Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18	0	18	10	0	10	5	0	5	23	0	23
10610	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
20202	20 658	5 569	26 227	200 605	665	201 270	206 335	2 334	208 669	14 928	3 900	18 828
20209	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0
30102	33 452	0	33 452	888 001	0	888 001	877 891	0	877 891	43 562	0	43 562
30110	0	11 271	11 271	2 607 156	23 182	2 630 338	2 607 156	25 062	2 632 218	0	9 391	9 391
30202	7 482	0	7 482	130	0	130	0	0	0	7 612	0	7 612
30204	173	0	173	3	0	3	0	0	0	176	0	176
31901	20 000	0	20 000	414 620	0	414 620	75 000	0	75 000	359 620	0	359 620
31903	0	0	0	2 094 400	0	2 094 400	1 628 700	0	1 628 700	465 700	0	465 700
31904	864 000	0	864 000	0	0	0	864 000	0	864 000	0	0	0
44906	2 974	0	2 974	130	0	130	440	0	440	2 664	0	2 664
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	123 083	0	123 083	45 314	0	45 314	19 415	0	19 415	148 982	0	148 982
45207	112 250	0	112 250	0	0	0	3 963	0	3 963	108 287	0	108 287
45208	146 256	0	146 256	7 254	0	7 254	51 179	0	51 179	102 331	0	102 331
45404	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45406	1 000	0	1 000	250	0	250	460	0	460	790	0	790
45407	104 330	0	104 330	11 060	0	11 060	5 708	0	5 708	109 682	0	109 682
45408	121 778	0	121 778	12 000	0	12 000	1 670	0	1 670	132 108	0	132 108
45505	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45506	4 707	0	4 707	200	0	200	254	0	254	4 653	0	4 653
45507	58 384	0	58 384	1 200	0	1 200	1 844	0	1 844	57 740	0	57 740
45812	34 325	0	34 325	41 750	0	41 750	0	0	0	76 075	0	76 075
45814	21 350	0	21 350	0	0	0	0	0	0	21 350	0	21 350
45815	4 749	0	4 749	143	0	143	12	0	12	4 880	0	4 880
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
45915	116	0	116	0	0	0	7	0	7	109	0	109
47408	0	0	0	21 584	3 111	24 695	21 584	3 111	24 695	0	0	0
47423	32	0	32	12	0	12	10	0	10	34	0	34
47427	2 945	0	2 945	14 926	0	14 926	13 923	0	13 923	3 948	0	3 948
50207	24 634	0	24 634	231	0	231	581	0	581	24 284	0	24 284
50221	13	0	13	28	0	28	13	0	13	28	0	28
60306	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60308	5	0	5	323	0	323	279	0	279	49	0	49
60312	858	0	858	1 405	0	1 405	770	0	770	1 493	0	1 493
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	31	0	31	72	0	72	72	0	72	31	0	31
60401	55 686	0	55 686	0	0	0	0	0	0	55 686	0	55 686
61002	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61008	465	0	465	341	0	341	240	0	240	566	0	566
61009	289	0	289	24	0	24	67	0	67	246	0	246
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	649	0	649	3	0	3	120	0	120	532	0	532
61702	372	0	372	12	0	12	7	0	7	377	0	377
61703	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
62001	8 057	0	8 057	0	0	0	34	0	34	8 023	0	8 023
70606	355 145	0	355 145	67 857	0	67 857	355 144	0	355 144	67 858	0	67 858
70608	29 681	0	29 681	1 060	0	1 060	29 681	0	29 681	1 060	0	1 060
70611	1 932	0	1 932	0	0	0	1 932	0	1 932	0	0	0
70706	0	0	0	356 103	0	356 103	1	0	1	356 102	0	356 102
70708	0	0	0	29 681	0	29 681	0	0	0	29 681	0	29 681
70711	0	0	0	1 932	0	1 932	0	0	0	1 932	0	1 932
Итого по активу (баланс)	2 166 729	16 840	2 183 569	7 003 358	26 958	7 030 316	6 952 050	30 507	6 982 557	2 218 037	13 291	2 231 328
Пассив
10207	466 200	0	466 200	0	0	0	0	0	0	466 200	0	466 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	13	0	13	13	0	13	28	0	28	28	0	28
10609	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10701	87 898	0	87 898	0	0	0	0	0	0	87 898	0	87 898
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0
406	116	0	116	3 694	0	3 694	4 156	0	4 156	578	0	578
407	167 096	9 717	176 813	651 799	40 013	691 812	621 264	38 454	659 718	136 561	8 158	144 719
408.1	67 002	811	67 813	348 063	5 083	353 146	346 767	5 628	352 395	65 706	1 356	67 062
408.2	30	1	31	745	0	745	746	0	746	31	1	32
40911	0	0	0	940	0	940	1 346	0	1 346	406	0	406
42301	2 004	0	2 004	1 962	0	1 962	3 093	0	3 093	3 135	0	3 135
42303	7 481	0	7 481	20	0	20	83	0	83	7 544	0	7 544
42305	0	0	0	10 600	0	10 600	10 842	0	10 842	242	0	242
42306	771 798	0	771 798	0	0	0	6 647	0	6 647	778 445	0	778 445
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	149	0	149	22	0	22	6	0	6	133	0	133
45215	91 704	0	91 704	49 840	0	49 840	7 709	0	7 709	49 573	0	49 573
45415	25 658	0	25 658	371	0	371	4 147	0	4 147	29 434	0	29 434
45515	7 362	0	7 362	433	0	433	255	0	255	7 184	0	7 184
45818	60 424	0	60 424	12	0	12	41 893	0	41 893	102 305	0	102 305
45918	962	0	962	2	0	2	0	0	0	960	0	960
47407	0	0	0	3 114	21 553	24 667	3 114	21 553	24 667	0	0	0
47411	708	0	708	6 630	0	6 630	6 864	0	6 864	942	0	942
47416	1 400	976	2 376	1 414	10 338	11 752	14	9 378	9 392	0	16	16
47422	46	0	46	13	0	13	8	0	8	41	0	41
47425	598	0	598	560	0	560	521	0	521	559	0	559
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50220	18	0	18	5	0	5	10	0	10	23	0	23
60301	0	0	0	794	0	794	1 059	0	1 059	265	0	265
60305	1 848	0	1 848	2 745	0	2 745	2 740	0	2 740	1 843	0	1 843
60309	354	0	354	354	0	354	5	0	5	5	0	5
60311	3	0	3	1 612	0	1 612	1 609	0	1 609	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60335	558	0	558	815	0	815	1 006	0	1 006	749	0	749
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	11 515	0	11 515	0	0	0	867	0	867	12 382	0	12 382
62002	2 481	0	2 481	12	0	12	0	0	0	2 469	0	2 469
70601	360 544	0	360 544	360 544	0	360 544	68 403	0	68 403	68 403	0	68 403
70603	28 996	0	28 996	28 996	0	28 996	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014
70615	570	0	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	360 654	0	360 654	360 654	0	360 654
70703	0	0	0	0	0	0	28 996	0	28 996	28 996	0	28 996
70715	0	0	0	11	0	11	571	0	571	560	0	560
Итого по пассиву (баланс)	2 172 064	11 505	2 183 569	1 481 036	76 987	1 558 023	1 530 769	75 013	1 605 782	2 221 797	9 531	2 231 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 244	0	37 244	3 887	0	3 887	4 692	0	4 692	36 439	0	36 439
90902	122 484	0	122 484	2 235	0	2 235	1 822	0	1 822	122 897	0	122 897
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740	0	0	0
91414	1 966 840	0	1 966 840	9 064	0	9 064	20 741	0	20 741	1 955 163	0	1 955 163
91604	4 483	0	4 483	760	0	760	759	0	759	4 484	0	4 484
91704	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
91802	12 657	0	12 657	0	0	0	0	0	0	12 657	0	12 657
99998	948 547	0	948 547	154 532	0	154 532	50 739	0	50 739	1 052 340	0	1 052 340
Итого по активу (баланс)	3 092 790	0	3 092 790	175 218	0	175 218	83 493	0	83 493	3 184 515	0	3 184 515
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	900 264	0	900 264	39 305	0	39 305	153 959	0	153 959	1 014 918	0	1 014 918
91315	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
91316	5 430	0	5 430	2 060	0	2 060	0	0	0	3 370	0	3 370
91317	10 437	0	10 437	9 241	0	9 241	440	0	440	1 636	0	1 636
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	2 144 243	0	2 144 243	32 708	0	32 708	20 640	0	20 640	2 132 175	0	2 132 175
Итого по пассиву (баланс)	3 092 790	0	3 092 790	83 447	0	83 447	175 172	0	175 172	3 184 515	0	3 184 515

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?