Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	71 534	2 230	73 764	211 359	1 598	212 957	231 507	1 654	233 161	51 386	2 174	53 560
20209	0	0	0	161 779	0	161 779	161 779	0	161 779	0	0	0
30102	159 001	0	159 001	3 852 151	0	3 852 151	3 813 453	0	3 813 453	197 699	0	197 699
30110	1 370	6	1 376	0	692	692	0	692	692	1 370	6	1 376
30202	6 020	0	6 020	0	0	0	553	0	553	5 467	0	5 467
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31901	540 000	0	540 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	590 000	0	590 000
45206	446 776	0	446 776	1 224	0	1 224	50 000	0	50 000	398 000	0	398 000
45207	71 225	0	71 225	0	0	0	0	0	0	71 225	0	71 225
45407	1 956	0	1 956	0	0	0	62	0	62	1 894	0	1 894
45506	2 381	0	2 381	0	0	0	232	0	232	2 149	0	2 149
47408	0	0	0	0	693	693	0	693	693	0	0	0
47423	97 291	0	97 291	3	0	3	2	0	2	97 292	0	97 292
47427	799	0	799	8 937	0	8 937	8 863	0	8 863	873	0	873
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	547	0	547	1 421	0	1 421	1 427	0	1 427	541	0	541
60401	11 897	0	11 897	120	0	120	0	0	0	12 017	0	12 017
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60415	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60901	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
61008	4	0	4	121	0	121	121	0	121	4	0	4
61403	516	0	516	2	0	2	68	0	68	450	0	450
70606	5 485	0	5 485	5 358	0	5 358	0	0	0	10 843	0	10 843
70608	91	0	91	202	0	202	0	0	0	293	0	293
70611	981	0	981	981	0	981	0	0	0	1 962	0	1 962
Итого по активу (баланс)	1 420 026	2 236	1 422 262	4 323 969	2 983	4 326 952	4 298 378	3 039	4 301 417	1 445 617	2 180	1 447 797
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	12 777	0	12 777	0	0	0	0	0	0	12 777	0	12 777
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	8	0	8	130	0	130	124	0	124	2	0	2
407	389 173	0	389 173	5 111 714	532	5 112 246	5 128 051	532	5 128 583	405 510	0	405 510
408.1	12 712	0	12 712	72 383	164	72 547	71 423	164	71 587	11 752	0	11 752
408.2	3 735	237	3 972	102 182	236	102 418	102 675	4	102 679	4 228	5	4 233
40911	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
42301	4 462	0	4 462	1 000	0	1 000	1 011	0	1 011	4 473	0	4 473
42305	109 592	0	109 592	0	0	0	790	0	790	110 382	0	110 382
42306	11 683	0	11 683	11 619	0	11 619	10 595	0	10 595	10 659	0	10 659
42307	97 639	0	97 639	52 858	0	52 858	51 812	0	51 812	96 593	0	96 593
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	19 433	0	19 433	3 500	0	3 500	24	0	24	15 957	0	15 957
45515	45	0	45	6	0	6	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
47411	845	0	845	837	0	837	1 547	0	1 547	1 555	0	1 555
47416	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
47422	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
47425	1 291	0	1 291	24	0	24	0	0	0	1 267	0	1 267
47426	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60301	5 607	0	5 607	1 149	0	1 149	1 174	0	1 174	5 632	0	5 632
60305	1 733	0	1 733	1 347	0	1 347	1 254	0	1 254	1 640	0	1 640
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	355	0	355	403	0	403	375	0	375	327	0	327
60414	5 437	0	5 437	0	0	0	61	0	61	5 498	0	5 498
60903	423	0	423	0	0	0	36	0	36	459	0	459
61701	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
70601	12 716	0	12 716	0	0	0	13 858	0	13 858	26 574	0	26 574
70603	83	0	83	0	0	0	109	0	109	192	0	192
70801	53 588	0	53 588	0	0	0	0	0	0	53 588	0	53 588
Итого по пассиву (баланс)	1 422 025	237	1 422 262	5 362 935	932	5 363 867	5 388 702	700	5 389 402	1 447 792	5	1 447 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85	0	85	22	0	22	0	0	0	107	0	107
90902	6 569	0	6 569	2 611	0	2 611	434	0	434	8 746	0	8 746
91414	181 996	0	181 996	0	0	0	56 735	0	56 735	125 261	0	125 261
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 083 797	0	1 083 797	0	0	0	57 420	0	57 420	1 026 377	0	1 026 377
Итого по активу (баланс)	1 274 255	0	1 274 255	2 646	0	2 646	114 602	0	114 602	1 162 299	0	1 162 299
Пассив
91312	1 074 254	0	1 074 254	56 196	0	56 196	0	0	0	1 018 058	0	1 018 058
91316	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	190 458	0	190 458	57 165	0	57 165	2 629	0	2 629	135 922	0	135 922
Итого по пассиву (баланс)	1 274 255	0	1 274 255	114 585	0	114 585	2 629	0	2 629	1 162 299	0	1 162 299

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?