Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	233	0	233	13	0	13	46	0	46	200	0	200
20209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30104	13	0	13	1 898 840	0	1 898 840	1 898 807	0	1 898 807	46	0	46
30110	100 310	1 440	101 750	5 080	1 793	6 873	4 383	2 407	6 790	101 007	826	101 833
30114	0	432	432	0	2 468	2 468	0	2 703	2 703	0	197	197
30233	691	2 882	3 573	14 919	7 175	22 094	13 535	7 187	20 722	2 075	2 870	4 945
30424	3	0	3	1 678	0	1 678	1 578	0	1 578	103	0	103
31902	111 990	0	111 990	1 460 940	0	1 460 940	1 471 580	0	1 471 580	101 350	0	101 350
31903	0	0	0	413 920	0	413 920	413 920	0	413 920	0	0	0
47404	0	0	0	0	1 602	1 602	0	1 106	1 106	0	496	496
47408	0	0	0	2 128	1 569	3 697	2 128	1 569	3 697	0	0	0
47423	9	0	9	6	0	6	0	0	0	15	0	15
47427	24	0	24	1 387	0	1 387	1 219	0	1 219	192	0	192
60302	1 233	0	1 233	149	0	149	124	0	124	1 258	0	1 258
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	17	0	17	27	0	27
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	1 018	0	1 018	794	0	794	1 041	0	1 041	771	0	771
60314	0	487	487	413	0	413	188	0	188	225	487	712
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	103	0	103	186	0	186	39	0	39	250	0	250
61703	4 868	0	4 868	1 998	0	1 998	0	0	0	6 866	0	6 866
70606	4 670	0	4 670	6 648	0	6 648	0	0	0	11 318	0	11 318
70608	140	0	140	372	0	372	0	0	0	512	0	512
70706	87 895	0	87 895	24	0	24	87 919	0	87 919	0	0	0
70708	1 524	0	1 524	0	0	0	1 524	0	1 524	0	0	0
70716	345	0	345	0	0	0	345	0	345	0	0	0
70802	0	0	0	89 443	0	89 443	68 433	0	68 433	21 010	0	21 010
Итого по активу (баланс)	332 504	5 241	337 745	3 899 149	14 607	3 913 756	3 966 993	14 972	3 981 965	264 660	4 876	269 536
Пассив
10207	195 000	0	195 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	195 000	0	195 000
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30226	7	0	7	5	0	5	8	0	8	10	0	10
30232	61	0	61	13 535	6 331	19 866	13 628	6 331	19 959	154	0	154
407	7 549	1 239	8 788	12 764	1 170	13 934	9 855	10	9 865	4 640	79	4 719
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	1 555	2 133	3 688	1 555	2 133	3 688	0	0	0
47416	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47425	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47426	166	0	166	0	0	0	149	0	149	315	0	315
60301	9	0	9	506	0	506	497	0	497	0	0	0
60305	1 406	0	1 406	3 347	0	3 347	3 397	0	3 397	1 456	0	1 456
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60311	396	0	396	64	0	64	59	0	59	391	0	391
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	1 171	0	1 171	786	0	786	1 024	0	1 024	1 409	0	1 409
60414	5 597	0	5 597	0	0	0	178	0	178	5 775	0	5 775
60903	238	0	238	0	0	0	117	0	117	355	0	355
61701	443	0	443	443	0	443	0	0	0	0	0	0
70601	1 669	0	1 669	80	0	80	1 618	0	1 618	3 207	0	3 207
70603	187	0	187	0	0	0	288	0	288	475	0	475
70701	59 999	0	59 999	59 999	0	59 999	0	0	0	0	0	0
70703	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0
70715	5 033	0	5 033	7 128	0	7 128	2 095	0	2 095	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	336 506	1 239	337 745	140 623	9 634	150 257	73 574	8 474	82 048	269 457	79	269 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	1 282	0	1 282	1	0	1	0	0	0	1 283	0	1 283
Пассив
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
Итого по пассиву (баланс)	1 282	0	1 282	0	0	0	1	0	1	1 283	0	1 283

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?