Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 542	6 173	73 715	450 642	40 034	490 676	505 061	34 524	539 585	13 123	11 683	24 806
20209	0	0	0	272 520	0	272 520	272 520	0	272 520	0	0	0
30102	20 931	0	20 931	1 462 731	0	1 462 731	1 458 117	0	1 458 117	25 545	0	25 545
30110	3 210	5 726	8 936	224	44 687	44 911	1 848	47 101	48 949	1 586	3 312	4 898
30202	2 297	0	2 297	0	0	0	326	0	326	1 971	0	1 971
30204	508	0	508	0	0	0	244	0	244	264	0	264
30233	0	0	0	1 151	2	1 153	1 131	2	1 133	20	0	20
30424	3	0	3	20 508	9 635	30 143	14 669	8 431	23 100	5 842	1 204	7 046
32002	0	0	0	453 000	0	453 000	433 000	0	433 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	24 893	0	24 893	0	0	0	3 831	0	3 831	21 062	0	21 062
45108	3 187	0	3 187	0	0	0	474	0	474	2 713	0	2 713
45201	6 480	0	6 480	5 441	0	5 441	6 067	0	6 067	5 854	0	5 854
45205	45 448	0	45 448	4 281	0	4 281	504	0	504	49 225	0	49 225
45207	60 742	0	60 742	0	0	0	1 068	0	1 068	59 674	0	59 674
45208	106 205	0	106 205	0	0	0	1 919	0	1 919	104 286	0	104 286
45506	81 569	39 958	121 527	0	1 423	1 423	427	1 749	2 176	81 142	39 632	120 774
45507	307 253	0	307 253	41 000	0	41 000	2 631	0	2 631	345 622	0	345 622
45509	345	0	345	329	0	329	408	0	408	266	0	266
45812	1 065	0	1 065	2 354	0	2 354	0	0	0	3 419	0	3 419
45815	34 371	0	34 371	392	0	392	81	0	81	34 682	0	34 682
45912	0	0	0	568	0	568	0	0	0	568	0	568
45915	1 700	0	1 700	357	0	357	116	0	116	1 941	0	1 941
47404	0	0	0	30 606	31 457	62 063	30 606	31 457	62 063	0	0	0
47408	0	0	0	558 276	592 484	1 150 760	558 276	592 484	1 150 760	0	0	0
47415	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
47423	565	0	565	12	6 183	6 195	19	6 183	6 202	558	0	558
47427	5 927	210	6 137	3 468	209	3 677	2 012	211	2 223	7 383	208	7 591
52503	100	0	100	0	0	0	36	0	36	64	0	64
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	213	0	213	348	32	380	373	32	405	188	0	188
60312	774	0	774	2 504	0	2 504	2 237	0	2 237	1 041	0	1 041
60314	0	0	0	0	620	620	0	206	206	0	414	414
60323	60	0	60	62	0	62	0	0	0	122	0	122
60336	222	0	222	60	0	60	60	0	60	222	0	222
60401	32 631	0	32 631	0	0	0	0	0	0	32 631	0	32 631
60901	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
61002	259	0	259	43	0	43	91	0	91	211	0	211
61008	775	0	775	36	0	36	58	0	58	753	0	753
61009	172	0	172	0	0	0	84	0	84	88	0	88
61403	347	357	704	38	0	38	15	0	15	370	357	727
70606	444 592	0	444 592	26 107	0	26 107	444 592	0	444 592	26 107	0	26 107
70607	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70608	171 352	0	171 352	2 583	0	2 583	171 352	0	171 352	2 583	0	2 583
70706	0	0	0	444 726	0	444 726	2	0	2	444 724	0	444 724
70707	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70708	0	0	0	171 352	0	171 352	0	0	0	171 352	0	171 352
Итого по активу (баланс)	1 464 653	52 424	1 517 077	4 045 795	726 766	4 772 561	4 034 331	722 380	4 756 711	1 476 117	56 810	1 532 927
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	1 219	0	1 219	918	0	918	111	0	111	412	0	412
30226	0	0	0	102	0	102	104	0	104	2	0	2
30232	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
32211	348	0	348	116	0	116	0	0	0	232	0	232
407	14 601	336	14 937	96 206	32 776	128 982	98 271	32 893	131 164	16 666	453	17 119
408.1	2 414	0	2 414	796 999	0	796 999	797 364	0	797 364	2 779	0	2 779
408.2	15 716	2 194	17 910	84 683	9 779	94 462	82 721	9 329	92 050	13 754	1 744	15 498
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40906	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42108	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
42301	14	805	819	0	39	39	0	29	29	14	795	809
42303	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42304	8 018	4 104	12 122	7 418	3 099	10 517	0	1 930	1 930	600	2 935	3 535
42305	128 643	243	128 886	12 125	11	12 136	10 948	9	10 957	127 466	241	127 707
42306	40 903	1 085	41 988	3 622	93	3 715	238	39	277	37 519	1 031	38 550
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	29	0	29	3	0	3	4	0	4	30	0	30
42601	2	3	5	0	1 027	1 027	0	1 454	1 454	2	430	432
42606	1 427	0	1 427	2 467	0	2 467	2 003	0	2 003	963	0	963
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	195	0	195	94	0	94	8	0	8	109	0	109
45215	7 391	0	7 391	277	0	277	6 918	0	6 918	14 032	0	14 032
45515	50 851	0	50 851	1 361	0	1 361	2 876	0	2 876	52 366	0	52 366
45818	13 393	0	13 393	0	0	0	732	0	732	14 125	0	14 125
45918	427	0	427	1	0	1	261	0	261	687	0	687
47407	0	0	0	589 156	561 204	1 150 360	589 156	561 204	1 150 360	0	0	0
47411	5 692	74	5 766	1 466	11	1 477	1 493	9	1 502	5 719	72	5 791
47416	0	0	0	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665
47422	99	0	99	1 846	1 566	3 412	1 845	1 566	3 411	98	0	98
47425	2 151	0	2 151	120	0	120	733	0	733	2 764	0	2 764
52303	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60301	145	0	145	794	0	794	649	0	649	0	0	0
60305	2 808	0	2 808	5 165	0	5 165	5 083	0	5 083	2 726	0	2 726
60309	2	0	2	0	0	0	16	0	16	18	0	18
60311	25	0	25	295	0	295	1 356	0	1 356	1 086	0	1 086
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60324	137	0	137	375	0	375	574	0	574	336	0	336
60335	848	0	848	1 489	0	1 489	1 464	0	1 464	823	0	823
60414	18 573	0	18 573	0	0	0	396	0	396	18 969	0	18 969
60903	660	0	660	0	0	0	38	0	38	698	0	698
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	454 260	0	454 260	454 260	0	454 260	13 815	0	13 815	13 815	0	13 815
70603	164 958	0	164 958	164 958	0	164 958	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357
70701	0	0	0	0	0	0	454 264	0	454 264	454 264	0	454 264
70703	0	0	0	0	0	0	164 958	0	164 958	164 958	0	164 958
Итого по пассиву (баланс)	1 508 233	8 844	1 517 077	2 228 927	609 605	2 838 532	2 245 920	608 462	2 854 382	1 525 226	7 701	1 532 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
90901	4 245	0	4 245	2 736	0	2 736	69	0	69	6 912	0	6 912
90902	21 193	0	21 193	2 119	0	2 119	346	0	346	22 966	0	22 966
90909	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	430 736	0	430 736	0	0	0	0	0	0	430 736	0	430 736
91604	5 796	0	5 796	4 344	0	4 344	2 076	0	2 076	8 064	0	8 064
91803	20	0	20	4	0	4	0	0	0	24	0	24
99998	733 913	0	733 913	7 198	0	7 198	10 050	0	10 050	731 061	0	731 061
Итого по активу (баланс)	1 201 112	0	1 201 112	16 401	0	16 401	12 541	0	12 541	1 204 972	0	1 204 972
Пассив
91311	4 999	0	4 999	0	0	0	0	0	0	4 999	0	4 999
91312	695 756	0	695 756	0	0	0	219	0	219	695 975	0	695 975
91317	16 667	0	16 667	10 050	0	10 050	6 979	0	6 979	13 596	0	13 596
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	467 199	0	467 199	436	0	436	7 148	0	7 148	473 911	0	473 911
Итого по пассиву (баланс)	1 201 112	0	1 201 112	10 486	0	10 486	14 346	0	14 346	1 204 972	0	1 204 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	580 361	6 415	586 776	536 212	6 415	542 627	44 149	0	44 149
99996	0	0	0	589 781	0	589 781	545 436	0	545 436	44 345	0	44 345
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 170 142	6 415	1 176 557	1 081 648	6 415	1 088 063	88 494	0	88 494
Пассив
96901	0	0	0	5 115	540 321	545 436	5 115	584 666	589 781	0	44 345	44 345
99997	0	0	0	542 626	0	542 626	586 775	0	586 775	44 149	0	44 149
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	547 741	540 321	1 088 062	591 890	584 666	1 176 556	44 149	44 345	88 494

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?