Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 219	0	2 219	93	0	93	0	0	0	2 312	0	2 312
20202	147 793	20 509	168 302	512 847	115 051	627 898	550 871	108 111	658 982	109 769	27 449	137 218
20208	14 998	0	14 998	33 000	0	33 000	34 942	0	34 942	13 056	0	13 056
20209	0	0	0	76 750	0	76 750	76 750	0	76 750	0	0	0
30102	82 684	0	82 684	33 501 062	0	33 501 062	33 462 421	0	33 462 421	121 325	0	121 325
30110	22 282	379 972	402 254	1 889 963	1 189 641	3 079 604	1 838 826	1 356 831	3 195 657	73 419	212 782	286 201
30114	0	6 564	6 564	0	30 447	30 447	0	25 474	25 474	0	11 537	11 537
30202	16 211	0	16 211	0	0	0	51	0	51	16 160	0	16 160
30204	1 214	0	1 214	6 742	0	6 742	3 371	0	3 371	4 585	0	4 585
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	150	1 354	1 504	0	63	63	0	113	113	150	1 304	1 454
30221	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
30233	1 939	3	1 942	45 610	2 048	47 658	46 592	2 051	48 643	957	0	957
30302	9 171	0	9 171	300 048	25 241	325 289	282 071	25 241	307 312	27 148	0	27 148
30306	127 160	0	127 160	1 304 020	0	1 304 020	897 285	0	897 285	533 895	0	533 895
30424	27	0	27	285	0	285	294	0	294	18	0	18
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	730 000	0	730 000	11 490 000	0	11 490 000	11 160 000	0	11 160 000	1 060 000	0	1 060 000
31903	0	0	0	3 130 000	0	3 130 000	3 130 000	0	3 130 000	0	0	0
32002	595 000	0	595 000	7 910 000	0	7 910 000	8 205 000	0	8 205 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
32201	0	7 834	7 834	0	366	366	0	656	656	0	7 544	7 544
45201	5 227	0	5 227	4 792	0	4 792	7 654	0	7 654	2 365	0	2 365
45205	41 100	0	41 100	0	0	0	0	0	0	41 100	0	41 100
45206	247 522	0	247 522	4 500	0	4 500	9 820	0	9 820	242 202	0	242 202
45207	765 526	0	765 526	17 544	0	17 544	11 875	0	11 875	771 195	0	771 195
45407	1 559	0	1 559	0	0	0	35	0	35	1 524	0	1 524
45408	50 179	0	50 179	0	0	0	0	0	0	50 179	0	50 179
45505	661	0	661	0	0	0	135	0	135	526	0	526
45506	30 303	0	30 303	100	0	100	1 682	0	1 682	28 721	0	28 721
45507	19 903	0	19 903	0	0	0	681	0	681	19 222	0	19 222
45812	81 266	0	81 266	4 300	0	4 300	0	0	0	85 566	0	85 566
45815	6 961	0	6 961	599	0	599	148	0	148	7 412	0	7 412
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	1 278 548	1 165 436	2 443 984	1 278 548	1 165 436	2 443 984	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 165 436	1 165 436	0	1 165 436	1 165 436	0	0	0
47423	18 144	3	18 147	681	27	708	878	26	904	17 947	4	17 951
47427	323	122	445	532	92	624	291	10	301	564	204	768
47803	45 644	0	45 644	28 052	0	28 052	45 184	0	45 184	28 512	0	28 512
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	1 341	0	1 341	5 408	0	5 408	647	0	647	6 102	0	6 102
60306	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60308	0	0	0	322	0	322	177	0	177	145	0	145
60310	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60312	1 637	0	1 637	10 506	0	10 506	10 383	0	10 383	1 760	0	1 760
60314	3 002	0	3 002	1 033	416	1 449	1 033	416	1 449	3 002	0	3 002
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60336	282	0	282	83	0	83	83	0	83	282	0	282
60347	0	0	0	18 113	0	18 113	18 113	0	18 113	0	0	0
60401	108 211	0	108 211	1 005	0	1 005	0	0	0	109 216	0	109 216
60415	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61009	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
61212	0	0	0	45 184	0	45 184	45 184	0	45 184	0	0	0
61403	875	0	875	123	0	123	161	0	161	837	0	837
61702	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	118 222	0	118 222	69 208	0	69 208	16	0	16	187 414	0	187 414
70608	25 679	0	25 679	43 786	0	43 786	0	0	0	69 465	0	69 465
70611	636	0	636	635	0	635	0	0	0	1 271	0	1 271
70706	2 398 268	0	2 398 268	4 713	0	4 713	1	0	1	2 402 980	0	2 402 980
70708	1 283 560	0	1 283 560	0	0	0	0	0	0	1 283 560	0	1 283 560
70711	12 131	0	12 131	0	0	0	5 396	0	5 396	6 735	0	6 735
70716	11 469	0	11 469	0	0	0	0	0	0	11 469	0	11 469
Итого по активу (баланс)	7 184 641	416 361	7 601 002	64 188 860	3 694 264	67 883 124	63 575 272	3 849 801	67 425 073	7 798 229	260 824	8 059 053
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	526 952	0	526 952	0	0	0	0	0	0	526 952	0	526 952
30126	879	0	879	3 207	0	3 207	4 157	0	4 157	1 829	0	1 829
30220	1	0	1	2 163	0	2 163	2 168	0	2 168	6	0	6
30223	61 975	0	61 975	1 457 055	0	1 457 055	1 495 275	0	1 495 275	100 195	0	100 195
30226	42	0	42	26	0	26	24	0	24	40	0	40
30232	309	73	382	249 873	11 391	261 264	249 631	11 324	260 955	67	6	73
30236	13 437	0	13 437	143 007	0	143 007	208 699	0	208 699	79 129	0	79 129
30301	9 171	0	9 171	282 071	25 241	307 312	300 048	25 241	325 289	27 148	0	27 148
30305	127 160	0	127 160	897 285	0	897 285	1 304 020	0	1 304 020	533 895	0	533 895
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	1 645	0	1 645	138	0	138	77	0	77	1 584	0	1 584
407	657 995	369 203	1 027 198	5 559 113	1 368 524	6 927 637	5 568 094	1 203 273	6 771 367	666 976	203 952	870 928
408.1	5 095	0	5 095	25 910	4 074	29 984	25 453	4 687	30 140	4 638	613	5 251
408.2	44 698	12 970	57 668	108 787	11 708	120 495	102 782	13 778	116 560	38 693	15 040	53 733
40905	1	0	1	4 315	0	4 315	4 315	0	4 315	1	0	1
40909	0	0	0	2 280	1 236	3 516	2 280	1 236	3 516	0	0	0
40910	0	0	0	388	394	782	388	394	782	0	0	0
40911	73	0	73	6 765	0	6 765	6 697	0	6 697	5	0	5
40912	0	0	0	3 915	2 088	6 003	3 915	2 088	6 003	0	0	0
40913	0	0	0	7 726	6 859	14 585	7 726	6 859	14 585	0	0	0
42106	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
42301	14 428	3 363	17 791	34 757	1 751	36 508	34 449	1 592	36 041	14 120	3 204	17 324
42304	1 689	0	1 689	1 000	0	1 000	0	0	0	689	0	689
42305	4 306	2 417	6 723	469	202	671	3 231	114	3 345	7 068	2 329	9 397
42306	1 179 198	1 561	1 180 759	113 619	154	113 773	85 914	83	85 997	1 151 493	1 490	1 152 983
42307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	3 502	0	3 502	0	0	0	17	0	17	3 519	0	3 519
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	224 304	0	224 304	7 948	0	7 948	11 836	0	11 836	228 192	0	228 192
45415	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
45515	9 176	0	9 176	1 137	0	1 137	997	0	997	9 036	0	9 036
45818	51 369	0	51 369	723	0	723	2 801	0	2 801	53 447	0	53 447
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47401	0	0	0	19 541	0	19 541	19 541	0	19 541	0	0	0
47405	0	0	0	1 155 527	1 584	1 157 111	1 155 527	1 584	1 157 111	0	0	0
47407	0	0	0	1 168 130	0	1 168 130	1 168 130	0	1 168 130	0	0	0
47411	23 151	1	23 152	14 271	2	14 273	9 393	2	9 395	18 273	1	18 274
47416	7	0	7	5 176	0	5 176	5 324	0	5 324	155	0	155
47422	8	0	8	107	0	107	106	1	107	7	1	8
47425	16 252	0	16 252	3 998	0	3 998	2 720	0	2 720	14 974	0	14 974
47426	1 333	0	1 333	1 345	0	1 345	1 468	0	1 468	1 456	0	1 456
47804	1 499	0	1 499	1 497	0	1 497	976	0	976	978	0	978
50720	2 219	0	2 219	0	0	0	93	0	93	2 312	0	2 312
60105	30 934	0	30 934	0	0	0	0	0	0	30 934	0	30 934
60301	1 205	0	1 205	2 431	0	2 431	2 106	0	2 106	880	0	880
60305	8 105	0	8 105	12 307	0	12 307	12 046	0	12 046	7 844	0	7 844
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	312	0	312	0	0	0	254	0	254	566	0	566
60311	342	0	342	651	0	651	578	0	578	269	0	269
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	4 881	0	4 881	4 882	0	4 882	1	0	1
60324	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
60335	2 448	0	2 448	3 662	0	3 662	3 583	0	3 583	2 369	0	2 369
60414	28 756	0	28 756	0	0	0	632	0	632	29 388	0	29 388
60903	2 766	0	2 766	1	0	1	189	0	189	2 954	0	2 954
61909	248	0	248	0	0	0	4	0	4	252	0	252
61910	5 889	0	5 889	0	0	0	100	0	100	5 989	0	5 989
61912	2 741	0	2 741	11	0	11	0	0	0	2 730	0	2 730
62002	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	121 663	0	121 663	0	0	0	73 471	0	73 471	195 134	0	195 134
70603	25 636	0	25 636	0	0	0	42 100	0	42 100	67 736	0	67 736
70701	2 450 435	0	2 450 435	0	0	0	0	0	0	2 450 435	0	2 450 435
70703	1 271 595	0	1 271 595	0	0	0	0	0	0	1 271 595	0	1 271 595
Итого по пассиву (баланс)	7 211 408	389 594	7 601 002	11 308 331	1 435 218	12 743 549	11 929 334	1 272 266	13 201 600	7 832 411	226 642	8 059 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 039 446	0	1 039 446	23 181	0	23 181	43 434	0	43 434	1 019 193	0	1 019 193
90902	984 309	0	984 309	10 694	0	10 694	10 775	0	10 775	984 228	0	984 228
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 539 297	0	3 539 297	38 239	0	38 239	37 995	0	37 995	3 539 541	0	3 539 541
91418	47 649	0	47 649	29 827	0	29 827	47 138	0	47 138	30 338	0	30 338
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	6 289	0	6 289	3 336	0	3 336	550	0	550	9 075	0	9 075
91801	0	1 931	1 931	0	103	103	0	196	196	0	1 838	1 838
99998	1 953 184	0	1 953 184	96 179	0	96 179	189 383	0	189 383	1 859 980	0	1 859 980
Итого по активу (баланс)	7 577 217	1 931	7 579 148	201 456	103	201 559	329 275	196	329 471	7 449 398	1 838	7 451 236
Пассив
91004	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
91311	80 155	0	80 155	0	0	0	0	0	0	80 155	0	80 155
91312	1 687 691	0	1 687 691	80 766	0	80 766	46 951	0	46 951	1 653 876	0	1 653 876
91316	1 269	0	1 269	22 144	0	22 144	29 500	0	29 500	8 625	0	8 625
91317	100 913	0	100 913	81 920	0	81 920	16 408	0	16 408	35 401	0	35 401
91507	81 048	0	81 048	295	0	295	0	0	0	80 753	0	80 753
91508	2 108	0	2 108	938	0	938	0	0	0	1 170	0	1 170
99999	5 625 964	0	5 625 964	135 844	0	135 844	101 136	0	101 136	5 591 256	0	5 591 256
Итого по пассиву (баланс)	7 579 148	0	7 579 148	325 227	0	325 227	197 315	0	197 315	7 451 236	0	7 451 236

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?