Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 797	0	13 797	1 909	0	1 909	9	0	9	15 697	0	15 697
10610	59 605	0	59 605	0	0	0	0	0	0	59 605	0	59 605
20202	207 162	86 951	294 113	3 682 045	261 634	3 943 679	3 616 529	268 653	3 885 182	272 678	79 932	352 610
20208	126 894	0	126 894	704 194	0	704 194	710 920	0	710 920	120 168	0	120 168
20209	47 724	2 206	49 930	2 463 636	78 853	2 542 489	2 425 255	79 301	2 504 556	86 105	1 758	87 863
20302	0	9 139	9 139	0	964	964	0	810	810	0	9 293	9 293
30102	362 856	0	362 856	5 356 841	0	5 356 841	5 447 801	0	5 447 801	271 896	0	271 896
30110	33 325	56 169	89 494	14 507 899	108 210	14 616 109	14 501 920	93 428	14 595 348	39 304	70 951	110 255
30202	81 821	0	81 821	1 612	0	1 612	0	0	0	83 433	0	83 433
30204	2 013	0	2 013	0	0	0	67	0	67	1 946	0	1 946
30210	0	0	0	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0
30215	0	722	722	266	34	300	0	61	61	266	695	961
30233	7 211	1 121	8 332	681 364	7 153	688 517	683 577	7 525	691 102	4 998	749	5 747
30602	2 268	0	2 268	51 079	0	51 079	50 927	0	50 927	2 420	0	2 420
31902	400 000	0	400 000	5 620 000	0	5 620 000	5 440 000	0	5 440 000	580 000	0	580 000
31903	1 600 000	0	1 600 000	7 520 000	0	7 520 000	7 620 000	0	7 620 000	1 500 000	0	1 500 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44608	4 100	0	4 100	0	0	0	1 100	0	1 100	3 000	0	3 000
44907	75 870	0	75 870	0	0	0	5 000	0	5 000	70 870	0	70 870
44908	0	0	0	9 918	0	9 918	0	0	0	9 918	0	9 918
45006	132 000	0	132 000	0	0	0	1 300	0	1 300	130 700	0	130 700
45007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	85 399	0	85 399	0	0	0	0	0	0	85 399	0	85 399
45108	214 487	0	214 487	0	0	0	19 200	0	19 200	195 287	0	195 287
45201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	30 485	0	30 485	135	0	135	12 857	0	12 857	17 763	0	17 763
45205	63 444	0	63 444	12 473	0	12 473	58 837	0	58 837	17 080	0	17 080
45206	1 344 042	0	1 344 042	159 926	0	159 926	162 006	0	162 006	1 341 962	0	1 341 962
45207	2 350 817	0	2 350 817	203 577	0	203 577	333 986	0	333 986	2 220 408	0	2 220 408
45208	1 391 450	0	1 391 450	275 616	0	275 616	169 455	0	169 455	1 497 611	0	1 497 611
45307	21 171	0	21 171	0	0	0	583	0	583	20 588	0	20 588
45308	28 041	0	28 041	0	0	0	531	0	531	27 510	0	27 510
45406	14 347	0	14 347	208	0	208	5 200	0	5 200	9 355	0	9 355
45407	58 338	0	58 338	1 900	0	1 900	1 746	0	1 746	58 492	0	58 492
45408	59 107	0	59 107	0	0	0	1 536	0	1 536	57 571	0	57 571
45504	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45505	43 877	0	43 877	3 446	0	3 446	5 265	0	5 265	42 058	0	42 058
45506	286 533	0	286 533	17 577	0	17 577	21 538	0	21 538	282 572	0	282 572
45507	1 772 507	0	1 772 507	100 583	0	100 583	76 640	0	76 640	1 796 450	0	1 796 450
45509	17 151	0	17 151	6 331	0	6 331	5 625	0	5 625	17 857	0	17 857
45812	74	0	74	0	0	0	6	0	6	68	0	68
45813	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45814	16 912	0	16 912	49	0	49	0	0	0	16 961	0	16 961
45815	30 256	0	30 256	4 487	0	4 487	3 132	0	3 132	31 611	0	31 611
45912	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45914	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	1 913	0	1 913	1 575	0	1 575	1 252	0	1 252	2 236	0	2 236
47408	25 011	0	25 011	308	87 889	88 197	308	87 889	88 197	25 011	0	25 011
47415	9 297	0	9 297	6 617	0	6 617	916	0	916	14 998	0	14 998
47423	283 268	0	283 268	148 728	0	148 728	155 727	0	155 727	276 269	0	276 269
47427	50 570	0	50 570	97 570	0	97 570	107 678	0	107 678	40 462	0	40 462
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	97 241	24 185	121 426	652	1 228	1 880	2 135	2 024	4 159	95 758	23 389	119 147
50206	1 943	0	1 943	12	0	12	0	0	0	1 955	0	1 955
50221	3 229	0	3 229	1 726	0	1 726	355	0	355	4 600	0	4 600
50706	53 081	0	53 081	0	0	0	303	0	303	52 778	0	52 778
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	18 968	0	18 968	86	0	86	1 091	0	1 091	17 963	0	17 963
60306	45	0	45	21 705	0	21 705	21 655	0	21 655	95	0	95
60308	125	0	125	4 909	0	4 909	4 950	0	4 950	84	0	84
60312	216 264	0	216 264	21 524	0	21 524	23 497	0	23 497	214 291	0	214 291
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	9 860	0	9 860	11 956	0	11 956	11 914	0	11 914	9 902	0	9 902
60401	953 406	0	953 406	3 892	0	3 892	7 294	0	7 294	950 004	0	950 004
60404	16 756	0	16 756	0	0	0	0	0	0	16 756	0	16 756
60415	8 857	0	8 857	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	8 857	0	8 857
60901	26 166	0	26 166	0	0	0	0	0	0	26 166	0	26 166
61002	7 696	0	7 696	376	0	376	250	0	250	7 822	0	7 822
61008	49 373	0	49 373	1 047	0	1 047	936	0	936	49 484	0	49 484
61009	44 501	0	44 501	1 728	0	1 728	1 991	0	1 991	44 238	0	44 238
61010	299	0	299	118	0	118	109	0	109	308	0	308
61209	0	0	0	8 423	0	8 423	8 423	0	8 423	0	0	0
61210	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61213	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
61214	0	0	0	138 626	0	138 626	138 626	0	138 626	0	0	0
61403	6 050	0	6 050	958	0	958	714	0	714	6 294	0	6 294
62001	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
70606	154 550	0	154 550	200 410	0	200 410	0	0	0	354 960	0	354 960
70608	12 197	0	12 197	23 293	0	23 293	0	0	0	35 490	0	35 490
70609	467	0	467	1 053	0	1 053	0	0	0	1 520	0	1 520
70611	778	0	778	777	0	777	0	0	0	1 555	0	1 555
Итого по активу (баланс)	13 445 997	186 421	13 632 418	42 140 838	545 965	42 686 803	41 928 393	539 691	42 468 084	13 658 442	192 695	13 851 137
Пассив
10207	700 000	0	700 000	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	700 000	0	700 000
10601	298 023	0	298 023	0	0	0	0	0	0	298 023	0	298 023
10603	3 229	0	3 229	355	0	355	1 726	0	1 726	4 600	0	4 600
10609	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	119 821	0	119 821	0	0	0	0	0	0	119 821	0	119 821
20309	0	1 836	1 836	0	996	996	0	1 322	1 322	0	2 162	2 162
30126	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
30220	302	0	302	2 668	0	2 668	2 788	0	2 788	422	0	422
30223	0	0	0	1 708	0	1 708	1 778	0	1 778	70	0	70
30226	431	0	431	13	0	13	25	0	25	443	0	443
30232	7 733	50	7 783	1 801 390	9 404	1 810 794	1 794 404	9 402	1 803 806	747	48	795
30601	2 214	0	2 214	48 376	0	48 376	48 527	0	48 527	2 365	0	2 365
30607	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
31302	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	0	643	643	0	519	519	0	7 009	7 009	0	7 133	7 133
406	11 339	0	11 339	45 891	0	45 891	46 990	0	46 990	12 438	0	12 438
407	824 693	3 853	828 546	4 910 138	95 000	5 005 138	4 791 298	101 191	4 892 489	705 853	10 044	715 897
408.1	123 463	0	123 463	551 341	0	551 341	555 342	0	555 342	127 464	0	127 464
408.2	550 687	3 290	553 977	981 863	424	982 287	992 395	178	992 573	561 219	3 044	564 263
40905	11	0	11	19 646	241	19 887	19 646	241	19 887	11	0	11
40906	9 048	0	9 048	234 412	0	234 412	234 178	0	234 178	8 814	0	8 814
40907	2	0	2	191 746	0	191 746	195 775	0	195 775	4 031	0	4 031
40909	0	145	145	5 262	4 171	9 433	5 262	4 041	9 303	0	15	15
40910	0	0	0	3 248	3 322	6 570	3 248	3 322	6 570	0	0	0
40911	27 738	0	27 738	960 959	103	961 062	988 836	103	988 939	55 615	0	55 615
40912	0	0	0	8 428	6 753	15 181	8 428	6 753	15 181	0	0	0
40913	0	0	0	1 143	4 174	5 317	1 143	4 174	5 317	0	0	0
42102	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
42103	97 000	0	97 000	83 000	0	83 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42104	19 500	0	19 500	2 000	0	2 000	0	0	0	17 500	0	17 500
42105	8 701	0	8 701	24 000	0	24 000	25 000	0	25 000	9 701	0	9 701
42106	50 300	0	50 300	5 000	0	5 000	250	0	250	45 550	0	45 550
42107	204 200	0	204 200	0	0	0	0	0	0	204 200	0	204 200
42205	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42206	31 800	0	31 800	5 200	0	5 200	0	0	0	26 600	0	26 600
42301	220 773	11 206	231 979	726 060	7 836	733 896	772 745	6 242	778 987	267 458	9 612	277 070
42304	1 551 831	6 221	1 558 052	261 060	709	261 769	10 526	442	10 968	1 301 297	5 954	1 307 251
42305	2 236	53 454	55 690	345	9 176	9 521	378	9 006	9 384	2 269	53 284	55 553
42306	5 079 095	82 221	5 161 316	563 034	10 695	573 729	698 341	7 732	706 073	5 214 402	79 258	5 293 660
42307	2 367 356	0	2 367 356	132 145	0	132 145	246 684	0	246 684	2 481 895	0	2 481 895
42309	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	38	231	269	97	90	187	115	45	160	56	186	242
42606	925	0	925	289	0	289	58	0	58	694	0	694
43801	1 440	0	1 440	0	0	0	98	0	98	1 538	0	1 538
44615	41	0	41	11	0	11	0	0	0	30	0	30
44915	1 179	0	1 179	100	0	100	99	0	99	1 178	0	1 178
45015	1 880	0	1 880	52	0	52	0	0	0	1 828	0	1 828
45115	18 311	0	18 311	192	0	192	0	0	0	18 119	0	18 119
45215	214 180	0	214 180	39 433	0	39 433	51 573	0	51 573	226 320	0	226 320
45315	659	0	659	1 936	0	1 936	1 932	0	1 932	655	0	655
45415	2 218	0	2 218	165	0	165	49	0	49	2 102	0	2 102
45515	85 433	0	85 433	5 300	0	5 300	5 451	0	5 451	85 584	0	85 584
45818	42 172	0	42 172	623	0	623	741	0	741	42 290	0	42 290
45918	1 099	0	1 099	68	0	68	66	0	66	1 097	0	1 097
47407	0	0	0	88 041	0	88 041	88 041	0	88 041	0	0	0
47411	31 753	707	32 460	53 729	140	53 869	54 034	114	54 148	32 058	681	32 739
47416	2 323	0	2 323	15 245	0	15 245	13 500	0	13 500	578	0	578
47422	5 774	0	5 774	47 380	0	47 380	46 486	0	46 486	4 880	0	4 880
47425	21 893	0	21 893	6 587	0	6 587	15 822	0	15 822	31 128	0	31 128
47426	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
47902	64 312	0	64 312	12 493	0	12 493	4 187	0	4 187	56 006	0	56 006
50220	406	0	406	0	0	0	290	0	290	696	0	696
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	13 391	0	13 391	9	0	9	1 619	0	1 619	15 001	0	15 001
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 486	0	2 486	4 899	0	4 899	4 878	0	4 878	2 465	0	2 465
60305	15 641	0	15 641	8 716	0	8 716	5 232	0	5 232	12 157	0	12 157
60307	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
60311	1 340	0	1 340	925	0	925	733	0	733	1 148	0	1 148
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	2 093	0	2 093	157	0	157	218	0	218	2 154	0	2 154
60324	4 899	0	4 899	75	0	75	657	0	657	5 481	0	5 481
60335	2 426	0	2 426	5 244	0	5 244	5 244	0	5 244	2 426	0	2 426
60349	2 050	0	2 050	0	0	0	250	0	250	2 300	0	2 300
60414	147 130	0	147 130	7 294	0	7 294	2 544	0	2 544	142 380	0	142 380
60903	2 048	0	2 048	0	0	0	177	0	177	2 225	0	2 225
61301	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61304	1 203	0	1 203	6 094	0	6 094	6 006	0	6 006	1 115	0	1 115
61701	36 006	0	36 006	0	0	0	0	0	0	36 006	0	36 006
62002	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	158 287	0	158 287	0	0	0	203 576	0	203 576	361 863	0	361 863
70603	12 126	0	12 126	0	0	0	23 184	0	23 184	35 310	0	35 310
70604	597	0	597	0	0	0	1 167	0	1 167	1 764	0	1 764
70801	23 868	0	23 868	0	0	0	0	0	0	23 868	0	23 868
Итого по пассиву (баланс)	13 468 561	163 857	13 632 418	12 026 148	153 753	12 179 901	12 237 303	161 317	12 398 620	13 679 716	171 421	13 851 137
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	27	0	27	7 159	0	7 159	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	27	0	27	7 159	0	7 159	36 171	0	36 171
Пассив
85101	43 303	0	43 303	7 159	0	7 159	27	0	27	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	7 159	0	7 159	27	0	27	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 940 176	0	1 940 176	874 556	0	874 556	842 126	0	842 126	1 972 606	0	1 972 606
90902	1 532 917	0	1 532 917	930 376	0	930 376	129 138	0	129 138	2 334 155	0	2 334 155
91202	7 313 036	0	7 313 036	548 742	0	548 742	725 989	0	725 989	7 135 789	0	7 135 789
91203	15	0	15	9	0	9	9	0	9	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 368 750	0	8 368 750	390 190	0	390 190	452 276	0	452 276	8 306 664	0	8 306 664
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	42 402	0	42 402	0	0	0	0	0	0	42 402	0	42 402
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 826	0	1 826	477	0	477	479	0	479	1 824	0	1 824
91704	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
91802	54 087	0	54 087	0	0	0	0	0	0	54 087	0	54 087
99998	10 573 457	0	10 573 457	1 554 732	0	1 554 732	2 025 549	0	2 025 549	10 102 640	0	10 102 640
Итого по активу (баланс)	29 909 496	0	29 909 496	4 299 082	0	4 299 082	4 175 566	0	4 175 566	30 033 012	0	30 033 012
Пассив
91003	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
91311	76 719	0	76 719	63 719	0	63 719	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	9 674 065	0	9 674 065	1 192 054	0	1 192 054	710 717	0	710 717	9 192 728	0	9 192 728
91315	198 564	0	198 564	0	0	0	45 368	0	45 368	243 932	0	243 932
91316	63 107	0	63 107	649 688	0	649 688	721 694	0	721 694	135 113	0	135 113
91317	114 307	0	114 307	118 543	0	118 543	120 776	0	120 776	116 540	0	116 540
91319	240 898	0	240 898	45 368	0	45 368	0	0	0	195 530	0	195 530
91507	205 109	0	205 109	0	0	0	0	0	0	205 109	0	205 109
91508	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
99999	19 336 039	0	19 336 039	1 250 180	0	1 250 180	1 844 513	0	1 844 513	19 930 372	0	19 930 372
Итого по пассиву (баланс)	29 909 496	0	29 909 496	3 321 097	0	3 321 097	3 444 613	0	3 444 613	30 033 012	0	30 033 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	308	5 583	5 891	308	5 583	5 891	0	0	0
99996	0	0	0	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 194	5 583	11 777	6 194	5 583	11 777	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 581	0	5 581	5 581	0	5 581	0	0	0
97101	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
99997	0	0	0	5 890	0	5 890	5 890	0	5 890	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 776	0	11 776	11 776	0	11 776	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?