Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 263	0	3 263	134	0	134	3 129	0	3 129
10610	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
20202	44 957	378 152	423 109	104 817	69 945	174 762	101 368	150 012	251 380	48 406	298 085	346 491
20209	0	0	0	66 025	24 840	90 865	66 025	24 840	90 865	0	0	0
30102	425 369	0	425 369	85 019 946	0	85 019 946	84 703 487	0	84 703 487	741 828	0	741 828
30110	93	85 455	85 548	0	9 960 948	9 960 948	0	9 976 461	9 976 461	93	69 942	70 035
30114	0	14 200 907	14 200 907	0	102 321 460	102 321 460	0	107 947 605	107 947 605	0	8 574 762	8 574 762
30202	70 441	0	70 441	0	0	0	7 114	0	7 114	63 327	0	63 327
30204	137 803	0	137 803	20 199	0	20 199	0	0	0	158 002	0	158 002
30213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30221	0	0	0	0	594 310	594 310	0	594 310	594 310	0	0	0
30302	310 694	25 376 093	25 686 787	10 717	2 496 238	2 506 955	1	2 138 326	2 138 327	321 410	25 734 005	26 055 415
30306	2 882 344	27 188 572	30 070 916	1 534 336	2 135 481	3 669 817	0	2 294 011	2 294 011	4 416 680	27 030 042	31 446 722
30424	2 760	0	2 760	9 652 804	0	9 652 804	9 651 514	0	9 651 514	4 050	0	4 050
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	7	0	7	530 000	0	530 000	517 431	0	517 431	12 576	0	12 576
31902	300 000	0	300 000	21 550 000	0	21 550 000	21 450 000	0	21 450 000	400 000	0	400 000
31903	6 600 000	0	6 600 000	32 950 000	0	32 950 000	32 950 000	0	32 950 000	6 600 000	0	6 600 000
32102	0	0	0	0	7 212 038	7 212 038	0	4 682 513	4 682 513	0	2 529 525	2 529 525
32103	0	1 203 236	1 203 236	0	4 496	4 496	0	1 207 732	1 207 732	0	0	0
32104	0	0	0	162 000	1 287 271	1 449 271	0	70 592	70 592	162 000	1 216 679	1 378 679
32105	190 000	1 203 236	1 393 236	0	20 512	20 512	190 000	1 223 748	1 413 748	0	0	0
32107	0	601 618	601 618	0	657 077	657 077	0	99 953	99 953	0	1 158 742	1 158 742
32301	0	3 236 812	3 236 812	0	11 331 032	11 331 032	0	10 559 352	10 559 352	0	4 008 492	4 008 492
32302	0	1 846 967	1 846 967	0	28 448 383	28 448 383	0	28 800 573	28 800 573	0	1 494 777	1 494 777
45206	310 000	0	310 000	11 850	0	11 850	0	0	0	321 850	0	321 850
45207	509 927	1 203 236	1 713 163	0	56 226	56 226	3 000	100 720	103 720	506 927	1 158 742	1 665 669
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45506	415	0	415	0	0	0	48	0	48	367	0	367
45507	7 511	0	7 511	0	0	0	150	0	150	7 361	0	7 361
47101	4	0	4	19	0	19	19	0	19	4	0	4
47404	0	441 825	441 825	0	33 456 788	33 456 788	0	33 501 253	33 501 253	0	397 360	397 360
47408	0	0	0	45 368 353	43 700 091	89 068 444	45 368 353	43 700 091	89 068 444	0	0	0
47417	0	5	5	0	1 565	1 565	0	1 562	1 562	0	8	8
47423	136	6	142	25	3	28	111	6	117	50	3	53
47427	12 106	12 204	24 310	71 227	9 478	80 705	71 661	9 265	80 926	11 672	12 417	24 089
47431	0	620 310	620 310	0	138 508	138 508	0	99 971	99 971	0	658 847	658 847
47801	11 606	0	11 606	15	0	15	166	0	166	11 455	0	11 455
47802	0	1 203 236	1 203 236	0	56 226	56 226	0	100 720	100 720	0	1 158 742	1 158 742
50205	225 945	0	225 945	481 906	0	481 906	0	0	0	707 851	0	707 851
50221	38	0	38	25	0	25	63	0	63	0	0	0
60302	68 512	0	68 512	13 869	0	13 869	20 705	0	20 705	61 676	0	61 676
60306	4	0	4	1 429	0	1 429	1 418	0	1 418	15	0	15
60308	290	0	290	567	0	567	452	0	452	405	0	405
60312	332 843	0	332 843	9 506	0	9 506	4 369	0	4 369	337 980	0	337 980
60314	1 325	603	1 928	0	0	0	607	0	607	718	603	1 321
60323	4 195	0	4 195	84	0	84	78	0	78	4 201	0	4 201
60336	3 321	0	3 321	523	0	523	240	0	240	3 604	0	3 604
60401	902 612	0	902 612	0	0	0	0	0	0	902 612	0	902 612
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	46 064	0	46 064	0	0	0	0	0	0	46 064	0	46 064
61002	9	0	9	20	0	20	21	0	21	8	0	8
61008	277	0	277	395	0	395	400	0	400	272	0	272
61009	86	0	86	628	0	628	693	0	693	21	0	21
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	1 320	0	1 320	47	0	47	146	0	146	1 221	0	1 221
70606	402 516	0	402 516	354 420	0	354 420	1 133	0	1 133	755 803	0	755 803
70608	5 584 371	0	5 584 371	9 830 377	0	9 830 377	0	0	0	15 414 748	0	15 414 748
70611	20 758	0	20 758	21 242	0	21 242	377	0	377	41 623	0	41 623
70706	8 801 735	0	8 801 735	36 891	0	36 891	14	0	14	8 838 612	0	8 838 612
70708	172 722 662	0	172 722 662	0	0	0	0	0	0	172 722 662	0	172 722 662
70711	236 077	0	236 077	377	0	377	13 855	0	13 855	222 599	0	222 599
70716	1 285	0	1 285	460	0	460	0	0	0	1 745	0	1 745
Итого по активу (баланс)	201 225 640	78 802 473	280 028 113	207 808 712	243 982 916	451 791 628	195 125 313	247 283 616	442 408 929	213 909 039	75 501 773	289 410 812
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	38	0	38	62	0	62	24	0	24	0	0	0
10701	77 306	0	77 306	0	0	0	0	0	0	77 306	0	77 306
10801	1 569 887	0	1 569 887	0	0	0	0	0	0	1 569 887	0	1 569 887
30109	0	11 453 529	11 453 529	0	32 957 473	32 957 473	0	30 098 937	30 098 937	0	8 594 993	8 594 993
30111	311 348	302 064	613 412	5 418 310	708 476	6 126 786	5 556 000	638 625	6 194 625	449 038	232 213	681 251
30220	0	95 993	95 993	0	10 211 071	10 211 071	0	10 182 878	10 182 878	0	67 800	67 800
30222	0	34 632	34 632	0	663 078	663 078	0	628 446	628 446	0	0	0
30236	0	2 180	2 180	7 567	947 732	955 299	7 567	1 034 195	1 041 762	0	88 643	88 643
30301	310 694	25 376 093	25 686 787	1	2 138 326	2 138 327	10 717	2 496 238	2 506 955	321 410	25 734 005	26 055 415
30305	2 882 344	27 188 572	30 070 916	0	2 294 011	2 294 011	1 534 336	2 135 481	3 669 817	4 416 680	27 030 042	31 446 722
31307	0	9 092	9 092	0	723	723	0	400	400	0	8 769	8 769
31308	0	20 981	20 981	0	1 669	1 669	0	924	924	0	20 236	20 236
31405	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31409	0	2 406 472	2 406 472	0	201 440	201 440	0	112 452	112 452	0	2 317 484	2 317 484
31508	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
405	0	1 413	1 413	0	686	686	0	634	634	0	1 361	1 361
407	2 005 738	2 655 651	4 661 389	23 494 634	29 251 035	52 745 669	23 338 922	30 848 560	54 187 482	1 850 026	4 253 176	6 103 202
408.1	909 176	2 044 965	2 954 141	1 038 791	1 568 533	2 607 324	1 228 917	1 544 786	2 773 703	1 099 302	2 021 218	3 120 520
408.2	78 484	884 279	962 763	138 327	313 083	451 410	139 581	261 726	401 307	79 738	832 922	912 660
40901	0	47 896	47 896	0	3 811	3 811	0	2 110	2 110	0	46 195	46 195
42006	0	17 485	17 485	0	1 391	1 391	0	770	770	0	16 864	16 864
42102	1 115 300	1 826 480	2 941 780	1 260 300	3 514 077	4 774 377	1 445 000	2 933 825	4 378 825	1 300 000	1 246 228	2 546 228
42103	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42104	0	683 316	683 316	0	59 893	59 893	0	92 562	92 562	0	715 985	715 985
42301	3	1 918	1 921	0	161	161	0	90	90	3	1 847	1 850
42303	4 634	100 725	105 359	696	11 243	11 939	79	7 745	7 824	4 017	97 227	101 244
42304	1 171	131 901	133 072	0	19 380	19 380	0	8 245	8 245	1 171	120 766	121 937
42305	5 199	251 448	256 647	0	24 801	24 801	26	23 451	23 477	5 225	250 098	255 323
42506	0	26 227	26 227	0	2 087	2 087	0	1 155	1 155	0	25 295	25 295
42601	11	30 962	30 973	0	2 615	2 615	0	1 446	1 446	11	29 793	29 804
42603	28 734	128 503	157 237	2 034	17 095	19 129	425	12 923	13 348	27 125	124 331	151 456
42604	39 350	183 766	223 116	517	22 014	22 531	0	19 865	19 865	38 833	181 617	220 450
42605	41 405	322 090	363 495	0	33 034	33 034	194	37 831	38 025	41 599	326 887	368 486
43804	0	1 270	1 270	0	106	106	0	59	59	0	1 223	1 223
43805	0	30 081	30 081	0	2 518	2 518	0	1 406	1 406	0	28 969	28 969
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	674 347	0	674 347	20 633	0	20 633	2 412	0	2 412	656 126	0	656 126
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	40 326 574	48 752 336	89 078 910	40 326 574	48 752 336	89 078 910	0	0	0
47411	2 311	8 048	10 359	337	1 454	1 791	586	1 850	2 436	2 560	8 444	11 004
47416	220	201 165	201 385	2 341	3 599 031	3 601 372	2 141	3 427 974	3 430 115	20	30 108	30 128
47422	151	2 283	2 434	102	79 302	79 404	106	79 218	79 324	155	2 199	2 354
47425	47 197	0	47 197	2 435	0	2 435	624	0	624	45 386	0	45 386
47426	8 842	30 118	38 960	16 734	30 648	47 382	15 662	8 703	24 365	7 770	8 173	15 943
47804	62 232	0	62 232	2 311	0	2 311	62	0	62	59 983	0	59 983
50220	0	0	0	134	0	134	3 263	0	3 263	3 129	0	3 129
60301	1 286	15	1 301	5 543	15	5 558	5 576	10	5 586	1 319	10	1 329
60305	14 702	0	14 702	15 960	0	15 960	43 496	0	43 496	42 238	0	42 238
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	9	0	9	76	0	76	68	0	68	1	0	1
60311	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
60313	112	0	112	56	191	247	0	191	191	56	0	56
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	333 047	0	333 047	2 639	0	2 639	4 534	0	4 534	334 942	0	334 942
60335	4 405	0	4 405	5 746	0	5 746	11 842	0	11 842	10 501	0	10 501
60349	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60414	125 347	0	125 347	1 133	0	1 133	2 631	0	2 631	126 845	0	126 845
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	3 017	0	3 017	0	0	0	650	0	650	3 667	0	3 667
70601	403 933	0	403 933	20	0	20	473 678	0	473 678	877 591	0	877 591
70603	5 624 773	0	5 624 773	0	0	0	9 782 505	0	9 782 505	15 407 278	0	15 407 278
70701	9 716 567	0	9 716 567	0	0	0	7	0	7	9 716 574	0	9 716 574
70703	172 331 502	0	172 331 502	1	0	1	0	0	0	172 331 501	0	172 331 501
Итого по пассиву (баланс)	203 526 500	76 501 613	280 028 113	72 687 259	137 434 539	210 121 798	84 106 450	135 398 047	219 504 497	214 945 691	74 465 121	289 410 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16	0	16	2 714	0	2 714	2 316	0	2 316	414	0	414
90902	194 188	10 787	204 975	1 673	499	2 172	5 732	1 586	7 318	190 129	9 700	199 829
91207	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91219	0	2 406	2 406	0	42 359	42 359	0	42 448	42 448	0	2 317	2 317
91220	0	22 974	22 974	0	41 280	41 280	0	64 254	64 254	0	0	0
91414	5 230 353	8 469 732	13 700 085	25 000	455 620	480 620	1	775 700	775 701	5 255 352	8 149 652	13 405 004
91418	11 408	1 203 236	1 214 644	0	56 226	56 226	148	100 720	100 868	11 260	1 158 742	1 170 002
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	15	0	15	3 436	5 778	9 214	3 438	5 778	9 216	13	0	13
99998	2 152 146	0	2 152 146	71 185	0	71 185	150 025	0	150 025	2 073 306	0	2 073 306
Итого по активу (баланс)	7 609 926	9 709 135	17 319 061	104 008	601 762	705 770	161 660	990 486	1 152 146	7 552 274	9 320 411	16 872 685
Пассив
91004	0	0	0	13 085	0	13 085	13 085	0	13 085	0	0	0
91211	13 300	0	13 300	0	0	0	64	0	64	13 364	0	13 364
91311	21 889	0	21 889	0	0	0	0	0	0	21 889	0	21 889
91312	873 086	0	873 086	0	0	0	0	0	0	873 086	0	873 086
91315	500	648 129	648 629	0	116 180	116 180	25 000	30 036	55 036	25 500	561 985	587 485
91317	460 490	0	460 490	11 850	0	11 850	3 000	0	3 000	451 640	0	451 640
91507	134 752	0	134 752	8 910	0	8 910	0	0	0	125 842	0	125 842
99999	15 166 915	0	15 166 915	1 002 121	0	1 002 121	634 585	0	634 585	14 799 379	0	14 799 379
Итого по пассиву (баланс)	16 670 932	648 129	17 319 061	1 035 966	116 180	1 152 146	675 734	30 036	705 770	16 310 700	561 985	16 872 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 002 799	1 714 664	5 717 463	27 220 612	11 913 799	39 134 411	29 920 884	13 366 830	43 287 714	1 302 527	261 633	1 564 160
93902	0	57 125	57 125	0	2 497 358	2 497 358	0	2 423 055	2 423 055	0	131 428	131 428
94101	0	0	0	478 372	0	478 372	478 372	0	478 372	0	0	0
99996	5 780 368	0	5 780 368	42 189 572	0	42 189 572	46 243 587	0	46 243 587	1 726 353	0	1 726 353
Итого по активу (баланс)	9 783 167	1 771 789	11 554 956	69 888 556	14 411 157	84 299 713	76 642 843	15 789 885	92 432 728	3 028 880	393 061	3 421 941
Пассив
96901	1 707 204	4 025 435	5 732 639	13 516 498	30 343 683	43 860 181	12 071 104	27 617 732	39 688 836	261 810	1 299 484	1 561 294
96902	0	57 321	57 321	0	2 426 542	2 426 542	0	2 500 737	2 500 737	0	131 516	131 516
99997	5 764 996	0	5 764 996	46 189 141	0	46 189 141	42 153 276	0	42 153 276	1 729 131	0	1 729 131
Итого по пассиву (баланс)	7 472 200	4 082 756	11 554 956	59 705 639	32 770 225	92 475 864	54 224 380	30 118 469	84 342 849	1 990 941	1 431 000	3 421 941

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?