Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	378	0	378	3 921	0	3 921	2 800	0	2 800	1 499	0	1 499
10610	2 682	0	2 682	594	0	594	0	0	0	3 276	0	3 276
20202	118 798	113 543	232 341	872 630	185 414	1 058 044	833 427	184 276	1 017 703	158 001	114 681	272 682
20208	70 926	0	70 926	196 839	308	197 147	202 163	308	202 471	65 602	0	65 602
20209	2 854	0	2 854	464 957	49 501	514 458	467 811	49 501	517 312	0	0	0
30102	321 165	0	321 165	9 359 793	0	9 359 793	9 316 375	0	9 316 375	364 583	0	364 583
30110	27 337	98 312	125 649	57 919	710 898	768 817	59 782	696 929	756 711	25 474	112 281	137 755
30114	0	1 298 627	1 298 627	0	711 678	711 678	0	1 663 201	1 663 201	0	347 104	347 104
30202	167 418	0	167 418	13 608	0	13 608	0	0	0	181 026	0	181 026
30204	129 503	0	129 503	2 064	0	2 064	0	0	0	131 567	0	131 567
30221	0	0	0	1 749 125	514 147	2 263 272	1 749 125	514 147	2 263 272	0	0	0
30233	0	0	0	172 027	614	172 641	172 027	614	172 641	0	0	0
30302	561 144	109 636	670 780	845 988	180 409	1 026 397	684 722	201 592	886 314	722 410	88 453	810 863
30306	214 610	1 141 575	1 356 185	598 743	209 720	808 463	511 081	302 416	813 497	302 272	1 048 879	1 351 151
30413	100 965	182	101 147	6 116 768	3 361	6 120 129	6 201 016	3 368	6 204 384	16 717	175	16 892
30424	20 578	0	20 578	7 545 415	3 353	7 548 768	7 546 587	3 353	7 549 940	19 406	0	19 406
30425	0	17 098	17 098	0	900	900	0	1 691	1 691	0	16 307	16 307
32202	0	0	0	2 621 439	0	2 621 439	2 621 439	0	2 621 439	0	0	0
32203	0	0	0	885 367	0	885 367	885 367	0	885 367	0	0	0
32308	0	4 082	4 082	0	191	191	0	342	342	0	3 931	3 931
45107	469	0	469	0	0	0	156	0	156	313	0	313
45201	96 116	0	96 116	367 631	0	367 631	301 429	0	301 429	162 318	0	162 318
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	354 373	0	354 373	274 190	15 648	289 838	218 720	15 648	234 368	409 843	0	409 843
45205	1 920 145	0	1 920 145	781 694	0	781 694	557 226	0	557 226	2 144 613	0	2 144 613
45206	1 089 390	16 430	1 105 820	86 685	897	87 582	141 639	1 706	143 345	1 034 436	15 621	1 050 057
45207	1 800 414	29 878	1 830 292	66 090	1 630	67 720	57 246	3 102	60 348	1 809 258	28 406	1 837 664
45208	909 177	169 911	1 079 088	38 947	8 156	47 103	9 621	18 301	27 922	938 503	159 766	1 098 269
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45408	10 303	0	10 303	0	0	0	10 303	0	10 303	0	0	0
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	8 850	0	8 850	0	0	0	6 350	0	6 350	2 500	0	2 500
45504	18 062	0	18 062	11 700	0	11 700	1 274	0	1 274	28 488	0	28 488
45505	98 533	8 146	106 679	358	381	739	16 881	682	17 563	82 010	7 845	89 855
45506	296 316	17 922	314 238	250	660	910	12 947	9 587	22 534	283 619	8 995	292 614
45507	828 954	178 463	1 007 417	23 537	8 331	31 868	31 242	15 238	46 480	821 249	171 556	992 805
45509	9 307	5 071	14 378	8 879	2 134	11 013	8 596	3 862	12 458	9 590	3 343	12 933
45706	6 093	0	6 093	0	0	0	53	0	53	6 040	0	6 040
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	245 862	17 873	263 735	8 780	4 312	13 092	273	1 496	1 769	254 369	20 689	275 058
45815	21 506	602	22 108	2 628	28	2 656	993	51	1 044	23 141	579	23 720
45912	3 063	0	3 063	268	0	268	0	0	0	3 331	0	3 331
45915	2 072	290	2 362	149	13	162	782	24	806	1 439	279	1 718
47404	0	154 497	154 497	0	1 495 836	1 495 836	0	1 512 738	1 512 738	0	137 595	137 595
47408	0	0	0	24 300 504	18 148 707	42 449 211	24 300 504	18 148 707	42 449 211	0	0	0
47417	1	184	185	0	193	193	1	200	201	0	177	177
47423	1 610	15	1 625	5 252	0	5 252	5 242	9	5 251	1 620	6	1 626
47427	25 733	1 090	26 823	79 082	1 885	80 967	86 706	2 165	88 871	18 109	810	18 919
50105	8 122	0	8 122	48	0	48	2	0	2	8 168	0	8 168
50106	73 710	0	73 710	647	0	647	0	0	0	74 357	0	74 357
50107	61 544	0	61 544	505	0	505	0	0	0	62 049	0	62 049
50121	330	0	330	172	0	172	310	0	310	192	0	192
50205	0	323 358	323 358	0	6 116	6 116	0	329 474	329 474	0	0	0
50206	251 585	0	251 585	2 194	0	2 194	4 602	0	4 602	249 177	0	249 177
50207	22 523	0	22 523	201	0	201	1	0	1	22 723	0	22 723
50208	171 297	0	171 297	1 635	0	1 635	8	0	8	172 924	0	172 924
50211	0	543 744	543 744	0	434 871	434 871	0	69 191	69 191	0	909 424	909 424
50221	20 099	0	20 099	10 313	0	10 313	10 029	0	10 029	20 383	0	20 383
50305	419 732	0	419 732	6 735 866	0	6 735 866	6 540 640	0	6 540 640	614 958	0	614 958
50306	193 718	0	193 718	1 163	0	1 163	42	0	42	194 839	0	194 839
50307	202 386	0	202 386	1 197	0	1 197	8	0	8	203 575	0	203 575
50308	365 964	0	365 964	2 339	0	2 339	8 166	0	8 166	360 137	0	360 137
50318	716 107	0	716 107	6 529 881	0	6 529 881	6 731 189	0	6 731 189	514 799	0	514 799
52503	65 759	345	66 104	0	13	13	2 268	143	2 411	63 491	215	63 706
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
60302	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60306	252	0	252	9 040	0	9 040	9 128	0	9 128	164	0	164
60308	110	0	110	1 242	0	1 242	1 217	0	1 217	135	0	135
60310	1 211	0	1 211	1 690	0	1 690	1 632	0	1 632	1 269	0	1 269
60312	26 713	0	26 713	22 334	0	22 334	29 047	0	29 047	20 000	0	20 000
60314	0	824	824	0	206	206	0	354	354	0	676	676
60315	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60323	37 862	97	37 959	21 691	5	21 696	131	8	139	59 422	94	59 516
60336	3 476	0	3 476	1 145	0	1 145	1 164	0	1 164	3 457	0	3 457
60401	97 470	0	97 470	293	0	293	126	0	126	97 637	0	97 637
60415	76	0	76	447	0	447	292	0	292	231	0	231
60901	32 651	0	32 651	115	0	115	61	0	61	32 705	0	32 705
60906	93	0	93	21	0	21	114	0	114	0	0	0
61002	189	0	189	85	0	85	23	0	23	251	0	251
61008	507	0	507	975	0	975	1 054	0	1 054	428	0	428
61009	685	0	685	353	0	353	384	0	384	654	0	654
61010	231	0	231	261	0	261	463	0	463	29	0	29
61013	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61210	0	0	0	8 000	314 699	322 699	8 000	314 699	322 699	0	0	0
61403	9 893	0	9 893	252	0	252	4	0	4	10 141	0	10 141
61702	0	0	0	8 386	0	8 386	3 276	0	3 276	5 110	0	5 110
61703	41 125	0	41 125	0	0	0	7 126	0	7 126	33 999	0	33 999
62001	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
62101	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
70606	328 671	0	328 671	284 962	0	284 962	441	0	441	613 192	0	613 192
70607	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
70608	297 512	0	297 512	577 017	0	577 017	0	0	0	874 529	0	874 529
70611	0	0	0	1 546	0	1 546	0	0	0	1 546	0	1 546
70706	4 524 091	0	4 524 091	330	0	330	4 524 421	0	4 524 421	0	0	0
70707	578	0	578	0	0	0	578	0	578	0	0	0
70708	10 603 422	0	10 603 422	0	0	0	10 603 422	0	10 603 422	0	0	0
70711	19 637	0	19 637	0	0	0	19 637	0	19 637	0	0	0
70716	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 132 815	4 251 795	32 384 610	71 842 140	23 015 215	94 857 355	85 582 885	24 069 123	109 652 008	14 392 070	3 197 887	17 589 957
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10603	20 099	0	20 099	10 029	0	10 029	10 313	0	10 313	20 383	0	20 383
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
30109	21	6 339	6 360	0	6 070	6 070	0	39	39	21	308	329
30220	0	0	0	0	74 074	74 074	0	74 074	74 074	0	0	0
30223	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
30232	23	0	23	202 198	14 411	216 609	202 198	14 411	216 609	23	0	23
30301	561 144	109 636	670 780	684 722	201 638	886 360	845 988	180 455	1 026 443	722 410	88 453	810 863
30305	214 610	1 141 575	1 356 185	511 081	302 416	813 497	598 743	209 720	808 463	302 272	1 048 879	1 351 151
30601	86 861	0	86 861	1 301 027	536	1 301 563	1 215 008	536	1 215 544	842	0	842
31309	113 791	0	113 791	1 223	0	1 223	0	0	0	112 568	0	112 568
31502	686 555	0	686 555	5 154 280	0	5 154 280	4 958 626	0	4 958 626	490 901	0	490 901
31503	0	0	0	1 264 026	0	1 264 026	1 264 026	0	1 264 026	0	0	0
405	184 328	575	184 903	117 163	426	117 589	149 241	466	149 707	216 406	615	217 021
406	11 399	26 748	38 147	309	9 269	9 578	2	1 619	1 621	11 092	19 098	30 190
407	2 533 169	220 373	2 753 542	11 261 058	402 061	11 663 119	10 821 111	409 455	11 230 566	2 093 222	227 767	2 320 989
408.1	96 272	953	97 225	218 344	21 371	239 715	235 639	29 502	265 141	113 567	9 084	122 651
408.2	369 850	210 306	580 156	1 358 894	225 266	1 584 160	1 344 393	270 840	1 615 233	355 349	255 880	611 229
40901	0	0	0	4 566	0	4 566	57 566	0	57 566	53 000	0	53 000
40911	0	0	0	88 943	0	88 943	88 943	0	88 943	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	53 000	0	53 000	303 000	0	303 000	496 000	0	496 000	246 000	0	246 000
42103	60 250	0	60 250	58 750	0	58 750	35 400	0	35 400	36 900	0	36 900
42104	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
42105	9 212	0	9 212	0	0	0	669	0	669	9 881	0	9 881
42106	26 200	758 039	784 239	0	97 145	97 145	0	34 351	34 351	26 200	695 245	721 445
42107	200 000	6 725	206 725	0	1 746	1 746	0	349	349	200 000	5 328	205 328
42108	26 067	0	26 067	26 067	26 249	52 316	0	26 249	26 249	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	32 983	0	32 983	24 715	0	24 715	3 436	0	3 436	11 704	0	11 704
42304	30 115	0	30 115	19 561	0	19 561	14 316	0	14 316	24 870	0	24 870
42305	281 767	34 805	316 572	43 759	16 712	60 471	17 579	1 527	19 106	255 587	19 620	275 207
42306	3 525 463	1 612 786	5 138 249	568 818	266 926	835 744	663 348	105 285	768 633	3 619 993	1 451 145	5 071 138
42307	155 636	182 829	338 465	0	18 320	18 320	805	11 484	12 289	156 441	175 993	332 434
42606	2 660	0	2 660	0	0	0	311	0	311	2 971	0	2 971
42607	0	994	994	0	103	103	0	54	54	0	945	945
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	100 317	0	100 317	20 599	0	20 599	21 148	0	21 148	100 866	0	100 866
45415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	76 042	0	76 042	25 705	0	25 705	10 437	0	10 437	60 774	0	60 774
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	206 820	0	206 820	56	0	56	1 802	0	1 802	208 566	0	208 566
45918	3 358	0	3 358	24	0	24	685	0	685	4 019	0	4 019
47403	0	0	0	12 432 853	536	12 433 389	12 432 853	536	12 433 389	0	0	0
47407	0	0	0	23 636 853	18 823 445	42 460 298	23 636 853	18 823 445	42 460 298	0	0	0
47411	62 494	5 762	68 256	18 545	2 350	20 895	35 159	4 011	39 170	79 108	7 423	86 531
47416	243	182	425	50 954	837	51 791	51 491	4 308	55 799	780	3 653	4 433
47422	4	0	4	9 332	0	9 332	9 355	0	9 355	27	0	27
47425	24 387	0	24 387	5 665	0	5 665	5 285	0	5 285	24 007	0	24 007
47426	8 433	10 909	19 342	6 834	1 484	8 318	8 682	2 105	10 787	10 281	11 530	21 811
50120	337	0	337	168	0	168	99	0	99	268	0	268
50220	378	0	378	2 800	0	2 800	3 921	0	3 921	1 499	0	1 499
52301	30 000	18 049	48 049	30 000	1 511	31 511	0	843	843	0	17 381	17 381
52304	1 351	4 091	5 442	0	342	342	0	191	191	1 351	3 940	5 291
52305	22 266	61 060	83 326	0	5 111	5 111	63	2 853	2 916	22 329	58 802	81 131
52306	29 255	124 309	153 564	4 332	10 536	14 868	0	5 860	5 860	24 923	119 633	144 556
52307	174 277	0	174 277	16 774	0	16 774	0	0	0	157 503	0	157 503
52406	272	0	272	30 000	0	30 000	30 572	0	30 572	844	0	844
60206	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
60301	5 985	0	5 985	6 392	0	6 392	5 675	0	5 675	5 268	0	5 268
60305	21 808	0	21 808	25 383	0	25 383	25 096	0	25 096	21 521	0	21 521
60307	22	0	22	107	0	107	115	0	115	30	0	30
60309	7	0	7	975	0	975	979	0	979	11	0	11
60311	16	0	16	32	0	32	32	0	32	16	0	16
60320	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
60322	73	0	73	39	0	39	29	0	29	63	0	63
60324	39 161	0	39 161	1 114	0	1 114	22 885	0	22 885	60 932	0	60 932
60335	9 393	0	9 393	14 154	0	14 154	14 473	0	14 473	9 712	0	9 712
60414	63 960	0	63 960	126	0	126	741	0	741	64 575	0	64 575
60903	2 550	0	2 550	59	0	59	224	0	224	2 715	0	2 715
61701	2 682	0	2 682	3 276	0	3 276	594	0	594	0	0	0
62103	27 204	0	27 204	0	0	0	0	0	0	27 204	0	27 204
70601	334 113	0	334 113	51	0	51	281 524	0	281 524	615 586	0	615 586
70602	470	0	470	411	0	411	341	0	341	400	0	400
70603	305 657	0	305 657	0	0	0	609 405	0	609 405	915 062	0	915 062
70701	4 360 552	0	4 360 552	4 360 680	0	4 360 680	128	0	128	0	0	0
70702	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0
70703	10 779 022	0	10 779 022	10 779 022	0	10 779 022	0	0	0	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70715	7 113	0	7 113	15 499	0	15 499	8 386	0	8 386	0	0	0
70801	0	0	0	15 147 757	0	15 147 757	15 150 319	0	15 150 319	2 562	0	2 562
Итого по пассиву (баланс)	27 847 565	4 537 045	32 384 610	89 871 808	20 530 891	110 402 699	75 393 478	20 214 568	95 608 046	13 369 235	4 220 722	17 589 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	67 703	0	67 703	50 533	0	50 533	50 533	0	50 533	67 703	0	67 703
90803	85 695	207 510	293 205	18 860	9 747	28 607	39 330	17 502	56 832	65 225	199 755	264 980
90901	1 439 804	0	1 439 804	39 451	0	39 451	24 688	0	24 688	1 454 567	0	1 454 567
90902	633 769	0	633 769	105 797	0	105 797	11 097	0	11 097	728 469	0	728 469
90907	0	0	0	57 566	0	57 566	4 566	0	4 566	53 000	0	53 000
91102	0	10 059	10 059	0	470	470	0	842	842	0	9 687	9 687
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	25 957 153	1 617 366	27 574 519	878 075	78 179	956 254	806 181	142 088	948 269	26 029 047	1 553 457	27 582 504
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	89 151	5 994	95 145	20 718	2 396	23 114	16 985	1 616	18 601	92 884	6 774	99 658
91704	136 080	103	136 183	0	6	6	19	11	30	136 061	98	136 159
91802	589 924	134	590 058	0	8	8	1	13	14	589 923	129	590 052
91803	7 800	0	7 800	37	8	45	3	0	3	7 834	8	7 842
99998	17 497 954	0	17 497 954	6 527 150	0	6 527 150	6 621 635	0	6 621 635	17 403 469	0	17 403 469
Итого по активу (баланс)	47 005 052	1 841 166	48 846 218	7 698 187	90 814	7 789 001	7 575 039	162 072	7 737 111	47 128 200	1 769 908	48 898 108
Пассив
91003	0	0	0	13 608	0	13 608	13 608	0	13 608	0	0	0
91004	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
91311	133 877	193 607	327 484	12 501	16 206	28 707	0	12 622	12 622	121 376	190 023	311 399
91312	10 905 123	0	10 905 123	590 047	0	590 047	540 476	0	540 476	10 855 552	0	10 855 552
91314	0	0	0	3 809 287	0	3 809 287	3 809 287	0	3 809 287	0	0	0
91315	3 819 268	104 441	3 923 709	277 393	9 902	287 295	234 784	6 007	240 791	3 776 659	100 546	3 877 205
91316	173 792	0	173 792	203 613	0	203 613	188 372	0	188 372	158 551	0	158 551
91317	1 681 512	72 699	1 754 211	1 649 313	24 539	1 673 852	1 297 932	23 779	1 321 711	1 330 131	71 939	1 402 070
91319	149 307	0	149 307	23 331	0	23 331	408 388	0	408 388	534 364	0	534 364
91507	263 953	0	263 953	0	0	0	0	0	0	263 953	0	263 953
91508	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99999	31 348 264	0	31 348 264	1 115 138	0	1 115 138	1 261 513	0	1 261 513	31 494 639	0	31 494 639
Итого по пассиву (баланс)	48 475 471	370 747	48 846 218	7 696 295	50 647	7 746 942	7 756 424	42 408	7 798 832	48 535 600	362 508	48 898 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	898 956	1 203 236	2 102 192	99 543	17 281 356	17 380 899	930 926	17 382 868	18 313 794	67 573	1 101 724	1 169 297
94101	0	0	0	0	396 617	396 617	0	396 617	396 617	0	0	0
99996	2 101 031	0	2 101 031	17 746 870	0	17 746 870	18 677 269	0	18 677 269	1 170 632	0	1 170 632
Итого по активу (баланс)	2 999 987	1 203 236	4 203 223	17 846 413	17 677 973	35 524 386	19 608 195	17 779 485	37 387 680	1 238 205	1 101 724	2 339 929
Пассив
96901	1 198 604	902 427	2 101 031	17 019 353	1 337 185	18 356 538	16 923 949	502 190	17 426 139	1 103 200	67 432	1 170 632
97101	0	0	0	0	320 732	320 732	0	320 732	320 732	0	0	0
99997	2 102 192	0	2 102 192	18 710 412	0	18 710 412	17 777 517	0	17 777 517	1 169 297	0	1 169 297
Итого по пассиву (баланс)	3 300 796	902 427	4 203 223	35 729 765	1 657 917	37 387 682	34 701 466	822 922	35 524 388	2 272 497	67 432	2 339 929

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?