Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 588	0	2 588	265	0	265	0	0	0	2 853	0	2 853
20202	26 905	10 193	37 098	473 768	899	474 667	477 477	1 695	479 172	23 196	9 397	32 593
20209	0	0	0	900 115	0	900 115	900 115	0	900 115	0	0	0
30102	132 744	0	132 744	10 983 055	0	10 983 055	11 037 885	0	11 037 885	77 914	0	77 914
30110	138	204 531	204 669	1	39 108	39 109	0	43 401	43 401	139	200 238	200 377
30202	5 517	0	5 517	857	0	857	0	0	0	6 374	0	6 374
30204	3 092	0	3 092	0	0	0	121	0	121	2 971	0	2 971
30221	0	0	0	0	619	619	0	619	619	0	0	0
31901	182 000	0	182 000	160 000	0	160 000	182 000	0	182 000	160 000	0	160 000
31902	300 000	0	300 000	8 305 000	0	8 305 000	8 180 000	0	8 180 000	425 000	0	425 000
32002	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45204	340 712	0	340 712	81 210	0	81 210	225 437	0	225 437	196 485	0	196 485
45205	30 350	0	30 350	82 198	0	82 198	12 400	0	12 400	100 148	0	100 148
45206	10 500	0	10 500	3 800	0	3 800	0	0	0	14 300	0	14 300
45207	170 523	0	170 523	0	0	0	1 440	0	1 440	169 083	0	169 083
45208	113 952	0	113 952	0	0	0	2 675	0	2 675	111 277	0	111 277
45407	42 500	0	42 500	0	0	0	1 150	0	1 150	41 350	0	41 350
45408	36 650	0	36 650	0	0	0	2 714	0	2 714	33 936	0	33 936
45505	365	0	365	0	0	0	63	0	63	302	0	302
45506	12 154	0	12 154	1 500	0	1 500	675	0	675	12 979	0	12 979
45507	52 287	0	52 287	0	0	0	2 369	0	2 369	49 918	0	49 918
47408	0	0	0	24 975	25 419	50 394	24 975	25 419	50 394	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	17	0	17	7	0	7	7	0	7	17	0	17
47427	269	13	282	12 685	11	12 696	12 638	13	12 651	316	11	327
60302	2 430	0	2 430	0	0	0	2 430	0	2 430	0	0	0
60306	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60308	32	0	32	31	0	31	16	0	16	47	0	47
60310	292	0	292	375	0	375	0	0	0	667	0	667
60312	995	0	995	3 679	0	3 679	3 756	0	3 756	918	0	918
60336	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	55 359	0	55 359	0	0	0	0	0	0	55 359	0	55 359
60901	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
61002	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
61008	32	0	32	204	0	204	204	0	204	32	0	32
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	104	0	104	0	0	0	15	0	15	89	0	89
61904	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
70606	22 505	0	22 505	21 803	0	21 803	0	0	0	44 308	0	44 308
70608	17 030	0	17 030	28 333	0	28 333	0	0	0	45 363	0	45 363
70611	71	0	71	71	0	71	0	0	0	142	0	142
70706	424 923	0	424 923	0	0	0	0	0	0	424 923	0	424 923
70708	432 084	0	432 084	0	0	0	0	0	0	432 084	0	432 084
70711	4 891	0	4 891	2 693	0	2 693	0	0	0	7 584	0	7 584
Итого по активу (баланс)	2 489 915	214 737	2 704 652	21 246 774	66 056	21 312 830	21 240 620	71 147	21 311 767	2 496 069	209 646	2 705 715
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 353	0	14 353	0	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353
10701	333 365	0	333 365	0	0	0	0	0	0	333 365	0	333 365
10801	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
30226	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
407	522 241	203 847	726 088	3 676 522	39 307	3 715 829	3 633 733	34 631	3 668 364	479 452	199 171	678 623
408.1	8 498	2 738	11 236	23 826	263	24 089	25 326	141	25 467	9 998	2 616	12 614
408.2	599	1 587	2 186	0	133	133	2	79	81	601	1 533	2 134
40906	0	0	0	459 464	0	459 464	459 464	0	459 464	0	0	0
40911	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
42103	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42105	51 700	0	51 700	0	0	0	18 000	0	18 000	69 700	0	69 700
42106	35 967	0	35 967	0	0	0	0	0	0	35 967	0	35 967
42301	58	5 973	6 031	0	501	501	0	297	297	58	5 769	5 827
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
42313	85	0	85	7	0	7	7	0	7	85	0	85
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45215	83 565	0	83 565	10 177	0	10 177	7 137	0	7 137	80 525	0	80 525
45415	3 930	0	3 930	33	0	33	0	0	0	3 897	0	3 897
45515	16 221	0	16 221	92	0	92	0	0	0	16 129	0	16 129
47407	0	0	0	25 232	25 079	50 311	25 232	25 079	50 311	0	0	0
47411	0	0	0	2	22	24	2	22	24	0	0	0
47416	2	0	2	530	0	530	573	0	573	45	0	45
47422	145	0	145	27	0	27	29	0	29	147	0	147
47425	5 852	0	5 852	4 948	0	4 948	1 878	0	1 878	2 782	0	2 782
47426	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
52303	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
52501	62	0	62	90	0	90	28	0	28	0	0	0
60301	341	0	341	3 365	0	3 365	3 457	0	3 457	433	0	433
60305	1 686	0	1 686	5 449	0	5 449	5 410	0	5 410	1 647	0	1 647
60309	149	0	149	0	0	0	146	0	146	295	0	295
60311	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	74	0	74	165	0	165	160	0	160	69	0	69
60335	510	0	510	1 628	0	1 628	1 617	0	1 617	499	0	499
60414	32 602	0	32 602	0	0	0	261	0	261	32 863	0	32 863
60903	399	0	399	0	0	0	30	0	30	429	0	429
61701	1 626	0	1 626	575	0	575	265	0	265	1 316	0	1 316
61910	1 254	0	1 254	0	0	0	6	0	6	1 260	0	1 260
70601	23 080	0	23 080	0	0	0	32 304	0	32 304	55 384	0	55 384
70603	17 026	0	17 026	0	0	0	28 311	0	28 311	45 337	0	45 337
70701	459 228	0	459 228	0	0	0	0	0	0	459 228	0	459 228
70703	431 590	0	431 590	0	0	0	0	0	0	431 590	0	431 590
70715	35	0	35	0	0	0	576	0	576	611	0	611
Итого по пассиву (баланс)	2 490 505	214 147	2 704 652	4 405 711	65 305	4 471 016	4 411 830	60 249	4 472 079	2 496 624	209 091	2 705 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 511	0	2 511	16 259	0	16 259	16 191	0	16 191	2 579	0	2 579
90902	33 641	0	33 641	144	0	144	194	0	194	33 591	0	33 591
91414	1 018 629	0	1 018 629	0	0	0	761 877	0	761 877	256 752	0	256 752
91501	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91502	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91604	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 368 711	0	2 368 711	90 123	0	90 123	190 454	0	190 454	2 268 380	0	2 268 380
Итого по активу (баланс)	3 444 608	0	3 444 608	107 233	0	107 233	969 423	0	969 423	2 582 418	0	2 582 418
Пассив
91003	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
91312	2 215 870	0	2 215 870	75 610	0	75 610	51 200	0	51 200	2 191 460	0	2 191 460
91316	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	143 738	0	143 738	121 108	0	121 108	45 187	0	45 187	67 817	0	67 817
91507	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99999	1 075 897	0	1 075 897	785 968	0	785 968	24 109	0	24 109	314 038	0	314 038
Итого по пассиву (баланс)	3 444 608	0	3 444 608	983 422	0	983 422	121 232	0	121 232	2 582 418	0	2 582 418

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?