Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2897

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 390	0	4 390	0	0	0	245	0	245	4 145	0	4 145
20202	40 244	13 893	54 137	90 056	7 320	97 376	89 070	5 556	94 626	41 230	15 657	56 887
20209	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30102	26 024	0	26 024	6 793 822	0	6 793 822	6 794 529	0	6 794 529	25 317	0	25 317
30110	5 605	13 135	18 740	5 430	101 793	107 223	5 922	101 758	107 680	5 113	13 170	18 283
30202	49 199	0	49 199	688	0	688	0	0	0	49 887	0	49 887
30204	4 626	0	4 626	0	0	0	405	0	405	4 221	0	4 221
30233	1	0	1	20 194	610	20 804	20 195	610	20 805	0	0	0
30302	1 848	2 345	4 193	61 260	1 750	63 010	1 737	306	2 043	61 371	3 789	65 160
30306	263 374	8 800	272 174	162 281	1 631	163 912	165 168	813	165 981	260 487	9 618	270 105
30602	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31902	160 000	0	160 000	2 580 000	0	2 580 000	2 620 000	0	2 620 000	120 000	0	120 000
31903	100 000	0	100 000	915 000	0	915 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	420 000	0	420 000	395 000	0	395 000	55 000	0	55 000
32003	70 000	0	70 000	382 000	0	382 000	452 000	0	452 000	0	0	0
45106	3 978	0	3 978	0	0	0	302	0	302	3 676	0	3 676
45107	33 262	0	33 262	5 285	0	5 285	2 566	0	2 566	35 981	0	35 981
45201	1 071	0	1 071	19 714	0	19 714	11 837	0	11 837	8 948	0	8 948
45203	0	0	0	10 167	0	10 167	0	0	0	10 167	0	10 167
45204	7 533	0	7 533	700	0	700	1 600	0	1 600	6 633	0	6 633
45205	296 320	0	296 320	66 734	0	66 734	46 785	0	46 785	316 269	0	316 269
45206	415 998	1 370	417 368	73 298	64	73 362	45 789	115	45 904	443 507	1 319	444 826
45207	368 670	9 325	377 995	31 821	435	32 256	38 872	780	39 652	361 619	8 980	370 599
45208	16 428	0	16 428	0	0	0	600	0	600	15 828	0	15 828
45505	312	0	312	0	0	0	211	0	211	101	0	101
45506	3 399	0	3 399	200	0	200	174	0	174	3 425	0	3 425
45507	19 984	5 313	25 297	7 501	245	7 746	427	674	1 101	27 058	4 884	31 942
45509	365	0	365	757	0	757	773	0	773	349	0	349
45812	6 980	0	6 980	2 025	0	2 025	0	0	0	9 005	0	9 005
45815	0	30 081	30 081	22	1 406	1 428	8	2 518	2 526	14	28 969	28 983
45912	599	0	599	1 457	0	1 457	522	0	522	1 534	0	1 534
45915	0	318	318	7	15	22	1	26	27	6	307	313
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	96 016	98 160	194 176	96 016	98 160	194 176	0	0	0
47423	12 745	382	13 127	11 416	203	11 619	12 884	275	13 159	11 277	310	11 587
47427	352	13	365	10 188	152	10 340	10 520	163	10 683	20	2	22
51409	23 347	0	23 347	0	0	0	0	0	0	23 347	0	23 347
60302	2 477	0	2 477	0	0	0	0	0	0	2 477	0	2 477
60306	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60308	25	0	25	215	0	215	220	0	220	20	0	20
60310	1	0	1	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	1	0	1
60312	651	0	651	9 468	0	9 468	9 027	0	9 027	1 092	0	1 092
60314	0	0	0	0	331	331	0	153	153	0	178	178
60323	6	0	6	37	0	37	37	0	37	6	0	6
60336	735	0	735	275	0	275	223	0	223	787	0	787
60401	68 225	0	68 225	4 378	0	4 378	1 209	0	1 209	71 394	0	71 394
60404	7 378	0	7 378	0	0	0	0	0	0	7 378	0	7 378
60415	0	0	0	4 378	0	4 378	4 378	0	4 378	0	0	0
60901	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
61002	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
61008	303	0	303	334	0	334	379	0	379	258	0	258
61009	97	0	97	149	0	149	185	0	185	61	0	61
61010	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
61209	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
61403	1 452	0	1 452	348	0	348	351	0	351	1 449	0	1 449
61702	6 775	0	6 775	203	0	203	0	0	0	6 978	0	6 978
61703	115	0	115	0	0	0	7	0	7	108	0	108
70606	35 746	0	35 746	50 546	0	50 546	24	0	24	86 268	0	86 268
70608	6 068	0	6 068	11 031	0	11 031	0	0	0	17 099	0	17 099
70706	485 270	0	485 270	18	0	18	485 288	0	485 288	0	0	0
70708	395 472	0	395 472	0	0	0	395 472	0	395 472	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70802	0	0	0	880 760	0	880 760	866 358	0	866 358	14 402	0	14 402
Итого по активу (баланс)	2 979 777	84 975	3 064 752	12 767 553	214 115	12 981 668	13 629 762	211 907	13 841 669	2 117 568	87 183	2 204 751
Пассив
10208	218 464	0	218 464	0	0	0	0	0	0	218 464	0	218 464
10601	20 726	0	20 726	0	0	0	0	0	0	20 726	0	20 726
10701	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
10801	41 564	0	41 564	0	0	0	0	0	0	41 564	0	41 564
30111	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
30126	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	1 084	0	1 084	17 747	2 258	20 005	17 299	2 258	19 557	636	0	636
30301	1 848	2 345	4 193	1 737	306	2 043	61 260	1 750	63 010	61 371	3 789	65 160
30305	263 374	8 800	272 174	165 168	813	165 981	162 281	1 631	163 912	260 487	9 618	270 105
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
405	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
407	370 613	42 896	413 509	2 635 435	101 375	2 736 810	2 598 231	100 711	2 698 942	333 409	42 232	375 641
408.1	7 401	0	7 401	25 799	910	26 709	23 801	910	24 711	5 403	0	5 403
408.2	14 639	682	15 321	30 870	436	31 306	27 400	1 354	28 754	11 169	1 600	12 769
40905	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
40909	0	0	0	283	138	421	283	138	421	0	0	0
40910	0	0	0	219	223	442	219	223	442	0	0	0
40911	0	0	0	13 158	345	13 503	13 158	345	13 503	0	0	0
40912	0	0	0	637	905	1 542	637	905	1 542	0	0	0
40913	0	0	0	1 751	1 005	2 756	1 751	1 005	2 756	0	0	0
42104	81 261	0	81 261	53 261	0	53 261	16 400	0	16 400	44 400	0	44 400
42105	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42107	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
42301	3 159	32	3 191	143 761	182	143 943	146 868	180	147 048	6 266	30	6 296
42304	1 841	0	1 841	0	0	0	66	0	66	1 907	0	1 907
42305	332 903	12 902	345 805	122 989	1 504	124 493	107 450	607	108 057	317 364	12 005	329 369
42306	455 845	3 068	458 913	38 322	505	38 827	17 783	642	18 425	435 306	3 205	438 511
42307	10 536	120	10 656	0	10	10	612	6	618	11 148	116	11 264
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	2 513	0	2 513	0	0	0	19	0	19	2 532	0	2 532
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	414	0	414	68	0	68	264	0	264	610	0	610
45215	40 408	0	40 408	10 482	0	10 482	16 141	0	16 141	46 067	0	46 067
45515	1 817	0	1 817	1 020	0	1 020	1 111	0	1 111	1 908	0	1 908
45818	19 446	0	19 446	1 285	0	1 285	1 125	0	1 125	19 286	0	19 286
45918	254	0	254	40	0	40	147	0	147	361	0	361
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	97 607	96 189	193 796	97 607	96 189	193 796	0	0	0
47411	4 776	6	4 782	5 486	15	5 501	6 187	19	6 206	5 477	10	5 487
47416	406	0	406	1 601	0	1 601	1 309	0	1 309	114	0	114
47422	102	0	102	20	0	20	31	0	31	113	0	113
47425	1 620	0	1 620	6 786	0	6 786	7 668	0	7 668	2 502	0	2 502
47426	1 221	0	1 221	891	0	891	890	0	890	1 220	0	1 220
51410	23 347	0	23 347	0	0	0	0	0	0	23 347	0	23 347
60301	1 016	0	1 016	1 095	0	1 095	1 044	0	1 044	965	0	965
60305	5 959	0	5 959	12 580	0	12 580	12 218	0	12 218	5 597	0	5 597
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	202	0	202	262	0	262
60311	651	0	651	694	0	694	48	0	48	5	0	5
60322	74	0	74	975	0	975	944	1	945	43	1	44
60324	93	0	93	252	0	252	241	0	241	82	0	82
60335	2 900	0	2 900	4 413	0	4 413	4 364	0	4 364	2 851	0	2 851
60414	27 510	0	27 510	1 209	0	1 209	351	0	351	26 652	0	26 652
60903	634	0	634	0	0	0	51	0	51	685	0	685
61701	4 390	0	4 390	245	0	245	0	0	0	4 145	0	4 145
70601	36 109	0	36 109	1	0	1	44 452	0	44 452	80 560	0	80 560
70603	6 022	0	6 022	0	0	0	10 379	0	10 379	16 401	0	16 401
70701	472 124	0	472 124	472 124	0	472 124	0	0	0	0	0	0
70703	393 090	0	393 090	393 090	0	393 090	0	0	0	0	0	0
70715	947	0	947	1 150	0	1 150	203	0	203	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 993 892	70 860	3 064 752	4 265 462	207 120	4 472 582	3 403 707	208 874	3 612 581	2 132 137	72 614	2 204 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	371 144	0	371 144	319 708	0	319 708	319 446	0	319 446	371 406	0	371 406
90902	742 918	0	742 918	322 412	0	322 412	320 012	0	320 012	745 318	0	745 318
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 716 147	79 926	1 796 073	512 308	3 734	516 042	243 188	6 690	249 878	1 985 267	76 970	2 062 237
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	2 911	0	2 911	280	0	280	57	0	57	3 134	0	3 134
91803	74	0	74	1	0	1	0	0	0	75	0	75
99998	1 496 872	0	1 496 872	382 438	0	382 438	341 511	0	341 511	1 537 799	0	1 537 799
Итого по активу (баланс)	4 330 116	79 926	4 410 042	1 537 147	3 734	1 540 881	1 224 214	6 690	1 230 904	4 643 049	76 970	4 720 019
Пассив
91003	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91311	11 006	0	11 006	6 960	0	6 960	0	0	0	4 046	0	4 046
91312	1 416 639	0	1 416 639	136 749	0	136 749	165 929	0	165 929	1 445 819	0	1 445 819
91316	19 937	0	19 937	133 066	0	133 066	154 000	0	154 000	40 871	0	40 871
91317	39 213	0	39 213	64 453	0	64 453	62 226	0	62 226	36 986	0	36 986
91507	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 913 170	0	2 913 170	252 788	0	252 788	521 838	0	521 838	3 182 220	0	3 182 220
Итого по пассиву (баланс)	4 410 042	0	4 410 042	594 299	0	594 299	904 276	0	904 276	4 720 019	0	4 720 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?