Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 600	15 566	53 166	48 180	31 355	79 535	50 814	15 225	66 039	34 966	31 696	66 662
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	216 258	0	216 258	1 359 094	0	1 359 094	1 417 540	0	1 417 540	157 812	0	157 812
30110	711	125 630	126 341	970 733	279 483	1 250 216	970 503	294 354	1 264 857	941	110 759	111 700
30202	2 622	0	2 622	89	0	89	0	0	0	2 711	0	2 711
30204	4 753	0	4 753	0	0	0	1 124	0	1 124	3 629	0	3 629
30221	0	0	0	70 301	185	70 486	70 301	185	70 486	0	0	0
30233	0	0	0	25	456	481	25	456	481	0	0	0
30302	71	68	139	113	1 200	1 313	184	1 032	1 216	0	236	236
30306	189	222	411	0	11	11	0	21	21	189	212	401
30424	12 000	0	12 000	240 645	0	240 645	240 645	0	240 645	12 000	0	12 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	660 000	0	660 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45203	71 500	0	71 500	98 120	0	98 120	98 120	0	98 120	71 500	0	71 500
45204	69 710	0	69 710	19 925	0	19 925	49 350	0	49 350	40 285	0	40 285
45206	542 270	24 065	566 335	45 420	7 315	52 735	40 000	2 411	42 411	547 690	28 969	576 659
45207	19 290	0	19 290	14 110	0	14 110	2 500	0	2 500	30 900	0	30 900
45208	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45506	1 515	3 222	4 737	5 850	176	6 026	224	335	559	7 141	3 063	10 204
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45705	0	0	0	5 000	0	5 000	106	0	106	4 894	0	4 894
45812	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47408	0	0	0	1 919 244	2 158 829	4 078 073	1 919 244	2 158 829	4 078 073	0	0	0
47427	0	0	0	7 233	188	7 421	7 233	188	7 421	0	0	0
60302	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
60306	6	0	6	14	0	14	0	0	0	20	0	20
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	726	0	726	510	0	510	359	0	359	877	0	877
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	32	0	32	76	0	76	94	0	94	14	0	14
60401	19 484	0	19 484	0	0	0	0	0	0	19 484	0	19 484
60901	2 041	0	2 041	11	0	11	0	0	0	2 052	0	2 052
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	19	0	19	0	0	0	17	0	17	2	0	2
61008	93	0	93	72	0	72	102	0	102	63	0	63
61009	245	0	245	96	0	96	99	0	99	242	0	242
61403	1 174	0	1 174	147	0	147	248	0	248	1 073	0	1 073
70606	56 038	0	56 038	50 607	0	50 607	0	0	0	106 645	0	106 645
70608	16 106	0	16 106	32 484	0	32 484	0	0	0	48 590	0	48 590
70706	744 211	0	744 211	0	0	0	0	0	0	744 211	0	744 211
70708	613 943	0	613 943	0	0	0	0	0	0	613 943	0	613 943
70711	2 026	0	2 026	0	0	0	0	0	0	2 026	0	2 026
Итого по активу (баланс)	2 586 105	168 773	2 754 878	5 860 372	2 479 198	8 339 570	5 771 105	2 473 036	8 244 141	2 675 372	174 935	2 850 307
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	36 770	0	36 770	0	0	0	0	0	0	36 770	0	36 770
10801	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
30126	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	95	732	827	95	732	827	0	0	0
30301	71	68	139	184	1 032	1 216	113	1 200	1 313	0	236	236
30305	189	222	411	0	21	21	0	11	11	189	212	401
32015	0	0	0	9 000	0	9 000	9 700	0	9 700	700	0	700
407	297 019	133 514	430 533	1 706 239	229 768	1 936 007	1 710 264	222 284	1 932 548	301 044	126 030	427 074
408.1	6 191	0	6 191	16 106	948	17 054	22 085	979	23 064	12 170	31	12 201
408.2	21 114	22 505	43 619	121 542	102 372	223 914	111 761	127 095	238 856	11 333	47 228	58 561
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	8	455	463	8	455	463	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	1	0	1	214	0	214	214	0	214	1	0	1
40912	0	0	0	60	732	792	60	732	792	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42207	36 978	0	36 978	0	0	0	226	0	226	37 204	0	37 204
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	379	640	1 019	0	53	53	0	30	30	379	617	996
42305	3 960	20 904	24 864	0	13 804	13 804	0	12 941	12 941	3 960	20 041	24 001
42306	49 510	91 068	140 578	700	7 956	8 656	0	4 385	4 385	48 810	87 497	136 307
42309	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	147 258	0	147 258	13 769	0	13 769	11 492	0	11 492	144 981	0	144 981
45515	2 557	0	2 557	1	0	1	9	0	9	2 565	0	2 565
45818	41 805	0	41 805	0	0	0	0	0	0	41 805	0	41 805
47407	0	0	0	2 157 533	1 924 974	4 082 507	2 157 533	1 924 974	4 082 507	0	0	0
47411	1 142	976	2 118	139	404	543	457	287	744	1 460	859	2 319
47416	25	0	25	418	0	418	473	0	473	80	0	80
47425	2 574	0	2 574	3 047	0	3 047	4 234	0	4 234	3 761	0	3 761
47426	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60301	32	0	32	793	0	793	860	0	860	99	0	99
60305	4 118	0	4 118	6 261	0	6 261	6 105	0	6 105	3 962	0	3 962
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	116	0	116	2 837	0	2 837	2 873	0	2 873	152	0	152
60324	163	0	163	71	0	71	120	0	120	212	0	212
60335	723	0	723	1 693	0	1 693	1 651	0	1 651	681	0	681
60414	16 273	0	16 273	0	0	0	59	0	59	16 332	0	16 332
60903	615	0	615	0	0	0	42	0	42	657	0	657
70601	56 327	0	56 327	0	0	0	46 085	0	46 085	102 412	0	102 412
70603	16 776	0	16 776	0	0	0	36 766	0	36 766	53 542	0	53 542
70701	753 047	0	753 047	0	0	0	0	0	0	753 047	0	753 047
70703	624 326	0	624 326	0	0	0	0	0	0	624 326	0	624 326
Итого по пассиву (баланс)	2 484 976	269 902	2 754 878	4 041 938	2 283 251	6 325 189	4 124 513	2 296 105	6 420 618	2 567 551	282 756	2 850 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 626	0	170 626	2 026	0	2 026	2 037	0	2 037	170 615	0	170 615
90902	18 761	0	18 761	44	0	44	292	0	292	18 513	0	18 513
91414	974 897	0	974 897	96 272	6 602	102 874	103 390	422	103 812	967 779	6 180	973 959
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	3 895	0	3 895	1 548	0	1 548	1 383	0	1 383	4 060	0	4 060
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 186 521	0	1 186 521	253 574	0	253 574	319 014	0	319 014	1 121 081	0	1 121 081
Итого по активу (баланс)	2 356 073	0	2 356 073	353 464	6 602	360 066	426 116	422	426 538	2 283 421	6 180	2 289 601
Пассив
91312	1 127 321	0	1 127 321	130 539	0	130 539	11 779	0	11 779	1 008 561	0	1 008 561
91316	2 860	0	2 860	58 330	0	58 330	56 500	0	56 500	1 030	0	1 030
91317	54 490	0	54 490	130 145	0	130 145	158 370	0	158 370	82 715	0	82 715
91507	1 621	0	1 621	0	0	0	26 925	0	26 925	28 546	0	28 546
91508	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
99999	1 169 552	0	1 169 552	107 524	0	107 524	106 492	0	106 492	1 168 520	0	1 168 520
Итого по пассиву (баланс)	2 356 073	0	2 356 073	426 538	0	426 538	360 066	0	360 066	2 289 601	0	2 289 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	103 556	103 556	142 561	2 056 801	2 199 362	139 479	2 046 052	2 185 531	3 082	114 305	117 387
99996	103 263	0	103 263	2 188 566	0	2 188 566	2 174 357	0	2 174 357	117 472	0	117 472
Итого по активу (баланс)	103 263	103 556	206 819	2 331 127	2 056 801	4 387 928	2 313 836	2 046 052	4 359 888	120 554	114 305	234 859
Пассив
96901	103 263	0	103 263	2 034 051	140 306	2 174 357	2 045 197	143 369	2 188 566	114 409	3 063	117 472
99997	103 556	0	103 556	2 185 531	0	2 185 531	2 199 362	0	2 199 362	117 387	0	117 387
Итого по пассиву (баланс)	206 819	0	206 819	4 219 582	140 306	4 359 888	4 244 559	143 369	4 387 928	231 796	3 063	234 859

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?