Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 346	0	1 346	3 841	0	3 841	81	0	81	5 106	0	5 106
10610	40 178	0	40 178	0	0	0	0	0	0	40 178	0	40 178
20202	145 809	237 146	382 955	2 252 802	385 683	2 638 485	2 240 353	437 378	2 677 731	158 258	185 451	343 709
20203	0	52	52	0	2	2	0	4	4	0	50	50
20208	28 799	0	28 799	108 955	0	108 955	108 909	0	108 909	28 845	0	28 845
20209	28 494	9 766	38 260	1 379 315	324 234	1 703 549	1 368 576	327 441	1 696 017	39 233	6 559	45 792
30102	421 445	0	421 445	28 945 353	0	28 945 353	29 137 497	0	29 137 497	229 301	0	229 301
30110	33 926	59 872	93 798	17 796	1 035 880	1 053 676	34 787	1 043 286	1 078 073	16 935	52 466	69 401
30114	0	3 998	3 998	0	775 659	775 659	0	779 173	779 173	0	484	484
30118	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30202	56 595	0	56 595	677	0	677	0	0	0	57 272	0	57 272
30204	15 937	0	15 937	0	0	0	2 173	0	2 173	13 764	0	13 764
30215	0	1 805	1 805	0	84	84	0	151	151	0	1 738	1 738
30221	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
30233	275	0	275	11 981	2 525	14 506	11 894	2 451	14 345	362	74	436
30302	24 249	3 775	28 024	45 667	14 507	60 174	46 799	14 341	61 140	23 117	3 941	27 058
30306	1 677 068	28 379	1 705 447	108 176	33 590	141 766	91 480	24 278	115 758	1 693 764	37 691	1 731 455
30413	2 485	0	2 485	2 294 660	0	2 294 660	2 296 513	0	2 296 513	632	0	632
30424	3 744	0	3 744	4 300 716	0	4 300 716	4 303 050	0	4 303 050	1 410	0	1 410
30425	0	3 911	3 911	0	182	182	0	327	327	0	3 766	3 766
31902	0	0	0	3 445 000	0	3 445 000	3 445 000	0	3 445 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	2 080 000	0	2 080 000	13 105 000	0	13 105 000	13 185 000	0	13 185 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	0	0	0	7 450 000	0	7 450 000	7 410 000	0	7 410 000	40 000	0	40 000
32201	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	3 420	0	3 420	16 580	0	16 580
45105	32 984	0	32 984	0	0	0	27 124	0	27 124	5 860	0	5 860
45106	85 119	0	85 119	0	0	0	57 876	0	57 876	27 243	0	27 243
45107	53 866	0	53 866	26 895	0	26 895	550	0	550	80 211	0	80 211
45108	191 520	0	191 520	0	0	0	0	0	0	191 520	0	191 520
45201	73 497	0	73 497	310 051	0	310 051	284 177	0	284 177	99 371	0	99 371
45204	18 173	0	18 173	20 437	0	20 437	12 300	0	12 300	26 310	0	26 310
45205	4 730	0	4 730	0	0	0	4 730	0	4 730	0	0	0
45206	98 013	0	98 013	20 708	0	20 708	6 137	0	6 137	112 584	0	112 584
45207	670 667	787	671 454	64 826	36	64 862	18 698	66	18 764	716 795	757	717 552
45208	670 222	0	670 222	0	0	0	6 051	0	6 051	664 171	0	664 171
45401	5 549	0	5 549	14 461	0	14 461	14 820	0	14 820	5 190	0	5 190
45406	5 200	0	5 200	0	0	0	300	0	300	4 900	0	4 900
45407	62 409	0	62 409	2 500	0	2 500	8 159	0	8 159	56 750	0	56 750
45503	260	0	260	190	0	190	260	0	260	190	0	190
45505	3 438	10 829	14 267	55 630	493	56 123	396	1 762	2 158	58 672	9 560	68 232
45506	296 221	345 044	641 265	4 587	15 117	19 704	10 465	52 499	62 964	290 343	307 662	598 005
45507	1 357 617	342 211	1 699 828	0	17 831	17 831	12 154	34 729	46 883	1 345 463	325 313	1 670 776
45509	299	0	299	985	356	1 341	996	356	1 352	288	0	288
45812	304 054	16 997	321 051	3 025	664	3 689	4 856	17 661	22 517	302 223	0	302 223
45815	163 176	115 102	278 278	1 916	26 615	28 531	1 066	11 922	12 988	164 026	129 795	293 821
45912	4 377	1 008	5 385	0	40	40	44	1 048	1 092	4 333	0	4 333
45915	7 318	12 912	20 230	1 124	656	1 780	299	1 137	1 436	8 143	12 431	20 574
47101	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47404	0	70 061	70 061	11 378 180	10 840 997	22 219 177	11 378 180	10 754 946	22 133 126	0	156 112	156 112
47408	0	0	0	12 081 779	10 403 782	22 485 561	12 081 779	10 403 782	22 485 561	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	164 695	1 651	166 346	2 263 412	1 505	2 264 917	2 264 583	2 113	2 266 696	163 524	1 043	164 567
47427	12 075	6 220	18 295	41 975	6 012	47 987	44 241	6 894	51 135	9 809	5 338	15 147
50207	368 437	0	368 437	8 721	0	8 721	3 936	0	3 936	373 222	0	373 222
50221	863	0	863	335	0	335	1 193	0	1 193	5	0	5
50307	0	0	0	2 255 090	0	2 255 090	2 255 090	0	2 255 090	0	0	0
51401	0	0	0	104 585	0	104 585	55 000	0	55 000	49 585	0	49 585
51402	40 933	0	40 933	145 861	0	145 861	41 000	0	41 000	145 794	0	145 794
51403	904 886	0	904 886	360 077	0	360 077	433 557	0	433 557	831 406	0	831 406
52503	58	3 072	3 130	1 153	115	1 268	74	1 274	1 348	1 137	1 913	3 050
60302	33 634	0	33 634	0	0	0	0	0	0	33 634	0	33 634
60306	35	0	35	47	0	47	55	0	55	27	0	27
60308	171	0	171	425	0	425	435	0	435	161	0	161
60310	26	0	26	515	0	515	519	0	519	22	0	22
60312	19 449	0	19 449	8 079	0	8 079	14 455	0	14 455	13 073	0	13 073
60314	0	1 060	1 060	0	0	0	0	353	353	0	707	707
60323	28 859	18 167	47 026	1 878	1 515	3 393	5 821	1 570	7 391	24 916	18 112	43 028
60336	2 108	0	2 108	588	0	588	471	0	471	2 225	0	2 225
60401	344 487	0	344 487	161	0	161	161	0	161	344 487	0	344 487
60404	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
60901	4 078	0	4 078	0	0	0	0	0	0	4 078	0	4 078
61002	189	0	189	105	0	105	131	0	131	163	0	163
61008	274	0	274	485	0	485	514	0	514	245	0	245
61009	142	0	142	601	0	601	498	0	498	245	0	245
61210	0	0	0	2 684 903	0	2 684 903	2 684 903	0	2 684 903	0	0	0
61214	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61403	868	0	868	287	0	287	243	0	243	912	0	912
61703	58 708	0	58 708	0	0	0	0	0	0	58 708	0	58 708
61905	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
61906	1 254 755	0	1 254 755	0	0	0	0	0	0	1 254 755	0	1 254 755
61907	93 241	0	93 241	0	0	0	0	0	0	93 241	0	93 241
61908	765 958	0	765 958	0	0	0	0	0	0	765 958	0	765 958
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	343 876	0	343 876	180 077	0	180 077	28	0	28	523 925	0	523 925
70608	99 288	0	99 288	204 766	0	204 766	0	0	0	304 054	0	304 054
70609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70706	4 245 016	0	4 245 016	7 369	0	7 369	0	0	0	4 252 385	0	4 252 385
70708	9 757 058	0	9 757 058	0	0	0	0	0	0	9 757 058	0	9 757 058
70709	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70711	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	27 298 181	1 293 838	28 592 019	95 953 947	23 888 081	119 842 028	95 649 075	23 920 943	119 570 018	27 603 053	1 260 976	28 864 029
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	203 397	0	203 397	0	0	0	0	0	0	203 397	0	203 397
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	863	0	863	1 193	0	1 193	335	0	335	5	0	5
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	150 401	0	150 401	0	0	0	0	0	0	150 401	0	150 401
30126	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
30220	0	1 826	1 826	10 398	591 270	601 668	10 398	590 320	600 718	0	876	876
30223	20 318	0	20 318	375 467	0	375 467	370 314	0	370 314	15 165	0	15 165
30232	31	328	359	32 017	13 597	45 614	32 023	13 585	45 608	37	316	353
30236	0	0	0	29 405	12 314	41 719	29 405	12 314	41 719	0	0	0
30301	24 249	3 775	28 024	46 799	14 341	61 140	45 667	14 507	60 174	23 117	3 941	27 058
30305	1 677 068	28 379	1 705 447	91 480	24 278	115 758	108 176	33 590	141 766	1 693 764	37 691	1 731 455
30601	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
405	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
406	968	0	968	982	0	982	1 064	0	1 064	1 050	0	1 050
407	955 959	29 822	985 781	5 936 373	555 427	6 491 800	5 727 605	592 211	6 319 816	747 191	66 606	813 797
408.1	75 537	3 488	79 025	299 055	2 366	301 421	326 024	2 238	328 262	102 506	3 360	105 866
408.2	304 653	160 537	465 190	845 603	184 095	1 029 698	888 458	182 538	1 070 996	347 508	158 980	506 488
40901	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40905	160	0	160	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	160	0	160
40909	0	0	0	1 196	1 630	2 826	1 196	1 630	2 826	0	0	0
40910	0	0	0	37	195	232	37	195	232	0	0	0
40911	9 535	0	9 535	460 923	0	460 923	458 633	0	458 633	7 245	0	7 245
40912	0	0	0	2 030	1 904	3 934	2 030	1 904	3 934	0	0	0
40913	0	0	0	2 339	469	2 808	2 339	469	2 808	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440
42104	42 444	0	42 444	18 784	0	18 784	10 149	0	10 149	33 809	0	33 809
42105	26 500	0	26 500	19 500	0	19 500	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	6 870	120 324	127 194	18 990	121 704	140 694	37 990	1 380	39 370	25 870	0	25 870
42107	0	0	0	53 000	36 261	89 261	108 000	148 369	256 369	55 000	112 108	167 108
42108	187 738	0	187 738	0	0	0	0	0	0	187 738	0	187 738
42112	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42204	28 010	0	28 010	0	0	0	24 000	0	24 000	52 010	0	52 010
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42301	6 333	11 102	17 435	2 300	2 310	4 610	1 673	1 765	3 438	5 706	10 557	16 263
42305	223 374	0	223 374	38 038	0	38 038	8 312	0	8 312	193 648	0	193 648
42306	5 584 272	601 564	6 185 836	437 603	87 479	525 082	414 689	107 594	522 283	5 561 358	621 679	6 183 037
42307	119 594	228	119 822	1 591	23	1 614	32	12	44	118 035	217	118 252
42309	819	726	1 545	16	64	80	15	34	49	818	696	1 514
42601	152	145	297	0	16	16	0	7	7	152	136	288
42605	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
42606	17 535	1 213	18 748	1 200	114	1 314	6	62	68	16 341	1 161	17 502
42607	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
42609	5	29	34	0	2	2	0	1	1	5	28	33
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	2 214	0	2 214	34	0	34	59	0	59	2 239	0	2 239
43901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
44001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	58 843	0	58 843	9 681	0	9 681	7 501	0	7 501	56 663	0	56 663
45215	69 834	0	69 834	1 664	0	1 664	1 591	0	1 591	69 761	0	69 761
45415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45515	136 681	0	136 681	23 159	0	23 159	2 400	0	2 400	115 922	0	115 922
45818	561 556	0	561 556	32 517	0	32 517	26 995	0	26 995	556 034	0	556 034
45918	22 545	0	22 545	2 201	0	2 201	668	0	668	21 012	0	21 012
47108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47403	0	0	0	1 984 408	0	1 984 408	1 984 408	0	1 984 408	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 220	1 220	0	1 220	1 220	0	0	0
47407	0	0	0	12 624 644	9 826 449	22 451 093	12 624 644	9 826 449	22 451 093	0	0	0
47411	148 196	7 183	155 379	51 071	1 280	52 351	49 166	1 314	50 480	146 291	7 217	153 508
47416	1 380	1 288	2 668	34 389	21 660	56 049	33 262	22 488	55 750	253	2 116	2 369
47422	23 275	27	23 302	175 665	223	175 888	176 294	222	176 516	23 904	26	23 930
47425	83 317	0	83 317	7 438	0	7 438	9 197	0	9 197	85 076	0	85 076
47426	2 991	2 392	5 383	1 547	200	1 747	1 761	328	2 089	3 205	2 520	5 725
50220	1 346	0	1 346	81	0	81	3 841	0	3 841	5 106	0	5 106
52301	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0
52305	0	132 145	132 145	0	49 840	49 840	18 000	4 942	22 942	18 000	87 247	105 247
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	5 404	0	5 404	2 690	0	2 690	2 381	0	2 381	5 095	0	5 095
60305	25 191	0	25 191	23 815	0	23 815	21 254	0	21 254	22 630	0	22 630
60307	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60311	116 463	0	116 463	14 910	0	14 910	15 438	0	15 438	116 991	0	116 991
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	16 872	0	16 872	0	0	0	0	0	0	16 872	0	16 872
60322	47	0	47	61	0	61	58	0	58	44	0	44
60324	52 485	0	52 485	5 193	0	5 193	1 270	0	1 270	48 562	0	48 562
60335	8 222	0	8 222	5 428	0	5 428	5 767	0	5 767	8 561	0	8 561
60414	131 695	0	131 695	0	0	0	670	0	670	132 365	0	132 365
60903	941	0	941	0	0	0	118	0	118	1 059	0	1 059
61301	2 423	0	2 423	2 697	0	2 697	4 480	0	4 480	4 206	0	4 206
61701	102 275	0	102 275	0	0	0	0	0	0	102 275	0	102 275
70601	353 387	0	353 387	55	0	55	241 598	0	241 598	594 930	0	594 930
70603	106 939	0	106 939	0	0	0	173 476	0	173 476	280 415	0	280 415
70604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70701	4 330 428	0	4 330 428	3	0	3	1	0	1	4 330 426	0	4 330 426
70703	9 736 075	0	9 736 075	0	0	0	0	0	0	9 736 075	0	9 736 075
70704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70715	45 764	0	45 764	0	0	0	0	0	0	45 764	0	45 764
Итого по пассиву (баланс)	27 485 498	1 106 521	28 592 019	23 759 132	11 550 741	35 309 873	24 020 185	11 561 698	35 581 883	27 746 551	1 117 478	28 864 029
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	306	0	306	13	0	13	16	0	16	303	0	303
80601	0	0	0	29	0	29	25	0	25	4	0	4
80801	1	0	1	29	0	29	25	0	25	5	0	5
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	307	0	307	73	0	73	66	0	66	314	0	314
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	25	0	25	29	0	29	4	0	4
85401	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	307	0	307	25	0	25	32	0	32	314	0	314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	0	0	19 584	0	19 584	1 584	0	1 584	18 000	0	18 000
90901	1 497 592	1 160	1 498 752	119 167	59	119 226	162 249	110	162 359	1 454 510	1 109	1 455 619
90902	544 534	1 716	546 250	124 402	86	124 488	142 811	161	142 972	526 125	1 641	527 766
90907	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91202	957 592	132 145	1 089 737	506 773	4 942	511 715	427 587	49 840	477 427	1 036 778	87 247	1 124 025
91203	10 334	0	10 334	427 588	41 170	468 758	427 588	38 920	466 508	10 334	2 250	12 584
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 482 870	1 986 474	16 469 344	495 123	95 241	590 364	235 611	172 504	408 115	14 742 382	1 909 211	16 651 593
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	146 364	25 603	171 967	16 169	2 116	18 285	11 817	3 813	15 630	150 716	23 906	174 622
91704	93 082	32 952	126 034	0	1 675	1 675	17	3 106	3 123	93 065	31 521	124 586
91802	278 830	103 350	382 180	0	5 061	5 061	1 478	9 248	10 726	277 352	99 163	376 515
91803	7 153	0	7 153	0	0	0	69	0	69	7 084	0	7 084
99998	7 815 502	0	7 815 502	978 354	0	978 354	833 079	0	833 079	7 960 777	0	7 960 777
Итого по активу (баланс)	26 133 858	2 283 400	28 417 258	2 687 392	150 350	2 837 742	2 244 122	277 702	2 521 824	26 577 128	2 156 048	28 733 176
Пассив
91311	15 539	132 145	147 684	1 584	49 840	51 424	18 000	4 942	22 942	31 955	87 247	119 202
91312	6 820 131	177 341	6 997 472	181 178	16 281	197 459	196 168	38 691	234 859	6 835 121	199 751	7 034 872
91315	509 585	0	509 585	101 830	0	101 830	187 730	0	187 730	595 485	0	595 485
91316	0	0	0	84 327	0	84 327	141 500	0	141 500	57 173	0	57 173
91317	127 534	19 578	147 112	395 960	2 000	397 960	389 784	1 541	391 325	121 358	19 119	140 477
91507	12 621	0	12 621	0	0	0	0	0	0	12 621	0	12 621
91508	1 028	0	1 028	81	0	81	0	0	0	947	0	947
99999	20 601 756	0	20 601 756	1 158 562	0	1 158 562	1 329 205	0	1 329 205	20 772 399	0	20 772 399
Итого по пассиву (баланс)	28 088 194	329 064	28 417 258	1 923 522	68 121	1 991 643	2 262 387	45 174	2 307 561	28 427 059	306 117	28 733 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	357 573	197 782	555 355	9 669 242	2 247 175	11 916 417	9 471 350	2 018 507	11 489 857	555 465	426 450	981 915
99996	555 914	0	555 914	11 941 350	0	11 941 350	11 513 524	0	11 513 524	983 740	0	983 740
Итого по активу (баланс)	913 487	197 782	1 111 269	21 610 592	2 247 175	23 857 767	20 984 874	2 018 507	23 003 381	1 539 205	426 450	1 965 655
Пассив
96901	197 106	358 808	555 914	1 975 147	9 538 376	11 513 523	2 205 327	9 736 022	11 941 349	427 286	556 454	983 740
99997	555 355	0	555 355	11 489 857	0	11 489 857	11 916 417	0	11 916 417	981 915	0	981 915
Итого по пассиву (баланс)	752 461	358 808	1 111 269	13 465 004	9 538 376	23 003 380	14 121 744	9 736 022	23 857 766	1 409 201	556 454	1 965 655

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?