Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
10610	11 156	0	11 156	0	0	0	8	0	8	11 148	0	11 148
20202	76 020	64 083	140 103	1 174 563	98 746	1 273 309	1 151 801	100 132	1 251 933	98 782	62 697	161 479
20208	35 257	0	35 257	114 047	0	114 047	115 195	0	115 195	34 109	0	34 109
20209	14 367	0	14 367	753 478	8 131	761 609	742 719	8 131	750 850	25 126	0	25 126
30102	76 289	0	76 289	21 029 211	0	21 029 211	21 026 676	0	21 026 676	78 824	0	78 824
30110	32 202	4 469	36 671	201 988	96 050	298 038	203 972	83 404	287 376	30 218	17 115	47 333
30202	17 084	0	17 084	1 288	0	1 288	0	0	0	18 372	0	18 372
30204	1 035	0	1 035	0	0	0	140	0	140	895	0	895
30233	5 179	0	5 179	305 297	3 417	308 714	302 187	3 417	305 604	8 289	0	8 289
30302	221 171	6 619	227 790	247 383	2 229	249 612	244 177	3 128	247 305	224 377	5 720	230 097
30306	249	0	249	5 047	0	5 047	4 286	0	4 286	1 010	0	1 010
31902	689 000	0	689 000	6 024 000	0	6 024 000	6 460 000	0	6 460 000	253 000	0	253 000
31903	400 000	0	400 000	1 800 000	0	1 800 000	1 700 000	0	1 700 000	500 000	0	500 000
32002	350 000	0	350 000	7 200 000	0	7 200 000	7 000 000	0	7 000 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
45107	17 397	0	17 397	0	0	0	609	0	609	16 788	0	16 788
45108	2 951	0	2 951	0	0	0	122	0	122	2 829	0	2 829
45201	30 568	0	30 568	75 613	0	75 613	72 397	0	72 397	33 784	0	33 784
45204	19 138	0	19 138	7 744	0	7 744	6 683	0	6 683	20 199	0	20 199
45205	57 107	0	57 107	19 868	0	19 868	8 000	0	8 000	68 975	0	68 975
45206	351 599	0	351 599	14 936	0	14 936	66 654	0	66 654	299 881	0	299 881
45207	574 847	0	574 847	21 390	0	21 390	16 489	0	16 489	579 748	0	579 748
45208	242 240	0	242 240	0	0	0	12 181	0	12 181	230 059	0	230 059
45401	648	0	648	2 659	0	2 659	3 295	0	3 295	12	0	12
45406	2 208	0	2 208	0	0	0	265	0	265	1 943	0	1 943
45407	57 583	0	57 583	11 992	0	11 992	13 111	0	13 111	56 464	0	56 464
45408	33 182	0	33 182	0	0	0	315	0	315	32 867	0	32 867
45505	1 665	0	1 665	0	0	0	443	0	443	1 222	0	1 222
45506	71 046	0	71 046	5 706	0	5 706	7 330	0	7 330	69 422	0	69 422
45507	44 774	0	44 774	48	0	48	4 482	0	4 482	40 340	0	40 340
45509	886	0	886	1 324	0	1 324	1 754	0	1 754	456	0	456
45812	187 502	0	187 502	4 927	0	4 927	1 070	0	1 070	191 359	0	191 359
45814	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	158 069	0	158 069	2 685	0	2 685	8 498	0	8 498	152 256	0	152 256
45912	537	0	537	0	0	0	118	0	118	419	0	419
45915	1 973	0	1 973	72	0	72	12	0	12	2 033	0	2 033
47408	0	0	0	13 188	77 863	91 051	13 188	77 863	91 051	0	0	0
47423	2 853	0	2 853	925	0	925	1 968	0	1 968	1 810	0	1 810
47427	10 894	0	10 894	12 228	0	12 228	14 329	0	14 329	8 793	0	8 793
50207	30 366	0	30 366	254	0	254	1 255	0	1 255	29 365	0	29 365
50221	141	0	141	0	0	0	47	0	47	94	0	94
60306	246	0	246	10	0	10	0	0	0	256	0	256
60308	70	0	70	34	0	34	32	0	32	72	0	72
60310	35	0	35	394	0	394	383	0	383	46	0	46
60312	29 509	0	29 509	4 396	0	4 396	3 053	0	3 053	30 852	0	30 852
60323	3 405	0	3 405	118	0	118	308	0	308	3 215	0	3 215
60336	2 998	0	2 998	481	0	481	265	0	265	3 214	0	3 214
60401	221 727	0	221 727	0	0	0	0	0	0	221 727	0	221 727
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	8 300	0	8 300	260	0	260	0	0	0	8 560	0	8 560
60906	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61002	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61008	414	0	414	167	0	167	194	0	194	387	0	387
61009	203	0	203	583	0	583	583	0	583	203	0	203
61403	1 489	0	1 489	31	0	31	229	0	229	1 291	0	1 291
61901	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61902	26 010	0	26 010	0	0	0	0	0	0	26 010	0	26 010
61903	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
61904	7 821	0	7 821	0	0	0	0	0	0	7 821	0	7 821
62001	180 432	0	180 432	11 767	0	11 767	0	0	0	192 199	0	192 199
70606	45 486	0	45 486	58 790	0	58 790	0	0	0	104 276	0	104 276
70608	5 788	0	5 788	10 988	0	10 988	0	0	0	16 776	0	16 776
70611	0	0	0	2 354	0	2 354	0	0	0	2 354	0	2 354
70706	966 079	0	966 079	527	0	527	0	0	0	966 606	0	966 606
70708	211 184	0	211 184	0	0	0	0	0	0	211 184	0	211 184
Итого по активу (баланс)	5 557 397	75 171	5 632 568	41 343 237	286 436	41 629 673	41 411 280	276 075	41 687 355	5 489 354	85 532	5 574 886
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	141	0	141	47	0	47	0	0	0	94	0	94
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 838	0	731 838	0	0	0	0	0	0	731 838	0	731 838
30126	8 455	0	8 455	248	0	248	387	0	387	8 594	0	8 594
30220	0	0	0	0	11 151	11 151	0	11 151	11 151	0	0	0
30223	97 173	0	97 173	1 396 541	0	1 396 541	1 392 842	0	1 392 842	93 474	0	93 474
30226	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
30232	2 804	1 395	4 199	226 042	59 086	285 128	228 936	59 530	288 466	5 698	1 839	7 537
30301	221 171	6 619	227 790	244 177	3 128	247 305	247 383	2 229	249 612	224 377	5 720	230 097
30305	249	0	249	4 286	0	4 286	5 047	0	5 047	1 010	0	1 010
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
407	1 118 496	1 117	1 119 613	4 342 558	11 368	4 353 926	4 183 689	23 534	4 207 223	959 627	13 283	972 910
408.1	128 165	38	128 203	439 839	3	439 842	418 680	2	418 682	107 006	37	107 043
408.2	78 169	0	78 169	163 290	0	163 290	154 645	0	154 645	69 524	0	69 524
40905	53	0	53	7 055	0	7 055	7 080	0	7 080	78	0	78
40907	0	0	0	18 712	0	18 712	18 712	0	18 712	0	0	0
40909	0	0	0	6 017	2 855	8 872	6 017	2 855	8 872	0	0	0
40910	0	0	0	1 038	562	1 600	1 038	562	1 600	0	0	0
40911	14 113	0	14 113	456 514	0	456 514	471 386	0	471 386	28 985	0	28 985
40912	0	0	0	24 454	18 983	43 437	24 454	18 983	43 437	0	0	0
40913	0	0	0	20 975	36 558	57 533	20 975	36 558	57 533	0	0	0
42103	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
42106	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	96 125	7 706	103 831	85 069	16 948	102 017	79 081	16 133	95 214	90 137	6 891	97 028
42304	45 483	568	46 051	10 773	48	10 821	18 489	27	18 516	53 199	547	53 746
42305	146 267	6 546	152 813	22 571	1 101	23 672	19 590	4 386	23 976	143 286	9 831	153 117
42306	853 507	52 022	905 529	11 609	10 749	22 358	24 728	6 884	31 612	866 626	48 157	914 783
42601	1 462	111	1 573	2 397	3 124	5 521	2 443	3 113	5 556	1 508	100	1 608
42604	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42605	830	0	830	0	0	0	5	0	5	835	0	835
45115	1 017	0	1 017	36	0	36	0	0	0	981	0	981
45215	118 093	0	118 093	8 912	0	8 912	11 894	0	11 894	121 075	0	121 075
45415	2 885	0	2 885	203	0	203	129	0	129	2 811	0	2 811
45515	17 985	0	17 985	3 337	0	3 337	1 398	0	1 398	16 046	0	16 046
45818	350 332	0	350 332	9 310	0	9 310	7 008	0	7 008	348 030	0	348 030
45918	2 479	0	2 479	121	0	121	10	0	10	2 368	0	2 368
47407	0	0	0	77 587	13 285	90 872	77 587	13 285	90 872	0	0	0
47411	5 912	46	5 958	8 243	101	8 344	8 364	86	8 450	6 033	31	6 064
47416	900	0	900	5 502	0	5 502	10 231	0	10 231	5 629	0	5 629
47422	82	0	82	90	481	571	78	481	559	70	0	70
47425	4 650	0	4 650	2 205	0	2 205	1 586	0	1 586	4 031	0	4 031
47426	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
50220	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60301	1 837	0	1 837	4 997	0	4 997	3 571	0	3 571	411	0	411
60305	7 365	0	7 365	10 708	0	10 708	9 863	0	9 863	6 520	0	6 520
60309	1 272	0	1 272	65	0	65	175	0	175	1 382	0	1 382
60311	16 266	0	16 266	2 631	0	2 631	3 858	0	3 858	17 493	0	17 493
60322	1 864	0	1 864	1 688	0	1 688	66	0	66	242	0	242
60324	13 275	0	13 275	334	0	334	68	0	68	13 009	0	13 009
60335	3 602	0	3 602	2 982	0	2 982	2 839	0	2 839	3 459	0	3 459
60414	72 104	0	72 104	8	0	8	628	0	628	72 724	0	72 724
60903	2 852	0	2 852	0	0	0	213	0	213	3 065	0	3 065
61701	11 156	0	11 156	8	0	8	0	0	0	11 148	0	11 148
61909	288	0	288	0	0	0	24	0	24	312	0	312
61910	464	0	464	0	0	0	24	0	24	488	0	488
61912	7 544	0	7 544	11	0	11	5 005	0	5 005	12 538	0	12 538
62002	6 215	0	6 215	0	0	0	0	0	0	6 215	0	6 215
70601	60 926	0	60 926	0	0	0	73 961	0	73 961	134 887	0	134 887
70603	5 895	0	5 895	0	0	0	11 031	0	11 031	16 926	0	16 926
70701	974 286	0	974 286	0	0	0	0	0	0	974 286	0	974 286
70703	212 462	0	212 462	0	0	0	0	0	0	212 462	0	212 462
Итого по пассиву (баланс)	5 556 400	76 168	5 632 568	7 636 191	189 531	7 825 722	7 568 241	199 799	7 768 040	5 488 450	86 436	5 574 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	480 804	0	480 804	9 372	0	9 372	18 450	0	18 450	471 726	0	471 726
90902	1 314 396	0	1 314 396	71 267	0	71 267	71 923	0	71 923	1 313 740	0	1 313 740
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 541 914	0	6 541 914	11 889	0	11 889	93 026	0	93 026	6 460 777	0	6 460 777
91501	2 349	0	2 349	0	0	0	703	0	703	1 646	0	1 646
91604	70 624	0	70 624	9 615	0	9 615	12 406	0	12 406	67 833	0	67 833
91704	13 436	0	13 436	581	0	581	3	0	3	14 014	0	14 014
91802	212 181	0	212 181	0	0	0	15	0	15	212 166	0	212 166
91803	437	0	437	48	0	48	0	0	0	485	0	485
99998	3 345 627	0	3 345 627	232 751	0	232 751	310 625	0	310 625	3 267 753	0	3 267 753
Итого по активу (баланс)	11 981 775	0	11 981 775	335 523	0	335 523	507 151	0	507 151	11 810 147	0	11 810 147
Пассив
91003	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
91211	535	0	535	0	0	0	5	0	5	540	0	540
91312	3 061 449	0	3 061 449	111 079	0	111 079	83 961	0	83 961	3 034 331	0	3 034 331
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	7 418	0	7 418	7 128	0	7 128	0	0	0	290	0	290
91317	247 401	0	247 401	186 985	0	186 985	147 637	0	147 637	208 053	0	208 053
91507	25 824	0	25 824	4 285	0	4 285	0	0	0	21 539	0	21 539
99999	8 636 148	0	8 636 148	196 020	0	196 020	102 266	0	102 266	8 542 394	0	8 542 394
Итого по пассиву (баланс)	11 981 775	0	11 981 775	506 645	0	506 645	335 017	0	335 017	11 810 147	0	11 810 147

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?