Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 961	0	13 961	1 061	0	1 061	3 953	0	3 953	11 069	0	11 069
10610	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
20202	21 413	70 814	92 227	122 773	13 666	136 439	90 521	31 718	122 239	53 665	52 762	106 427
20209	0	0	0	63 650	0	63 650	63 650	0	63 650	0	0	0
30102	180 314	0	180 314	18 085 737	0	18 085 737	17 941 123	0	17 941 123	324 928	0	324 928
30110	16 057	6 461	22 518	938 487	1 512	939 999	928 242	846	929 088	26 302	7 127	33 429
30114	0	577 791	577 791	0	9 897 758	9 897 758	0	10 271 805	10 271 805	0	203 744	203 744
30202	10 358	0	10 358	1 371	0	1 371	0	0	0	11 729	0	11 729
30204	28 095	0	28 095	0	0	0	2 215	0	2 215	25 880	0	25 880
30221	0	0	0	927 849	0	927 849	927 849	0	927 849	0	0	0
30424	490	0	490	452 884	0	452 884	452 967	0	452 967	407	0	407
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	117	0	117	500	0	500	500	0	500	117	0	117
31902	720 000	0	720 000	8 290 000	0	8 290 000	8 410 000	0	8 410 000	600 000	0	600 000
31903	650 000	0	650 000	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	90 000	0	90 000	570 000	0	570 000
32003	0	0	0	130 000	174 960	304 960	130 000	1 149	131 149	0	173 811	173 811
32102	0	293 229	293 229	0	4 825 865	4 825 865	0	4 914 460	4 914 460	0	204 634	204 634
32103	0	0	0	0	1 476 747	1 476 747	0	1 476 747	1 476 747	0	0	0
32104	0	0	0	0	393 441	393 441	0	393 441	393 441	0	0	0
45204	0	0	0	97 913	0	97 913	0	0	0	97 913	0	97 913
45205	365 641	0	365 641	0	0	0	150 120	0	150 120	215 521	0	215 521
45206	1 303 974	844 371	2 148 345	105 000	39 456	144 456	49 174	70 680	119 854	1 359 800	813 147	2 172 947
45207	655 000	512 613	1 167 613	35 000	23 954	58 954	475 000	44 102	519 102	215 000	492 465	707 465
45208	409 042	0	409 042	475 000	0	475 000	0	0	0	884 042	0	884 042
45502	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45504	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45505	499	0	499	0	0	0	152	0	152	347	0	347
45506	7 689	0	7 689	825	0	825	1 208	0	1 208	7 306	0	7 306
45602	0	41 592	41 592	0	2 269	2 269	0	24 035	24 035	0	19 826	19 826
45606	0	368 049	368 049	0	17 199	17 199	0	30 809	30 809	0	354 439	354 439
45704	114	0	114	0	0	0	28	0	28	86	0	86
45706	0	993	993	0	46	46	0	295	295	0	744	744
45812	106 838	54 102	160 940	0	2 528	2 528	0	4 529	4 529	106 838	52 101	158 939
45815	0	5 523	5 523	0	298	298	0	575	575	0	5 246	5 246
45817	1 729	7 822	9 551	0	578	578	0	655	655	1 729	7 745	9 474
45912	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47404	0	167 874	167 874	2 889 432	1 903 804	4 793 236	2 889 432	1 912 035	4 801 467	0	159 643	159 643
47408	0	0	0	4 600	296 734	301 334	4 600	296 734	301 334	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	0	38	38	391	57	448	391	73	464	0	22	22
47427	21 428	8 791	30 219	35 714	9 920	45 634	26 719	2 579	29 298	30 423	16 132	46 555
50205	113 673	0	113 673	277	0	277	500	0	500	113 450	0	113 450
50208	228 883	0	228 883	1 433	0	1 433	0	0	0	230 316	0	230 316
50221	41 086	0	41 086	915	0	915	1 194	0	1 194	40 807	0	40 807
60302	1 386	0	1 386	123	0	123	1 400	0	1 400	109	0	109
60308	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60310	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60312	9 171	0	9 171	2 799	0	2 799	3 062	0	3 062	8 908	0	8 908
60314	0	4 381	4 381	0	191	191	0	191	191	0	4 381	4 381
60401	56 312	0	56 312	289 159	0	289 159	111 208	0	111 208	234 263	0	234 263
60415	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
60901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61002	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
61008	475	0	475	300	0	300	314	0	314	461	0	461
61009	0	0	0	141	0	141	47	0	47	94	0	94
61209	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
61403	4 688	0	4 688	522	0	522	1 241	0	1 241	3 969	0	3 969
61702	8 181	0	8 181	0	0	0	0	0	0	8 181	0	8 181
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	52 147	0	52 147	50 775	0	50 775	0	0	0	102 922	0	102 922
70608	226 452	0	226 452	407 280	0	407 280	0	0	0	633 732	0	633 732
70611	6 307	0	6 307	6 353	0	6 353	0	0	0	12 660	0	12 660
70706	1 665 349	0	1 665 349	0	0	0	0	0	0	1 665 349	0	1 665 349
70708	10 575 600	0	10 575 600	0	0	0	0	0	0	10 575 600	0	10 575 600
70711	75 812	0	75 812	0	0	0	0	0	0	75 812	0	75 812
70716	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
Итого по активу (баланс)	17 612 318	2 964 444	20 576 762	37 432 654	19 080 985	56 513 639	36 111 216	19 477 460	55 588 676	18 933 756	2 567 969	21 501 725
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 866	0	5 866	109 984	0	109 984	288 004	0	288 004	183 886	0	183 886
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	41 086	0	41 086	1 194	0	1 194	915	0	915	40 807	0	40 807
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 272 334	0	2 272 334	0	0	0	0	0	0	2 272 334	0	2 272 334
30109	0	2 291	2 291	0	207	207	0	416	416	0	2 500	2 500
30111	221 856	98 909	320 765	2 364 506	532 216	2 896 722	2 386 627	534 738	2 921 365	243 977	101 431	345 408
30220	0	1 099	1 099	0	38 732	38 732	0	37 633	37 633	0	0	0
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31306	0	902 427	902 427	0	75 540	75 540	0	42 170	42 170	0	869 057	869 057
31402	107 000	0	107 000	1 134 000	0	1 134 000	1 107 000	0	1 107 000	80 000	0	80 000
31403	0	0	0	302 000	0	302 000	302 000	0	302 000	0	0	0
31407	0	936 599	936 599	0	88 779	88 779	0	47 795	47 795	0	895 615	895 615
407	949 967	247 383	1 197 350	5 524 133	3 953 415	9 477 548	5 592 177	4 179 776	9 771 953	1 018 011	473 744	1 491 755
408.1	47 760	16 774	64 534	709 878	201 372	911 250	687 892	203 664	891 556	25 774	19 066	44 840
408.2	18 286	55 637	73 923	110 701	78 028	188 729	106 587	81 066	187 653	14 172	58 675	72 847
40911	0	0	0	55	305	360	55	305	360	0	0	0
40912	0	0	0	0	611	611	0	611	611	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 494	1 494	0	1 494	1 494	0	0	0
42102	84 700	10 528	95 228	224 100	246 680	470 780	175 400	402 721	578 121	36 000	166 569	202 569
42103	95 100	953	96 053	288 100	1 847	289 947	339 500	2 667	342 167	146 500	1 773	148 273
42104	12 820	9 024	21 844	4 500	9 307	13 807	0	283	283	8 320	0	8 320
42105	4 000	34 337	38 337	0	5 354	5 354	0	33 053	33 053	4 000	62 036	66 036
42107	0	47 530	47 530	0	3 979	3 979	0	2 221	2 221	0	45 772	45 772
42302	191	0	191	0	0	0	1	0	1	192	0	192
42303	95 420	6 047	101 467	460	506	966	16 876	283	17 159	111 836	5 824	117 660
42304	8 084	1 244	9 328	250	104	354	602	58	660	8 436	1 198	9 634
42305	22 473	44 373	66 846	2 265	3 918	6 183	1 465	2 474	3 939	21 673	42 929	64 602
42306	0	24 701	24 701	0	25 122	25 122	0	421	421	0	0	0
42502	75 000	0	75 000	200 000	0	200 000	125 000	0	125 000	0	0	0
42503	0	30 081	30 081	0	30 940	30 940	12 500	15 343	27 843	12 500	14 484	26 984
42504	0	63 170	63 170	0	6 115	6 115	0	2 910	2 910	0	59 965	59 965
42603	1 768	0	1 768	0	0	0	357	0	357	2 125	0	2 125
42604	80	0	80	70	0	70	70	0	70	80	0	80
45215	56 456	0	56 456	2 159	0	2 159	1 350	0	1 350	55 647	0	55 647
45715	993	0	993	249	0	249	0	0	0	744	0	744
45818	176 013	0	176 013	2 354	0	2 354	0	0	0	173 659	0	173 659
45918	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47403	0	0	0	1 868 593	2 914 595	4 783 188	1 868 593	2 914 595	4 783 188	0	0	0
47407	0	0	0	293 500	6 069	299 569	293 500	6 069	299 569	0	0	0
47411	1 558	477	2 035	1 283	71	1 354	953	114	1 067	1 228	520	1 748
47416	41	0	41	389	0	389	552	0	552	204	0	204
47422	0	29	29	0	31	31	0	84	84	0	82	82
47425	3 218	0	3 218	312	0	312	242	0	242	3 148	0	3 148
47426	1 204	13 478	14 682	2 418	8 038	10 456	1 937	4 974	6 911	723	10 414	11 137
50220	13 961	0	13 961	3 953	0	3 953	1 061	0	1 061	11 069	0	11 069
52301	8 470	644	9 114	0	67	67	0	36	36	8 470	613	9 083
52303	0	902	902	0	75	75	0	42	42	0	869	869
52305	71 630	0	71 630	0	0	0	0	0	0	71 630	0	71 630
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	5 907	88	5 995	0	9	9	533	5	538	6 440	84	6 524
60301	52	0	52	11 407	0	11 407	11 407	0	11 407	52	0	52
60305	4 809	0	4 809	15 554	0	15 554	15 554	0	15 554	4 809	0	4 809
60309	28	0	28	0	0	0	245	0	245	273	0	273
60311	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
60324	4 784	0	4 784	0	0	0	1 946	0	1 946	6 730	0	6 730
60335	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
60414	35 880	0	35 880	1 221	0	1 221	1 576	0	1 576	36 235	0	36 235
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61304	2 584	1 683	4 267	1 173	711	1 884	1 026	116	1 142	2 437	1 088	3 525
61701	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	139 126	0	139 126	0	0	0	81 314	0	81 314	220 440	0	220 440
70603	228 444	0	228 444	0	0	0	397 007	0	397 007	625 451	0	625 451
70701	2 038 751	0	2 038 751	0	0	0	0	0	0	2 038 751	0	2 038 751
70703	10 530 371	0	10 530 371	0	0	0	0	0	0	10 530 371	0	10 530 371
70715	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
Итого по пассиву (баланс)	18 026 354	2 550 408	20 576 762	13 184 163	8 234 237	21 418 400	13 825 226	8 518 137	22 343 363	18 667 417	2 834 308	21 501 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	62 520	1 547	64 067	0	11	11	62 520	1 558	64 078	0	0	0
90901	3 313	0	3 313	12 634	0	12 634	12 632	0	12 632	3 315	0	3 315
90902	125 184	0	125 184	1 015	0	1 015	479	0	479	125 720	0	125 720
91219	0	3 984	3 984	0	20 774	20 774	0	24 758	24 758	0	0	0
91414	14 860 085	10 751 766	25 611 851	405 000	505 743	910 743	0	909 759	909 759	15 265 085	10 347 750	25 612 835
91604	41 296	3 781	45 077	438	295	733	219	405	624	41 515	3 671	45 186
91704	21 389	34 042	55 431	0	1 591	1 591	0	2 850	2 850	21 389	32 783	54 172
91802	40 513	119 081	159 594	0	5 565	5 565	0	9 968	9 968	40 513	114 678	155 191
99998	3 381 310	0	3 381 310	406 038	0	406 038	542 876	0	542 876	3 244 472	0	3 244 472
Итого по активу (баланс)	18 535 610	10 914 201	29 449 811	825 125	533 979	1 359 104	618 726	949 298	1 568 024	18 742 009	10 498 882	29 240 891
Пассив
91311	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
91312	1 368 677	240 647	1 609 324	0	243 471	243 471	97 913	2 824	100 737	1 466 590	0	1 466 590
91315	548 759	296 346	845 105	2 917	54 996	57 913	3 696	14 605	18 301	549 538	255 955	805 493
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	794 359	34 472	828 831	237 913	3 579	241 492	285 120	1 880	287 000	841 566	32 773	874 339
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	26 068 501	0	26 068 501	1 025 146	0	1 025 146	953 064	0	953 064	25 996 419	0	25 996 419
Итого по пассиву (баланс)	28 878 346	571 465	29 449 811	1 265 976	302 046	1 568 022	1 339 793	19 309	1 359 102	28 952 163	288 728	29 240 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	316 465	0	316 465	1 651 892	435 890	2 087 782	1 968 357	80 359	2 048 716	0	355 531	355 531
99996	317 727	0	317 727	2 095 901	0	2 095 901	2 056 773	0	2 056 773	356 855	0	356 855
Итого по активу (баланс)	634 192	0	634 192	3 747 793	435 890	4 183 683	4 025 130	80 359	4 105 489	356 855	355 531	712 386
Пассив
96901	0	317 727	317 727	80 157	1 976 616	2 056 773	437 012	1 658 889	2 095 901	356 855	0	356 855
99997	316 465	0	316 465	2 048 716	0	2 048 716	2 087 782	0	2 087 782	355 531	0	355 531
Итого по пассиву (баланс)	316 465	317 727	634 192	2 128 873	1 976 616	4 105 489	2 524 794	1 658 889	4 183 683	712 386	0	712 386

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?