Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 676	3 796	8 472	13 811	2 178	15 989	13 043	5 562	18 605	5 444	412	5 856
20209	0	0	0	0	2 764	2 764	0	2 764	2 764	0	0	0
30102	55 466	0	55 466	2 464 316	0	2 464 316	2 494 793	0	2 494 793	24 989	0	24 989
30110	352	12 224	12 576	331	66 629	66 960	491	57 345	57 836	192	21 508	21 700
30114	0	5	5	0	2	2	0	3	3	0	4	4
30202	1 652	0	1 652	0	0	0	38	0	38	1 614	0	1 614
30204	397	0	397	0	0	0	29	0	29	368	0	368
30215	315	632	947	0	29	29	0	53	53	315	608	923
30233	0	0	0	34	479	513	34	349	383	0	130	130
30424	1 609	0	1 609	57 900	0	57 900	57 879	0	57 879	1 630	0	1 630
30425	0	3 625	3 625	0	169	169	0	303	303	0	3 491	3 491
32002	105 000	0	105 000	1 255 000	0	1 255 000	1 300 000	0	1 300 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32301	0	1 263	1 263	0	59	59	0	105	105	0	1 217	1 217
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000
45201	1 851	0	1 851	8 749	0	8 749	10 600	0	10 600	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	135 139	1 911	137 050	144 591	44	144 635	101 460	1 361	102 821	178 270	594	178 864
45206	67 716	1 107	68 823	10 000	47	10 047	6 833	622	7 455	70 883	532	71 415
45207	122 716	0	122 716	450	0	450	8 304	0	8 304	114 862	0	114 862
45208	167	0	167	0	0	0	27	0	27	140	0	140
45504	107	0	107	0	0	0	54	0	54	53	0	53
45505	641	0	641	0	0	0	207	0	207	434	0	434
45506	2 883	0	2 883	0	0	0	250	0	250	2 633	0	2 633
45507	37 713	0	37 713	0	0	0	1 610	0	1 610	36 103	0	36 103
45704	253	0	253	0	0	0	24	0	24	229	0	229
45705	389	0	389	0	0	0	45	0	45	344	0	344
45706	25 086	0	25 086	1 365	0	1 365	197	0	197	26 254	0	26 254
45812	21 519	4 810	26 329	308	759	1 067	308	402	710	21 519	5 167	26 686
45815	155	0	155	28	0	28	37	0	37	146	0	146
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	733	0	733	1	0	1	1	0	1	733	0	733
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	62 601	6 062	68 663	62 601	6 062	68 663	0	0	0
47408	0	0	0	10 118	63 428	73 546	10 118	63 428	73 546	0	0	0
47423	1 129	0	1 129	1 773	136	1 909	1 785	136	1 921	1 117	0	1 117
47427	1 539	44	1 583	5 294	7	5 301	5 293	45	5 338	1 540	6	1 546
60302	3 528	0	3 528	0	0	0	1 817	0	1 817	1 711	0	1 711
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	43	0	43	65	0	65
60310	109	0	109	201	0	201	199	0	199	111	0	111
60312	701	0	701	3 740	0	3 740	3 390	0	3 390	1 051	0	1 051
60314	36	0	36	0	10	10	1	10	11	35	0	35
60323	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60336	136	0	136	268	0	268	0	0	0	404	0	404
60401	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
60901	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
61002	109	0	109	26	0	26	18	0	18	117	0	117
61008	104	0	104	79	0	79	88	0	88	95	0	95
61009	368	0	368	4	0	4	4	0	4	368	0	368
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	522	0	522	122	0	122	70	0	70	574	0	574
70606	19 803	0	19 803	24 283	0	24 283	0	0	0	44 086	0	44 086
70608	2 597	0	2 597	4 580	0	4 580	0	0	0	7 177	0	7 177
70706	343 216	0	343 216	0	0	0	343 216	0	343 216	0	0	0
70708	123 161	0	123 161	0	0	0	123 161	0	123 161	0	0	0
70711	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 131 180	29 417	1 160 597	4 381 912	142 802	4 524 714	4 847 901	138 550	4 986 451	665 191	33 669	698 860
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	120 570	0	120 570	0	0	0	0	0	0	120 570	0	120 570
30232	5	55	60	492	1 400	1 892	487	1 345	1 832	0	0	0
32015	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
32311	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
407	208 499	24 847	233 346	1 155 615	58 708	1 214 323	1 126 099	63 631	1 189 730	178 983	29 770	208 753
408.1	10 187	1 650	11 837	20 711	4 411	25 122	21 992	5 097	27 089	11 468	2 336	13 804
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
40909	0	0	0	24	475	499	24	475	499	0	0	0
40911	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
40912	0	0	0	190	1 041	1 231	190	1 041	1 231	0	0	0
40913	0	0	0	35	628	663	35	628	663	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	1	42	43	0	4	4	0	2	2	1	40	41
42309	13	358	371	0	30	30	0	17	17	13	345	358
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42609	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	20	20
43804	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0
43805	2 500	469	2 969	2 500	49	2 549	5 940	26	5 966	5 940	446	6 386
43806	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
45115	300	0	300	30	0	30	0	0	0	270	0	270
45215	9 872	0	9 872	4 756	0	4 756	3 574	0	3 574	8 690	0	8 690
45515	766	0	766	46	0	46	0	0	0	720	0	720
45715	667	0	667	6	0	6	27	0	27	688	0	688
45818	27 382	0	27 382	409	0	409	766	0	766	27 739	0	27 739
45918	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	63 252	10 189	73 441	63 252	10 189	73 441	0	0	0
47416	3 908	0	3 908	7 471	0	7 471	4 563	0	4 563	1 000	0	1 000
47425	8 668	0	8 668	7 064	0	7 064	5 966	0	5 966	7 570	0	7 570
47426	236	0	236	197	0	197	155	0	155	194	0	194
60301	59	0	59	619	0	619	589	0	589	29	0	29
60305	2 576	0	2 576	6 608	0	6 608	6 608	0	6 608	2 576	0	2 576
60309	15	0	15	0	0	0	18	0	18	33	0	33
60311	69	0	69	88	0	88	88	0	88	69	0	69
60324	719	0	719	106	0	106	176	0	176	789	0	789
60335	536	0	536	992	0	992	992	0	992	536	0	536
60414	7 485	0	7 485	0	0	0	56	0	56	7 541	0	7 541
60903	492	0	492	0	0	0	40	0	40	532	0	532
70601	22 210	0	22 210	0	0	0	28 595	0	28 595	50 805	0	50 805
70603	2 321	0	2 321	0	0	0	4 562	0	4 562	6 883	0	6 883
70701	351 109	0	351 109	351 109	0	351 109	0	0	0	0	0	0
70703	119 079	0	119 079	119 079	0	119 079	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	468 194	0	468 194	470 188	0	470 188	1 994	0	1 994
Итого по пассиву (баланс)	1 133 143	27 454	1 160 597	2 218 637	76 938	2 295 575	1 751 385	82 453	1 833 838	665 891	32 969	698 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	629 802	0	629 802	3 119	0	3 119	14 966	0	14 966	617 955	0	617 955
90902	1 653 058	0	1 653 058	1 474	0	1 474	2 832	0	2 832	1 651 700	0	1 651 700
90908	0	24 666	24 666	0	1 153	1 153	0	13 275	13 275	0	12 544	12 544
91414	1 493 166	35 404	1 528 570	421 841	1 655	423 496	273 900	2 964	276 864	1 641 107	34 095	1 675 202
91604	1 892	287	2 179	306	13	319	345	24	369	1 853	276	2 129
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
91802	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
91803	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
99998	443 872	0	443 872	121 829	0	121 829	82 702	0	82 702	482 999	0	482 999
Итого по активу (баланс)	4 252 060	60 357	4 312 417	548 569	2 821	551 390	374 745	16 263	391 008	4 425 884	46 915	4 472 799
Пассив
91312	329 401	0	329 401	1 570	0	1 570	31 520	0	31 520	359 351	0	359 351
91315	44 433	4 885	49 318	13 683	447	14 130	29 800	243	30 043	60 550	4 681	65 231
91317	47 010	1 698	48 708	66 781	222	67 003	58 860	1 407	60 267	39 089	2 883	41 972
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 868 545	0	3 868 545	307 008	0	307 008	428 263	0	428 263	3 989 800	0	3 989 800
Итого по пассиву (баланс)	4 305 834	6 583	4 312 417	389 042	669	389 711	548 443	1 650	550 093	4 465 235	7 564	4 472 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 365	2 208	3 573	1 365	2 208	3 573	0	0	0
99996	0	0	0	3 573	0	3 573	3 573	0	3 573	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 938	2 208	7 146	4 938	2 208	7 146	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 207	1 366	3 573	2 207	1 366	3 573	0	0	0
99997	0	0	0	3 573	0	3 573	3 573	0	3 573	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 780	1 366	7 146	5 780	1 366	7 146	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?