Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 189	0	1 189	3 899	0	3 899	2 414	0	2 414	2 674	0	2 674
20202	91 617	66 724	158 341	339 587	30 333	369 920	347 011	33 998	381 009	84 193	63 059	147 252
20208	6 664	0	6 664	13 200	0	13 200	13 062	0	13 062	6 802	0	6 802
20209	0	0	0	43 372	8 535	51 907	43 372	8 535	51 907	0	0	0
30102	148 440	0	148 440	3 025 823	0	3 025 823	3 034 469	0	3 034 469	139 794	0	139 794
30110	23 171	365 236	388 407	50 350	465 177	515 527	44 286	701 128	745 414	29 235	129 285	158 520
30114	0	22 298	22 298	0	30 934	30 934	0	20 944	20 944	0	32 288	32 288
30202	32 442	0	32 442	529	0	529	2 150	0	2 150	30 821	0	30 821
30204	4 911	0	4 911	2 150	0	2 150	0	0	0	7 061	0	7 061
30221	0	0	0	180 735	0	180 735	180 735	0	180 735	0	0	0
30233	624	50	674	87 508	7 340	94 848	87 559	7 386	94 945	573	4	577
30302	47 013	12 263	59 276	55 363	1 013	56 376	40 876	1 073	41 949	61 500	12 203	73 703
30306	1 376 759	0	1 376 759	41 012	1	41 013	107 024	0	107 024	1 310 747	1	1 310 748
30413	10	0	10	607 821	0	607 821	607 756	0	607 756	75	0	75
30424	2 839	0	2 839	2 013 234	0	2 013 234	2 012 667	0	2 012 667	3 406	0	3 406
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	107	0	107	0	0	0	3	0	3	104	0	104
32201	2 305	101 257	103 562	0	4 732	4 732	0	8 476	8 476	2 305	97 513	99 818
32203	0	0	0	100 311	0	100 311	100 311	0	100 311	0	0	0
44607	63 848	0	63 848	0	0	0	0	0	0	63 848	0	63 848
45007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	230	0	230	11 428	0	11 428	3 658	0	3 658	8 000	0	8 000
45204	73 854	0	73 854	208 224	0	208 224	87 201	0	87 201	194 877	0	194 877
45205	684 297	0	684 297	113 975	0	113 975	224 191	0	224 191	574 081	0	574 081
45206	797 020	0	797 020	154 341	0	154 341	188 004	0	188 004	763 357	0	763 357
45207	1 425 517	0	1 425 517	7 659	0	7 659	19 593	0	19 593	1 413 583	0	1 413 583
45208	378 000	0	378 000	0	0	0	0	0	0	378 000	0	378 000
45503	1 370	0	1 370	0	0	0	1 370	0	1 370	0	0	0
45504	0	0	0	1 385	0	1 385	0	0	0	1 385	0	1 385
45505	1 192	1 933	3 125	100	31	131	4	1 964	1 968	1 288	0	1 288
45506	66 054	0	66 054	395	0	395	5 329	0	5 329	61 120	0	61 120
45507	6 840	0	6 840	2 900	0	2 900	115	0	115	9 625	0	9 625
45509	6 492	2 603	9 095	11 910	3 392	15 302	14 893	3 677	18 570	3 509	2 318	5 827
45708	0	0	0	85	0	85	75	0	75	10	0	10
45812	202 626	196 730	399 356	38 354	9 193	47 547	973	16 468	17 441	240 007	189 455	429 462
45815	8 954	121	9 075	0	5	5	0	20	20	8 954	106	9 060
45912	1 106	51	1 157	189	2	191	4	4	8	1 291	49	1 340
45915	401	0	401	274	0	274	274	0	274	401	0	401
47105	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	1 107	0	1 107	77	0	77	1 184	0	1 184	0	0	0
47404	0	120 324	120 324	333 223	8 212	341 435	333 223	12 662	345 885	0	115 874	115 874
47408	0	0	0	22 353 324	22 196 752	44 550 076	22 353 324	22 196 752	44 550 076	0	0	0
47423	20 022	1 946	21 968	17 758	28	17 786	15 563	1 874	17 437	22 217	100	22 317
47427	26 544	2 374	28 918	45 144	341	45 485	41 830	230	42 060	29 858	2 485	32 343
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	354 818	0	354 818	1 966	0	1 966	149 491	0	149 491	207 293	0	207 293
50206	85 859	0	85 859	706	0	706	33 170	0	33 170	53 395	0	53 395
50207	74 595	0	74 595	467	0	467	16 217	0	16 217	58 845	0	58 845
50208	327 830	0	327 830	178 115	0	178 115	37 936	0	37 936	468 009	0	468 009
50211	0	414 990	414 990	0	87 887	87 887	0	98 342	98 342	0	404 535	404 535
50218	0	0	0	51 475	0	51 475	0	0	0	51 475	0	51 475
50221	7 157	0	7 157	13 272	0	13 272	11 053	0	11 053	9 376	0	9 376
50505	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	11 829	0	11 829	620	0	620	0	0	0	12 449	0	12 449
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
52601	0	0	0	55 836	0	55 836	55 836	0	55 836	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	23 566	0	23 566	1	0	1	769	0	769	22 798	0	22 798
60306	30	0	30	188	0	188	0	0	0	218	0	218
60308	236	0	236	269	29	298	295	29	324	210	0	210
60310	491	0	491	1 256	0	1 256	1 304	0	1 304	443	0	443
60312	10 853	0	10 853	10 897	0	10 897	9 474	0	9 474	12 276	0	12 276
60314	0	316	316	0	575	575	0	322	322	0	569	569
60315	1 024	0	1 024	2 804	0	2 804	3 795	0	3 795	33	0	33
60323	4 641	602	5 243	125	28	153	42	50	92	4 724	580	5 304
60336	816	0	816	210	0	210	334	0	334	692	0	692
60401	47 152	0	47 152	0	0	0	0	0	0	47 152	0	47 152
60901	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	3 715	0	3 715
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	2 005	0	2 005	414	0	414	1 179	0	1 179	1 240	0	1 240
61009	319	0	319	567	0	567	729	0	729	157	0	157
61210	0	0	0	247 197	0	247 197	247 197	0	247 197	0	0	0
61403	1 565	0	1 565	353	0	353	323	0	323	1 595	0	1 595
61601	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
62001	344 086	0	344 086	0	0	0	0	0	0	344 086	0	344 086
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	203 432	0	203 432	254 567	0	254 567	0	0	0	457 999	0	457 999
70607	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
70608	117 168	0	117 168	180 178	0	180 178	0	0	0	297 346	0	297 346
70611	768	0	768	1 246	0	1 246	0	0	0	2 014	0	2 014
70614	6 154	0	6 154	48 291	0	48 291	54 409	0	54 409	36	0	36
70706	2 975 787	0	2 975 787	96	0	96	8	0	8	2 975 875	0	2 975 875
70708	5 114 757	0	5 114 757	0	0	0	0	0	0	5 114 757	0	5 114 757
70711	8 574	0	8 574	0	0	0	0	0	0	8 574	0	8 574
70714	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
Итого по активу (баланс)	15 609 096	1 309 818	16 918 914	30 918 002	22 854 540	53 772 542	30 539 296	23 113 934	53 653 230	15 987 802	1 050 424	17 038 226
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	7 157	0	7 157	11 053	0	11 053	13 272	0	13 272	9 376	0	9 376
10609	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
10701	269 886	0	269 886	0	0	0	0	0	0	269 886	0	269 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	805	0	805	610	0	610	1 250	0	1 250	1 445	0	1 445
30226	142	0	142	6	0	6	7	0	7	143	0	143
30232	154	4	158	55 426	211	55 637	55 390	207	55 597	118	0	118
30236	0	0	0	340	32	372	340	32	372	0	0	0
30301	47 013	12 263	59 276	40 876	1 073	41 949	55 363	1 013	56 376	61 500	12 203	73 703
30305	1 376 759	0	1 376 759	107 024	0	107 024	41 012	1	41 013	1 310 747	1	1 310 748
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	1	41	0	0	0	0	0	0	40	1	41
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31502	0	0	0	0	0	0	49 335	0	49 335	49 335	0	49 335
32211	1 301	0	1 301	109	0	109	61	0	61	1 253	0	1 253
405	6 505	0	6 505	2 447	0	2 447	300	0	300	4 358	0	4 358
406	3 577	0	3 577	13 988	0	13 988	10 418	0	10 418	7	0	7
407	396 292	106 646	502 938	3 377 261	552 852	3 930 113	3 340 735	520 230	3 860 965	359 766	74 024	433 790
408.1	15 778	278 133	293 911	456 228	627 081	1 083 309	456 436	585 084	1 041 520	15 986	236 136	252 122
408.2	94 204	32 848	127 052	2 618 467	2 307 964	4 926 431	2 614 102	2 307 906	4 922 008	89 839	32 790	122 629
40905	0	0	0	569	32	601	569	32	601	0	0	0
40909	0	0	0	294	116	410	294	116	410	0	0	0
40910	0	0	0	125	9	134	125	9	134	0	0	0
40911	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40912	0	0	0	329	116	445	329	116	445	0	0	0
40913	0	0	0	3 240	79	3 319	3 240	79	3 319	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	22	0	22	22	0	22	2 300	0	2 300
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42105	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355
42106	12 683	0	12 683	6 097	0	6 097	64	0	64	6 650	0	6 650
42206	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	55 085	11 574	66 659	101 069	1 945	103 014	93 764	817	94 581	47 780	10 446	58 226
42306	2 894 421	589 897	3 484 318	1 477 596	1 149 018	2 626 614	1 364 961	1 127 014	2 491 975	2 781 786	567 893	3 349 679
42309	66	562	628	0	47	47	0	27	27	66	542	608
42311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	37	131	168	0	11	11	0	6	6	37	126	163
42606	17 004	0	17 004	723	0	723	531	0	531	16 812	0	16 812
44007	150 000	1 031 775	1 181 775	0	86 367	86 367	0	48 214	48 214	150 000	993 622	1 143 622
44615	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	68 462	0	68 462	15 240	0	15 240	3 356	0	3 356	56 578	0	56 578
45515	3 241	0	3 241	713	0	713	425	0	425	2 953	0	2 953
45715	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
45818	53 313	0	53 313	224	0	224	21 009	0	21 009	74 098	0	74 098
45918	1 008	0	1 008	2	0	2	280	0	280	1 286	0	1 286
47108	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47403	0	0	0	275 916	0	275 916	275 916	0	275 916	0	0	0
47407	0	0	0	22 241 064	22 321 771	44 562 835	22 241 064	22 321 771	44 562 835	0	0	0
47411	22	163	185	27 616	355	27 971	27 626	357	27 983	32	165	197
47416	271	0	271	439	0	439	705	0	705	537	0	537
47422	393	0	393	4 276	97	4 373	4 400	97	4 497	517	0	517
47425	52 546	0	52 546	19 768	0	19 768	24 973	0	24 973	57 751	0	57 751
47426	3 677	5 543	9 220	2 065	4 064	6 129	2 411	5 114	7 525	4 023	6 593	10 616
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	556	0	556	1 814	0	1 814	1 998	0	1 998	740	0	740
50507	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
50620	700	0	700	22	0	22	82	0	82	760	0	760
50720	633	0	633	599	0	599	1 900	0	1 900	1 934	0	1 934
52602	2 113	0	2 113	3 158	0	3 158	5 279	0	5 279	4 234	0	4 234
60301	1 706	0	1 706	2 973	0	2 973	2 917	0	2 917	1 650	0	1 650
60305	14 523	0	14 523	13 652	0	13 652	13 124	0	13 124	13 995	0	13 995
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	58	0	58	50	0	50	93	0	93	101	0	101
60311	1 101	0	1 101	5 488	0	5 488	8 392	0	8 392	4 005	0	4 005
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	4 635	0	4 635	4 635	0	4 635	0	0	0	0	0	0
60324	5 475	0	5 475	1 614	0	1 614	1 339	0	1 339	5 200	0	5 200
60335	5 005	0	5 005	3 932	0	3 932	3 944	0	3 944	5 017	0	5 017
60414	26 616	0	26 616	0	0	0	372	0	372	26 988	0	26 988
60903	1 125	0	1 125	0	0	0	88	0	88	1 213	0	1 213
61301	0	0	0	386	0	386	395	0	395	9	0	9
61701	8 384	0	8 384	0	0	0	0	0	0	8 384	0	8 384
62103	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
70601	217 543	0	217 543	0	0	0	189 300	0	189 300	406 843	0	406 843
70602	36	0	36	67	0	67	31	0	31	0	0	0
70603	116 553	0	116 553	0	0	0	180 272	0	180 272	296 825	0	296 825
70613	72	0	72	9 908	0	9 908	51 714	0	51 714	41 878	0	41 878
70701	2 928 862	0	2 928 862	0	0	0	0	0	0	2 928 862	0	2 928 862
70702	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70703	5 007 255	0	5 007 255	0	0	0	0	0	0	5 007 255	0	5 007 255
70713	184 426	0	184 426	0	0	0	0	0	0	184 426	0	184 426
70715	35 621	0	35 621	0	0	0	0	0	0	35 621	0	35 621
Итого по пассиву (баланс)	14 849 374	2 069 540	16 918 914	30 911 138	27 053 250	57 964 388	31 165 448	26 918 252	58 083 700	15 103 684	1 934 542	17 038 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	414 681	0	414 681	179 365	0	179 365	1 825	0	1 825	592 221	0	592 221
90902	312 045	1 870	313 915	7 476	95	7 571	155 512	175	155 687	164 009	1 790	165 799
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91412	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91414	20 974 391	243 625	21 218 016	6 840 770	11 384	6 852 154	5 346 577	20 393	5 366 970	22 468 584	234 616	22 703 200
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	9 078	0	9 078	648	0	648	109	0	109	9 617	0	9 617
91704	1 371	1 360	2 731	0	63	63	1	114	115	1 370	1 309	2 679
91802	16 766	2 198	18 964	0	103	103	0	184	184	16 766	2 117	18 883
99998	21 922 250	0	21 922 250	3 754 132	0	3 754 132	2 741 280	0	2 741 280	22 935 102	0	22 935 102
Итого по активу (баланс)	43 892 367	249 053	44 141 420	10 782 393	11 645	10 794 038	8 245 306	20 866	8 266 172	46 429 454	239 832	46 669 286
Пассив
91004	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
91311	18 429	0	18 429	0	0	0	0	0	0	18 429	0	18 429
91312	17 762 880	71 947	17 834 827	1 257 530	7 472	1 265 002	1 851 825	3 925	1 855 750	18 357 175	68 400	18 425 575
91314	0	0	0	110 530	0	110 530	110 530	0	110 530	0	0	0
91315	2 865 683	0	2 865 683	434 549	0	434 549	140 641	0	140 641	2 571 775	0	2 571 775
91316	78 344	0	78 344	184 542	0	184 542	619 397	0	619 397	513 199	0	513 199
91317	752 428	2 311	754 739	740 829	5 298	746 127	440 727	5 366	446 093	452 326	2 379	454 705
91319	216 238	0	216 238	18 809	0	18 809	600 000	0	600 000	797 429	0	797 429
91507	153 990	0	153 990	0	0	0	0	0	0	153 990	0	153 990
99999	22 219 170	0	22 219 170	5 379 526	0	5 379 526	6 894 540	0	6 894 540	23 734 184	0	23 734 184
Итого по пассиву (баланс)	44 067 162	74 258	44 141 420	8 126 844	12 770	8 139 614	10 658 189	9 291	10 667 480	46 598 507	70 779	46 669 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 600 958	64 450	1 665 408	1 600 958	64 450	1 665 408	0	0	0
93302	0	0	0	1 600 958	63 936	1 664 894	1 600 958	63 936	1 664 894	0	0	0
93303	237 363	0	237 363	856 874	44 019	900 893	856 718	44 019	900 737	237 519	0	237 519
93306	0	0	0	388 335	74 540	462 875	388 335	74 540	462 875	0	0	0
93307	0	0	0	388 335	76 228	464 563	388 335	76 228	464 563	0	0	0
93308	186 196	39 084	225 280	197 306	37 568	234 874	186 196	39 543	225 739	197 306	37 109	234 415
93501	0	0	0	0	66 438	66 438	0	66 438	66 438	0	0	0
93502	0	0	0	0	65 958	65 958	0	65 958	65 958	0	0	0
93503	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
93901	101 311	1 182 162	1 283 473	12 997	20 020 546	20 033 543	112 217	19 886 493	19 998 710	2 091	1 316 215	1 318 306
94101	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
99996	1 743 509	0	1 743 509	22 331 972	0	22 331 972	22 279 413	0	22 279 413	1 796 068	0	1 796 068
Итого по активу (баланс)	2 268 379	1 221 246	3 489 625	27 379 117	20 513 683	47 892 800	27 414 512	20 381 605	47 796 117	2 232 984	1 353 324	3 586 308
Пассив
96301	0	0	0	0	1 629 122	1 629 122	0	1 629 122	1 629 122	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 663 102	1 663 102	0	1 663 102	1 663 102	0	0	0
96303	0	226 389	226 389	44 845	865 730	910 575	44 845	867 092	911 937	0	227 751	227 751
96306	0	0	0	0	454 631	454 631	0	454 631	454 631	0	0	0
96307	0	0	0	0	464 965	464 965	0	464 965	464 965	0	0	0
96308	0	226 407	226 407	0	229 108	229 108	0	239 081	239 081	0	236 380	236 380
96501	0	0	0	0	64 480	64 480	0	64 480	64 480	0	0	0
96502	0	0	0	0	63 984	63 984	0	63 984	63 984	0	0	0
96503	11 789	0	11 789	1 877	0	1 877	1 990	0	1 990	11 902	0	11 902
96901	1 177 625	3 008	1 180 633	19 840 196	17 423	19 857 619	19 980 525	16 496	19 997 021	1 317 954	2 081	1 320 035
97101	98 291	0	98 291	98 291	0	98 291	0	0	0	0	0	0
99997	1 746 116	0	1 746 116	22 287 499	0	22 287 499	22 331 623	0	22 331 623	1 790 240	0	1 790 240
Итого по пассиву (баланс)	3 033 821	455 804	3 489 625	42 272 708	5 452 545	47 725 253	42 358 983	5 462 953	47 821 936	3 120 096	466 212	3 586 308

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?