Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	256	0	256	44	0	44	239	0	239
20202	42 855	8 840	51 695	109 285	21 167	130 452	110 617	17 754	128 371	41 523	12 253	53 776
20208	1 056	0	1 056	5 500	0	5 500	3 290	0	3 290	3 266	0	3 266
20209	0	0	0	78 750	5 808	84 558	78 750	5 808	84 558	0	0	0
30102	42 317	0	42 317	1 505 468	0	1 505 468	1 482 576	0	1 482 576	65 209	0	65 209
30110	13 099	6 270	19 369	3 215 490	376 666	3 592 156	3 217 603	380 020	3 597 623	10 986	2 916	13 902
30114	0	37	37	0	2	2	0	5	5	0	34	34
30202	2 674	0	2 674	543	0	543	0	0	0	3 217	0	3 217
30204	508	0	508	0	0	0	30	0	30	478	0	478
30215	350	2 406	2 756	0	112	112	0	201	201	350	2 317	2 667
30233	281	0	281	6 440	142	6 582	6 096	113	6 209	625	29	654
30302	264 650	0	264 650	180 364	126 394	306 758	15 404	126 394	141 798	429 610	0	429 610
30306	411 998	0	411 998	259 825	0	259 825	140 412	0	140 412	531 411	0	531 411
30424	514	0	514	489 717	0	489 717	489 160	0	489 160	1 071	0	1 071
30602	753	0	753	7 661	0	7 661	8 318	0	8 318	96	0	96
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	30 000	0	30 000	2 272 000	0	2 272 000	2 202 000	0	2 202 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
44605	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45201	44 068	0	44 068	16 310	0	16 310	12 377	0	12 377	48 001	0	48 001
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	53 713	0	53 713	7 225	0	7 225	4 202	0	4 202	56 736	0	56 736
45207	149 773	0	149 773	25 500	0	25 500	4 273	0	4 273	171 000	0	171 000
45408	2 103	0	2 103	0	0	0	110	0	110	1 993	0	1 993
45505	66	0	66	0	0	0	17	0	17	49	0	49
45506	1 972	0	1 972	0	0	0	118	0	118	1 854	0	1 854
45507	19 053	0	19 053	0	0	0	191	0	191	18 862	0	18 862
45814	3 000	0	3 000	110	0	110	0	0	0	3 110	0	3 110
45815	1 523	0	1 523	132	0	132	60	0	60	1 595	0	1 595
45912	49	0	49	116	0	116	165	0	165	0	0	0
45915	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	234 076	234 076	536 047	316 389	852 436	536 047	509 974	1 046 021	0	40 491	40 491
47406	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
47408	0	0	0	363 456	376 703	740 159	363 456	376 703	740 159	0	0	0
47415	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
47423	482	0	482	1 614	0	1 614	1 595	0	1 595	501	0	501
47427	345	0	345	4 558	0	4 558	4 607	0	4 607	296	0	296
50706	3 260	0	3 260	8 308	0	8 308	7 405	0	7 405	4 163	0	4 163
50721	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60302	2 328	0	2 328	345	0	345	0	0	0	2 673	0	2 673
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60312	4 716	0	4 716	6 710	0	6 710	7 006	0	7 006	4 420	0	4 420
60314	0	0	0	0	325	325	0	120	120	0	205	205
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
60415	270	0	270	1 369	0	1 369	0	0	0	1 639	0	1 639
60901	3 333	0	3 333	0	0	0	0	0	0	3 333	0	3 333
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	790	0	790	142	0	142	142	0	142	790	0	790
61009	125	0	125	134	0	134	114	0	114	145	0	145
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	7 611	0	7 611	7 611	0	7 611	0	0	0
61214	0	0	0	4 337	0	4 337	4 337	0	4 337	0	0	0
61403	461	0	461	697	0	697	562	0	562	596	0	596
61702	2 113	0	2 113	140	0	140	0	0	0	2 253	0	2 253
70606	40 562	0	40 562	50 425	0	50 425	0	0	0	90 987	0	90 987
70608	3 864	0	3 864	9 395	0	9 395	0	0	0	13 259	0	13 259
70706	1 142 428	0	1 142 428	197	0	197	1 142 625	0	1 142 625	0	0	0
70708	265 570	0	265 570	0	0	0	265 570	0	265 570	0	0	0
70711	2 713	0	2 713	0	0	0	2 713	0	2 713	0	0	0
70714	6 009	0	6 009	0	0	0	6 009	0	6 009	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 825 157	251 629	3 076 786	9 729 182	1 223 959	10 953 141	10 678 617	1 417 343	12 095 960	1 875 722	58 245	1 933 967
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30109	4 625	5	4 630	62 231	62 229	124 460	61 821	62 229	124 050	4 215	5	4 220
30126	346	0	346	808	0	808	672	0	672	210	0	210
30226	205	0	205	21	0	21	19	0	19	203	0	203
30232	0	0	0	20 397	4 449	24 846	20 397	4 449	24 846	0	0	0
30301	264 650	0	264 650	15 403	126 395	141 798	180 363	126 395	306 758	429 610	0	429 610
30305	411 998	0	411 998	140 413	0	140 413	259 826	0	259 826	531 411	0	531 411
30607	32	0	32	171	0	171	143	0	143	4	0	4
32211	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
405	6 427	0	6 427	6 905	0	6 905	695	0	695	217	0	217
407	255 838	26 427	282 265	1 445 401	192 132	1 637 533	1 374 172	192 882	1 567 054	184 609	27 177	211 786
408.1	8 460	0	8 460	15 167	0	15 167	17 689	0	17 689	10 982	0	10 982
408.2	13 676	0	13 676	32 284	0	32 284	33 884	0	33 884	15 276	0	15 276
40905	4	0	4	742	0	742	738	0	738	0	0	0
40909	0	0	0	41	108	149	41	108	149	0	0	0
40910	0	0	0	57	38	95	57	38	95	0	0	0
40911	0	0	0	24 299	0	24 299	24 299	0	24 299	0	0	0
40912	0	0	0	657	640	1 297	657	640	1 297	0	0	0
40913	0	0	0	1 885	3 971	5 856	1 885	3 971	5 856	0	0	0
42301	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
42304	1 305	0	1 305	905	0	905	994	0	994	1 394	0	1 394
42305	5 005	0	5 005	4	0	4	70	0	70	5 071	0	5 071
42306	106 209	0	106 209	1 792	0	1 792	7 865	0	7 865	112 282	0	112 282
42606	1 555	0	1 555	19	0	19	19	0	19	1 555	0	1 555
44615	20	0	20	0	0	0	37	0	37	57	0	57
45215	26 803	0	26 803	16 821	0	16 821	14 876	0	14 876	24 858	0	24 858
45415	2 103	0	2 103	110	0	110	0	0	0	1 993	0	1 993
45515	5 213	0	5 213	1 224	0	1 224	0	0	0	3 989	0	3 989
45818	4 523	0	4 523	60	0	60	242	0	242	4 705	0	4 705
45918	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
47108	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47405	0	0	0	163 136	216 743	379 879	163 136	216 743	379 879	0	0	0
47407	0	0	0	359 316	380 899	740 215	359 316	380 899	740 215	0	0	0
47411	2 680	0	2 680	664	0	664	1 212	0	1 212	3 228	0	3 228
47416	7	0	7	2 449	0	2 449	2 566	0	2 566	124	0	124
47422	227	0	227	42	0	42	12	0	12	197	0	197
47425	2 540	0	2 540	17 793	0	17 793	16 645	0	16 645	1 392	0	1 392
47426	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50720	27	0	27	44	0	44	256	0	256	239	0	239
60301	83	0	83	747	0	747	841	0	841	177	0	177
60305	5 511	0	5 511	5 624	0	5 624	5 565	0	5 565	5 452	0	5 452
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	1	0	1	404	0	404	428	0	428	25	0	25
60324	628	0	628	182	0	182	116	0	116	562	0	562
60335	2 552	0	2 552	1 720	0	1 720	1 675	0	1 675	2 507	0	2 507
60414	2 679	0	2 679	0	0	0	77	0	77	2 756	0	2 756
60903	1 015	0	1 015	0	0	0	89	0	89	1 104	0	1 104
70601	40 749	0	40 749	3	0	3	53 225	0	53 225	93 971	0	93 971
70603	4 083	0	4 083	0	0	0	6 283	0	6 283	10 366	0	10 366
70613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70701	1 185 002	0	1 185 002	1 185 002	0	1 185 002	0	0	0	0	0	0
70703	223 315	0	223 315	223 315	0	223 315	0	0	0	0	0	0
70713	7 729	0	7 729	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0
70715	2 093	0	2 093	2 233	0	2 233	140	0	140	0	0	0
70801	0	0	0	1 416 572	0	1 416 572	1 418 279	0	1 418 279	1 707	0	1 707
Итого по пассиву (баланс)	3 050 354	26 432	3 076 786	5 175 195	987 604	6 162 799	4 031 626	988 354	5 019 980	1 906 785	27 182	1 933 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 301	0	9 301	20	0	20	25	0	25	9 296	0	9 296
90902	106 101	0	106 101	3 438	0	3 438	246	0	246	109 293	0	109 293
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	13 511	0	13 511	0	0	0	2 182	0	2 182	11 329	0	11 329
91501	0	0	0	3 491	0	3 491	0	0	0	3 491	0	3 491
91604	4 139	0	4 139	187	0	187	2 254	0	2 254	2 072	0	2 072
99998	754 167	0	754 167	135 763	0	135 763	83 548	0	83 548	806 382	0	806 382
Итого по активу (баланс)	887 229	0	887 229	142 899	0	142 899	88 255	0	88 255	941 873	0	941 873
Пассив
91003	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
91312	478 031	0	478 031	0	0	0	65 906	0	65 906	543 937	0	543 937
91317	27 219	0	27 219	83 035	0	83 035	69 079	0	69 079	13 263	0	13 263
91507	245 474	0	245 474	0	0	0	265	0	265	245 739	0	245 739
91508	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
99999	133 062	0	133 062	4 707	0	4 707	7 136	0	7 136	135 491	0	135 491
Итого по пассиву (баланс)	887 229	0	887 229	88 255	0	88 255	142 899	0	142 899	941 873	0	941 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	192 077	3 846	195 923	108 399	79 718	188 117	300 476	79 930	380 406	0	3 634	3 634
94101	0	0	0	8 336	0	8 336	8 336	0	8 336	0	0	0
99996	197 138	0	197 138	198 057	0	198 057	391 557	0	391 557	3 638	0	3 638
Итого по активу (баланс)	389 215	3 846	393 061	314 792	79 718	394 510	700 369	79 930	780 299	3 638	3 634	7 272
Пассив
96901	3 838	193 300	197 138	71 868	312 065	383 933	71 668	118 765	190 433	3 638	0	3 638
97101	0	0	0	7 623	0	7 623	7 623	0	7 623	0	0	0
99997	195 923	0	195 923	388 742	0	388 742	196 453	0	196 453	3 634	0	3 634
Итого по пассиву (баланс)	199 761	193 300	393 061	468 233	312 065	780 298	275 744	118 765	394 509	7 272	0	7 272

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?