Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 109	2 604	20 713	107 011	123	107 134	118 930	287	119 217	6 190	2 440	8 630
20208	5 530	0	5 530	2 640	0	2 640	5 115	0	5 115	3 055	0	3 055
20209	0	0	0	92 809	0	92 809	92 809	0	92 809	0	0	0
30102	58 185	0	58 185	743 382	0	743 382	784 699	0	784 699	16 868	0	16 868
30110	2 170	322	2 492	130 695	189	130 884	85 444	227	85 671	47 421	284	47 705
30202	3 528	0	3 528	128	0	128	0	0	0	3 656	0	3 656
30204	43	0	43	0	0	0	3	0	3	40	0	40
30221	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
30233	340	0	340	1 660	1	1 661	1 888	1	1 889	112	0	112
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	425	425	0	15	15	0	19	19	0	421	421
45205	10 017	0	10 017	0	0	0	0	0	0	10 017	0	10 017
45206	74 013	0	74 013	46 244	0	46 244	17 250	0	17 250	103 007	0	103 007
45207	288 068	0	288 068	13 600	0	13 600	10 051	0	10 051	291 617	0	291 617
45208	78 543	0	78 543	0	0	0	39	0	39	78 504	0	78 504
45406	48 000	0	48 000	0	0	0	234	0	234	47 766	0	47 766
45407	87 060	0	87 060	2 000	0	2 000	614	0	614	88 446	0	88 446
45408	5 375	0	5 375	0	0	0	125	0	125	5 250	0	5 250
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	635	0	635	0	0	0	33	0	33	602	0	602
45506	48 380	0	48 380	100	0	100	3 229	0	3 229	45 251	0	45 251
45507	39 890	0	39 890	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	40 390	0	40 390
45812	10 522	0	10 522	0	0	0	0	0	0	10 522	0	10 522
45815	11 995	0	11 995	661	0	661	80	0	80	12 576	0	12 576
45912	0	0	0	828	0	828	0	0	0	828	0	828
45915	235	0	235	0	0	0	42	0	42	193	0	193
47408	0	0	0	38	6	44	38	6	44	0	0	0
47423	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47427	0	0	0	12 436	0	12 436	12 436	0	12 436	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	28	0	28	65	0	65	66	0	66	27	0	27
60312	51	0	51	1 357	0	1 357	370	0	370	1 038	0	1 038
60323	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
60401	27 481	0	27 481	0	0	0	0	0	0	27 481	0	27 481
60901	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
61002	62	0	62	0	0	0	35	0	35	27	0	27
61008	114	0	114	44	0	44	54	0	54	104	0	104
61009	230	0	230	16	0	16	11	0	11	235	0	235
61013	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61403	801	0	801	0	0	0	108	0	108	693	0	693
61702	49	0	49	89	0	89	0	0	0	138	0	138
62101	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	200 023	0	200 023	20 790	0	20 790	200 125	0	200 125	20 688	0	20 688
70608	12 728	0	12 728	246	0	246	12 728	0	12 728	246	0	246
70611	4 492	0	4 492	0	0	0	4 492	0	4 492	0	0	0
70616	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
70706	0	0	0	200 204	0	200 204	200 204	0	200 204	0	0	0
70708	0	0	0	12 728	0	12 728	12 728	0	12 728	0	0	0
70711	0	0	0	5 840	0	5 840	5 840	0	5 840	0	0	0
70716	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 142 367	3 351	1 145 718	1 698 264	366	1 698 630	1 872 018	572	1 872 590	968 613	3 145	971 758
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	62 413	0	62 413	0	0	0	0	0	0	62 413	0	62 413
30126	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
30223	0	0	0	11 371	0	11 371	11 425	0	11 425	54	0	54
30232	65	0	65	3 784	139	3 923	4 860	139	4 999	1 141	0	1 141
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	15	0	15	5 679	0	5 679	5 689	0	5 689	25	0	25
407	43 283	27	43 310	366 566	1	366 567	372 685	1	372 686	49 402	27	49 429
408.1	20 308	0	20 308	88 799	0	88 799	88 391	0	88 391	19 900	0	19 900
408.2	5 406	0	5 406	5 159	0	5 159	4 281	0	4 281	4 528	0	4 528
40905	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
40909	0	0	0	179	18	197	179	18	197	0	0	0
40910	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40911	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
40912	0	0	0	449	24	473	449	24	473	0	0	0
42301	31 892	3 187	35 079	48 949	126	49 075	49 477	115	49 592	32 420	3 176	35 596
42304	18 885	0	18 885	4 761	0	4 761	5 793	0	5 793	19 917	0	19 917
42305	124 264	0	124 264	27 128	0	27 128	26 975	0	26 975	124 111	0	124 111
42306	221 371	0	221 371	8 199	0	8 199	18 211	0	18 211	231 383	0	231 383
45215	26 585	0	26 585	7 441	0	7 441	9 939	0	9 939	29 083	0	29 083
45415	1 431	0	1 431	3	0	3	0	0	0	1 428	0	1 428
45515	12 902	0	12 902	2 287	0	2 287	2 001	0	2 001	12 616	0	12 616
45818	22 459	0	22 459	22	0	22	661	0	661	23 098	0	23 098
45918	214	0	214	21	0	21	41	0	41	234	0	234
47407	0	0	0	6	38	44	6	38	44	0	0	0
47411	11 338	0	11 338	2 034	0	2 034	2 588	0	2 588	11 892	0	11 892
47416	0	0	0	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	0	0	0
47422	12	0	12	726	0	726	729	0	729	15	0	15
60301	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
60305	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60322	0	0	0	501	0	501	503	0	503	2	0	2
60335	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60414	11 064	0	11 064	0	0	0	513	0	513	11 577	0	11 577
60903	768	0	768	0	0	0	72	0	72	840	0	840
61701	227	0	227	0	0	0	14	0	14	241	0	241
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	223 608	0	223 608	223 608	0	223 608	23 083	0	23 083	23 083	0	23 083
70603	12 812	0	12 812	12 812	0	12 812	244	0	244	244	0	244
70615	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	223 689	0	223 689	223 689	0	223 689	0	0	0
70703	0	0	0	12 812	0	12 812	12 812	0	12 812	0	0	0
70715	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
70801	0	0	0	218 854	0	218 854	236 602	0	236 602	17 748	0	17 748
Итого по пассиву (баланс)	1 142 504	3 214	1 145 718	1 286 532	346	1 286 878	1 112 583	335	1 112 918	968 555	3 203	971 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
90902	93 376	0	93 376	32 289	0	32 289	692	0	692	124 973	0	124 973
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 049 128	0	1 049 128	79 433	0	79 433	41 896	0	41 896	1 086 665	0	1 086 665
91418	14 627	0	14 627	0	0	0	450	0	450	14 177	0	14 177
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 504	0	1 504	20	0	20	14	0	14	1 510	0	1 510
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	948 284	0	948 284	124 592	0	124 592	82 701	0	82 701	990 175	0	990 175
Итого по активу (баланс)	2 109 527	0	2 109 527	236 334	0	236 334	125 759	0	125 759	2 220 102	0	2 220 102
Пассив
91003	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91312	860 418	0	860 418	82 576	0	82 576	124 467	0	124 467	902 309	0	902 309
91507	87 866	0	87 866	0	0	0	0	0	0	87 866	0	87 866
99999	1 161 243	0	1 161 243	43 058	0	43 058	111 742	0	111 742	1 229 927	0	1 229 927
Итого по пассиву (баланс)	2 109 527	0	2 109 527	125 759	0	125 759	236 334	0	236 334	2 220 102	0	2 220 102

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?