Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	274 062	83 821	357 883	1 781 867	66 377	1 848 244	1 612 257	54 592	1 666 849	443 672	95 606	539 278
20208	142 248	0	142 248	304 350	0	304 350	316 130	0	316 130	130 468	0	130 468
20209	0	0	0	1 083 006	20 645	1 103 651	1 057 566	20 645	1 078 211	25 440	0	25 440
30102	284 102	0	284 102	27 645 576	0	27 645 576	27 631 423	0	27 631 423	298 255	0	298 255
30110	232 426	48 757	281 183	2 886 599	149 536	3 036 135	2 790 314	147 445	2 937 759	328 711	50 848	379 559
30114	0	2 144 802	2 144 802	0	426 215	426 215	0	373 395	373 395	0	2 197 622	2 197 622
30202	49 474	0	49 474	2 062	0	2 062	0	0	0	51 536	0	51 536
30204	22 142	0	22 142	85	0	85	0	0	0	22 227	0	22 227
30215	100	607	707	1	21	22	0	27	27	101	601	702
30221	0	0	0	4 358 953	3 769	4 362 722	4 358 953	3 769	4 362 722	0	0	0
30233	2 309	0	2 309	57 286	2 179	59 465	58 367	2 179	60 546	1 228	0	1 228
30302	0	1 683	1 683	309 902	622	310 524	307 937	1 950	309 887	1 965	355	2 320
30306	190 716	3	190 719	160 408	2 104	162 512	153 041	1 682	154 723	198 083	425	198 508
30424	125 124	0	125 124	16 943 188	0	16 943 188	16 906 698	0	16 906 698	161 614	0	161 614
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 305 000	0	14 305 000	13 675 000	0	13 675 000	630 000	0	630 000
32003	0	0	0	3 130 000	0	3 130 000	3 130 000	0	3 130 000	0	0	0
32004	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32201	8 372	0	8 372	643	0	643	0	0	0	9 015	0	9 015
45103	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000
45104	680	0	680	0	0	0	680	0	680	0	0	0
45105	18 500	0	18 500	0	0	0	18 450	0	18 450	50	0	50
45106	90 850	0	90 850	18 350	0	18 350	10 200	0	10 200	99 000	0	99 000
45107	117	0	117	0	0	0	19	0	19	98	0	98
45108	25 154	0	25 154	0	0	0	2 007	0	2 007	23 147	0	23 147
45201	923	0	923	25 437	0	25 437	15 764	0	15 764	10 596	0	10 596
45204	7 984	0	7 984	280	0	280	7 984	0	7 984	280	0	280
45205	94 991	0	94 991	33 085	0	33 085	28 633	0	28 633	99 443	0	99 443
45206	1 172 304	2 808	1 175 112	197 887	93	197 980	159 807	775	160 582	1 210 384	2 126	1 212 510
45207	738 232	0	738 232	10 920	0	10 920	36 882	0	36 882	712 270	0	712 270
45208	1 206 214	0	1 206 214	83 913	0	83 913	74 911	0	74 911	1 215 216	0	1 215 216
45306	12 689	0	12 689	0	0	0	68	0	68	12 621	0	12 621
45307	1 226	0	1 226	0	0	0	199	0	199	1 027	0	1 027
45308	96 734	0	96 734	0	0	0	1 087	0	1 087	95 647	0	95 647
45401	76	0	76	83	0	83	159	0	159	0	0	0
45405	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45406	15 076	0	15 076	872	0	872	3 282	0	3 282	12 666	0	12 666
45407	63 829	0	63 829	0	0	0	23 004	0	23 004	40 825	0	40 825
45408	107 216	0	107 216	0	0	0	9 781	0	9 781	97 435	0	97 435
45502	0	0	0	24 652	0	24 652	24 652	0	24 652	0	0	0
45503	0	0	0	1 550	0	1 550	500	0	500	1 050	0	1 050
45505	33 918	0	33 918	120	0	120	4 780	0	4 780	29 258	0	29 258
45506	134 359	0	134 359	4 023	0	4 023	6 881	0	6 881	131 501	0	131 501
45507	346 804	36	346 840	18 420	1	18 421	69 276	13	69 289	295 948	24	295 972
45509	19	0	19	32	0	32	51	0	51	0	0	0
45812	133 203	0	133 203	0	0	0	0	0	0	133 203	0	133 203
45814	7 224	0	7 224	1 678	0	1 678	9	0	9	8 893	0	8 893
45815	47 154	0	47 154	724	0	724	12	0	12	47 866	0	47 866
45912	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
45914	106	0	106	85	0	85	0	0	0	191	0	191
45915	2 293	0	2 293	32	0	32	0	0	0	2 325	0	2 325
47404	0	0	0	0	16 944 892	16 944 892	0	16 944 892	16 944 892	0	0	0
47408	104 662	30 318	134 980	17 704 967	17 743 484	35 448 451	17 683 913	17 759 627	35 443 540	125 716	14 175	139 891
47423	1 867	0	1 867	3 230	12 406	15 636	2 465	11 871	14 336	2 632	535	3 167
47427	3 496	21	3 517	2 573	0	2 573	3 588	21	3 609	2 481	0	2 481
52601	0	0	0	21 205	0	21 205	21 205	0	21 205	0	0	0
60302	0	0	0	16 021	0	16 021	11	0	11	16 010	0	16 010
60306	62	0	62	5 459	0	5 459	5 453	0	5 453	68	0	68
60308	63 517	92	63 609	1 181	3	1 184	1 060	2	1 062	63 638	93	63 731
60310	5 203	0	5 203	433	0	433	522	0	522	5 114	0	5 114
60312	7 245	0	7 245	8 293	0	8 293	8 387	0	8 387	7 151	0	7 151
60314	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60323	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60336	39	0	39	17	0	17	16	0	16	40	0	40
60401	366 386	0	366 386	12 192	0	12 192	0	0	0	378 578	0	378 578
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	4 639	0	4 639	12 633	0	12 633	12 191	0	12 191	5 081	0	5 081
60901	10 558	0	10 558	1 604	0	1 604	0	0	0	12 162	0	12 162
60906	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
61002	4 223	0	4 223	77	0	77	125	0	125	4 175	0	4 175
61008	10 202	0	10 202	1 051	0	1 051	1 067	0	1 067	10 186	0	10 186
61009	24 388	0	24 388	1 385	0	1 385	2 031	0	2 031	23 742	0	23 742
61010	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
61214	0	0	0	14 457	0	14 457	14 457	0	14 457	0	0	0
61403	2 866	0	2 866	810	0	810	855	0	855	2 821	0	2 821
61601	0	0	0	21 205	0	21 205	21 205	0	21 205	0	0	0
61702	16 507	0	16 507	7 884	0	7 884	0	0	0	24 391	0	24 391
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	7 816	0	7 816	0	0	0	0	0	0	7 816	0	7 816
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	3 580 612	0	3 580 612	245 225	0	245 225	3 580 781	0	3 580 781	245 056	0	245 056
70608	3 575 009	0	3 575 009	158 842	0	158 842	3 575 009	0	3 575 009	158 842	0	158 842
70611	65 812	0	65 812	6 874	0	6 874	65 812	0	65 812	6 874	0	6 874
70706	0	0	0	3 632 512	0	3 632 512	3 632 512	0	3 632 512	0	0	0
70708	0	0	0	3 575 705	0	3 575 705	3 575 705	0	3 575 705	0	0	0
70711	0	0	0	65 812	0	65 812	65 812	0	65 812	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 839 860	2 312 948	18 152 808	102 473 320	35 372 347	137 845 667	109 052 551	35 322 885	144 375 436	9 260 629	2 362 410	11 623 039
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	120 450	0	120 450	0	0	0	0	0	0	120 450	0	120 450
10801	287 496	0	287 496	0	0	0	0	0	0	287 496	0	287 496
30126	1 643	0	1 643	259	0	259	0	0	0	1 384	0	1 384
30232	7	0	7	270 642	7	270 649	270 640	7	270 647	5	0	5
30301	0	1 683	1 683	307 937	1 950	309 887	309 902	622	310 524	1 965	355	2 320
30305	190 716	3	190 719	153 041	1 682	154 723	160 408	2 104	162 512	198 083	425	198 508
31309	221 645	0	221 645	32 462	0	32 462	0	0	0	189 183	0	189 183
32211	135	0	135	0	0	0	12	0	12	147	0	147
40302	4 147	0	4 147	883	0	883	369	0	369	3 633	0	3 633
405	133	28 026	28 159	867	1 849	2 716	1 193	1 783	2 976	459	27 960	28 419
407	601 636	81 709	683 345	5 709 549	429 820	6 139 369	5 823 849	494 232	6 318 081	715 936	146 121	862 057
408.1	154 054	3 432	157 486	477 096	823	477 919	468 787	585	469 372	145 745	3 194	148 939
408.2	360 208	4 659	364 867	336 913	1 381	338 294	293 993	1 120	295 113	317 288	4 398	321 686
40905	23	0	23	4 095	0	4 095	4 093	0	4 093	21	0	21
40906	0	0	0	14 570	0	14 570	14 570	0	14 570	0	0	0
40907	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
40909	0	0	0	1 884	946	2 830	1 884	946	2 830	0	0	0
40910	0	0	0	246	27	273	246	27	273	0	0	0
40911	0	0	0	51 380	0	51 380	53 142	0	53 142	1 762	0	1 762
40912	0	0	0	1 458	3 960	5 418	1 458	3 960	5 418	0	0	0
40913	0	0	0	234	551	785	234	551	785	0	0	0
42004	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42102	95 652	0	95 652	95 652	0	95 652	0	0	0	0	0	0
42103	42 510	0	42 510	33 710	0	33 710	104 850	0	104 850	113 650	0	113 650
42104	285 596	0	285 596	84 245	0	84 245	68 100	0	68 100	269 451	0	269 451
42105	88 230	1 456	89 686	45 148	64	45 212	19 628	52	19 680	62 710	1 444	64 154
42106	218 862	643 606	862 468	49 000	46 675	95 675	26 131	44 258	70 389	195 993	641 189	837 182
42107	360 940	7 169	368 109	34 030	196	34 226	19 900	510	20 410	346 810	7 483	354 293
42108	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
42111	547	0	547	547	0	547	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42112	25 900	0	25 900	30 900	0	30 900	5 000	0	5 000	0	0	0
42113	0	0	0	0	0	0	32 888	0	32 888	32 888	0	32 888
42203	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
42204	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000
42205	71 792	0	71 792	200	0	200	7 358	0	7 358	78 950	0	78 950
42206	13 190	0	13 190	800	0	800	2 200	0	2 200	14 590	0	14 590
42301	48 247	40 644	88 891	144 375	37 734	182 109	143 245	45 605	188 850	47 117	48 515	95 632
42303	7 177	0	7 177	3 596	0	3 596	3 863	0	3 863	7 444	0	7 444
42304	45 560	2 577	48 137	8 835	126	8 961	15 358	821	16 179	52 083	3 272	55 355
42305	2 513 098	307 976	2 821 074	360 135	22 805	382 940	346 283	28 230	374 513	2 499 246	313 401	2 812 647
42306	1 621 311	673 060	2 294 371	133 763	156 012	289 775	397 040	104 067	501 107	1 884 588	621 115	2 505 703
42601	8	33	41	3	1	4	3	1	4	8	33	41
42605	300	0	300	315	0	315	15	0	15	0	0	0
42606	440	0	440	0	0	0	303	0	303	743	0	743
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	1 681	0	1 681	340	0	340	774	0	774	2 115	0	2 115
45215	384 170	0	384 170	19 740	0	19 740	55 787	0	55 787	420 217	0	420 217
45315	20 616	0	20 616	224	0	224	0	0	0	20 392	0	20 392
45415	10 268	0	10 268	2 011	0	2 011	2 185	0	2 185	10 442	0	10 442
45515	7 937	0	7 937	619	0	619	925	0	925	8 243	0	8 243
45818	172 415	0	172 415	21	0	21	2 142	0	2 142	174 536	0	174 536
45918	3 006	0	3 006	0	0	0	65	0	65	3 071	0	3 071
47407	0	0	0	17 659 605	17 722 237	35 381 842	17 659 605	17 722 237	35 381 842	0	0	0
47411	102 898	4 241	107 139	20 759	397	21 156	18 989	819	19 808	101 128	4 663	105 791
47416	0	0	0	2 920 354	0	2 920 354	2 920 362	0	2 920 362	8	0	8
47422	0	0	0	4 319	0	4 319	4 320	0	4 320	1	0	1
47425	15 192	0	15 192	39 845	0	39 845	37 249	0	37 249	12 596	0	12 596
47426	2	224	226	2	250	252	1	26	27	1	0	1
60301	1 709	0	1 709	10 513	0	10 513	8 958	0	8 958	154	0	154
60305	16 508	0	16 508	14 306	0	14 306	14 194	0	14 194	16 396	0	16 396
60307	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60309	111	0	111	117	0	117	118	0	118	112	0	112
60311	101	0	101	15 185	0	15 185	15 389	0	15 389	305	0	305
60322	7 055	0	7 055	6 997	0	6 997	134	0	134	192	0	192
60324	64 091	0	64 091	418	0	418	330	0	330	64 003	0	64 003
60335	3 875	0	3 875	4 338	0	4 338	4 300	0	4 300	3 837	0	3 837
60405	1 524	0	1 524	7	0	7	0	0	0	1 517	0	1 517
60414	79 590	0	79 590	0	0	0	2 031	0	2 031	81 621	0	81 621
60903	2 413	0	2 413	0	0	0	243	0	243	2 656	0	2 656
61910	849	0	849	0	0	0	15	0	15	864	0	864
61912	1 737	0	1 737	8	0	8	0	0	0	1 729	0	1 729
62002	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
62103	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	3 896 007	0	3 896 007	3 896 339	0	3 896 339	238 497	0	238 497	238 165	0	238 165
70603	3 417 821	0	3 417 821	3 417 821	0	3 417 821	150 939	0	150 939	150 939	0	150 939
70605	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	0	0	0	21 205	0	21 205	21 205	0	21 205
70615	11 702	0	11 702	11 702	0	11 702	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 944 623	0	3 944 623	3 944 623	0	3 944 623	0	0	0
70703	0	0	0	3 421 756	0	3 421 756	3 421 756	0	3 421 756	0	0	0
70705	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70715	0	0	0	19 586	0	19 586	19 586	0	19 586	0	0	0
70801	0	0	0	7 207 669	0	7 207 669	7 333 474	0	7 333 474	125 805	0	125 805
Итого по пассиву (баланс)	16 352 310	1 800 498	18 152 808	51 040 160	18 429 493	69 469 653	44 487 321	18 452 563	62 939 884	9 799 471	1 823 568	11 623 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	197 149	0	197 149	18 877	0	18 877	130 797	0	130 797	85 229	0	85 229
90902	535 827	0	535 827	141 774	0	141 774	66 300	0	66 300	611 301	0	611 301
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	24	0	24	2	0	2	3	0	3	23	0	23
91220	0	98 615	98 615	0	2 091	2 091	0	68 422	68 422	0	32 284	32 284
91412	224 419	0	224 419	0	0	0	32 463	0	32 463	191 956	0	191 956
91414	17 268 071	18 544	17 286 615	1 627 745	665	1 628 410	950 227	753	950 980	17 945 589	18 456	17 964 045
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	21 277	0	21 277	2 265	0	2 265	0	0	0	23 542	0	23 542
91704	4 100	0	4 100	0	0	0	21	0	21	4 079	0	4 079
91802	85 940	0	85 940	0	0	0	16	0	16	85 924	0	85 924
91803	746	0	746	0	0	0	1	0	1	745	0	745
99998	7 175 125	0	7 175 125	473 365	0	473 365	902 134	0	902 134	6 746 356	0	6 746 356
Итого по активу (баланс)	25 814 619	117 159	25 931 778	2 264 029	2 756	2 266 785	2 081 963	69 175	2 151 138	25 996 685	50 740	26 047 425
Пассив
91003	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91211	1 336	0	1 336	0	0	0	21	0	21	1 357	0	1 357
91312	6 506 296	0	6 506 296	368 917	0	368 917	162 689	0	162 689	6 300 068	0	6 300 068
91315	116 257	0	116 257	68 207	0	68 207	0	0	0	48 050	0	48 050
91316	19 233	0	19 233	9 179	0	9 179	711	0	711	10 765	0	10 765
91317	407 134	14 436	421 570	446 503	631	447 134	307 051	514	307 565	267 682	14 319	282 001
91319	1 670	0	1 670	0	0	0	232	0	232	1 902	0	1 902
91507	108 763	0	108 763	6 550	0	6 550	0	0	0	102 213	0	102 213
99999	18 756 653	0	18 756 653	1 137 005	0	1 137 005	1 681 421	0	1 681 421	19 301 069	0	19 301 069
Итого по пассиву (баланс)	25 917 342	14 436	25 931 778	2 038 508	631	2 039 139	2 154 272	514	2 154 786	26 033 106	14 319	26 047 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 133 539	603 269	1 736 808	15 345 899	5 761 293	21 107 192	13 539 822	3 948 313	17 488 135	2 939 616	2 416 249	5 355 865
99996	1 738 048	0	1 738 048	21 151 224	0	21 151 224	17 518 696	0	17 518 696	5 370 576	0	5 370 576
Итого по активу (баланс)	2 871 587	603 269	3 474 856	36 497 123	5 761 293	42 258 416	31 058 518	3 948 313	35 006 831	8 310 192	2 416 249	10 726 441
Пассив
96901	609 830	1 128 218	1 738 048	3 953 431	13 565 265	17 518 696	5 759 871	15 391 353	21 151 224	2 416 270	2 954 306	5 370 576
99997	1 736 808	0	1 736 808	17 488 135	0	17 488 135	21 107 192	0	21 107 192	5 355 865	0	5 355 865
Итого по пассиву (баланс)	2 346 638	1 128 218	3 474 856	21 441 566	13 565 265	35 006 831	26 867 063	15 391 353	42 258 416	7 772 135	2 954 306	10 726 441

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?