Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	236 429	120 048	356 477	1 028 609	15 576	1 044 185	922 137	45 983	968 120	342 901	89 641	432 542
30102	439 415	0	439 415	19 150 743	0	19 150 743	13 723 394	0	13 723 394	5 866 764	0	5 866 764
30110	91 928	19 280	111 208	2 075 083	82 710	2 157 793	1 953 833	9 529	1 963 362	213 178	92 461	305 639
30114	0	590 149	590 149	0	457 066	457 066	0	580 980	580 980	0	466 235	466 235
30202	37 452	0	37 452	686 345	0	686 345	0	0	0	723 797	0	723 797
30204	1 235	0	1 235	19 982	0	19 982	0	0	0	21 217	0	21 217
30602	0	0	0	107 100	0	107 100	107 100	0	107 100	0	0	0
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	4 800 000	0	4 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	390 000	0	390 000	3 150 000	490 389	3 640 389	1 990 000	26 892	2 016 892	1 550 000	463 497	2 013 497
32005	19 130 000	1 443 883	20 573 883	6 270 000	67 471	6 337 471	15 150 000	120 864	15 270 864	10 250 000	1 390 490	11 640 490
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	22 997	0	22 997	4 150	0	4 150	4 125	0	4 125	23 022	0	23 022
45506	68 091	0	68 091	3 898	0	3 898	9 556	0	9 556	62 433	0	62 433
45507	107 189 150	7 260 354	114 449 504	2 602 954	330 683	2 933 637	2 066 273	894 738	2 961 011	107 725 831	6 696 299	114 422 130
45705	92	0	92	0	0	0	3	0	3	89	0	89
45706	2 363 283	220 648	2 583 931	83 142	10 352	93 494	52 567	20 242	72 809	2 393 858	210 758	2 604 616
45815	279 007	529 875	808 882	84 637	124 461	209 098	46 384	102 690	149 074	317 260	551 646	868 906
45817	2 680	5 786	8 466	507	800	1 307	397	763	1 160	2 790	5 823	8 613
45915	44 819	16 715	61 534	107 981	4 623	112 604	94 792	5 491	100 283	58 008	15 847	73 855
45917	962	632	1 594	2 278	303	2 581	1 996	200	2 196	1 244	735	1 979
47408	0	0	0	0	374 985	374 985	0	374 985	374 985	0	0	0
47423	170 762	1 610 421	1 781 183	1 023 905	26 655	1 050 560	991 942	1 613 004	2 604 946	202 725	24 072	226 797
47427	819 495	26 628	846 123	1 282 886	36 979	1 319 865	1 469 457	42 272	1 511 729	632 924	21 335	654 259
47801	18 750 699	1 215 160	19 965 859	316 586	71 281	387 867	304 321	144 449	448 770	18 762 964	1 141 992	19 904 956
60302	209 927	0	209 927	0	0	0	4 489	0	4 489	205 438	0	205 438
60306	896	0	896	115 786	0	115 786	115 575	0	115 575	1 107	0	1 107
60308	207	0	207	878	31	909	586	0	586	499	31	530
60310	1 948	0	1 948	7 006	0	7 006	7 723	0	7 723	1 231	0	1 231
60312	58 612	0	58 612	47 712	0	47 712	40 635	0	40 635	65 689	0	65 689
60314	59 807	0	59 807	955	364	1 319	12 207	364	12 571	48 555	0	48 555
60323	9 066	0	9 066	6 074	0	6 074	4 951	0	4 951	10 189	0	10 189
60336	7 567	0	7 567	2 812	0	2 812	3 414	0	3 414	6 965	0	6 965
60401	311 914	0	311 914	4 507	0	4 507	0	0	0	316 421	0	316 421
60415	5 308	0	5 308	442	0	442	4 507	0	4 507	1 243	0	1 243
60901	82 815	0	82 815	135	0	135	0	0	0	82 950	0	82 950
60906	7 458	0	7 458	135	0	135	135	0	135	7 458	0	7 458
61002	387	0	387	18	0	18	0	0	0	405	0	405
61008	673	0	673	303	0	303	304	0	304	672	0	672
61009	2 969	0	2 969	1 234	0	1 234	1 171	0	1 171	3 032	0	3 032
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0
61212	0	0	0	685 693	31 892	717 585	685 693	31 892	717 585	0	0	0
61403	14 325	0	14 325	521	0	521	1 725	0	1 725	13 121	0	13 121
61702	156 306	0	156 306	16 398	0	16 398	0	0	0	172 704	0	172 704
62001	560 260	0	560 260	54 534	0	54 534	23 340	0	23 340	591 454	0	591 454
70606	1 924 720	0	1 924 720	2 159 985	0	2 159 985	643	0	643	4 084 062	0	4 084 062
70608	1 000 938	0	1 000 938	1 469 892	0	1 469 892	0	0	0	2 470 830	0	2 470 830
70611	4 534	0	4 534	4 535	0	4 535	0	0	0	9 069	0	9 069
70706	30 867 778	0	30 867 778	122 398	0	122 398	208	0	208	30 989 968	0	30 989 968
70708	50 547 768	0	50 547 768	0	0	0	0	0	0	50 547 768	0	50 547 768
70710	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
70711	27 207	0	27 207	284 702	0	284 702	0	0	0	311 909	0	311 909
Итого по активу (баланс)	236 402 039	13 059 579	249 461 618	50 208 841	2 126 621	52 335 462	46 016 983	4 015 338	50 032 321	240 593 897	11 170 862	251 764 759
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10614	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	8 854 277	0	8 854 277	0	0	0	0	0	0	8 854 277	0	8 854 277
30126	699	0	699	2 902	0	2 902	2 889	0	2 889	686	0	686
31309	31 100 000	10 238 975	41 338 975	0	857 311	857 311	0	478 547	478 547	31 100 000	9 860 211	40 960 211
31409	7 732 914	0	7 732 914	0	0	0	0	0	0	7 732 914	0	7 732 914
407	42 597	0	42 597	58 817	0	58 817	58 519	0	58 519	42 299	0	42 299
408.2	1 003 802	46 356	1 050 158	7 785 718	245 284	8 031 002	7 714 786	256 443	7 971 229	932 870	57 515	990 385
40901	775 971	0	775 971	738 185	0	738 185	708 779	0	708 779	746 565	0	746 565
40902	12 002	0	12 002	7 442	0	7 442	35 398	0	35 398	39 958	0	39 958
40911	221	0	221	20 327	0	20 327	20 582	0	20 582	476	0	476
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
42006	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	130	2 315	2 445	34	1 319	1 353	34	1 235	1 269	130	2 231	2 361
42311	634 763	0	634 763	1 144 185	0	1 144 185	1 168 414	0	1 168 414	658 992	0	658 992
42601	0	240	240	0	20	20	0	11	11	0	231	231
42611	29 875	0	29 875	24 214	0	24 214	1 700	0	1 700	7 361	0	7 361
44007	0	1 446 290	1 446 290	0	1 451 694	1 451 694	0	5 404	5 404	0	0	0
45515	6 503 613	0	6 503 613	560 360	0	560 360	497 033	0	497 033	6 440 286	0	6 440 286
45715	122 939	0	122 939	6 110	0	6 110	3 696	0	3 696	120 525	0	120 525
45818	741 671	0	741 671	106 081	0	106 081	129 323	0	129 323	764 913	0	764 913
45918	29 734	0	29 734	1 517	0	1 517	3 481	0	3 481	31 698	0	31 698
47401	2 137	51	2 188	1 156	4	1 160	1 686	2	1 688	2 667	49	2 716
47407	0	0	0	373 261	0	373 261	373 261	0	373 261	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	4 134	0	4 134	12 634	5 060	17 694	8 590	5 061	13 651	90	1	91
47422	124 055	11 168	135 223	419 476	37 828	457 304	421 667	39 993	461 660	126 246	13 333	139 579
47425	116 165	0	116 165	10 875	0	10 875	13 046	0	13 046	118 336	0	118 336
47426	1 323 676	198 343	1 522 019	760 873	89 687	850 560	330 837	51 614	382 451	893 640	160 270	1 053 910
47804	654 122	0	654 122	72 353	0	72 353	55 224	0	55 224	636 993	0	636 993
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	82 572 370	0	82 572 370	0	0	0	0	0	0	82 572 370	0	82 572 370
52407	0	0	0	107 100	0	107 100	107 100	0	107 100	0	0	0
52501	1 763 270	0	1 763 270	107 100	0	107 100	732 066	0	732 066	2 388 236	0	2 388 236
60301	17 329	0	17 329	31 276	0	31 276	307 449	0	307 449	293 502	0	293 502
60305	36 731	0	36 731	196 724	0	196 724	218 132	0	218 132	58 139	0	58 139
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	7 865	0	7 865	11 535	0	11 535	26 362	0	26 362	22 692	0	22 692
60311	11 156	0	11 156	30 521	0	30 521	30 627	0	30 627	11 262	0	11 262
60322	896	1	897	869	0	869	730	0	730	757	1	758
60324	18 459	0	18 459	5 145	0	5 145	11 623	0	11 623	24 937	0	24 937
60335	0	0	0	38 437	0	38 437	38 437	0	38 437	0	0	0
60349	27 596	0	27 596	0	0	0	16 474	0	16 474	44 070	0	44 070
60414	202 185	0	202 185	0	0	0	2 498	0	2 498	204 683	0	204 683
60903	24 099	0	24 099	0	0	0	1 554	0	1 554	25 653	0	25 653
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	4 522	0	4 522	45	0	45	1 439	0	1 439	5 916	0	5 916
70601	2 096 714	0	2 096 714	43	0	43	2 215 236	0	2 215 236	4 311 907	0	4 311 907
70603	992 410	0	992 410	0	0	0	1 428 407	0	1 428 407	2 420 817	0	2 420 817
70605	47	0	47	0	0	0	15	0	15	62	0	62
70701	29 929 883	0	29 929 883	277	0	277	85 139	0	85 139	30 014 745	0	30 014 745
70703	50 364 744	0	50 364 744	0	0	0	0	0	0	50 364 744	0	50 364 744
70705	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
70715	46 324	0	46 324	0	0	0	16 397	0	16 397	62 721	0	62 721
Итого по пассиву (баланс)	237 517 879	11 943 739	249 461 618	12 935 764	2 688 207	15 623 971	17 088 802	838 310	17 927 112	241 670 917	10 093 842	251 764 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 427 630	0	14 427 630	0	0	0	0	0	0	14 427 630	0	14 427 630
90907	775 971	0	775 971	708 779	0	708 779	738 185	0	738 185	746 565	0	746 565
90908	12 002	0	12 002	35 398	0	35 398	7 442	0	7 442	39 958	0	39 958
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	51 135 635	0	51 135 635	180 488	0	180 488	1 193 591	0	1 193 591	50 122 532	0	50 122 532
91412	6 158	0	6 158	0	0	0	36	0	36	6 122	0	6 122
91414	19 884 577	854 033	20 738 610	283 571	39 365	322 936	205 225	93 303	298 528	19 962 923	800 095	20 763 018
91416	0	2 105 663	2 105 663	0	98 396	98 396	0	176 260	176 260	0	2 027 799	2 027 799
91418	18 518 267	1 219 505	19 737 772	291 047	56 367	347 414	277 099	129 036	406 135	18 532 215	1 146 836	19 679 051
91604	394 214	442 813	837 027	175 698	75 435	251 133	164 237	97 823	262 060	405 675	420 425	826 100
91704	15 901	31 716	47 617	2 858	12 684	15 542	18	2 728	2 746	18 741	41 672	60 413
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	82 398	150 817	233 215	7 304	34 333	41 637	88	12 804	12 892	89 614	172 346	261 960
91803	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
99998	294 238 805	0	294 238 805	7 366 596	0	7 366 596	7 215 412	0	7 215 412	294 389 989	0	294 389 989
Итого по активу (баланс)	399 492 802	4 804 547	404 297 349	9 051 744	316 580	9 368 324	9 801 333	511 954	10 313 287	398 743 213	4 609 173	403 352 386
Пассив
91003	0	0	0	686 345	0	686 345	686 345	0	686 345	0	0	0
91004	0	0	0	19 982	0	19 982	19 982	0	19 982	0	0	0
91311	237 484 480	21 450 304	258 934 784	3 428 575	2 320 543	5 749 118	4 515 277	993 147	5 508 424	238 571 182	20 122 908	258 694 090
91312	34 470 331	545 581	35 015 912	679 931	80 036	759 967	1 127 408	24 437	1 151 845	34 917 808	489 982	35 407 790
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	278 242	0	278 242	0	0	0	0	0	0	278 242	0	278 242
99999	110 058 544	0	110 058 544	3 021 935	0	3 021 935	1 925 788	0	1 925 788	108 962 397	0	108 962 397
Итого по пассиву (баланс)	382 301 464	21 995 885	404 297 349	7 836 768	2 400 579	10 237 347	8 274 800	1 017 584	9 292 384	382 739 496	20 612 890	403 352 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	49 358	49 358	0	49 358	49 358	0	0	0
99996	0	0	0	49 396	0	49 396	49 396	0	49 396	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 396	49 358	98 754	49 396	49 358	98 754	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 538	34 858	49 396	14 538	34 858	49 396	0	0	0
99997	0	0	0	49 358	0	49 358	49 358	0	49 358	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	63 896	34 858	98 754	63 896	34 858	98 754	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?