Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85	0	85	379	0	379	351	0	351	113	0	113
10610	256	0	256	0	0	0	101	0	101	155	0	155
20202	27 415	50 398	77 813	128 457	37 851	166 308	131 354	30 262	161 616	24 518	57 987	82 505
20208	11 633	0	11 633	21 800	0	21 800	22 390	0	22 390	11 043	0	11 043
20209	0	0	0	100 334	0	100 334	100 334	0	100 334	0	0	0
30102	70 832	0	70 832	1 302 665	0	1 302 665	1 345 283	0	1 345 283	28 214	0	28 214
30110	10 720	1 432 097	1 442 817	38 737	114 079	152 816	42 551	276 715	319 266	6 906	1 269 461	1 276 367
30114	0	19 142	19 142	0	275 489	275 489	0	276 884	276 884	0	17 747	17 747
30202	15 471	0	15 471	651	0	651	0	0	0	16 122	0	16 122
30204	3 619	0	3 619	0	0	0	138	0	138	3 481	0	3 481
30221	0	0	0	29 945	0	29 945	29 945	0	29 945	0	0	0
30233	140	0	140	1 123	0	1 123	1 118	0	1 118	145	0	145
30425	0	3 544	3 544	0	193	193	0	368	368	0	3 369	3 369
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32201	0	4 352	4 352	0	203	203	0	364	364	0	4 191	4 191
45106	2 808	0	2 808	633	0	633	0	0	0	3 441	0	3 441
45201	36 473	0	36 473	10 327	0	10 327	40 307	0	40 307	6 493	0	6 493
45203	15 582	0	15 582	0	0	0	15 582	0	15 582	0	0	0
45204	20 348	0	20 348	1 465	0	1 465	15 000	0	15 000	6 813	0	6 813
45205	19 344	0	19 344	183 668	0	183 668	25 198	0	25 198	177 814	0	177 814
45206	219 539	0	219 539	55 427	0	55 427	50 972	0	50 972	223 994	0	223 994
45207	352 544	0	352 544	8 000	0	8 000	0	0	0	360 544	0	360 544
45208	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
45504	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
45505	1 740	0	1 740	0	0	0	686	0	686	1 054	0	1 054
45506	17 576	0	17 576	2 000	0	2 000	881	0	881	18 695	0	18 695
45507	59 044	0	59 044	0	0	0	214	0	214	58 830	0	58 830
45812	134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	134 900	0	134 900
45815	29 427	0	29 427	801	0	801	954	0	954	29 274	0	29 274
45912	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
45915	1	0	1	92	0	92	93	0	93	0	0	0
47404	378	695 005	695 383	32 748 748	32 694 750	65 443 498	32 748 776	32 766 213	65 514 989	350	623 542	623 892
47408	0	0	0	32 616 182	32 422 628	65 038 810	32 616 182	32 422 628	65 038 810	0	0	0
47423	105 891	0	105 891	159	0	159	540	0	540	105 510	0	105 510
47427	8 866	0	8 866	9 076	0	9 076	9 784	0	9 784	8 158	0	8 158
50207	26 757	0	26 757	233	0	233	6	0	6	26 984	0	26 984
50211	0	33 740	33 740	0	36 916	36 916	0	5 693	5 693	0	64 963	64 963
50221	991	0	991	617	0	617	0	0	0	1 608	0	1 608
52503	50	0	50	0	0	0	33	0	33	17	0	17
60302	26 801	0	26 801	1	0	1	1 010	0	1 010	25 792	0	25 792
60308	108	0	108	267	0	267	375	0	375	0	0	0
60310	11	0	11	1 061	0	1 061	1 067	0	1 067	5	0	5
60312	2 865	0	2 865	7 803	0	7 803	8 049	0	8 049	2 619	0	2 619
60314	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
60323	636	0	636	5	0	5	5	0	5	636	0	636
60336	995	0	995	111	0	111	264	0	264	842	0	842
60401	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
60415	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60901	3 551	0	3 551	54	0	54	0	0	0	3 605	0	3 605
61002	10	0	10	16	0	16	5	0	5	21	0	21
61008	274	0	274	215	0	215	154	0	154	335	0	335
61009	329	0	329	157	0	157	216	0	216	270	0	270
61403	1 118	0	1 118	0	0	0	303	0	303	815	0	815
61702	6 143	0	6 143	101	0	101	1 033	0	1 033	5 211	0	5 211
61903	60 444	0	60 444	0	0	0	0	0	0	60 444	0	60 444
62001	137 502	0	137 502	0	0	0	0	0	0	137 502	0	137 502
70606	248 538	0	248 538	210 491	0	210 491	0	0	0	459 029	0	459 029
70608	76 738	0	76 738	234 072	0	234 072	0	0	0	310 810	0	310 810
70611	183	0	183	183	0	183	0	0	0	366	0	366
70706	3 035 076	0	3 035 076	4 104	0	4 104	3 039 180	0	3 039 180	0	0	0
70708	2 794 229	0	2 794 229	0	0	0	2 794 229	0	2 794 229	0	0	0
70711	1 908	0	1 908	826	0	826	2 734	0	2 734	0	0	0
70716	3 478	0	3 478	1 033	0	1 033	4 511	0	4 511	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 808 434	2 238 278	10 046 712	67 722 019	65 582 197	133 304 216	73 051 915	65 779 215	138 831 130	2 478 538	2 041 260	4 519 798
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	991	0	991	0	0	0	617	0	617	1 608	0	1 608
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30126	114	0	114	88	0	88	62	0	62	88	0	88
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	13 755	3 257	17 012	13 755	3 257	17 012	0	0	0
30601	4	0	4	1	0	1	54	0	54	57	0	57
32211	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
406	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
407	1 750 626	28 855	1 779 481	1 368 199	34 876	1 403 075	1 305 565	31 062	1 336 627	1 687 992	25 041	1 713 033
408.1	2 958	0	2 958	4 469	0	4 469	4 744	0	4 744	3 233	0	3 233
408.2	30 114	32 557	62 671	81 680	8 925	90 605	77 110	4 139	81 249	25 544	27 771	53 315
42103	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42104	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42301	764	123	887	0	11	11	0	6	6	764	118	882
42304	45 940	0	45 940	46 942	0	46 942	7 616	0	7 616	6 614	0	6 614
42305	37 348	3 530	40 878	659	1 354	2 013	22 870	493	23 363	59 559	2 669	62 228
42306	94 226	99 485	193 711	1 659	15 469	17 128	4 796	5 793	10 589	97 363	89 809	187 172
42307	18 844	108 537	127 381	4	10 880	10 884	0	12 838	12 838	18 840	110 495	129 335
42310	0	0	0	10	0	10	15	0	15	5	0	5
42311	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	65	0	65	5	0	5	15	0	15	75	0	75
42315	125	0	125	20	0	20	5	0	5	110	0	110
45215	42 915	0	42 915	7 815	0	7 815	17 920	0	17 920	53 020	0	53 020
45515	11 180	0	11 180	432	0	432	24	0	24	10 772	0	10 772
45818	164 250	0	164 250	501	0	501	425	0	425	164 174	0	164 174
45918	679	0	679	28	0	28	27	0	27	678	0	678
47405	0	0	0	16 994	16 756	33 750	16 994	16 756	33 750	0	0	0
47407	0	0	0	32 509 123	32 502 829	65 011 952	32 509 123	32 502 829	65 011 952	0	0	0
47411	7 210	5 842	13 052	1 450	607	2 057	1 452	760	2 212	7 212	5 995	13 207
47416	0	0	0	920	0	920	990	0	990	70	0	70
47422	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
47425	150 615	0	150 615	61 180	0	61 180	18 535	0	18 535	107 970	0	107 970
47426	9 268	0	9 268	9 050	0	9 050	9 205	0	9 205	9 423	0	9 423
50220	85	0	85	351	0	351	379	0	379	113	0	113
52301	0	9 024	9 024	0	755	755	0	422	422	0	8 691	8 691
52305	6 886	0	6 886	120	0	120	0	0	0	6 766	0	6 766
52306	11 422	0	11 422	7 000	0	7 000	0	0	0	4 422	0	4 422
52406	10 000	0	10 000	0	0	0	7 120	0	7 120	17 120	0	17 120
60301	0	0	0	1 605	0	1 605	2 035	0	2 035	430	0	430
60305	7 164	0	7 164	10 724	0	10 724	11 120	0	11 120	7 560	0	7 560
60309	998	0	998	63	0	63	150	0	150	1 085	0	1 085
60311	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60324	995	0	995	433	0	433	762	0	762	1 324	0	1 324
60335	5 041	0	5 041	5 471	0	5 471	2 493	0	2 493	2 063	0	2 063
60414	15 441	0	15 441	0	0	0	208	0	208	15 649	0	15 649
60903	1 163	0	1 163	0	0	0	99	0	99	1 262	0	1 262
61301	64	0	64	24	0	24	1 065	0	1 065	1 105	0	1 105
61501	216	0	216	125	0	125	0	0	0	91	0	91
61701	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61909	3 000	0	3 000	0	0	0	184	0	184	3 184	0	3 184
61912	5 744	0	5 744	18	0	18	0	0	0	5 726	0	5 726
70601	238 104	0	238 104	0	0	0	308 440	0	308 440	546 544	0	546 544
70603	91 334	0	91 334	0	0	0	143 145	0	143 145	234 479	0	234 479
70701	3 500 479	0	3 500 479	3 500 479	0	3 500 479	0	0	0	0	0	0
70703	2 377 581	0	2 377 581	2 377 581	0	2 377 581	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 837 155	0	5 837 155	5 878 060	0	5 878 060	40 905	0	40 905
Итого по пассиву (баланс)	9 758 759	287 953	10 046 712	45 877 920	32 595 729	78 473 649	40 368 370	32 578 365	72 946 735	4 249 209	270 589	4 519 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	28 307	9 024	37 331	0	422	422	0	755	755	28 307	8 691	36 998
90901	354 580	190 783	545 363	3 531	8 915	12 446	3 478	15 970	19 448	354 633	183 728	538 361
90902	296 137	0	296 137	16 281	0	16 281	13 239	0	13 239	299 179	0	299 179
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 175 249	0	2 175 249	424 320	0	424 320	144 000	0	144 000	2 455 569	0	2 455 569
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91502	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91604	11 031	0	11 031	2 420	0	2 420	2 046	0	2 046	11 405	0	11 405
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	3 251 650	0	3 251 650	611 540	0	611 540	315 762	0	315 762	3 547 428	0	3 547 428
Итого по активу (баланс)	6 346 272	199 807	6 546 079	1 058 092	9 337	1 067 429	478 525	16 725	495 250	6 925 839	192 419	7 118 258
Пассив
91003	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
91312	2 919 525	0	2 919 525	29 116	0	29 116	406 387	0	406 387	3 296 796	0	3 296 796
91315	236 105	0	236 105	95 132	0	95 132	0	0	0	140 973	0	140 973
91316	1 392	0	1 392	8 633	0	8 633	35 000	0	35 000	27 759	0	27 759
91317	57 870	0	57 870	175 369	0	175 369	162 641	0	162 641	45 142	0	45 142
91507	26 758	0	26 758	0	0	0	0	0	0	26 758	0	26 758
99999	3 294 429	0	3 294 429	178 956	0	178 956	455 357	0	455 357	3 570 830	0	3 570 830
Итого по пассиву (баланс)	6 546 079	0	6 546 079	494 719	0	494 719	1 066 898	0	1 066 898	7 118 258	0	7 118 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 921 889	2 577	1 924 466	32 435 174	2 813	32 437 987	32 598 198	5 390	32 603 588	1 758 865	0	1 758 865
94101	0	33 500	33 500	0	0	0	0	33 500	33 500	0	0	0
99996	1 970 184	0	1 970 184	32 481 808	0	32 481 808	32 700 045	0	32 700 045	1 751 947	0	1 751 947
Итого по активу (баланс)	3 892 073	36 077	3 928 150	64 916 982	2 813	64 919 795	65 298 243	38 890	65 337 133	3 510 812	0	3 510 812
Пассив
96901	2 568	1 967 616	1 970 184	5 355	32 694 690	32 700 045	2 787	32 479 021	32 481 808	0	1 751 947	1 751 947
99997	1 957 966	0	1 957 966	32 637 087	0	32 637 087	32 437 986	0	32 437 986	1 758 865	0	1 758 865
Итого по пассиву (баланс)	1 960 534	1 967 616	3 928 150	32 642 442	32 694 690	65 337 132	32 440 773	32 479 021	64 919 794	1 758 865	1 751 947	3 510 812

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?