Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 314	0	1 314	3 471	0	3 471	2 854	0	2 854	1 931	0	1 931
10610	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
20202	35 577	68 283	103 860	213 933	72 487	286 420	180 374	92 419	272 793	69 136	48 351	117 487
20208	11 561	0	11 561	0	0	0	8 168	0	8 168	3 393	0	3 393
20209	0	0	0	7 062	5 999	13 061	7 062	5 999	13 061	0	0	0
30102	196 920	0	196 920	53 275 020	0	53 275 020	53 175 093	0	53 175 093	296 847	0	296 847
30110	22 899	144 736	167 635	292 039	259 681	551 720	297 431	316 334	613 765	17 507	88 083	105 590
30114	0	172 393	172 393	0	648 350	648 350	0	733 086	733 086	0	87 657	87 657
30202	49 724	0	49 724	7 601	0	7 601	0	0	0	57 325	0	57 325
30204	22 526	0	22 526	3 090	0	3 090	0	0	0	25 616	0	25 616
30215	1 050	3 610	4 660	0	168	168	0	302	302	1 050	3 476	4 526
30221	0	0	0	0	1 461	1 461	0	1 461	1 461	0	0	0
30233	98 886	1 217	100 103	4 156 703	93 463	4 250 166	4 099 545	94 680	4 194 225	156 044	0	156 044
30413	442	0	442	966 281	0	966 281	966 145	0	966 145	578	0	578
30424	17 291	0	17 291	1 038 686	0	1 038 686	1 032 772	0	1 032 772	23 205	0	23 205
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	3 150 000	0	3 150 000	24 250 000	0	24 250 000	26 700 000	0	26 700 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	7 250 000	0	7 250 000	7 250 000	0	7 250 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 695 000	0	1 695 000	1 595 000	0	1 595 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32309	0	9 024	9 024	0	3 811	3 811	0	947	947	0	11 888	11 888
40908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	194 041	0	194 041	183 601	0	183 601	175 708	0	175 708	201 934	0	201 934
45204	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
45205	65 000	0	65 000	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	65 000	0	65 000
45206	410 505	0	410 505	298 000	0	298 000	19 695	0	19 695	688 810	0	688 810
45207	684 204	0	684 204	6 939	0	6 939	178 708	0	178 708	512 435	0	512 435
45208	135 913	0	135 913	0	0	0	6 000	0	6 000	129 913	0	129 913
45505	44	0	44	0	0	0	9	0	9	35	0	35
45506	55 009	0	55 009	1 960	0	1 960	3 638	0	3 638	53 331	0	53 331
45507	178 412	0	178 412	4 210	0	4 210	6 206	0	6 206	176 416	0	176 416
45812	35 928	0	35 928	100 451	0	100 451	100 451	0	100 451	35 928	0	35 928
45815	103 714	0	103 714	105	0	105	294	0	294	103 525	0	103 525
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	101	0	101	8	0	8	37	0	37	72	0	72
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	51 138	51 138	0	2 390	2 390	0	4 281	4 281	0	49 247	49 247
47404	0	960	960	711 503	788 728	1 500 231	711 503	786 136	1 497 639	0	3 552	3 552
47408	0	0	0	1 673 652	1 424 900	3 098 552	1 673 652	1 424 900	3 098 552	0	0	0
47423	175 828	0	175 828	97 136	5 222	102 358	98 241	5 222	103 463	174 723	0	174 723
47427	9 797	0	9 797	32 777	0	32 777	30 391	0	30 391	12 183	0	12 183
47901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
50106	288 727	0	288 727	1 873	0	1 873	104 097	0	104 097	186 503	0	186 503
50121	703	0	703	276	0	276	689	0	689	290	0	290
50205	981 192	0	981 192	59 982	0	59 982	2 432	0	2 432	1 038 742	0	1 038 742
50207	421 043	0	421 043	185 954	0	185 954	26 528	0	26 528	580 469	0	580 469
50208	600 917	0	600 917	136 163	0	136 163	109	0	109	736 971	0	736 971
50211	0	841 652	841 652	0	45 464	45 464	0	82 557	82 557	0	804 559	804 559
50221	31 979	0	31 979	12 317	0	12 317	11 032	0	11 032	33 264	0	33 264
51506	3 499	0	3 499	27	0	27	0	0	0	3 526	0	3 526
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	4 481	0	4 481	25 748	0	25 748	17 472	0	17 472	12 757	0	12 757
60314	325	0	325	356	9 144	9 500	258	9 144	9 402	423	0	423
60323	883	0	883	3	0	3	24	0	24	862	0	862
60336	209	0	209	136	0	136	147	0	147	198	0	198
60401	28 616	0	28 616	1	0	1	0	0	0	28 617	0	28 617
60901	54 229	0	54 229	0	0	0	0	0	0	54 229	0	54 229
60906	595	0	595	1 167	0	1 167	0	0	0	1 762	0	1 762
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1 669	0	1 669	3 720	0	3 720	3 663	0	3 663	1 726	0	1 726
61009	274	0	274	45	0	45	272	0	272	47	0	47
61210	0	0	0	130 554	0	130 554	130 554	0	130 554	0	0	0
61403	8 473	0	8 473	556	0	556	6 774	0	6 774	2 255	0	2 255
61703	46 404	0	46 404	0	0	0	0	0	0	46 404	0	46 404
62001	46 715	0	46 715	0	0	0	0	0	0	46 715	0	46 715
70606	194 235	0	194 235	225 829	0	225 829	900	0	900	419 164	0	419 164
70607	627	0	627	1 799	0	1 799	2 201	0	2 201	225	0	225
70608	99 849	0	99 849	182 770	0	182 770	0	0	0	282 619	0	282 619
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	0	0	0	1 195	0	1 195	0	0	0	1 195	0	1 195
70706	2 190 321	0	2 190 321	23 117	0	23 117	5 236	0	5 236	2 208 202	0	2 208 202
70707	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
70708	4 486 706	0	4 486 706	0	0	0	0	0	0	4 486 706	0	4 486 706
70710	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70711	9 080	0	9 080	0	0	0	0	0	0	9 080	0	9 080
Итого по активу (баланс)	15 197 812	1 293 013	16 490 825	98 025 543	3 361 268	101 386 811	99 423 092	3 557 468	102 980 560	13 800 263	1 096 813	14 897 076
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	31 979	0	31 979	11 032	0	11 032	12 317	0	12 317	33 264	0	33 264
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	477 698	0	477 698	0	0	0	0	0	0	477 698	0	477 698
30220	0	0	0	0	3 737	3 737	0	3 737	3 737	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	116 480	80	116 560	3 304 612	13 288	3 317 900	3 311 587	15 551	3 327 138	123 455	2 343	125 798
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	4 512 657	199 209	4 711 866	28 321 000	1 166 674	29 487 674	26 598 615	1 148 698	27 747 313	2 790 272	181 233	2 971 505
408.1	2 699	11 465	14 164	5 355	14 596	19 951	5 704	7 137	12 841	3 048	4 006	7 054
408.2	45 646	233 483	279 129	129 770	231 065	360 835	192 152	131 784	323 936	108 028	134 202	242 230
40903	0	0	0	2 153 891	0	2 153 891	2 153 891	0	2 153 891	0	0	0
40905	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
40907	25 273	0	25 273	130 109	0	130 109	131 032	0	131 032	26 196	0	26 196
40909	0	0	0	1 377	637	2 014	1 377	637	2 014	0	0	0
40910	0	0	0	353	287	640	353	287	640	0	0	0
40911	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
40912	0	0	0	1 490	473	1 963	1 490	473	1 963	0	0	0
40913	0	0	0	3 398	963	4 361	3 398	963	4 361	0	0	0
42102	819 200	0	819 200	8 157 350	136 300	8 293 650	7 644 300	136 300	7 780 600	306 150	0	306 150
42103	275 550	0	275 550	250 550	0	250 550	47 600	0	47 600	72 600	0	72 600
42105	118 000	0	118 000	0	0	0	600 000	0	600 000	718 000	0	718 000
42301	36	1 415	1 451	28	119	147	39	67	106	47	1 363	1 410
42303	340	0	340	0	0	0	433	0	433	773	0	773
42304	6 137	903	7 040	679	77	756	878	217	1 095	6 336	1 043	7 379
42305	135 338	71	135 409	1 365	6	1 371	1 502	4	1 506	135 475	69	135 544
42306	293 753	326 063	619 816	23 602	112 907	136 509	26 867	13 951	40 818	297 018	227 107	524 125
42307	1 093	498 021	499 114	1 000	51 466	52 466	18	27 461	27 479	111	474 016	474 127
42313	104	0	104	0	0	0	9	0	9	113	0	113
42314	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	38 092	0	38 092	6 426	0	6 426	4 118	0	4 118	35 784	0	35 784
45515	5 255	0	5 255	231	0	231	331	0	331	5 355	0	5 355
45818	139 440	0	139 440	2 439	0	2 439	2 311	0	2 311	139 312	0	139 312
45918	838	0	838	2	0	2	0	0	0	836	0	836
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	267 838	0	267 838	267 838	0	267 838	0	0	0
47407	0	0	0	1 680 536	1 416 424	3 096 960	1 680 536	1 416 424	3 096 960	0	0	0
47411	0	0	0	3 005	1 612	4 617	3 005	1 612	4 617	0	0	0
47416	19	339	358	101	339	440	82	0	82	0	0	0
47422	151 193	0	151 193	236 834	7 036	243 870	216 046	7 036	223 082	130 405	0	130 405
47425	169 985	0	169 985	3 240	0	3 240	8 635	0	8 635	175 380	0	175 380
47426	5 563	0	5 563	17 893	2	17 895	21 058	2	21 060	8 728	0	8 728
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	2 184	0	2 184	2 077	0	2 077	540	0	540	647	0	647
50220	1 314	0	1 314	2 854	0	2 854	3 471	0	3 471	1 931	0	1 931
51510	735	0	735	0	0	0	6	0	6	741	0	741
52305	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	592	0	592	0	0	0	79	0	79	671	0	671
60301	4 391	0	4 391	5 281	0	5 281	3 086	0	3 086	2 196	0	2 196
60305	13 365	0	13 365	16 094	0	16 094	29 354	0	29 354	26 625	0	26 625
60307	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60309	3 238	0	3 238	85	0	85	2 355	0	2 355	5 508	0	5 508
60311	2 250	0	2 250	13 079	0	13 079	16 691	0	16 691	5 862	0	5 862
60313	0	0	0	0	8 799	8 799	0	8 799	8 799	0	0	0
60322	87	0	87	32	0	32	0	0	0	55	0	55
60324	1 066	0	1 066	326	0	326	946	0	946	1 686	0	1 686
60335	7 900	0	7 900	8 891	0	8 891	7 620	0	7 620	6 629	0	6 629
60414	18 860	0	18 860	0	0	0	352	0	352	19 212	0	19 212
60903	11 363	0	11 363	0	0	0	998	0	998	12 361	0	12 361
61701	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
70601	230 191	0	230 191	315	0	315	232 773	0	232 773	462 649	0	462 649
70602	347	0	347	902	0	902	1 624	0	1 624	1 069	0	1 069
70603	97 546	0	97 546	0	0	0	179 829	0	179 829	277 375	0	277 375
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	2 179 512	0	2 179 512	0	0	0	0	0	0	2 179 512	0	2 179 512
70702	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
70703	4 482 358	0	4 482 358	0	0	0	0	0	0	4 482 358	0	4 482 358
70715	15 792	0	15 792	0	0	0	0	0	0	15 792	0	15 792
Итого по пассиву (баланс)	15 219 769	1 271 056	16 490 825	44 768 876	3 166 807	47 935 683	43 420 794	2 921 140	46 341 934	13 871 687	1 025 389	14 897 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
90901	10 714	0	10 714	23 849	0	23 849	5 746	0	5 746	28 817	0	28 817
90902	40 570	0	40 570	6 396	0	6 396	1 906	0	1 906	45 060	0	45 060
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 838 622	0	3 838 622	17 970	0	17 970	11 691	0	11 691	3 844 901	0	3 844 901
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	11 469	0	11 469	1 308	0	1 308	249	0	249	12 528	0	12 528
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 096 086	0	2 096 086	685 351	0	685 351	669 553	0	669 553	2 111 884	0	2 111 884
Итого по активу (баланс)	6 009 008	0	6 009 008	734 929	0	734 929	689 200	0	689 200	6 054 737	0	6 054 737
Пассив
91003	0	0	0	7 601	0	7 601	7 601	0	7 601	0	0	0
91004	0	0	0	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0
91311	70 141	0	70 141	1 745	0	1 745	0	0	0	68 396	0	68 396
91312	1 466 515	0	1 466 515	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	1 475 515	0	1 475 515
91315	186 386	0	186 386	165 000	0	165 000	0	0	0	21 386	0	21 386
91316	7 831	0	7 831	35 939	0	35 939	37 375	0	37 375	9 267	0	9 267
91317	115 959	0	115 959	455 178	0	455 178	627 285	0	627 285	288 066	0	288 066
91507	247 781	0	247 781	0	0	0	0	0	0	247 781	0	247 781
91508	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
99999	3 912 922	0	3 912 922	18 581	0	18 581	48 512	0	48 512	3 942 853	0	3 942 853
Итого по пассиву (баланс)	6 009 008	0	6 009 008	688 134	0	688 134	733 863	0	733 863	6 054 737	0	6 054 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 010	0	6 010	762 413	110 868	873 281	701 689	110 868	812 557	66 734	0	66 734
94101	0	0	0	31 992	0	31 992	31 151	0	31 151	841	0	841
99996	6 016	0	6 016	906 346	0	906 346	844 896	0	844 896	67 466	0	67 466
Итого по активу (баланс)	12 026	0	12 026	1 700 751	110 868	1 811 619	1 577 736	110 868	1 688 604	135 041	0	135 041
Пассив
96901	0	6 016	6 016	36 876	808 020	844 896	37 714	868 632	906 346	838	66 628	67 466
99997	6 010	0	6 010	843 708	0	843 708	905 273	0	905 273	67 575	0	67 575
Итого по пассиву (баланс)	6 010	6 016	12 026	880 584	808 020	1 688 604	942 987	868 632	1 811 619	68 413	66 628	135 041

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?