Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	54 472	0	54 472	0	0	0	0	0	0	54 472	0	54 472
20202	168 047	332 155	500 202	2 401 636	344 347	2 745 983	2 397 055	364 137	2 761 192	172 628	312 365	484 993
20203	0	520	520	0	28	28	0	52	52	0	496	496
20208	36 069	0	36 069	82 130	0	82 130	69 517	0	69 517	48 682	0	48 682
20209	0	0	0	1 470 182	131 691	1 601 873	1 455 282	131 691	1 586 973	14 900	0	14 900
20401	0	86 552	86 552	0	0	0	0	57	57	0	86 495	86 495
20402	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
30102	538 445	0	538 445	19 972 897	0	19 972 897	20 257 468	0	20 257 468	253 874	0	253 874
30110	76 876	395 674	472 550	4 631 905	454 710	5 086 615	4 638 228	402 165	5 040 393	70 553	448 219	518 772
30114	0	14 980	14 980	0	118 561	118 561	0	127 091	127 091	0	6 450	6 450
30118	0	2 071	2 071	0	219	219	0	184	184	0	2 106	2 106
30202	81 590	0	81 590	4 231	0	4 231	0	0	0	85 821	0	85 821
30204	31 916	0	31 916	0	0	0	1 737	0	1 737	30 179	0	30 179
30210	0	0	0	31 810	0	31 810	31 810	0	31 810	0	0	0
30215	1 210	4 452	5 662	0	208	208	0	373	373	1 210	4 287	5 497
30221	0	0	0	0	50 595	50 595	0	50 595	50 595	0	0	0
30233	9 145	602	9 747	225 426	8 764	234 190	225 193	8 242	233 435	9 378	1 124	10 502
30302	0	0	0	2 446 153	387 820	2 833 973	2 446 153	387 820	2 833 973	0	0	0
30306	2 358 564	920 748	3 279 312	16 522 750	668 962	17 191 712	16 486 109	747 082	17 233 191	2 395 205	842 628	3 237 833
30413	0	0	0	0	31 808	31 808	0	31 745	31 745	0	63	63
30602	87	0	87	151 005	0	151 005	151 055	0	151 055	37	0	37
31901	670 500	0	670 500	2 873 900	0	2 873 900	2 923 300	0	2 923 300	621 100	0	621 100
31903	2 800 000	0	2 800 000	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000	2 800 000	0	2 800 000
32309	0	24 065	24 065	0	1 124	1 124	0	2 014	2 014	0	23 175	23 175
44904	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	125	0	125	875	0	875
45107	115 282	0	115 282	0	0	0	3 398	0	3 398	111 884	0	111 884
45108	2 400	0	2 400	0	0	0	300	0	300	2 100	0	2 100
45201	2 336	0	2 336	7 398	0	7 398	5 550	0	5 550	4 184	0	4 184
45204	46 166	117 316	163 482	37 516	1 089	38 605	39 157	118 405	157 562	44 525	0	44 525
45205	79 967	0	79 967	8 350	0	8 350	52 027	0	52 027	36 290	0	36 290
45206	775 501	0	775 501	205 654	0	205 654	203 765	0	203 765	777 390	0	777 390
45207	747 738	0	747 738	351 020	0	351 020	32 843	0	32 843	1 065 915	0	1 065 915
45208	35 420	208 160	243 580	0	9 727	9 727	834	17 425	18 259	34 586	200 462	235 048
45306	25 500	0	25 500	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	17 500	0	17 500
45307	3 125	0	3 125	0	0	0	167	0	167	2 958	0	2 958
45308	4 248	0	4 248	0	0	0	2 048	0	2 048	2 200	0	2 200
45404	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
45405	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45406	62 236	0	62 236	37 065	0	37 065	1 941	0	1 941	97 360	0	97 360
45407	258 836	0	258 836	0	0	0	10 692	0	10 692	248 144	0	248 144
45408	72 821	0	72 821	38 632	0	38 632	1 333	0	1 333	110 120	0	110 120
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	5 411	0	5 411	0	0	0	5 344	0	5 344	67	0	67
45505	10 410	0	10 410	712	0	712	2 442	0	2 442	8 680	0	8 680
45506	273 876	0	273 876	19 833	0	19 833	20 447	0	20 447	273 262	0	273 262
45507	259 427	287 997	547 424	2 330	14 280	16 610	12 778	27 897	40 675	248 979	274 380	523 359
45509	35 613	199	35 812	8 334	136	8 470	8 834	49	8 883	35 113	286	35 399
45812	5 436	0	5 436	0	0	0	0	0	0	5 436	0	5 436
45813	39	0	39	42	0	42	39	0	39	42	0	42
45814	1 001	86 851	87 852	65	4 058	4 123	23	7 270	7 293	1 043	83 639	84 682
45815	38 462	0	38 462	223	0	223	377	0	377	38 308	0	38 308
45912	128	0	128	0	4 570	4 570	0	0	0	128	4 570	4 698
45913	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45914	0	796	796	0	37	37	0	66	66	0	767	767
45915	696	0	696	49	0	49	150	0	150	595	0	595
47408	0	12 032	12 032	268 593	416 098	684 691	268 593	426 392	694 985	0	1 738	1 738
47423	6 170	146	6 316	2 824	18 725	21 549	2 754	18 736	21 490	6 240	135	6 375
47427	22 018	5 339	27 357	61 351	1 895	63 246	64 141	7 125	71 266	19 228	109	19 337
50104	348 555	0	348 555	2 358	0	2 358	5	0	5	350 908	0	350 908
50106	140 219	0	140 219	51 992	0	51 992	37 181	0	37 181	155 030	0	155 030
50107	50 641	0	50 641	313	0	313	0	0	0	50 954	0	50 954
50110	0	243 758	243 758	0	43 133	43 133	0	49 437	49 437	0	237 454	237 454
50121	1 350	0	1 350	1 285	0	1 285	464	0	464	2 171	0	2 171
50307	0	0	0	100 310	0	100 310	100 310	0	100 310	0	0	0
60302	2 914	0	2 914	1	0	1	1	0	1	2 914	0	2 914
60306	273	0	273	176	0	176	5	0	5	444	0	444
60308	277	0	277	520	0	520	513	0	513	284	0	284
60310	143	0	143	765	0	765	729	0	729	179	0	179
60312	117 506	0	117 506	18 018	0	18 018	20 573	0	20 573	114 951	0	114 951
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	723	0	723	564	0	564	333	0	333	954	0	954
60336	1 004	0	1 004	507	0	507	117	0	117	1 394	0	1 394
60401	1 058 161	0	1 058 161	499	0	499	44	0	44	1 058 616	0	1 058 616
60404	28 219	0	28 219	0	0	0	0	0	0	28 219	0	28 219
60415	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60901	31 735	0	31 735	4 038	0	4 038	0	0	0	35 773	0	35 773
60906	0	0	0	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038	0	0	0
61002	447	0	447	23	0	23	15	0	15	455	0	455
61008	9 916	0	9 916	1 355	0	1 355	1 260	0	1 260	10 011	0	10 011
61009	6 743	0	6 743	641	0	641	2 151	0	2 151	5 233	0	5 233
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	167 671	0	167 671	167 671	0	167 671	0	0	0
61403	1 986	0	1 986	284	0	284	495	0	495	1 775	0	1 775
61905	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61906	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
61907	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
61908	276 298	0	276 298	0	0	0	0	0	0	276 298	0	276 298
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	198 527	0	198 527	132 869	0	132 869	0	0	0	331 396	0	331 396
70607	1 173	0	1 173	816	0	816	81	0	81	1 908	0	1 908
70608	220 374	0	220 374	360 596	0	360 596	0	0	0	580 970	0	580 970
70609	82	0	82	184	0	184	0	0	0	266	0	266
70611	0	0	0	321	0	321	0	0	0	321	0	321
70706	2 068 624	0	2 068 624	1 099 775	0	1 099 775	1 099 574	0	1 099 574	2 068 825	0	2 068 825
70707	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70708	7 237 356	0	7 237 356	4 751 478	0	4 751 478	4 751 480	0	4 751 480	7 237 354	0	7 237 354
70709	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
70711	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
Итого по активу (баланс)	21 550 620	2 744 413	24 295 033	69 774 183	2 712 653	72 486 836	69 227 775	2 926 118	72 153 893	22 097 028	2 530 948	24 627 976
Пассив
10207	965 300	0	965 300	280 010	0	280 010	280 010	0	280 010	965 300	0	965 300
10601	272 361	0	272 361	0	0	0	0	0	0	272 361	0	272 361
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	122 295	0	122 295	0	0	0	0	0	0	122 295	0	122 295
10801	164 008	0	164 008	0	0	0	0	0	0	164 008	0	164 008
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 906	0	26 906	174	0	174	12	0	12	26 744	0	26 744
30220	0	0	0	0	1 890	1 890	0	1 890	1 890	0	0	0
30222	0	0	0	98 987	0	98 987	98 987	0	98 987	0	0	0
30226	167	0	167	3	0	3	322	0	322	486	0	486
30232	6 549	310	6 859	414 447	39 211	453 658	415 838	40 704	456 542	7 940	1 803	9 743
30301	0	0	0	2 446 153	387 820	2 833 973	2 446 153	387 820	2 833 973	0	0	0
30305	2 358 564	920 748	3 279 312	16 486 109	747 082	17 233 191	16 522 750	668 962	17 191 712	2 395 205	842 628	3 237 833
30601	5	0	5	4	30 941	30 945	2	31 070	31 072	3	129	132
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	0	1 792	1 792	0	1 792	1 792	0	0	0
406	298 908	0	298 908	81 272	0	81 272	83 663	0	83 663	301 299	0	301 299
407	1 329 025	91 477	1 420 502	5 157 663	332 872	5 490 535	5 077 302	313 798	5 391 100	1 248 664	72 403	1 321 067
408.1	371 726	1 861	373 587	1 103 931	12 637	1 116 568	1 094 136	14 158	1 108 294	361 931	3 382	365 313
408.2	138 261	204 578	342 839	587 092	314 864	901 956	575 991	306 755	882 746	127 160	196 469	323 629
40901	0	0	0	105 632	0	105 632	105 632	0	105 632	0	0	0
40905	7	0	7	24 225	22	24 247	24 225	22	24 247	7	0	7
40909	0	0	0	9 081	4 911	13 992	9 081	4 911	13 992	0	0	0
40910	0	0	0	2 089	392	2 481	2 089	392	2 481	0	0	0
40911	481	0	481	110 522	0	110 522	110 759	0	110 759	718	0	718
40912	0	0	0	62 720	11 009	73 729	62 720	11 009	73 729	0	0	0
40913	0	0	0	111 636	14 248	125 884	111 636	14 248	125 884	0	0	0
42006	115 500	0	115 500	50 000	0	50 000	0	0	0	65 500	0	65 500
42102	16 381	0	16 381	48 031	0	48 031	62 400	0	62 400	30 750	0	30 750
42103	292 300	0	292 300	120 300	0	120 300	147 500	0	147 500	319 500	0	319 500
42104	34 047	0	34 047	23 892	0	23 892	12 000	0	12 000	22 155	0	22 155
42105	49 903	0	49 903	25 708	0	25 708	3 140	0	3 140	27 335	0	27 335
42106	213 108	31 266	244 374	1 519	3 569	5 088	40	16 317	16 357	211 629	44 014	255 643
42111	4 600	0	4 600	4 500	0	4 500	0	0	0	100	0	100
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	9 700	0	9 700	5 000	0	5 000	0	0	0	4 700	0	4 700
42206	42 350	0	42 350	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	72 350	0	72 350
42301	2 386	2 894	5 280	305	275	580	200	156	356	2 281	2 775	5 056
42303	3 530	0	3 530	2 949	0	2 949	24	0	24	605	0	605
42304	13 842	2 424	16 266	5 312	237	5 549	6 938	115	7 053	15 468	2 302	17 770
42305	427 937	11 452	439 389	5 603	7 975	13 578	23 211	1 393	24 604	445 545	4 870	450 415
42306	3 795 910	1 069 655	4 865 565	278 423	198 826	477 249	325 400	70 790	396 190	3 842 887	941 619	4 784 506
42307	190 325	203 194	393 519	16 757	25 802	42 559	97 122	15 083	112 205	270 690	192 475	463 165
42309	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
42311	7	0	7	4	0	4	5	0	5	8	0	8
42312	30	0	30	10	0	10	5	0	5	25	0	25
42313	109	0	109	19	0	19	4	0	4	94	0	94
42314	216	0	216	10	0	10	17	0	17	223	0	223
42315	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
42601	461	35	496	3	3	6	260	2	262	718	34	752
42603	81	0	81	226	0	226	145	0	145	0	0	0
42604	142	0	142	0	0	0	68	0	68	210	0	210
42605	761	0	761	276	0	276	44	0	44	529	0	529
42606	19 796	74	19 870	469	7	476	670	5	675	19 997	72	20 069
42607	115	12 742	12 857	0	1 145	1 145	0	626	626	115	12 223	12 338
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	84 002	18 049	102 051	0	1 511	1 511	0	843	843	84 002	17 381	101 383
44915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45115	1 176	0	1 176	36	0	36	0	0	0	1 140	0	1 140
45215	130 932	0	130 932	11 089	0	11 089	5 364	0	5 364	125 207	0	125 207
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	3 425	0	3 425	451	0	451	619	0	619	3 593	0	3 593
45515	14 544	0	14 544	4 615	0	4 615	858	0	858	10 787	0	10 787
45818	96 314	0	96 314	3 412	0	3 412	106	0	106	93 008	0	93 008
45918	1 223	0	1 223	110	0	110	2 513	0	2 513	3 626	0	3 626
47407	0	0	0	343 928	339 740	683 668	343 928	339 740	683 668	0	0	0
47411	33 341	6 773	40 114	29 878	1 368	31 246	35 351	2 201	37 552	38 814	7 606	46 420
47416	269	0	269	10 305	752	11 057	11 879	752	12 631	1 843	0	1 843
47422	581	0	581	215	6	221	205	6	211	571	0	571
47425	36 272	0	36 272	11 812	0	11 812	10 931	0	10 931	35 391	0	35 391
47426	9 636	391	10 027	7 844	115	7 959	8 379	157	8 536	10 171	433	10 604
50120	705	0	705	378	0	378	587	0	587	914	0	914
52306	4 200	3 008	7 208	0	3 019	3 019	0	11	11	4 200	0	4 200
52406	0	0	0	0	3 164	3 164	0	3 164	3 164	0	0	0
52501	489	198	687	0	199	199	36	1	37	525	0	525
60301	5 860	0	5 860	3 778	0	3 778	3 385	0	3 385	5 467	0	5 467
60305	24 396	0	24 396	24 221	0	24 221	19 600	0	19 600	19 775	0	19 775
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	289	0	289	696	0	696	698	0	698	291	0	291
60311	1 732	0	1 732	5 129	0	5 129	4 730	0	4 730	1 333	0	1 333
60322	167	0	167	106	0	106	60	0	60	121	0	121
60324	14 536	0	14 536	115	0	115	40	0	40	14 461	0	14 461
60335	3 923	0	3 923	6 225	0	6 225	5 785	0	5 785	3 483	0	3 483
60349	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
60414	236 482	0	236 482	37	0	37	3 736	0	3 736	240 181	0	240 181
60903	6 230	0	6 230	0	0	0	681	0	681	6 911	0	6 911
61301	62	0	62	29	0	29	5	0	5	38	0	38
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	43 907	0	43 907	386	0	386	0	0	0	43 521	0	43 521
62103	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70601	213 079	0	213 079	9	0	9	159 067	0	159 067	372 137	0	372 137
70602	453	0	453	236	0	236	1 583	0	1 583	1 800	0	1 800
70603	218 794	0	218 794	0	0	0	356 330	0	356 330	575 124	0	575 124
70604	119	0	119	0	0	0	218	0	218	337	0	337
70701	1 983 602	0	1 983 602	1 112 249	0	1 112 249	1 112 246	0	1 112 246	1 983 599	0	1 983 599
70702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
70703	7 214 155	0	7 214 155	4 752 390	0	4 752 390	4 752 391	0	4 752 391	7 214 156	0	7 214 156
70704	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
70715	14 120	0	14 120	0	0	0	385	0	385	14 505	0	14 505
Итого по пассиву (баланс)	21 713 902	2 581 131	24 295 033	34 010 825	2 487 404	36 498 229	34 582 279	2 248 893	36 831 172	22 285 356	2 342 620	24 627 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 200	3 008	7 208	0	11	11	0	3 019	3 019	4 200	0	4 200
90901	1 381 468	0	1 381 468	187 290	0	187 290	189 636	0	189 636	1 379 122	0	1 379 122
90902	1 831 735	0	1 831 735	206 602	0	206 602	68 574	0	68 574	1 969 763	0	1 969 763
90907	0	0	0	105 632	0	105 632	105 632	0	105 632	0	0	0
90909	720	0	720	0	0	0	40	0	40	680	0	680
91202	1 932	0	1 932	0	0	0	0	0	0	1 932	0	1 932
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	293 891	0	293 891	1 631	0	1 631	0	0	0	295 522	0	295 522
91414	7 771 087	234 631	8 005 718	236 576	240 462	477 038	216 084	249 138	465 222	7 791 579	225 955	8 017 534
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	2 054	9 543	11 597	57	10 577	10 634	203	10 110	10 313	1 908	10 010	11 918
91704	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91802	4 519	0	4 519	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
91803	194	129	323	0	7	7	0	14	14	194	122	316
99998	8 788 740	0	8 788 740	1 715 135	0	1 715 135	1 684 408	0	1 684 408	8 819 467	0	8 819 467
Итого по активу (баланс)	20 083 240	247 311	20 330 551	2 452 924	251 057	2 703 981	2 264 578	262 281	2 526 859	20 271 586	236 087	20 507 673
Пассив
91003	0	0	0	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494	0	0	0
91311	11 000	0	11 000	1 500	0	1 500	0	0	0	9 500	0	9 500
91312	5 862 658	29 773	5 892 431	495 974	11 770	507 744	455 100	17 101	472 201	5 821 784	35 104	5 856 888
91315	1 782 982	0	1 782 982	136 904	0	136 904	246 847	0	246 847	1 892 925	0	1 892 925
91316	182 181	0	182 181	502 335	0	502 335	522 001	0	522 001	201 847	0	201 847
91317	573 231	4 055	577 286	235 632	121 749	357 381	238 257	234 474	472 731	575 856	116 780	692 636
91318	163 175	0	163 175	163 175	0	163 175	0	0	0	0	0	0
91319	78 701	0	78 701	1 139	0	1 139	0	0	0	77 562	0	77 562
91507	100 984	0	100 984	12 875	0	12 875	0	0	0	88 109	0	88 109
99999	11 541 811	0	11 541 811	618 583	0	618 583	764 978	0	764 978	11 688 206	0	11 688 206
Итого по пассиву (баланс)	20 296 723	33 828	20 330 551	2 170 611	133 519	2 304 130	2 229 677	251 575	2 481 252	20 355 789	151 884	20 507 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	35 845	35 845	0	35 845	35 845	0	0	0
94101	0	0	0	0	1 848 850	1 848 850	0	43 880	43 880	0	1 804 970	1 804 970
99996	0	0	0	1 884 710	0	1 884 710	79 739	0	79 739	1 804 971	0	1 804 971
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 884 710	1 884 695	3 769 405	79 739	79 725	159 464	1 804 971	1 804 970	3 609 941
Пассив
96901	0	0	0	5 342	43 880	49 222	5 342	1 848 850	1 854 192	0	1 804 970	1 804 970
97101	0	0	0	0	30 517	30 517	0	30 517	30 517	0	0	0
99997	0	0	0	79 725	0	79 725	1 884 696	0	1 884 696	1 804 971	0	1 804 971
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	85 067	74 397	159 464	1 890 038	1 879 367	3 769 405	1 804 971	1 804 970	3 609 941

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?