Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 790	40	1 830	22 367	14	22 381	22 961	26	22 987	1 196	28	1 224
30102	30 269	0	30 269	820 133	0	820 133	814 374	0	814 374	36 028	0	36 028
30110	5	27	32	1 984 253	1	1 984 254	1 984 258	1	1 984 259	0	27	27
30202	1 192	0	1 192	63	0	63	0	0	0	1 255	0	1 255
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
31902	75 000	0	75 000	1 894 250	0	1 894 250	1 876 450	0	1 876 450	92 800	0	92 800
31903	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	8 820	0	8 820	2 100	0	2 100	0	0	0	10 920	0	10 920
45206	56 670	0	56 670	0	0	0	341	0	341	56 329	0	56 329
45207	53 818	0	53 818	0	0	0	100	0	100	53 718	0	53 718
45208	57 138	0	57 138	0	0	0	0	0	0	57 138	0	57 138
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	62 978	0	62 978	0	0	0	725	0	725	62 253	0	62 253
45408	13 400	0	13 400	0	0	0	70	0	70	13 330	0	13 330
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45506	22 771	0	22 771	1 053	0	1 053	1 235	0	1 235	22 589	0	22 589
45507	21 853	0	21 853	0	0	0	576	0	576	21 277	0	21 277
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	14 468	0	14 468	830	0	830	1 436	0	1 436	13 862	0	13 862
45912	1 602	0	1 602	546	0	546	0	0	0	2 148	0	2 148
45915	63	0	63	42	0	42	37	0	37	68	0	68
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	415	0	415	25	0	25	14	0	14	426	0	426
47427	982	0	982	3 941	0	3 941	2 028	0	2 028	2 895	0	2 895
50104	2 352	0	2 352	12	0	12	0	0	0	2 364	0	2 364
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	794	0	794	0	0	0	1	0	1	793	0	793
60308	0	0	0	35	0	35	33	0	33	2	0	2
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	531	0	531	545	0	545	572	0	572	504	0	504
60323	103	0	103	151	0	151	0	0	0	254	0	254
60336	147	0	147	78	0	78	51	0	51	174	0	174
60347	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
60401	4 767	0	4 767	0	0	0	37	0	37	4 730	0	4 730
61002	68	0	68	0	0	0	1	0	1	67	0	67
61008	44	0	44	50	0	50	35	0	35	59	0	59
61009	40	0	40	5	0	5	4	0	4	41	0	41
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61702	2 085	0	2 085	356	0	356	167	0	167	2 274	0	2 274
62001	78 534	0	78 534	0	0	0	0	0	0	78 534	0	78 534
70606	84 995	0	84 995	5 455	0	5 455	84 995	0	84 995	5 455	0	5 455
70607	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70608	128	0	128	4	0	4	128	0	128	4	0	4
70611	6 831	0	6 831	720	0	720	6 831	0	6 831	720	0	720
70706	0	0	0	84 996	0	84 996	0	0	0	84 996	0	84 996
70708	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
70711	0	0	0	6 831	0	6 831	2	0	2	6 829	0	6 829
Итого по активу (баланс)	680 177	67	680 244	4 829 064	15	4 829 079	4 847 592	27	4 847 619	661 649	55	661 704
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	113 364	0	113 364	0	0	0	0	0	0	113 364	0	113 364
30232	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
405	3 881	0	3 881	8 753	0	8 753	10 978	0	10 978	6 106	0	6 106
406	325	0	325	140	0	140	315	0	315	500	0	500
407	42 558	0	42 558	266 114	0	266 114	266 740	0	266 740	43 184	0	43 184
408.1	10 000	0	10 000	68 954	0	68 954	66 316	0	66 316	7 362	0	7 362
40905	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
40911	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
42102	26 000	0	26 000	26 064	0	26 064	64	0	64	0	0	0
42103	2 900	0	2 900	2 910	0	2 910	10	0	10	0	0	0
42104	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42301	2 257	26	2 283	1 609	1	1 610	1 538	1	1 539	2 186	26	2 212
42305	42 926	0	42 926	7	0	7	4 128	0	4 128	47 047	0	47 047
42306	60 445	0	60 445	1 809	0	1 809	908	0	908	59 544	0	59 544
42307	460	0	460	0	0	0	93	0	93	553	0	553
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	17 717	0	17 717	50	0	50	0	0	0	17 667	0	17 667
45415	739	0	739	5	0	5	0	0	0	734	0	734
45515	5 002	0	5 002	672	0	672	0	0	0	4 330	0	4 330
45818	16 657	0	16 657	2 256	0	2 256	831	0	831	15 232	0	15 232
45918	39	0	39	0	0	0	1 122	0	1 122	1 161	0	1 161
47411	329	0	329	811	0	811	816	0	816	334	0	334
47416	0	0	0	10 649	0	10 649	10 649	0	10 649	0	0	0
47422	0	0	0	389 482	0	389 482	389 485	0	389 485	3	0	3
47425	418	0	418	14	0	14	40	0	40	444	0	444
47426	10	0	10	81	0	81	76	0	76	5	0	5
50120	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
50620	926	0	926	0	0	0	15	0	15	941	0	941
60301	719	0	719	748	0	748	1 007	0	1 007	978	0	978
60305	936	0	936	629	0	629	1 888	0	1 888	2 195	0	2 195
60309	3	0	3	8	0	8	7	0	7	2	0	2
60311	59	0	59	409	0	409	384	0	384	34	0	34
60322	264	0	264	111	0	111	0	0	0	153	0	153
60324	103	0	103	0	0	0	13	0	13	116	0	116
60335	222	0	222	539	0	539	536	0	536	219	0	219
60414	3 816	0	3 816	37	0	37	52	0	52	3 831	0	3 831
61301	40	0	40	21	0	21	0	0	0	19	0	19
61701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
62002	19 625	0	19 625	0	0	0	0	0	0	19 625	0	19 625
70601	99 503	0	99 503	99 503	0	99 503	6 338	0	6 338	6 338	0	6 338
70602	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0
70603	115	0	115	115	0	115	3	0	3	3	0	3
70615	719	0	719	719	0	719	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	99 503	0	99 503	99 503	0	99 503
70702	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002
70703	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
70715	0	0	0	167	0	167	1 076	0	1 076	909	0	909
Итого по пассиву (баланс)	680 218	26	680 244	887 882	1	887 883	869 342	1	869 343	661 678	26	661 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	143 411	0	143 411	1 442	0	1 442	128	0	128	144 725	0	144 725
90902	44 068	0	44 068	684	0	684	930	0	930	43 822	0	43 822
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	212 234	0	212 234	0	0	0	883	0	883	211 351	0	211 351
91604	17 915	0	17 915	2 249	0	2 249	1 809	0	1 809	18 355	0	18 355
91704	6 543	0	6 543	1 517	0	1 517	5	0	5	8 055	0	8 055
91802	5 914	0	5 914	1 420	0	1 420	1	0	1	7 333	0	7 333
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	672 050	0	672 050	10 116	0	10 116	7 493	0	7 493	674 673	0	674 673
Итого по активу (баланс)	1 102 279	0	1 102 279	17 429	0	17 429	11 250	0	11 250	1 108 458	0	1 108 458
Пассив
91003	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91312	608 785	0	608 785	5 330	0	5 330	10 053	0	10 053	613 508	0	613 508
91316	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91317	6 115	0	6 115	2 100	0	2 100	0	0	0	4 015	0	4 015
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	430 229	0	430 229	2 150	0	2 150	5 706	0	5 706	433 785	0	433 785
Итого по пассиву (баланс)	1 102 279	0	1 102 279	9 643	0	9 643	15 822	0	15 822	1 108 458	0	1 108 458

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?