Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 644 078	0	1 644 078	598 099 370	0	598 099 370	593 573 899	0	593 573 899	6 169 549	0	6 169 549
30110	13 107	0	13 107	27 242 103	0	27 242 103	27 237 898	0	27 237 898	17 312	0	17 312
30114	0	33 904	33 904	0	93 273 579	93 273 579	0	93 296 625	93 296 625	0	10 858	10 858
30202	25 713	0	25 713	0	0	0	3 910	0	3 910	21 803	0	21 803
30204	3 118	0	3 118	6 850	0	6 850	0	0	0	9 968	0	9 968
30413	287 525	0	287 525	45 981 431	0	45 981 431	46 170 915	0	46 170 915	98 041	0	98 041
30424	906 364	2 526 796	3 433 160	406 193 868	272 699 413	678 893 281	406 541 383	272 792 851	679 334 234	558 849	2 433 358	2 992 207
30425	13 000	24 065	37 065	0	1 124	1 124	0	2 014	2 014	13 000	23 175	36 175
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	1 504 045	1 504 045	0	10 589 845	10 589 845	0	12 093 890	12 093 890	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 270 350	3 270 350	0	3 270 350	3 270 350	0	0	0
32203	0	0	0	49 730	0	49 730	49 730	0	49 730	0	0	0
45608	0	0	0	173 282	0	173 282	173 282	0	173 282	0	0	0
45911	0	0	0	115 380	0	115 380	115 380	0	115 380	0	0	0
47404	0	0	0	100 847 954	0	100 847 954	100 847 954	0	100 847 954	0	0	0
47408	45 015	0	45 015	459 441 097	449 142 252	908 583 349	459 375 986	449 142 252	908 518 238	110 126	0	110 126
47423	0	0	0	26 359	0	26 359	26 359	0	26 359	0	0	0
47427	0	0	0	196	1 417	1 613	196	1 417	1 613	0	0	0
50104	0	0	0	6 224 304	0	6 224 304	6 224 304	0	6 224 304	0	0	0
50110	4 154	0	4 154	4 750 602	0	4 750 602	4 754 756	0	4 754 756	0	0	0
50118	3 099 965	0	3 099 965	6 467 891	0	6 467 891	9 567 856	0	9 567 856	0	0	0
50121	30 975	0	30 975	12 254	0	12 254	43 229	0	43 229	0	0	0
50505	0	0	0	4 172	0	4 172	4 172	0	4 172	0	0	0
50605	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
50606	0	0	0	100 710	0	100 710	100 710	0	100 710	0	0	0
50607	0	0	0	0	678 201	678 201	0	678 201	678 201	0	0	0
50608	0	0	0	0	878 124	878 124	0	878 124	878 124	0	0	0
52601	0	0	0	32 524	0	32 524	27 849	0	27 849	4 675	0	4 675
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	70 830	0	70 830	0	0	0	2 395	0	2 395	68 435	0	68 435
60310	53	0	53	593	0	593	416	0	416	230	0	230
60312	1 780	0	1 780	19 432	0	19 432	12 620	0	12 620	8 592	0	8 592
60314	61 941	0	61 941	0	6 059	6 059	20 772	4 124	24 896	41 169	1 935	43 104
60323	94	0	94	1 383	0	1 383	1 229	0	1 229	248	0	248
60336	3 712	0	3 712	0	0	0	3 101	0	3 101	611	0	611
60401	307 650	0	307 650	7 382	0	7 382	0	0	0	315 032	0	315 032
60415	0	0	0	7 382	0	7 382	7 382	0	7 382	0	0	0
60901	26 372	0	26 372	0	0	0	0	0	0	26 372	0	26 372
61008	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	6 264 572	0	6 264 572	6 264 572	0	6 264 572	0	0	0
61403	21 185	0	21 185	747	0	747	2 552	0	2 552	19 380	0	19 380
70606	1 809 235	0	1 809 235	2 530 316	0	2 530 316	668	0	668	4 338 883	0	4 338 883
70607	2 158	0	2 158	22 303	0	22 303	672	0	672	23 789	0	23 789
70608	171 586	0	171 586	303 328	0	303 328	0	0	0	474 914	0	474 914
70611	0	0	0	2 395	0	2 395	0	0	0	2 395	0	2 395
70614	0	0	0	34 184	0	34 184	34 184	0	34 184	0	0	0
70706	41 662 984	0	41 662 984	201 518	0	201 518	0	0	0	41 864 502	0	41 864 502
70707	4 752	0	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752	0	4 752
70708	5 304 621	0	5 304 621	0	0	0	0	0	0	5 304 621	0	5 304 621
70711	29 076	0	29 076	0	0	0	0	0	0	29 076	0	29 076
70714	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
70716	16 286	0	16 286	0	0	0	0	0	0	16 286	0	16 286
Итого по активу (баланс)	55 570 388	4 088 810	59 659 198	1 665 168 243	830 540 364	2 495 708 607	1 661 192 962	832 159 848	2 493 352 810	59 545 669	2 469 326	62 014 995
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 571 227	0	2 571 227	0	0	0	0	0	0	2 571 227	0	2 571 227
30111	1	0	1	36 254 921	0	36 254 921	36 254 921	0	36 254 921	1	0	1
30606	1 164 142	120 323	1 284 465	106 958 768	10 072	106 968 840	106 808 211	5 623	106 813 834	1 013 585	115 874	1 129 459
31502	458 007	0	458 007	3 499 190	0	3 499 190	3 041 183	0	3 041 183	0	0	0
31503	2 360 696	0	2 360 696	5 296 774	0	5 296 774	2 936 078	0	2 936 078	0	0	0
407	21 912	66	21 978	1 499	6	1 505	0	3	3	20 413	63	20 476
408.1	290 570	0	290 570	600 186 750	0	600 186 750	602 684 970	0	602 684 970	2 788 790	0	2 788 790
42502	0	0	0	0	7 711 346	7 711 346	0	7 711 346	7 711 346	0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	114 341 774	0	114 341 774	114 341 774	0	114 341 774	0	0	0
47407	0	0	0	457 699 562	450 798 213	908 497 775	457 781 593	450 798 213	908 579 806	82 031	0	82 031
47416	0	0	0	4 173	0	4 173	4 173	0	4 173	0	0	0
47422	0	0	0	71 312	14	71 326	71 312	14	71 326	0	0	0
47426	17 906	0	17 906	31 527	713	32 240	13 853	713	14 566	232	0	232
50120	766	0	766	1 437	0	1 437	671	0	671	0	0	0
52602	0	0	0	27 850	0	27 850	32 524	0	32 524	4 674	0	4 674
60301	0	0	0	57 088	0	57 088	57 088	0	57 088	0	0	0
60305	45 441	0	45 441	350 469	0	350 469	369 577	0	369 577	64 549	0	64 549
60307	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60311	0	0	0	8 228	0	8 228	8 253	0	8 253	25	0	25
60313	0	0	0	0	388	388	0	388	388	0	0	0
60322	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60324	3 077	0	3 077	1 038	0	1 038	0	0	0	2 039	0	2 039
60335	7 141	0	7 141	38 728	0	38 728	40 369	0	40 369	8 782	0	8 782
60414	198 702	0	198 702	0	0	0	1 463	0	1 463	200 165	0	200 165
60903	1 278	0	1 278	0	0	0	107	0	107	1 385	0	1 385
61701	9 845	0	9 845	0	0	0	0	0	0	9 845	0	9 845
70601	1 687 619	0	1 687 619	27 271	0	27 271	2 551 017	0	2 551 017	4 211 365	0	4 211 365
70602	10 983	0	10 983	43 896	0	43 896	35 319	0	35 319	2 406	0	2 406
70603	158 457	0	158 457	0	0	0	228 057	0	228 057	386 514	0	386 514
70613	0	0	0	9 861	0	9 861	9 861	0	9 861	0	0	0
70701	42 606 700	0	42 606 700	0	0	0	0	0	0	42 606 700	0	42 606 700
70702	21 354	0	21 354	0	0	0	0	0	0	21 354	0	21 354
70703	4 672 976	0	4 672 976	0	0	0	0	0	0	4 672 976	0	4 672 976
Итого по пассиву (баланс)	59 538 809	120 389	59 659 198	1 324 912 556	458 520 752	1 783 433 308	1 327 272 805	458 516 300	1 785 789 105	61 899 058	115 937	62 014 995
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0	17 969	0	17 969	17 969	0	17 969	0	0	0
99998	15 111 551	0	15 111 551	268 602	0	268 602	268 602	0	268 602	15 111 551	0	15 111 551
Итого по активу (баланс)	15 111 551	0	15 111 551	286 571	0	286 571	286 571	0	286 571	15 111 551	0	15 111 551
Пассив
91004	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
91314	0	0	0	92 380	0	92 380	92 380	0	92 380	0	0	0
91317	15 000 000	0	15 000 000	173 282	0	173 282	173 282	0	173 282	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	0	0	0	17 969	0	17 969	17 969	0	17 969	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 111 551	0	15 111 551	286 571	0	286 571	286 571	0	286 571	15 111 551	0	15 111 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	367 806	0	367 806	367 806	0	367 806	0	0	0
93302	0	0	0	489 642	0	489 642	407 715	0	407 715	81 927	0	81 927
93303	0	0	0	196 593	0	196 593	196 593	0	196 593	0	0	0
93306	0	0	0	349 651	0	349 651	349 651	0	349 651	0	0	0
93307	101 363	0	101 363	298 718	0	298 718	349 651	0	349 651	50 430	0	50 430
93501	0	0	0	0	351 962	351 962	0	351 962	351 962	0	0	0
93502	0	100 948	100 948	0	305 861	305 861	0	356 785	356 785	0	50 024	50 024
93506	0	0	0	0	487 431	487 431	0	410 179	410 179	0	77 252	77 252
93507	0	0	0	0	498 315	498 315	0	498 315	498 315	0	0	0
93508	0	0	0	0	49 861	49 861	0	49 861	49 861	0	0	0
93901	11 633 188	8 266 772	19 899 960	85 252 309	226 405 573	311 657 882	90 274 920	203 822 577	294 097 497	6 610 577	30 849 768	37 460 345
93902	3 621 489	3 033 508	6 654 997	225 227 851	35 603 224	260 831 075	202 104 237	38 636 732	240 740 969	26 745 103	0	26 745 103
94101	0	25 919	25 919	287 228	532 159	819 387	221 702	519 840	741 542	65 526	38 238	103 764
94102	0	0	0	126 505	295 566	422 071	104 162	295 566	399 728	22 343	0	22 343
99996	27 268 197	0	27 268 197	575 394 523	0	575 394 523	537 593 099	0	537 593 099	65 069 621	0	65 069 621
Итого по активу (баланс)	42 624 237	11 427 147	54 051 384	887 990 826	264 529 952	1 152 520 778	831 969 536	244 941 817	1 076 911 353	98 645 527	31 015 282	129 660 809
Пассив
96301	0	0	0	248 287	0	248 287	248 287	0	248 287	0	0	0
96302	101 364	0	101 364	349 651	0	349 651	298 718	0	298 718	50 431	0	50 431
96303	0	0	0	84 275	0	84 275	84 275	0	84 275	0	0	0
96306	0	0	0	407 715	0	407 715	489 642	0	489 642	81 927	0	81 927
96307	0	0	0	489 642	0	489 642	489 642	0	489 642	0	0	0
96308	0	0	0	51 168	0	51 168	51 168	0	51 168	0	0	0
96501	0	0	0	0	410 179	410 179	0	487 431	487 431	0	77 252	77 252
96502	0	0	0	0	498 315	498 315	0	498 315	498 315	0	0	0
96503	0	0	0	0	49 861	49 861	0	49 861	49 861	0	0	0
96506	0	0	0	0	351 962	351 962	0	351 962	351 962	0	0	0
96507	0	100 948	100 948	0	356 785	356 785	0	305 861	305 861	0	50 024	50 024
96901	8 250 391	11 660 680	19 911 071	204 067 598	88 726 499	292 794 097	226 833 133	83 644 287	310 477 420	31 015 926	6 578 468	37 594 394
96902	3 025 975	3 609 708	6 635 683	38 901 935	202 035 237	240 937 172	35 898 218	225 007 532	260 905 750	22 258	26 582 003	26 604 261
97101	7 987	0	7 987	1 505 976	295 566	1 801 542	1 520 332	295 566	1 815 898	22 343	0	22 343
97102	0	25 919	25 919	0	519 839	519 839	65 525	532 159	597 684	65 525	38 239	103 764
99997	27 268 412	0	27 268 412	537 520 184	0	537 520 184	575 328 185	0	575 328 185	65 076 413	0	65 076 413
Итого по пассиву (баланс)	38 654 129	15 397 255	54 051 384	783 626 431	293 244 243	1 076 870 674	841 307 125	311 172 974	1 152 480 099	96 334 823	33 325 986	129 660 809

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?