757	41 206	0	41 206
47425	167	0	167	2	0	2	74	0	74	239	0	239
60301	0	0	0	1 252	0	1 252	6 776	0	6 776	5 524	0	5 524
60305	383	0	383	806	0	806	806	0	806	383	0	383
60311	2 479	0	2 479	8 766	0	8 766	9 548	0	9 548	3 261	0	3 261
60313	10 000	0	10 000	2 632	150	2 782	0	150	150	7 368	0	7 368
60324	1 353	0	1 353	819	0	819	399	0	399	933	0	933
60335	356	0	356	484	0	484	244	0	244	116	0	116
60414	6 185	0	6 185	2	0	2	331	0	331	6 514	0	6 514
70601	141 195	0	141 195	21	0	21	148 877	0	148 877	290 051	0	290 051
70603	9 587	0	9 587	0	0	0	16 449	0	16 449	26 036	0	26 036
70701	1 511 505	0	1 511 505	1 511 514	0	1 511 514	9	0	9	0	0	0
70703	311 629	0	311 629	311 629	0	311 629	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 756 617	0	1 756 617	1 823 142	0	1 823 142	66 525	0	66 525
Итого по пассиву (баланс)	2 352 771	121 975	2 474 746	13 711 164	493 174	14 204 338	12 131 719	487 960	12 619 679	773 326	116 761	890 087
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	486	0	486	35	0	35	0	0	0	521	0	521
99998	18 611	0	18 611	0	0	0	0	0	0	18 611	0	18 611
Итого по активу (баланс)	19 100	0	19 100	35	0	35	0	0	0	19 135	0	19 135
Пассив
91507	16 506	0	16 506	0	0	0	0	0	0	16 506	0	16 506
91508	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
99999	489	0	489	0	0	0	35	0	35	524	0	524
Итого по пассиву (баланс)	19 100	0	19 100	0	0	0	35	0	35	19 135	0	19 135

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?