Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 722	0	57 722	159 713	0	159 713	195 520	0	195 520	21 915	0	21 915
10610	188 649	0	188 649	222	0	222	39 334	0	39 334	149 537	0	149 537
20202	421 071	289 458	710 529	7 451 952	255 088	7 707 040	7 439 639	281 097	7 720 736	433 384	263 449	696 833
20208	428 920	0	428 920	2 086 258	0	2 086 258	2 068 628	0	2 068 628	446 550	0	446 550
20209	24 471	10 162	34 633	3 837 719	19 301	3 857 020	3 819 903	29 463	3 849 366	42 287	0	42 287
20308	0	1 300	1 300	0	19	19	0	32	32	0	1 287	1 287
30102	410 339	0	410 339	58 527 576	0	58 527 576	56 619 416	0	56 619 416	2 318 499	0	2 318 499
30110	41 954	30 984	72 938	9 309 691	435 588	9 745 279	9 321 478	397 409	9 718 887	30 167	69 163	99 330
30114	0	35 016	35 016	0	350 789	350 789	0	344 773	344 773	0	41 032	41 032
30118	0	1 067	1 067	0	148	148	0	105	105	0	1 110	1 110
30202	199 977	0	199 977	4 518	0	4 518	0	0	0	204 495	0	204 495
30204	41 279	0	41 279	4 825	0	4 825	0	0	0	46 104	0	46 104
30210	10 000	0	10 000	178 455	0	178 455	182 555	0	182 555	5 900	0	5 900
30221	2 000	0	2 000	14 506 971	1 152	14 508 123	14 508 971	1 152	14 510 123	0	0	0
30233	28 413	0	28 413	7 224 672	188 356	7 413 028	7 220 143	187 215	7 407 358	32 942	1 141	34 083
30302	28 048	2 053 167	2 081 215	13 494 703	729 362	14 224 065	12 196 376	1 035 465	13 231 841	1 326 375	1 747 064	3 073 439
30306	15 402 488	237 529	15 640 017	5 990 346	20 985	6 011 331	811 812	34 907	846 719	20 581 022	223 607	20 804 629
30413	16	0	16	16 452 791	2 397	16 455 188	16 452 804	2 397	16 455 201	3	0	3
30424	2 252	2 392	4 644	48 762 647	367 623	49 130 270	48 754 657	367 774	49 122 431	10 242	2 241	12 483
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	66	0	66	7	0	7	3	0	3	70	0	70
32002	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32201	0	13 115	13 115	0	613	613	0	1 098	1 098	0	12 630	12 630
32202	7 803 424	0	7 803 424	94 758 768	0	94 758 768	97 534 767	0	97 534 767	5 027 425	0	5 027 425
32203	0	0	0	45 745 474	0	45 745 474	38 378 349	0	38 378 349	7 367 125	0	7 367 125
44206	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000	0	76 000	0	0	0
44207	326 857	0	326 857	0	0	0	4 250	0	4 250	322 607	0	322 607
44208	523 280	0	523 280	0	0	0	46 000	0	46 000	477 280	0	477 280
45106	2 896	0	2 896	0	0	0	338	0	338	2 558	0	2 558
45107	354 440	0	354 440	89 723	0	89 723	15 212	0	15 212	428 951	0	428 951
45108	452 012	0	452 012	0	0	0	13 098	0	13 098	438 914	0	438 914
45201	354 139	0	354 139	1 352 141	0	1 352 141	1 223 360	0	1 223 360	482 920	0	482 920
45203	24 851	0	24 851	51 104	0	51 104	35 006	0	35 006	40 949	0	40 949
45204	70 493	0	70 493	25 189	0	25 189	41 136	0	41 136	54 546	0	54 546
45205	339 625	0	339 625	48 835	0	48 835	68 999	0	68 999	319 461	0	319 461
45206	531 246	0	531 246	13 268	0	13 268	7 678	0	7 678	536 836	0	536 836
45207	1 157 253	42 286	1 199 539	14 702	2 008	16 710	86 529	5 897	92 426	1 085 426	38 397	1 123 823
45208	634 454	72 126	706 580	37 281	3 463	40 744	9 913	6 278	16 191	661 822	69 311	731 133
45301	1 786	0	1 786	16 651	0	16 651	14 732	0	14 732	3 705	0	3 705
45305	2 200	0	2 200	0	0	0	200	0	200	2 000	0	2 000
45401	80 499	0	80 499	228 269	0	228 269	219 153	0	219 153	89 615	0	89 615
45404	24 729	0	24 729	7 852	0	7 852	16 707	0	16 707	15 874	0	15 874
45405	75 700	0	75 700	23 520	0	23 520	24 151	0	24 151	75 069	0	75 069
45406	7 076	0	7 076	0	0	0	1 038	0	1 038	6 038	0	6 038
45407	47 663	0	47 663	0	0	0	5 009	0	5 009	42 654	0	42 654
45408	137 279	0	137 279	0	0	0	65 895	0	65 895	71 384	0	71 384
45504	7 636	0	7 636	4 160	0	4 160	2 661	0	2 661	9 135	0	9 135
45505	58 369	0	58 369	5 843	0	5 843	8 833	0	8 833	55 379	0	55 379
45506	1 019 571	4 409	1 023 980	60 597	205	60 802	85 077	609	85 686	995 091	4 005	999 096
45507	3 866 553	0	3 866 553	172 593	0	172 593	154 265	0	154 265	3 884 881	0	3 884 881
45509	188 653	0	188 653	158 670	40 639	199 309	167 002	5 841	172 843	180 321	34 798	215 119
45708	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	922 111	0	922 111	46 211	0	46 211	12 076	0	12 076	956 246	0	956 246
45813	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	12 531	0	12 531
45814	81 595	0	81 595	2 139	0	2 139	1 002	0	1 002	82 732	0	82 732
45815	826 845	0	826 845	25 234	0	25 234	15 538	0	15 538	836 541	0	836 541
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	18 183	0	18 183	421	0	421	425	0	425	18 179	0	18 179
45913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45914	1 573	0	1 573	70	0	70	72	0	72	1 571	0	1 571
45915	32 945	0	32 945	7 866	0	7 866	5 758	0	5 758	35 053	0	35 053
47301	0	295 048	295 048	0	13 824	13 824	0	24 700	24 700	0	284 172	284 172
47404	0	140 512	140 512	60 496 182	41 704 581	102 200 763	60 496 182	41 642 251	102 138 433	0	202 842	202 842
47408	0	0	0	42 186 648	41 508 588	83 695 236	42 186 648	41 508 588	83 695 236	0	0	0
47415	8 633	0	8 633	1 054	0	1 054	658	0	658	9 029	0	9 029
47423	15 501	0	15 501	25 324	14 886	40 210	25 644	14 886	40 530	15 181	0	15 181
47427	134 927	974	135 901	213 796	869	214 665	226 687	1 027	227 714	122 036	816	122 852
47801	148 103	0	148 103	54	0	54	1 577	0	1 577	146 580	0	146 580
47802	23 300	0	23 300	446	0	446	1 051	0	1 051	22 695	0	22 695
47803	536 687	46 220	582 907	9 128	2 521	11 649	58 760	4 800	63 560	487 055	43 941	530 996
50107	128 019	0	128 019	0	0	0	0	0	0	128 019	0	128 019
50205	15 659	1 188 859	1 204 518	668 691	2 557 102	3 225 793	534 338	2 584 948	3 119 286	150 012	1 161 013	1 311 025
50206	1 845 464	0	1 845 464	16 251	0	16 251	40 062	0	40 062	1 821 653	0	1 821 653
50207	1 006 220	0	1 006 220	215 862	0	215 862	373 952	0	373 952	848 130	0	848 130
50208	2 949 722	0	2 949 722	112 759	0	112 759	14 021	0	14 021	3 048 460	0	3 048 460
50209	0	54 990	54 990	0	2 670	2 670	0	57 660	57 660	0	0	0
50211	0	2 842 941	2 842 941	0	141 617	141 617	0	312 227	312 227	0	2 672 331	2 672 331
50218	133 579	645 019	778 598	534 820	2 516 989	3 051 809	668 399	2 550 949	3 219 348	0	611 059	611 059
50221	119 308	0	119 308	198 445	0	198 445	177 396	0	177 396	140 357	0	140 357
50305	0	0	0	378 460	0	378 460	302 536	0	302 536	75 924	0	75 924
50306	420 493	0	420 493	3 319	0	3 319	2 887	0	2 887	420 925	0	420 925
50307	599 831	0	599 831	1 057 995	0	1 057 995	1 057 830	0	1 057 830	599 996	0	599 996
50318	75 399	0	75 399	302 930	0	302 930	378 329	0	378 329	0	0	0
50605	41 038	0	41 038	0	0	0	0	0	0	41 038	0	41 038
50606	266 170	0	266 170	9 892	0	9 892	1 849	0	1 849	274 213	0	274 213
50618	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
50621	14 244	0	14 244	16 182	0	16 182	21 396	0	21 396	9 030	0	9 030
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
50905	26	0	26	14	0	14	13	0	13	27	0	27
52503	0	12 726	12 726	0	532	532	0	5 437	5 437	0	7 821	7 821
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	16	0	16	11	0	11	1	0	1	26	0	26
60306	915	0	915	115	0	115	1	0	1	1 029	0	1 029
60308	903	0	903	1 685	0	1 685	2 055	0	2 055	533	0	533
60310	12 406	0	12 406	4 620	41	4 661	7 032	41	7 073	9 994	0	9 994
60312	56 704	0	56 704	33 879	0	33 879	33 046	0	33 046	57 537	0	57 537
60314	2 931	809	3 740	0	2 390	2 390	734	2 659	3 393	2 197	540	2 737
60323	68 135	0	68 135	2 173	0	2 173	1 239	0	1 239	69 069	0	69 069
60336	6 968	0	6 968	2 167	0	2 167	1 516	0	1 516	7 619	0	7 619
60401	2 329 859	0	2 329 859	12 531	0	12 531	3 328	0	3 328	2 339 062	0	2 339 062
60404	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
60415	59 377	0	59 377	10 693	0	10 693	23 377	0	23 377	46 693	0	46 693
60901	86 860	0	86 860	772	0	772	203	0	203	87 429	0	87 429
60906	16 556	0	16 556	209	0	209	772	0	772	15 993	0	15 993
61002	417	0	417	31	0	31	48	0	48	400	0	400
61008	10 124	0	10 124	2 193	0	2 193	2 727	0	2 727	9 590	0	9 590
61009	2 215	0	2 215	424	0	424	628	0	628	2 011	0	2 011
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61013	1 370	0	1 370	238	0	238	201	0	201	1 407	0	1 407
61209	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
61210	0	0	0	1 522 107	0	1 522 107	1 522 107	0	1 522 107	0	0	0
61212	0	0	0	148 971	0	148 971	148 971	0	148 971	0	0	0
61213	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61214	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61403	29 042	0	29 042	4 381	0	4 381	2 615	0	2 615	30 808	0	30 808
61702	194 714	0	194 714	3	0	3	35 422	0	35 422	159 295	0	159 295
61703	112 389	0	112 389	34 225	0	34 225	0	0	0	146 614	0	146 614
61905	30 438	0	30 438	0	0	0	4 196	0	4 196	26 242	0	26 242
61906	0	0	0	4 196	0	4 196	0	0	0	4 196	0	4 196
61907	62 079	0	62 079	1 663	0	1 663	27 645	0	27 645	36 097	0	36 097
61908	64 816	0	64 816	27 645	0	27 645	0	0	0	92 461	0	92 461
70606	676 262	0	676 262	826 566	0	826 566	20	0	20	1 502 808	0	1 502 808
70607	8 729	0	8 729	28 645	0	28 645	8 024	0	8 024	29 350	0	29 350
70608	607 859	0	607 859	1 042 680	0	1 042 680	0	0	0	1 650 539	0	1 650 539
70609	110	0	110	256	0	256	0	0	0	366	0	366
70610	21 423	0	21 423	29 495	0	29 495	0	0	0	50 918	0	50 918
70706	11 889 767	0	11 889 767	34 122	0	34 122	2 390	0	2 390	11 921 499	0	11 921 499
70707	137 784	0	137 784	0	0	0	0	0	0	137 784	0	137 784
70708	9 949 197	0	9 949 197	0	0	0	0	0	0	9 949 197	0	9 949 197
70709	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
70710	184 087	0	184 087	0	0	0	0	0	0	184 087	0	184 087
70711	50 872	0	50 872	0	0	0	0	0	0	50 872	0	50 872
70714	19 972	0	19 972	0	0	0	0	0	0	19 972	0	19 972
70716	140 799	0	140 799	35 422	0	35 422	34 228	0	34 228	141 993	0	141 993
Итого по активу (баланс)	72 709 976	8 021 109	80 731 085	455 354 775	90 884 346	546 239 121	440 608 967	91 411 685	532 020 652	87 455 784	7 493 770	94 949 554
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	851 595	0	851 595	0	0	0	3	0	3	851 598	0	851 598
10603	125 074	0	125 074	177 514	0	177 514	198 445	0	198 445	146 005	0	146 005
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 449 202	0	1 449 202	0	0	0	0	0	0	1 449 202	0	1 449 202
20309	0	1 064	1 064	0	119	119	0	186	186	0	1 131	1 131
30109	2	234	236	1	23	24	0	40	40	1	251	252
30126	231	0	231	7 182	0	7 182	7 129	0	7 129	178	0	178
30220	0	0	0	0	4 139	4 139	0	4 139	4 139	0	0	0
30223	11	0	11	503 068	0	503 068	503 332	0	503 332	275	0	275
30226	105	0	105	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	105	0	105
30232	1 640	71	1 711	226 017	25 979	251 996	226 182	25 914	252 096	1 805	6	1 811
30236	10	0	10	294	236	530	901	1 572	2 473	617	1 336	1 953
30301	28 048	2 053 167	2 081 215	12 196 376	1 035 465	13 231 841	13 494 703	729 362	14 224 065	1 326 375	1 747 064	3 073 439
30305	15 402 488	237 529	15 640 017	811 812	34 907	846 719	5 990 346	20 985	6 011 331	20 581 022	223 607	20 804 629
30601	1 563	2 324	3 887	116 721	1 854	118 575	117 658	1 727	119 385	2 500	2 197	4 697
31409	0	14 187	14 187	0	1 473	1 473	0	774	774	0	13 488	13 488
31502	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
31503	0	606 704	606 704	0	1 829 392	1 829 392	0	1 804 890	1 804 890	0	582 202	582 202
31504	0	0	0	0	582 305	582 305	0	582 305	582 305	0	0	0
405	17 184	0	17 184	20 431	0	20 431	20 347	0	20 347	17 100	0	17 100
406	31 799	0	31 799	61 226	0	61 226	56 258	0	56 258	26 831	0	26 831
407	5 493 658	35 647	5 529 305	29 057 551	424 971	29 482 522	30 948 018	492 796	31 440 814	7 384 125	103 472	7 487 597
408.1	802 323	1 894	804 217	4 131 295	287 676	4 418 971	4 134 670	286 967	4 421 637	805 698	1 185	806 883
408.2	2 321 687	91 457	2 413 144	3 860 850	123 533	3 984 383	4 070 349	112 298	4 182 647	2 531 186	80 222	2 611 408
40901	5 904	0	5 904	18 761	0	18 761	16 540	0	16 540	3 683	0	3 683
40903	3 469	0	3 469	1 175	0	1 175	419	0	419	2 713	0	2 713
40905	9	0	9	21 900	634	22 534	21 909	634	22 543	18	0	18
40906	0	0	0	1 381 145	0	1 381 145	1 381 145	0	1 381 145	0	0	0
40907	0	0	0	6 107	0	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0
40909	0	0	0	5 527	3 415	8 942	5 527	3 415	8 942	0	0	0
40910	0	0	0	1 746	656	2 402	1 746	656	2 402	0	0	0
40911	18 273	0	18 273	228 110	838	228 948	225 063	838	225 901	15 226	0	15 226
40912	0	0	0	8 224	5 882	14 106	8 224	5 882	14 106	0	0	0
40913	0	0	0	2 729	1 116	3 845	2 729	1 116	3 845	0	0	0
41905	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42002	37 400	0	37 400	7 139 800	0	7 139 800	8 664 700	0	8 664 700	1 562 300	0	1 562 300
42003	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
42004	55 000	0	55 000	0	0	0	122 000	0	122 000	177 000	0	177 000
42005	403 000	0	403 000	0	0	0	1 878 000	0	1 878 000	2 281 000	0	2 281 000
42006	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	300 000	0	300 000	3 150 000	0	3 150 000
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	274 973	0	274 973	2 867 990	2 567	2 870 557	3 609 343	2 567	3 611 910	1 016 326	0	1 016 326
42103	379 340	4 806	384 146	193 580	5 012	198 592	222 430	2 401	224 831	408 190	2 195	410 385
42104	552 565	0	552 565	79 300	0	79 300	86 850	0	86 850	560 115	0	560 115
42105	1 032 492	0	1 032 492	2 920	0	2 920	0	0	0	1 029 572	0	1 029 572
42106	17 000	305	17 305	0	25	25	0	14	14	17 000	294	17 294
42107	350 727	0	350 727	0	0	0	0	0	0	350 727	0	350 727
42108	9 891	0	9 891	250	0	250	285	0	285	9 926	0	9 926
42109	1 400	0	1 400	6 000	0	6 000	4 600	0	4 600	0	0	0
42110	29 441	0	29 441	28 600	0	28 600	32 710	0	32 710	33 551	0	33 551
42111	21 712	0	21 712	12 400	0	12 400	20 810	0	20 810	30 122	0	30 122
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42114	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	700	0	700	700	0	700
42203	17 101	0	17 101	4 900	0	4 900	4 600	0	4 600	16 801	0	16 801
42204	12 195	0	12 195	1 420	0	1 420	2 920	0	2 920	13 695	0	13 695
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	380 851	12 340	393 191	91 171	1 480	92 651	93 797	1 127	94 924	383 477	11 987	395 464
42303	174 640	11 706	186 346	143 725	12 019	155 744	234 033	1 034	235 067	264 948	721	265 669
42304	601 839	17 743	619 582	171 955	5 020	176 975	174 512	7 743	182 255	604 396	20 466	624 862
42305	4 534 538	107 518	4 642 056	784 745	46 762	831 507	441 418	31 442	472 860	4 191 211	92 198	4 283 409
42306	5 955 794	782 804	6 738 598	131 384	72 467	203 851	542 976	58 202	601 178	6 367 386	768 539	7 135 925
42307	346 235	38 386	384 621	63 914	3 800	67 714	62 863	2 044	64 907	345 184	36 630	381 814
42309	289	0	289	17	0	17	18	0	18	290	0	290
42507	0	75 519	75 519	0	7 842	7 842	0	4 119	4 119	0	71 796	71 796
42601	684	102	786	0	8	8	14	4	18	698	98	796
42604	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
42606	5 180	1 287	6 467	0	107	107	13	60	73	5 193	1 240	6 433
42607	244	0	244	0	0	0	11	0	11	255	0	255
42702	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	0	0	0
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44215	12 110	0	12 110	2 954	0	2 954	2 179	0	2 179	11 335	0	11 335
45115	18 441	0	18 441	1 031	0	1 031	1 029	0	1 029	18 439	0	18 439
45215	287 327	0	287 327	79 775	0	79 775	112 979	0	112 979	320 531	0	320 531
45315	60	0	60	187	0	187	207	0	207	80	0	80
45415	28 221	0	28 221	5 361	0	5 361	3 668	0	3 668	26 528	0	26 528
45515	213 859	0	213 859	41 766	0	41 766	41 304	0	41 304	213 397	0	213 397
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	1 810 988	0	1 810 988	23 963	0	23 963	55 027	0	55 027	1 842 052	0	1 842 052
45918	48 703	0	48 703	3 322	0	3 322	3 749	0	3 749	49 130	0	49 130
47401	0	0	0	9 127	0	9 127	9 127	0	9 127	0	0	0
47403	0	0	0	152 391 780	2 368 414	154 760 194	152 391 780	2 368 414	154 760 194	0	0	0
47407	0	0	0	42 276 253	41 384 469	83 660 722	42 276 253	41 384 469	83 660 722	0	0	0
47411	341 461	8 184	349 645	62 828	1 914	64 742	78 458	1 566	80 024	357 091	7 836	364 927
47416	6 289	0	6 289	162 689	151	162 840	160 497	151	160 648	4 097	0	4 097
47422	17 433	0	17 433	1 095 606	74	1 095 680	1 093 637	74	1 093 711	15 464	0	15 464
47425	101 402	0	101 402	98 755	0	98 755	103 316	0	103 316	105 963	0	105 963
47426	321 189	8 240	329 429	229 280	1 371	230 651	92 148	1 145	93 293	184 057	8 014	192 071
47804	72 227	0	72 227	5 964	0	5 964	3 673	0	3 673	69 936	0	69 936
50120	128 019	0	128 019	0	0	0	0	0	0	128 019	0	128 019
50220	44 376	0	44 376	195 012	0	195 012	159 713	0	159 713	9 077	0	9 077
50319	4 266	0	4 266	27	0	27	31	0	31	4 270	0	4 270
50620	552	0	552	3 379	0	3 379	24 610	0	24 610	21 783	0	21 783
50908	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
52102	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	0	0	0	0	0	0	13 470	0	13 470	13 470	0	13 470
52304	0	1 063 385	1 063 385	0	89 014	89 014	0	49 691	49 691	0	1 024 062	1 024 062
52305	0	1 170 960	1 170 960	0	381 155	381 155	0	45 714	45 714	0	835 519	835 519
52306	13 470	7 364	20 834	13 470	1 459	14 929	0	317	317	0	6 222	6 222
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	136	243	379	0	49	49	16	31	47	152	225	377
60301	12 278	0	12 278	13 691	0	13 691	10 549	0	10 549	9 136	0	9 136
60305	62 016	0	62 016	99 174	0	99 174	86 885	0	86 885	49 727	0	49 727
60307	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60309	1 357	0	1 357	398	0	398	1 380	0	1 380	2 339	0	2 339
60311	3 767	0	3 767	11 032	0	11 032	14 391	0	14 391	7 126	0	7 126
60313	0	0	0	0	1 214	1 214	0	1 214	1 214	0	0	0
60322	22	0	22	258	0	258	267	0	267	31	0	31
60324	81 245	0	81 245	1 831	0	1 831	3 039	0	3 039	82 453	0	82 453
60335	25 445	0	25 445	24 456	0	24 456	20 862	0	20 862	21 851	0	21 851
60405	4 042	0	4 042	0	0	0	0	0	0	4 042	0	4 042
60414	725 081	0	725 081	1 628	0	1 628	7 861	0	7 861	731 314	0	731 314
60903	16 755	0	16 755	0	0	0	862	0	862	17 617	0	17 617
61301	1	0	1	5 775	0	5 775	5 776	0	5 776	2	0	2
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	188 649	0	188 649	39 334	0	39 334	222	0	222	149 537	0	149 537
70601	776 460	0	776 460	371	0	371	872 318	0	872 318	1 648 407	0	1 648 407
70602	10 255	0	10 255	17 361	0	17 361	11 537	0	11 537	4 431	0	4 431
70603	640 077	0	640 077	0	0	0	1 005 828	0	1 005 828	1 645 905	0	1 645 905
70604	110	0	110	0	0	0	255	0	255	365	0	365
70605	20 358	0	20 358	0	0	0	11 699	0	11 699	32 057	0	32 057
70701	12 613 823	0	12 613 823	0	0	0	153	0	153	12 613 976	0	12 613 976
70702	12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0	12 860	0	12 860
70703	9 732 535	0	9 732 535	0	0	0	0	0	0	9 732 535	0	9 732 535
70704	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
70705	158 444	0	158 444	0	0	0	0	0	0	158 444	0	158 444
70713	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
Итого по пассиву (баланс)	74 375 915	6 355 170	80 731 085	262 492 057	48 751 006	311 243 063	277 421 493	48 040 039	325 461 532	89 305 351	5 644 203	94 949 554
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	302	0	302	3	0	3	0	0	0	305	0	305
80601	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
80801	2	0	2	23	0	23	24	0	24	1	0	1
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	304	0	304	52	0	52	50	0	50	306	0	306
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	304	0	304	5	0	5	7	0	7	306	0	306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90704	0	0	0	0	287 151	287 151	0	287 151	287 151	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	100 219	2 241 709	2 341 928	0	95 721	95 721	0	471 628	471 628	100 219	1 865 802	1 966 021
90901	6 234 173	13 495	6 247 668	325 857	631	326 488	749 227	1 130	750 357	5 810 803	12 996	5 823 799
90902	4 947 519	10 295	4 957 814	511 776	501	512 277	983 953	864	984 817	4 475 342	9 932	4 485 274
90907	5 904	0	5 904	16 540	0	16 540	18 761	0	18 761	3 683	0	3 683
91202	617	0	617	1 159	0	1 159	1 002	0	1 002	774	0	774
91203	6 497	0	6 497	1 063	0	1 063	1 486	0	1 486	6 074	0	6 074
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91219	0	13 837	13 837	0	11 079	11 079	0	12 106	12 106	0	12 810	12 810
91414	13 966 972	171 379	14 138 351	1 104 954	89 129	1 194 083	973 231	18 857	992 088	14 098 695	241 651	14 340 346
91418	726 392	46 220	772 612	11 729	2 521	14 250	77 014	4 800	81 814	661 107	43 941	705 048
91501	84 565	0	84 565	5 835	0	5 835	3 256	0	3 256	87 144	0	87 144
91502	23 284	0	23 284	275	0	275	1 892	0	1 892	21 667	0	21 667
91604	602 705	0	602 705	14 681	40 420	55 101	7 299	0	7 299	610 087	40 420	650 507
91605	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
91704	130 122	7 215	137 337	0	337	337	1	604	605	130 121	6 948	137 069
91802	332 795	6 286	339 081	0	294	294	0	526	526	332 795	6 054	338 849
91803	37 184	0	37 184	1	0	1	0	0	0	37 185	0	37 185
99998	20 799 276	0	20 799 276	144 582 259	0	144 582 259	137 894 396	0	137 894 396	27 487 139	0	27 487 139
Итого по активу (баланс)	48 019 288	2 510 436	50 529 724	146 576 134	527 784	147 103 918	140 711 524	797 666	141 509 190	53 883 898	2 240 554	56 124 452
Пассив
91003	0	0	0	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0
91004	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
91211	4 868	0	4 868	0	0	0	57	0	57	4 925	0	4 925
91311	2 537 516	7 364	2 544 880	10 818	1 459	12 277	140 871	317	141 188	2 667 569	6 222	2 673 791
91312	7 867 081	75 823	7 942 904	254 490	7 868	262 358	220 609	4 135	224 744	7 833 200	72 090	7 905 290
91314	6 186 533	554 890	6 741 423	90 241 646	44 779 402	135 021 048	93 567 785	47 657 010	141 224 795	9 512 672	3 432 498	12 945 170
91315	1 715 774	0	1 715 774	184 027	0	184 027	146 702	0	146 702	1 678 449	0	1 678 449
91316	64 950	41	64 991	160 343	4	160 347	127 508	2	127 510	32 115	39	32 154
91317	1 738 170	12 032	1 750 202	2 203 433	41 132	2 244 565	2 666 889	40 653	2 707 542	2 201 626	11 553	2 213 179
91507	33 820	0	33 820	434	0	434	381	0	381	33 767	0	33 767
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
99999	29 730 448	0	29 730 448	3 150 444	0	3 150 444	2 057 309	0	2 057 309	28 637 313	0	28 637 313
Итого по пассиву (баланс)	49 879 574	650 150	50 529 724	96 214 978	44 829 865	141 044 843	98 937 454	47 702 117	146 639 571	52 602 050	3 522 402	56 124 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 094 270	13 147	2 107 417	40 496 675	923 269	41 419 944	40 820 860	924 287	41 745 147	1 770 085	12 129	1 782 214
94101	0	0	0	112 844	58 050	170 894	112 844	0	112 844	0	58 050	58 050
99996	2 115 411	0	2 115 411	41 664 938	0	41 664 938	41 942 496	0	41 942 496	1 837 853	0	1 837 853
Итого по активу (баланс)	4 209 681	13 147	4 222 828	82 274 457	981 319	83 255 776	82 876 200	924 287	83 800 487	3 607 938	70 179	3 678 117
Пассив
96901	13 117	2 102 294	2 115 411	562 005	40 909 019	41 471 024	561 085	40 632 381	41 193 466	12 197	1 825 656	1 837 853
97101	0	0	0	352 688	118 784	471 472	352 688	118 784	471 472	0	0	0
99997	2 107 417	0	2 107 417	41 857 990	0	41 857 990	41 590 837	0	41 590 837	1 840 264	0	1 840 264
Итого по пассиву (баланс)	2 120 534	2 102 294	4 222 828	42 772 683	41 027 803	83 800 486	42 504 610	40 751 165	83 255 775	1 852 461	1 825 656	3 678 117

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?