Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	91 005	0	91 005	1 277	0	1 277	3 396	0	3 396	88 886	0	88 886
10610	39 726	0	39 726	0	0	0	0	0	0	39 726	0	39 726
20202	25 271	151 561	176 832	398 224	92 873	491 097	390 566	51 541	442 107	32 929	192 893	225 822
20208	32 977	0	32 977	49 042	312	49 354	67 841	6	67 847	14 178	306	14 484
20209	1 766	0	1 766	213 602	11 908	225 510	215 368	11 908	227 276	0	0	0
30102	985 676	0	985 676	14 995 173	0	14 995 173	14 987 032	0	14 987 032	993 817	0	993 817
30110	24 398	9 706 348	9 730 746	57 738	164 694 949	164 752 687	64 703	163 899 115	163 963 818	17 433	10 502 182	10 519 615
30202	75 835	0	75 835	22 161	0	22 161	0	0	0	97 996	0	97 996
30204	188 617	0	188 617	0	0	0	41 148	0	41 148	147 469	0	147 469
30215	300	541	841	0	25	25	0	45	45	300	521	821
30233	224	6	230	6 152	3 179	9 331	5 733	3 090	8 823	643	95	738
30424	221	1	222	189 895 937	13 572 897	203 468 834	189 895 909	13 572 880	203 468 789	249	18	267
30425	0	10 228	10 228	0	478	478	0	857	857	0	9 849	9 849
30602	11	6 674	6 685	0	21 042	21 042	0	811	811	11	26 905	26 916
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	340 750	0	340 750	412 060	0	412 060	752 810	0	752 810	0	0	0
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32007	0	300 809	300 809	0	14 057	14 057	0	25 180	25 180	0	289 686	289 686
32202	881 399	459 609	1 341 008	1 517 717	6 299 124	7 816 841	2 399 116	6 758 733	9 157 849	0	0	0
32203	0	987 073	987 073	653 708	4 890 911	5 544 619	29 999	4 630 140	4 660 139	623 709	1 247 844	1 871 553
32204	0	987 073	987 073	0	3 688	3 688	0	990 761	990 761	0	0	0
45106	11 730	0	11 730	2 700	0	2 700	0	0	0	14 430	0	14 430
45107	76 136	0	76 136	4 250	0	4 250	7 340	0	7 340	73 046	0	73 046
45108	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
45201	0	0	0	5 906	0	5 906	1 125	0	1 125	4 781	0	4 781
45203	2 783	0	2 783	2 784	0	2 784	2 992	0	2 992	2 575	0	2 575
45204	11 378	0	11 378	11 300	0	11 300	3 300	0	3 300	19 378	0	19 378
45205	166 894	0	166 894	24 850	0	24 850	0	0	0	191 744	0	191 744
45206	244 200	0	244 200	0	0	0	25 000	0	25 000	219 200	0	219 200
45207	477 930	11 414	489 344	4 290	533	4 823	33 060	955	34 015	449 160	10 992	460 152
45208	1 038 913	1 543 887	2 582 800	82 666	72 024	154 690	120 735	143 964	264 699	1 000 844	1 471 947	2 472 791
45505	40 000	180 485	220 485	180	8 434	8 614	0	15 108	15 108	40 180	173 811	213 991
45506	2 070	42 043	44 113	0	1 964	1 964	715	3 553	4 268	1 355	40 454	41 809
45507	81 090	204 116	285 206	14 500	10 082	24 582	1 334	22 186	23 520	94 256	192 012	286 268
45509	656	0	656	511	0	511	503	0	503	664	0	664
45812	14 953	0	14 953	44	0	44	45	0	45	14 952	0	14 952
45815	24 563	129 928	154 491	162	6 076	6 238	20	11 561	11 581	24 705	124 443	149 148
45912	52	0	52	13 425	0	13 425	0	0	0	13 477	0	13 477
45915	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
47404	0	1 009 400	1 009 400	0	367 986 261	367 986 261	0	368 199 321	368 199 321	0	796 340	796 340
47408	0	0	0	172 335 953	16 061 374	188 397 327	172 335 953	16 061 374	188 397 327	0	0	0
47423	644	0	644	2 144	0	2 144	2 143	0	2 143	645	0	645
47427	42 448	10 219	52 667	29 031	11 899	40 930	71 350	11 900	83 250	129	10 218	10 347
47801	436 705	0	436 705	297 113	0	297 113	297 310	0	297 310	436 508	0	436 508
47803	59 919	0	59 919	29 730	0	29 730	27 863	0	27 863	61 786	0	61 786
50205	4 045 534	0	4 045 534	6 186 559	0	6 186 559	6 243 904	0	6 243 904	3 988 189	0	3 988 189
50218	0	0	0	5 932 011	0	5 932 011	5 932 011	0	5 932 011	0	0	0
50221	8 784	0	8 784	3 067	0	3 067	3 223	0	3 223	8 628	0	8 628
50305	0	778 010	778 010	0	42 695	42 695	0	76 161	76 161	0	744 544	744 544
50311	0	4 885 650	4 885 650	0	379 569	379 569	0	450 665	450 665	0	4 814 554	4 814 554
60306	0	0	0	2 116	0	2 116	2 115	0	2 115	1	0	1
60308	40	0	40	50	0	50	73	0	73	17	0	17
60310	265	0	265	472	0	472	446	0	446	291	0	291
60312	3 775	0	3 775	20 956	0	20 956	3 724	0	3 724	21 007	0	21 007
60314	0	1 564	1 564	0	73	73	0	131	131	0	1 506	1 506
60323	3 007	12 516	15 523	63	584	647	0	1 048	1 048	3 070	12 052	15 122
60336	234	0	234	10	0	10	9	0	9	235	0	235
60401	21 007	0	21 007	0	0	0	0	0	0	21 007	0	21 007
60415	1 043	0	1 043	49	0	49	0	0	0	1 092	0	1 092
60901	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
60906	4	0	4	860	0	860	0	0	0	864	0	864
61002	72	0	72	45	0	45	45	0	45	72	0	72
61008	4	0	4	65	0	65	54	0	54	15	0	15
61009	365	0	365	282	0	282	191	0	191	456	0	456
61210	0	0	0	225 731	0	225 731	225 731	0	225 731	0	0	0
61212	0	0	0	28 059	0	28 059	28 059	0	28 059	0	0	0
61403	939	0	939	53	0	53	243	0	243	749	0	749
61703	98 046	0	98 046	0	0	0	0	0	0	98 046	0	98 046
70606	564 489	0	564 489	1 149 924	0	1 149 924	0	0	0	1 714 413	0	1 714 413
70608	1 077 131	0	1 077 131	2 688 231	0	2 688 231	0	0	0	3 765 362	0	3 765 362
70611	0	0	0	1 390	0	1 390	0	0	0	1 390	0	1 390
70706	7 960 600	0	7 960 600	6 680	0	6 680	0	0	0	7 967 280	0	7 967 280
70708	47 411 169	0	47 411 169	0	0	0	0	0	0	47 411 169	0	47 411 169
70711	9 618	0	9 618	0	0	0	0	0	0	9 618	0	9 618
70714	17 587	0	17 587	0	0	0	0	0	0	17 587	0	17 587
70716	101 330	0	101 330	0	0	0	0	0	0	101 330	0	101 330
Итого по активу (баланс)	67 348 273	21 419 155	88 767 428	401 431 003	574 187 011	975 618 014	398 924 237	574 942 994	973 867 231	69 855 039	20 663 172	90 518 211
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	8 784	0	8 784	3 222	0	3 222	3 066	0	3 066	8 628	0	8 628
10701	27 479	0	27 479	0	0	0	0	0	0	27 479	0	27 479
10801	552 470	0	552 470	0	0	0	0	0	0	552 470	0	552 470
30109	699	52	751	0	4	4	0	2	2	699	50	749
30220	0	0	0	0	29 743	29 743	0	29 743	29 743	0	0	0
30222	0	0	0	0	674	674	0	674	674	0	0	0
30223	43 994	0	43 994	1 407 433	0	1 407 433	1 430 565	0	1 430 565	67 126	0	67 126
30232	0	0	0	110 156	6 431	116 587	110 163	6 431	116 594	7	0	7
30601	93	0	93	1	0	1	0	0	0	92	0	92
31502	0	0	0	5 565 916	0	5 565 916	5 565 916	0	5 565 916	0	0	0
407	6 162 761	5 244 330	11 407 091	10 235 815	5 461 607	15 697 422	9 398 461	3 107 705	12 506 166	5 325 407	2 890 428	8 215 835
408.1	45 892	18 443	64 335	63 208	1 655	64 863	63 604	1 024	64 628	46 288	17 812	64 100
408.2	539 315	772 217	1 311 532	750 259	215 565	965 824	1 352 645	284 459	1 637 104	1 141 701	841 111	1 982 812
40901	77 457	19 650	97 107	38 758	1 644	40 402	59 542	918	60 460	98 241	18 924	117 165
40902	0	0	0	0	0	0	289	0	289	289	0	289
40905	0	0	0	773	6	779	773	6	779	0	0	0
40906	0	0	0	110 424	0	110 424	110 424	0	110 424	0	0	0
40909	0	0	0	1 663	2 787	4 450	1 663	2 787	4 450	0	0	0
40910	0	0	0	161	372	533	161	372	533	0	0	0
40911	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
40912	0	0	0	455	1 535	1 990	455	1 535	1 990	0	0	0
40913	0	0	0	873	696	1 569	873	696	1 569	0	0	0
42103	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	2 300 000	0	2 300 000	0	49 593	49 593	0	628 964	628 964	2 300 000	579 371	2 879 371
42106	0	1 941 405	1 941 405	0	183 312	183 312	0	98 795	98 795	0	1 856 888	1 856 888
42107	0	417 683	417 683	0	34 963	34 963	0	19 518	19 518	0	402 238	402 238
42203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42204	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0
42205	725 000	43 155	768 155	200 000	3 613	203 613	260 100	2 017	262 117	785 100	41 559	826 659
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	100	0	100	1 400	0	1 400
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	167 000	32 475	199 475	40 000	13 777	53 777	230 000	1 001	231 001	357 000	19 699	376 699
42304	630	0	630	0	0	0	4 000	0	4 000	4 630	0	4 630
42305	24 738	94 498	119 236	1 300	8 877	10 177	543	4 387	4 930	23 981	90 008	113 989
42306	137 627	2 672 896	2 810 523	11 589	312 882	324 471	9 901	233 813	243 714	135 939	2 593 827	2 729 766
42307	365 540	8 954	374 494	0	749	749	0	418	418	365 540	8 623	374 163
42506	1 547 968	0	1 547 968	0	0	0	0	0	0	1 547 968	0	1 547 968
42606	0	9 325	9 325	0	781	781	0	436	436	0	8 980	8 980
43807	0	2 274 116	2 274 116	0	190 361	190 361	0	106 267	106 267	0	2 190 022	2 190 022
45115	483	0	483	44	0	44	35	0	35	474	0	474
45215	493 979	0	493 979	55 044	0	55 044	25 976	0	25 976	464 911	0	464 911
45515	14 541	0	14 541	2 588	0	2 588	4 956	0	4 956	16 909	0	16 909
45818	164 122	0	164 122	5 530	0	5 530	229	0	229	158 821	0	158 821
45918	103	0	103	0	0	0	7 591	0	7 591	7 694	0	7 694
47401	0	0	0	42 913	0	42 913	42 913	0	42 913	0	0	0
47407	0	0	0	459 456	188 023 311	188 482 767	459 456	188 023 311	188 482 767	0	0	0
47411	7 019	24 705	31 724	6 462	13 084	19 546	9 907	6 054	15 961	10 464	17 675	28 139
47416	81	0	81	1 694	6 025	7 719	1 635	8 475	10 110	22	2 450	2 472
47422	657	0	657	1 314	0	1 314	1 294	0	1 294	637	0	637
47425	38 931	0	38 931	13 682	0	13 682	6 517	0	6 517	31 766	0	31 766
47426	125 086	30 811	155 897	41 983	4 245	46 228	71 567	14 841	86 408	154 670	41 407	196 077
47804	240 141	0	240 141	167 871	0	167 871	167 869	0	167 869	240 139	0	240 139
50220	1 244	0	1 244	2 281	0	2 281	1 277	0	1 277	240	0	240
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	2 186	0	2 186	0	0	0	115	0	115	2 301	0	2 301
60301	12	0	12	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	12	0	12
60305	6 209	0	6 209	6 444	0	6 444	6 364	0	6 364	6 129	0	6 129
60309	385	0	385	0	0	0	537	0	537	922	0	922
60311	204	0	204	1 142	0	1 142	1 199	0	1 199	261	0	261
60322	10	0	10	6 685	0	6 685	6 675	0	6 675	0	0	0
60324	17 145	0	17 145	973	0	973	4 337	0	4 337	20 509	0	20 509
60335	3 686	0	3 686	1 851	0	1 851	1 897	0	1 897	3 732	0	3 732
60414	14 102	0	14 102	0	0	0	179	0	179	14 281	0	14 281
60903	73	0	73	0	0	0	11	0	11	84	0	84
61301	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61501	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
61701	210 023	0	210 023	0	0	0	0	0	0	210 023	0	210 023
70601	538 881	0	538 881	0	0	0	1 637 663	0	1 637 663	2 176 544	0	2 176 544
70603	1 210 461	0	1 210 461	0	0	0	2 192 945	0	2 192 945	3 403 406	0	3 403 406
70613	16 226	0	16 226	0	0	0	0	0	0	16 226	0	16 226
70701	9 450 828	0	9 450 828	0	0	0	0	0	0	9 450 828	0	9 450 828
70703	46 528 532	0	46 528 532	0	0	0	0	0	0	46 528 532	0	46 528 532
70715	149 910	0	149 910	0	0	0	0	0	0	149 910	0	149 910
Итого по пассиву (баланс)	75 162 713	13 604 715	88 767 428	19 526 738	194 568 292	214 095 030	23 261 164	192 584 649	215 845 813	78 897 139	11 621 072	90 518 211
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 078	0	1 078	7	0	7	1	0	1	1 084	0	1 084
80801	52	0	52	0	0	0	3	0	3	49	0	49
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 130	0	1 130	12	0	12	9	0	9	1 133	0	1 133
Пассив
85101	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
85401	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
85501	42	0	42	5	0	5	8	0	8	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	1 130	0	1 130	12	0	12	15	0	15	1 133	0	1 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	347	0	347	40 859	0	40 859	31 380	0	31 380	9 826	0	9 826
90902	14 377	0	14 377	10 543	0	10 543	2 076	0	2 076	22 844	0	22 844
90907	77 457	0	77 457	59 831	0	59 831	38 758	0	38 758	98 530	0	98 530
90908	0	19 650	19 650	0	918	918	0	1 644	1 644	0	18 924	18 924
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 552 480	1 885 758	8 438 238	5 800	88 120	93 920	800 000	157 853	957 853	5 758 280	1 816 025	7 574 305
91418	508 389	0	508 389	334 126	0	334 126	331 264	0	331 264	511 251	0	511 251
91604	24 364	0	24 364	26 741	0	26 741	20 489	0	20 489	30 616	0	30 616
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
99998	11 102 379	0	11 102 379	15 019 944	0	15 019 944	16 849 130	0	16 849 130	9 273 193	0	9 273 193
Итого по активу (баланс)	18 305 650	1 905 408	20 211 058	15 497 844	89 038	15 586 882	18 073 097	159 497	18 232 594	15 730 397	1 834 949	17 565 346
Пассив
91311	283 858	0	283 858	0	0	0	11 264	0	11 264	295 122	0	295 122
91312	6 192 070	0	6 192 070	202 988	0	202 988	51 362	0	51 362	6 040 444	0	6 040 444
91314	959 972	2 610 811	3 570 783	2 479 119	13 829 081	16 308 200	2 184 990	12 614 605	14 799 595	665 843	1 396 335	2 062 178
91315	447 046	0	447 046	190 689	0	190 689	0	0	0	256 357	0	256 357
91316	82 792	0	82 792	4 290	0	4 290	0	0	0	78 502	0	78 502
91317	450 989	36 353	487 342	139 516	3 447	142 963	155 834	1 889	157 723	467 307	34 795	502 102
91507	38 488	0	38 488	0	0	0	0	0	0	38 488	0	38 488
99999	9 108 679	0	9 108 679	1 067 259	0	1 067 259	250 733	0	250 733	8 292 153	0	8 292 153
Итого по пассиву (баланс)	17 563 894	2 647 164	20 211 058	4 083 861	13 832 528	17 916 389	2 654 183	12 616 494	15 270 677	16 134 216	1 431 130	17 565 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 558 569	1 874 460	9 433 029	173 457 333	15 487 417	188 944 750	172 110 864	15 998 327	188 109 191	8 905 038	1 363 550	10 268 588
94102	0	0	0	0	120 309	120 309	0	120 309	120 309	0	0	0
99996	9 488 035	0	9 488 035	189 283 443	0	189 283 443	188 541 576	0	188 541 576	10 229 902	0	10 229 902
Итого по активу (баланс)	17 046 604	1 874 460	18 921 064	362 740 776	15 607 726	378 348 502	360 652 440	16 118 636	376 771 076	19 134 940	1 363 550	20 498 490
Пассив
96901	0	9 488 035	9 488 035	0	188 195 409	188 195 409	0	188 937 276	188 937 276	0	10 229 902	10 229 902
96902	0	0	0	0	120 436	120 436	0	120 436	120 436	0	0	0
97101	0	0	0	225 731	0	225 731	225 731	0	225 731	0	0	0
99997	9 433 029	0	9 433 029	188 229 500	0	188 229 500	189 065 059	0	189 065 059	10 268 588	0	10 268 588
Итого по пассиву (баланс)	9 433 029	9 488 035	18 921 064	188 455 231	188 315 845	376 771 076	189 290 790	189 057 712	378 348 502	10 268 588	10 229 902	20 498 490

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?