Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 038	26 832	67 870	342 546	192 964	535 510	343 814	195 644	539 458	39 770	24 152	63 922
20209	0	0	0	72 952	947	73 899	72 952	947	73 899	0	0	0
30102	29 308	0	29 308	6 203 054	0	6 203 054	6 191 008	0	6 191 008	41 354	0	41 354
30110	1 038	372	1 410	287	31 286	31 573	610	31 165	31 775	715	493	1 208
30114	0	3 854	3 854	0	4 988	4 988	0	1 732	1 732	0	7 110	7 110
30202	6 345	0	6 345	434	0	434	0	0	0	6 779	0	6 779
30204	393	0	393	0	0	0	36	0	36	357	0	357
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30215	180	364	544	0	13	13	0	16	16	180	361	541
30233	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
31902	340 000	0	340 000	5 684 100	0	5 684 100	5 679 100	0	5 679 100	345 000	0	345 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	5 955	0	5 955	10 170	0	10 170	11 951	0	11 951	4 174	0	4 174
45205	49 330	0	49 330	15 100	0	15 100	10 300	0	10 300	54 130	0	54 130
45206	172 624	0	172 624	20 000	0	20 000	39 450	0	39 450	153 174	0	153 174
45207	324 295	0	324 295	8 860	0	8 860	16 728	0	16 728	316 427	0	316 427
45208	68 218	0	68 218	485	0	485	2 218	0	2 218	66 485	0	66 485
45407	12 085	0	12 085	7 000	0	7 000	2 274	0	2 274	16 811	0	16 811
45408	73 467	0	73 467	1 578	0	1 578	5 155	0	5 155	69 890	0	69 890
45505	1 062	0	1 062	0	0	0	451	0	451	611	0	611
45506	35 768	0	35 768	700	0	700	1 946	0	1 946	34 522	0	34 522
45507	135 553	0	135 553	0	0	0	4 269	0	4 269	131 284	0	131 284
45812	6 307	0	6 307	684	0	684	0	0	0	6 991	0	6 991
45814	824	0	824	67	0	67	70	0	70	821	0	821
45815	10 635	0	10 635	188	0	188	115	0	115	10 708	0	10 708
45912	169	0	169	0	0	0	169	0	169	0	0	0
45915	118	0	118	124	0	124	19	0	19	223	0	223
47408	0	0	0	0	29 980	29 980	0	29 980	29 980	0	0	0
47423	3 569	0	3 569	9	0	9	404	0	404	3 174	0	3 174
47427	85	0	85	124	0	124	208	0	208	1	0	1
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	0	0	0	1 891	0	1 891	1 869	0	1 869	22	0	22
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	32	0	32	22	0	22	32	0	32	22	0	22
60312	775	0	775	2 646	0	2 646	2 582	0	2 582	839	0	839
60323	424	0	424	6	0	6	139	0	139	291	0	291
60336	633	0	633	205	0	205	145	0	145	693	0	693
60401	35 512	0	35 512	0	0	0	0	0	0	35 512	0	35 512
60901	7 881	0	7 881	0	0	0	0	0	0	7 881	0	7 881
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	51	0	51	29	0	29	29	0	29	51	0	51
61008	93	0	93	52	0	52	109	0	109	36	0	36
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	286	0	286	62	0	62	46	0	46	302	0	302
61702	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
70606	399 514	0	399 514	28 585	0	28 585	399 523	0	399 523	28 576	0	28 576
70608	97 052	0	97 052	2 302	0	2 302	97 052	0	97 052	2 302	0	2 302
70611	4 033	0	4 033	0	0	0	4 033	0	4 033	0	0	0
70706	0	0	0	399 774	0	399 774	73	0	73	399 701	0	399 701
70708	0	0	0	97 052	0	97 052	0	0	0	97 052	0	97 052
70711	0	0	0	4 033	0	4 033	0	0	0	4 033	0	4 033
Итого по активу (баланс)	1 876 110	31 422	1 907 532	12 930 463	260 178	13 190 641	12 914 221	259 484	13 173 705	1 892 352	32 116	1 924 468
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
30126	265	0	265	396	0	396	394	0	394	263	0	263
30226	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
30232	21	28	49	138	143	281	128	145	273	11	30	41
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	146 628	4 222	150 850	510 483	25 536	536 019	491 118	28 576	519 694	127 263	7 262	134 525
408.1	8 200	8	8 208	73 365	0	73 365	137 538	0	137 538	72 373	8	72 381
408.2	19	0	19	41	0	41	40	0	40	18	0	18
40905	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
40907	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
40911	0	0	0	10 122	0	10 122	10 179	0	10 179	57	0	57
40912	0	0	0	84	566	650	84	566	650	0	0	0
42106	1 013	0	1 013	100	0	100	376	0	376	1 289	0	1 289
42111	46 162	0	46 162	72 109	0	72 109	25 947	0	25 947	0	0	0
42301	27 792	10 168	37 960	122 896	9 621	132 517	121 053	9 288	130 341	25 949	9 835	35 784
42304	3 432	0	3 432	1 756	0	1 756	414	0	414	2 090	0	2 090
42305	144 761	0	144 761	3 521	0	3 521	69 596	0	69 596	210 836	0	210 836
42306	527 400	12 003	539 403	223 456	2 060	225 516	144 870	576	145 446	448 814	10 519	459 333
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42314	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
42315	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
42601	9	5	14	0	0	0	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	36 076	0	36 076	5 610	0	5 610	7 264	0	7 264	37 730	0	37 730
45415	970	0	970	88	0	88	226	0	226	1 108	0	1 108
45515	17 623	0	17 623	848	0	848	1 550	0	1 550	18 325	0	18 325
45818	17 515	0	17 515	48	0	48	289	0	289	17 756	0	17 756
45918	268	0	268	169	0	169	4	0	4	103	0	103
47407	0	0	0	29 940	0	29 940	29 940	0	29 940	0	0	0
47411	12 958	0	12 958	7 811	0	7 811	2 865	0	2 865	8 012	0	8 012
47416	3	0	3	28 447	0	28 447	28 444	0	28 444	0	0	0
47422	113	0	113	21	26	47	22	26	48	114	0	114
47425	8 339	0	8 339	916	0	916	1 228	0	1 228	8 651	0	8 651
60301	234	0	234	794	0	794	758	0	758	198	0	198
60305	3 181	0	3 181	3 147	0	3 147	5 658	0	5 658	5 692	0	5 692
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	1 056	0	1 056	241	0	241	130	0	130	945	0	945
60313	0	21	21	0	11	11	0	1	1	0	11	11
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	202	0	202	30	0	30	0	0	0	172	0	172
60324	765	0	765	277	0	277	191	0	191	679	0	679
60335	961	0	961	1 570	0	1 570	1 651	0	1 651	1 042	0	1 042
60414	18 810	0	18 810	0	0	0	152	0	152	18 962	0	18 962
60903	1 965	0	1 965	0	0	0	222	0	222	2 187	0	2 187
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	410 919	0	410 919	410 932	0	410 932	29 288	0	29 288	29 275	0	29 275
70603	96 608	0	96 608	96 608	0	96 608	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548
70615	790	0	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	27	0	27	410 940	0	410 940	410 913	0	410 913
70703	0	0	0	0	0	0	96 608	0	96 608	96 608	0	96 608
70715	0	0	0	0	0	0	790	0	790	790	0	790
Итого по пассиву (баланс)	1 881 077	26 455	1 907 532	1 607 748	37 963	1 645 711	1 623 469	39 178	1 662 647	1 896 798	27 670	1 924 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 190	0	64 190	18	0	18	131	0	131	64 077	0	64 077
90902	70 690	0	70 690	1 526	0	1 526	17 461	0	17 461	54 755	0	54 755
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1 595 073	0	1 595 073	140 400	0	140 400	144 340	0	144 340	1 591 133	0	1 591 133
91414	1 035 995	0	1 035 995	22 000	0	22 000	10 100	0	10 100	1 047 895	0	1 047 895
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	9 004	0	9 004	502	0	502	2 924	0	2 924	6 582	0	6 582
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	13 426	0	13 426	0	0	0	0	0	0	13 426	0	13 426
91803	1 077	0	1 077	10	0	10	5	0	5	1 082	0	1 082
99998	2 147 090	0	2 147 090	62 697	0	62 697	118 589	0	118 589	2 091 198	0	2 091 198
Итого по активу (баланс)	4 938 280	0	4 938 280	227 153	0	227 153	293 550	0	293 550	4 871 883	0	4 871 883
Пассив
91312	1 854 383	0	1 854 383	56 240	0	56 240	7 953	0	7 953	1 806 096	0	1 806 096
91316	118 348	0	118 348	10 485	0	10 485	0	0	0	107 863	0	107 863
91317	127 569	0	127 569	51 653	0	51 653	54 744	0	54 744	130 660	0	130 660
91507	46 541	0	46 541	211	0	211	0	0	0	46 330	0	46 330
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 791 190	0	2 791 190	174 959	0	174 959	164 454	0	164 454	2 780 685	0	2 780 685
Итого по пассиву (баланс)	4 938 280	0	4 938 280	293 548	0	293 548	227 151	0	227 151	4 871 883	0	4 871 883

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?