Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	112 468	0	112 468	10 767 736	0	10 767 736	10 855 279	0	10 855 279	24 925	0	24 925
30110	78 571	0	78 571	128 921	0	128 921	126 124	0	126 124	81 368	0	81 368
30114	0	43 166	43 166	0	9 678	9 678	0	5 489	5 489	0	47 355	47 355
30202	62 027	0	62 027	701	0	701	0	0	0	62 728	0	62 728
30204	2 521	0	2 521	303	0	303	0	0	0	2 824	0	2 824
30233	95 891	0	95 891	733 983	0	733 983	711 067	0	711 067	118 807	0	118 807
32002	600 000	0	600 000	6 870 000	0	6 870 000	7 120 000	0	7 120 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 968 000	0	1 968 000	1 968 000	0	1 968 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	450 000	0	450 000
32005	670	0	670	1 149	0	1 149	1 025	0	1 025	794	0	794
45204	651 244	0	651 244	583 679	0	583 679	684 239	0	684 239	550 684	0	550 684
45602	51 251	0	51 251	30 785	0	30 785	48 907	0	48 907	33 129	0	33 129
45816	0	0	0	465	0	465	0	0	0	465	0	465
47408	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
47423	13 955	0	13 955	12 770	0	12 770	15 374	0	15 374	11 351	0	11 351
47427	509	0	509	4 788	0	4 788	4 506	0	4 506	791	0	791
52601	40	0	40	119	0	119	40	0	40	119	0	119
60204	0	278	278	0	13	13	0	23	23	0	268	268
60302	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60306	58	0	58	15 021	0	15 021	15 045	0	15 045	34	0	34
60308	0	0	0	0	408	408	0	408	408	0	0	0
60310	1 249	0	1 249	2 073	0	2 073	2 715	0	2 715	607	0	607
60312	6 419	0	6 419	9 489	0	9 489	9 275	0	9 275	6 633	0	6 633
60314	0	0	0	3 363	927	4 290	3 363	927	4 290	0	0	0
60323	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
60336	675	0	675	148	0	148	771	0	771	52	0	52
60401	37 128	0	37 128	4 170	0	4 170	0	0	0	41 298	0	41 298
60415	6 787	0	6 787	371	0	371	4 169	0	4 169	2 989	0	2 989
60901	25 067	0	25 067	0	0	0	0	0	0	25 067	0	25 067
61008	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	735	0	735	762	0	762	277	0	277	1 220	0	1 220
61601	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61703	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
70606	42 607	0	42 607	55 873	0	55 873	537	0	537	97 943	0	97 943
70608	3 382	0	3 382	6 533	0	6 533	0	0	0	9 915	0	9 915
70611	0	0	0	1 245	0	1 245	0	0	0	1 245	0	1 245
70706	1 547 441	0	1 547 441	23 850	0	23 850	0	0	0	1 571 291	0	1 571 291
70708	179 892	0	179 892	0	0	0	0	0	0	179 892	0	179 892
70711	11 643	0	11 643	0	0	0	0	0	0	11 643	0	11 643
70714	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
70716	3 697	0	3 697	0	0	0	0	0	0	3 697	0	3 697
Итого по активу (баланс)	3 890 058	43 444	3 933 502	22 128 701	11 118	22 139 819	22 373 117	6 939	22 380 056	3 645 642	47 623	3 693 265
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	403 010	0	403 010	0	0	0	0	0	0	403 010	0	403 010
30109	11 262	624	11 886	496 596	6 227	502 823	495 512	7 499	503 011	10 178	1 896	12 074
30226	94	0	94	25	0	25	4	0	4	73	0	73
30232	406 014	0	406 014	1 849 689	0	1 849 689	1 918 534	0	1 918 534	474 859	0	474 859
407	223	0	223	1 271 524	0	1 271 524	1 274 580	0	1 274 580	3 279	0	3 279
408.1	654 314	39 279	693 593	648 996	4 020	653 016	270 633	8 183	278 816	275 951	43 442	319 393
45215	8 597	0	8 597	12 277	0	12 277	8 187	0	8 187	4 507	0	4 507
45615	811	0	811	367	0	367	404	0	404	848	0	848
45818	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
47416	0	0	0	156 319	0	156 319	156 319	0	156 319	0	0	0
47422	76 299	0	76 299	80 094	0	80 094	71 853	0	71 853	68 058	0	68 058
47425	51 459	0	51 459	18 542	0	18 542	12 732	0	12 732	45 649	0	45 649
60301	2 129	0	2 129	4 703	0	4 703	6 434	0	6 434	3 860	0	3 860
60305	7 517	0	7 517	28 292	0	28 292	29 833	0	29 833	9 058	0	9 058
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60311	523	0	523	6 465	0	6 465	6 236	0	6 236	294	0	294
60313	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60322	0	0	0	6 444	0	6 444	10 013	0	10 013	3 569	0	3 569
60324	3 209	0	3 209	148	0	148	256	0	256	3 317	0	3 317
60335	1 691	0	1 691	5 578	0	5 578	5 786	0	5 786	1 899	0	1 899
60349	5 552	0	5 552	0	0	0	748	0	748	6 300	0	6 300
60414	15 963	0	15 963	0	0	0	793	0	793	16 756	0	16 756
60903	1 308	0	1 308	0	0	0	240	0	240	1 548	0	1 548
61701	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
70601	45 731	0	45 731	1 127	0	1 127	65 530	0	65 530	110 134	0	110 134
70603	3 432	0	3 432	0	0	0	6 485	0	6 485	9 917	0	9 917
70613	157	0	157	0	0	0	170	0	170	327	0	327
70701	1 590 215	0	1 590 215	0	0	0	0	0	0	1 590 215	0	1 590 215
70703	177 694	0	177 694	0	0	0	0	0	0	177 694	0	177 694
70713	4 468	0	4 468	0	0	0	0	0	0	4 468	0	4 468
70715	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
Итого по пассиву (баланс)	3 893 599	39 903	3 933 502	4 589 363	10 247	4 599 610	4 343 691	15 682	4 359 373	3 647 927	45 338	3 693 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
91414	5 953 150	0	5 953 150	41 120	0	41 120	0	0	0	5 994 270	0	5 994 270
99998	2 362 124	0	2 362 124	805 674	0	805 674	684 727	0	684 727	2 483 071	0	2 483 071
Итого по активу (баланс)	8 316 392	0	8 316 392	846 794	0	846 794	684 727	0	684 727	8 478 459	0	8 478 459
Пассив
91003	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
91004	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91317	2 330 995	0	2 330 995	683 723	0	683 723	804 670	0	804 670	2 451 942	0	2 451 942
91507	31 129	0	31 129	0	0	0	0	0	0	31 129	0	31 129
99999	5 954 268	0	5 954 268	0	0	0	41 120	0	41 120	5 995 388	0	5 995 388
Итого по пассиву (баланс)	8 316 392	0	8 316 392	684 727	0	684 727	846 794	0	846 794	8 478 459	0	8 478 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
93307	0	0	0	9 000	0	9 000	5 500	0	5 500	3 500	0	3 500
93308	5 500	0	5 500	3 500	0	3 500	9 000	0	9 000	0	0	0
99996	5 519	0	5 519	3 689	0	3 689	5 782	0	5 782	3 426	0	3 426
Итого по активу (баланс)	11 019	0	11 019	21 689	0	21 689	25 782	0	25 782	6 926	0	6 926
Пассив
96306	0	0	0	0	5 430	5 430	0	5 430	5 430	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 533	5 533	0	8 959	8 959	0	3 426	3 426
96308	0	5 519	5 519	0	9 144	9 144	0	3 625	3 625	0	0	0
99997	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
Итого по пассиву (баланс)	5 500	5 519	11 019	5 500	20 107	25 607	3 500	18 014	21 514	3 500	3 426	6 926

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?