Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 507	0	1 507	2 177	0	2 177	2 267	0	2 267	1 417	0	1 417
10610	37 714	0	37 714	1 823	0	1 823	314	0	314	39 223	0	39 223
10901	558 329	0	558 329	0	0	0	0	0	0	558 329	0	558 329
20202	337 555	299 946	637 501	4 041 020	398 360	4 439 380	3 995 118	483 410	4 478 528	383 457	214 896	598 353
20208	49 789	0	49 789	196 651	0	196 651	187 203	0	187 203	59 237	0	59 237
20209	4 000	0	4 000	2 455 998	150 766	2 606 764	2 459 530	149 348	2 608 878	468	1 418	1 886
30102	158 133	0	158 133	17 003 964	0	17 003 964	16 996 893	0	16 996 893	165 204	0	165 204
30110	1 203 948	891 784	2 095 732	6 713 063	497 669	7 210 732	6 716 081	446 341	7 162 422	1 200 930	943 112	2 144 042
30202	636 191	0	636 191	42 584	0	42 584	0	0	0	678 775	0	678 775
30204	96 966	0	96 966	0	0	0	3 171	0	3 171	93 795	0	93 795
30210	0	0	0	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0
30215	2 850	20 756	23 606	0	970	970	0	1 738	1 738	2 850	19 988	22 838
30221	4 765	3 703	8 468	369 005	55 196	424 201	355 139	57 514	412 653	18 631	1 385	20 016
30233	15 607	249	15 856	215 898	22 296	238 194	208 470	22 297	230 767	23 035	248	23 283
30413	0	0	0	13 358 372	0	13 358 372	13 358 369	0	13 358 369	3	0	3
30424	0	0	0	12 692 939	0	12 692 939	12 692 939	0	12 692 939	0	0	0
32002	650 000	0	650 000	4 245 000	0	4 245 000	4 645 000	0	4 645 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	839	0	839	0	0	0	131	0	131	708	0	708
45208	22 737 246	0	22 737 246	0	0	0	242	0	242	22 737 004	0	22 737 004
45407	7 513	0	7 513	0	0	0	1 243	0	1 243	6 270	0	6 270
45408	15 942	0	15 942	0	0	0	1 056	0	1 056	14 886	0	14 886
45505	91	0	91	0	0	0	34	0	34	57	0	57
45506	131 217	0	131 217	8 002	0	8 002	16 482	0	16 482	122 737	0	122 737
45507	1 143 683	0	1 143 683	106 490	0	106 490	67 765	0	67 765	1 182 408	0	1 182 408
45812	380 093	0	380 093	323	0	323	220	0	220	380 196	0	380 196
45814	43 113	0	43 113	532	0	532	775	0	775	42 870	0	42 870
45815	700 969	0	700 969	20 079	0	20 079	12 246	0	12 246	708 802	0	708 802
45912	1 738	0	1 738	9	0	9	27	0	27	1 720	0	1 720
45914	1 237	0	1 237	112	0	112	71	0	71	1 278	0	1 278
45915	29 345	0	29 345	5 325	0	5 325	4 693	0	4 693	29 977	0	29 977
47107	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47408	0	0	0	12 027 443	322 642	12 350 085	12 027 443	322 642	12 350 085	0	0	0
47423	15 711	33	15 744	11 609 318	211 499	11 820 817	11 609 739	211 517	11 821 256	15 290	15	15 305
47427	18 539	0	18 539	284 757	0	284 757	288 469	0	288 469	14 827	0	14 827
47802	241 144	0	241 144	22	0	22	4 301	0	4 301	236 865	0	236 865
50205	814 058	0	814 058	320 450	0	320 450	66	0	66	1 134 442	0	1 134 442
50206	59 224	0	59 224	475	0	475	2 700	0	2 700	56 999	0	56 999
50207	852 078	0	852 078	11 721 709	0	11 721 709	11 594 792	0	11 594 792	978 995	0	978 995
50208	2 134 062	0	2 134 062	25 767	0	25 767	0	0	0	2 159 829	0	2 159 829
50211	0	559 919	559 919	0	179 150	179 150	0	257 760	257 760	0	481 309	481 309
50221	7 959	0	7 959	3 090	0	3 090	1 508	0	1 508	9 541	0	9 541
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60306	101	0	101	32	0	32	37	0	37	96	0	96
60308	3 006	0	3 006	410	0	410	368	0	368	3 048	0	3 048
60310	374	0	374	1 253	0	1 253	1 241	0	1 241	386	0	386
60312	28 381	0	28 381	26 309	0	26 309	24 466	0	24 466	30 224	0	30 224
60315	46 692	0	46 692	0	0	0	0	0	0	46 692	0	46 692
60323	107 254	473	107 727	1 475	49	1 524	1 595	70	1 665	107 134	452	107 586
60336	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	777 055	0	777 055	143	0	143	14	0	14	777 184	0	777 184
60404	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60415	0	0	0	378	0	378	158	0	158	220	0	220
60901	101 872	0	101 872	0	0	0	0	0	0	101 872	0	101 872
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	145	0	145	1 723	0	1 723	1 647	0	1 647	221	0	221
61009	1 518	0	1 518	193	0	193	193	0	193	1 518	0	1 518
61210	0	0	0	11 807 820	0	11 807 820	11 807 820	0	11 807 820	0	0	0
61212	0	0	0	6 121	0	6 121	6 121	0	6 121	0	0	0
61403	7 428	0	7 428	2 850	0	2 850	1 908	0	1 908	8 370	0	8 370
61905	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
61907	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
62001	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
70606	276 612	0	276 612	436 797	0	436 797	35	0	35	713 374	0	713 374
70608	135 734	0	135 734	244 708	0	244 708	0	0	0	380 442	0	380 442
70611	0	0	0	824	0	824	0	0	0	824	0	824
70706	7 405 409	0	7 405 409	24 035	0	24 035	7 429 444	0	7 429 444	0	0	0
70708	4 327 888	0	4 327 888	0	0	0	4 327 888	0	4 327 888	0	0	0
70711	13 127	0	13 127	0	0	0	13 127	0	13 127	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 518 009	1 776 863	61 294 872	111 055 725	1 838 597	112 894 322	121 898 813	1 952 637	123 851 450	48 674 921	1 662 823	50 337 744
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	186 491	0	186 491	0	0	0	0	0	0	186 491	0	186 491
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	7 959	0	7 959	1 508	0	1 508	3 090	0	3 090	9 541	0	9 541
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	246 859	0	246 859	0	0	0	0	0	0	246 859	0	246 859
30220	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30223	1 003	0	1 003	16 493	0	16 493	21 146	0	21 146	5 656	0	5 656
30226	1 708	0	1 708	80	0	80	0	0	0	1 628	0	1 628
30232	9 178	266	9 444	676 400	43 734	720 134	685 363	44 306	729 669	18 141	838	18 979
32403	2 711 539	0	2 711 539	0	0	0	0	0	0	2 711 539	0	2 711 539
405	58	0	58	717	0	717	659	0	659	0	0	0
406	325	0	325	2 388	0	2 388	3 575	0	3 575	1 512	0	1 512
407	582 711	44 876	627 587	2 295 824	152 130	2 447 954	2 254 286	135 377	2 389 663	541 173	28 123	569 296
408.1	226 352	2 131	228 483	1 059 383	1 828	1 061 211	1 059 207	2 287	1 061 494	226 176	2 590	228 766
408.2	299 795	39 968	339 763	1 191 926	77 743	1 269 669	1 268 194	73 766	1 341 960	376 063	35 991	412 054
40905	172	0	172	24 601	0	24 601	24 602	0	24 602	173	0	173
40906	0	0	0	9 153	0	9 153	9 153	0	9 153	0	0	0
40909	0	0	0	17 829	17 079	34 908	17 829	17 079	34 908	0	0	0
40910	0	0	0	7 151	4 110	11 261	7 151	4 110	11 261	0	0	0
40911	7 685	0	7 685	744 556	0	744 556	748 149	0	748 149	11 278	0	11 278
40912	0	0	0	16 883	16 759	33 642	16 883	16 759	33 642	0	0	0
40913	0	0	0	10 996	21 668	32 664	10 996	21 668	32 664	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	9 770	0	9 770	44 045	0	44 045	50 225	0	50 225	15 950	0	15 950
42103	15 880	0	15 880	9 350	0	9 350	16 850	0	16 850	23 380	0	23 380
42104	3 510	0	3 510	2 200	0	2 200	1 300	0	1 300	2 610	0	2 610
42105	28 973	482 203	511 176	3 000	40 364	43 364	670	22 711	23 381	26 643	464 550	491 193
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42109	2 811	0	2 811	2 911	0	2 911	2 075	0	2 075	1 975	0	1 975
42110	25 701	0	25 701	21 202	0	21 202	16 633	0	16 633	21 132	0	21 132
42111	6 908	0	6 908	0	0	0	2 050	0	2 050	8 958	0	8 958
42112	31 984	0	31 984	0	0	0	0	0	0	31 984	0	31 984
42203	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42204	850	0	850	330	0	330	0	0	0	520	0	520
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	366 097	98 944	465 041	505 301	97 285	602 586	512 663	102 226	614 889	373 459	103 885	477 344
42305	11 871 857	160 267	12 032 124	966 263	48 047	1 014 310	675 214	7 238	682 452	11 580 808	119 458	11 700 266
42306	5 748 176	917 449	6 665 625	540 466	174 737	715 203	770 896	149 857	920 753	5 978 606	892 569	6 871 175
42505	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42601	2 234	2 620	4 854	2 120	892	3 012	2 630	180	2 810	2 744	1 908	4 652
42605	31 492	4 914	36 406	1 237	3 247	4 484	1 233	167	1 400	31 488	1 834	33 322
42606	46 526	14 308	60 834	3 999	2 860	6 859	3 609	2 914	6 523	46 136	14 362	60 498
43307	19 565 954	0	19 565 954	0	0	0	0	0	0	19 565 954	0	19 565 954
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	2 023	0	2 023	240	0	240	153 003	0	153 003	154 786	0	154 786
45415	2 475	0	2 475	1 018	0	1 018	1 306	0	1 306	2 763	0	2 763
45515	104 660	0	104 660	8 350	0	8 350	3 596	0	3 596	99 906	0	99 906
45818	1 081 866	0	1 081 866	11 067	0	11 067	19 837	0	19 837	1 090 636	0	1 090 636
45918	25 877	0	25 877	1 318	0	1 318	1 637	0	1 637	26 196	0	26 196
47108	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47403	0	0	0	12 027 453	0	12 027 453	12 027 453	0	12 027 453	0	0	0
47405	0	0	0	115 732	688	116 420	115 732	688	116 420	0	0	0
47407	0	0	0	12 197 050	152 491	12 349 541	12 197 050	152 491	12 349 541	0	0	0
47411	380 901	2 149	383 050	75 455	1 765	77 220	123 478	1 407	124 885	428 924	1 791	430 715
47416	2 572	35	2 607	20 594	127	20 721	22 271	92	22 363	4 249	0	4 249
47422	791	0	791	43 878	0	43 878	44 122	0	44 122	1 035	0	1 035
47425	20 283	0	20 283	3 823	0	3 823	3 176	0	3 176	19 636	0	19 636
47426	95 830	0	95 830	862	178	1 040	29 541	178	29 719	124 509	0	124 509
47804	204 708	0	204 708	1 984	0	1 984	427	0	427	203 151	0	203 151
50219	156 498	0	156 498	0	0	0	9 089	0	9 089	165 587	0	165 587
50220	1 507	0	1 507	2 267	0	2 267	2 177	0	2 177	1 417	0	1 417
50719	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	4 147	0	4 147	7 649	0	7 649	4 595	0	4 595	1 093	0	1 093
60305	18 694	0	18 694	30 301	0	30 301	29 353	0	29 353	17 746	0	17 746
60307	2	0	2	64	0	64	64	0	64	2	0	2
60309	725	0	725	52	0	52	744	0	744	1 417	0	1 417
60311	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
60322	491	130	621	30 599	412	31 011	30 703	411	31 114	595	129	724
60324	165 262	0	165 262	756	0	756	1 134	0	1 134	165 640	0	165 640
60335	14 613	0	14 613	10 081	0	10 081	8 815	0	8 815	13 347	0	13 347
60405	1 022	0	1 022	27	0	27	0	0	0	995	0	995
60414	366 189	0	366 189	0	0	0	8 320	0	8 320	374 509	0	374 509
60903	14 556	0	14 556	0	0	0	1 598	0	1 598	16 154	0	16 154
61304	9 072	2	9 074	0	0	0	0	0	0	9 072	2	9 074
61501	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
61701	37 714	0	37 714	314	0	314	1 823	0	1 823	39 223	0	39 223
70601	436 666	0	436 666	359	0	359	411 564	0	411 564	847 871	0	847 871
70603	135 466	0	135 466	0	0	0	244 350	0	244 350	379 816	0	379 816
70701	7 481 648	0	7 481 648	7 482 113	0	7 482 113	465	0	465	0	0	0
70703	4 323 894	0	4 323 894	4 323 894	0	4 323 894	0	0	0	0	0	0
70705	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	11 768 778	0	11 768 778	11 807 735	0	11 807 735	38 957	0	38 957
Итого по пассиву (баланс)	59 524 610	1 770 262	61 294 872	56 348 772	858 144	57 206 916	45 493 876	755 912	46 249 788	48 669 714	1 668 030	50 337 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 226	0	30 226	393	0	393	25 430	0	25 430	5 189	0	5 189
90902	5 559 508	14	5 559 522	1 112 910	2	1 112 912	36 595	1	36 596	6 635 823	15	6 635 838
90909	165	0	165	93	0	93	86	0	86	172	0	172
91202	13	0	13	8	0	8	9	0	9	12	0	12
91203	20	0	20	9	0	9	9	0	9	20	0	20
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 745 016	0	3 745 016	674	0	674	41 830	0	41 830	3 703 860	0	3 703 860
91418	249 732	0	249 732	27	0	27	4 368	0	4 368	245 391	0	245 391
91501	2 044	0	2 044	0	0	0	32	0	32	2 012	0	2 012
91604	218 804	0	218 804	7 496	0	7 496	8 589	0	8 589	217 711	0	217 711
91704	12 330	0	12 330	0	0	0	0	0	0	12 330	0	12 330
91802	60 304	0	60 304	0	0	0	0	0	0	60 304	0	60 304
91803	17 183	0	17 183	0	0	0	0	0	0	17 183	0	17 183
99998	1 842 066	0	1 842 066	192 489	0	192 489	226 776	0	226 776	1 807 779	0	1 807 779
Итого по активу (баланс)	30 593 014	14	30 593 028	1 314 100	2	1 314 102	343 724	1	343 725	31 563 390	15	31 563 405
Пассив
91003	153 435	0	153 435	192 848	0	192 848	171 874	0	171 874	132 461	0	132 461
91004	18 540	0	18 540	18 540	0	18 540	14 695	0	14 695	14 695	0	14 695
91311	194 554	0	194 554	3 757	0	3 757	0	0	0	190 797	0	190 797
91312	784 651	0	784 651	6 625	0	6 625	0	0	0	778 026	0	778 026
91315	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	565 000	0	565 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	565 000	0	565 000
91507	113 410	0	113 410	6	0	6	285	0	285	113 689	0	113 689
91508	6 914	0	6 914	0	0	0	635	0	635	7 549	0	7 549
99999	28 750 962	0	28 750 962	87 792	0	87 792	1 092 456	0	1 092 456	29 755 626	0	29 755 626
Итого по пассиву (баланс)	30 593 028	0	30 593 028	314 568	0	314 568	1 284 945	0	1 284 945	31 563 405	0	31 563 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	154 321	154 321	0	154 321	154 321	0	0	0
99996	0	0	0	154 220	0	154 220	154 220	0	154 220	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	154 220	154 321	308 541	154 220	154 321	308 541	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	154 220	154 220	0	154 220	154 220	0	0	0
99997	0	0	0	154 321	0	154 321	154 321	0	154 321	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	154 321	154 220	308 541	154 321	154 220	308 541	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?