Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 077	94 687	150 764	567 763	134 654	702 417	575 035	108 349	683 384	48 805	120 992	169 797
20208	4 716	0	4 716	0	0	0	4 214	0	4 214	502	0	502
20209	0	0	0	424 008	9 222	433 230	424 008	9 222	433 230	0	0	0
30102	58 936	0	58 936	14 009 854	0	14 009 854	13 969 709	0	13 969 709	99 081	0	99 081
30110	8 688	86 850	95 538	5 377	735 586	740 963	4 032	665 367	669 399	10 033	157 069	167 102
30114	44	574	618	0	20	20	0	24	24	44	570	614
30202	11 694	0	11 694	434	0	434	0	0	0	12 128	0	12 128
30204	2 596	0	2 596	0	0	0	327	0	327	2 269	0	2 269
30233	163	0	163	3 165	5	3 170	3 280	5	3 285	48	0	48
30302	3 274	2 172	5 446	2 778	57 593	60 371	3 044	57 715	60 759	3 008	2 050	5 058
30306	159 083	31 847	190 930	159 260	62 852	222 112	157 286	58 009	215 295	161 057	36 690	197 747
30424	9 142	0	9 142	614 000	0	614 000	615 111	0	615 111	8 031	0	8 031
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	8 055 000	0	8 055 000	7 619 000	0	7 619 000	436 000	0	436 000
32003	0	0	0	2 145 000	0	2 145 000	1 945 000	0	1 945 000	200 000	0	200 000
32004	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000	0	0	0
32201	19 453	4 441	23 894	0	5 181	5 181	5 311	6 736	12 047	14 142	2 886	17 028
45201	69 875	0	69 875	104 946	0	104 946	154 725	0	154 725	20 096	0	20 096
45204	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45205	40 668	0	40 668	7 068	0	7 068	7 481	0	7 481	40 255	0	40 255
45206	77 935	0	77 935	0	0	0	48 785	0	48 785	29 150	0	29 150
45207	230 695	0	230 695	3 509	0	3 509	2 141	0	2 141	232 063	0	232 063
45208	97 587	0	97 587	0	0	0	880	0	880	96 707	0	96 707
45505	34 762	0	34 762	12 800	0	12 800	656	0	656	46 906	0	46 906
45506	70 804	0	70 804	2 100	0	2 100	2 001	0	2 001	70 903	0	70 903
45507	63 967	0	63 967	0	0	0	982	0	982	62 985	0	62 985
45509	2 040	0	2 040	1 831	0	1 831	2 052	0	2 052	1 819	0	1 819
45706	0	10 251	10 251	0	347	347	0	1 100	1 100	0	9 498	9 498
45812	3 630	0	3 630	0	0	0	343	0	343	3 287	0	3 287
45815	2 666	0	2 666	94	0	94	176	0	176	2 584	0	2 584
45912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	144	0	144	37	0	37	17	0	17	164	0	164
47404	0	0	0	1 695 576	1 683 273	3 378 849	1 695 576	1 683 273	3 378 849	0	0	0
47408	0	0	0	1 604 982	1 742 389	3 347 371	1 604 982	1 742 389	3 347 371	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	14 904	0	14 904	1 471	0	1 471	1 448	0	1 448	14 927	0	14 927
47427	573	2	575	14 969	124	15 093	15 186	126	15 312	356	0	356
51403	195 693	0	195 693	195 995	0	195 995	195 927	0	195 927	195 761	0	195 761
51404	0	0	0	29 618	0	29 618	0	0	0	29 618	0	29 618
51405	38 516	0	38 516	309	0	309	38 825	0	38 825	0	0	0
60302	2 356	0	2 356	0	0	0	76	0	76	2 280	0	2 280
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	907	0	907	2 404	0	2 404	2 319	0	2 319	992	0	992
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60336	1 674	0	1 674	982	0	982	847	0	847	1 809	0	1 809
60401	95 552	0	95 552	0	0	0	0	0	0	95 552	0	95 552
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61008	8	0	8	55	0	55	57	0	57	6	0	6
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	237 599	0	237 599	237 599	0	237 599	0	0	0
61403	229	0	229	168	0	168	93	0	93	304	0	304
61702	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	69 103	0	69 103	0	0	0	0	0	0	69 103	0	69 103
62101	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
70606	654 434	0	654 434	51 860	0	51 860	654 434	0	654 434	51 860	0	51 860
70608	819 791	0	819 791	22 581	0	22 581	819 792	0	819 792	22 580	0	22 580
70611	1 249	0	1 249	76	0	76	1 249	0	1 249	76	0	76
70706	0	0	0	654 475	0	654 475	0	0	0	654 475	0	654 475
70708	0	0	0	819 791	0	819 791	0	0	0	819 791	0	819 791
70711	0	0	0	1 249	0	1 249	0	0	0	1 249	0	1 249
Итого по активу (баланс)	3 584 884	230 824	3 815 708	31 453 406	4 431 257	35 884 663	31 455 628	4 332 326	35 787 954	3 582 662	329 755	3 912 417
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 680	0	25 680	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	290	170	460	6 594	6 649	13 243	6 552	6 501	13 053	248	22	270
30301	3 274	2 172	5 446	3 044	57 715	60 759	2 778	57 593	60 371	3 008	2 050	5 058
30305	159 083	31 847	190 930	157 286	58 009	215 295	159 260	62 852	222 112	161 057	36 690	197 747
407	611 896	83 631	695 527	3 917 193	621 780	4 538 973	3 913 379	647 865	4 561 244	608 082	109 716	717 798
408.1	11 014	0	11 014	58 553	0	58 553	61 187	0	61 187	13 648	0	13 648
408.2	18 574	6 170	24 744	199 341	113 737	313 078	199 869	112 482	312 351	19 102	4 915	24 017
40905	0	0	0	1 789	297	2 086	1 789	297	2 086	0	0	0
40909	0	0	0	1 521	3 091	4 612	1 521	3 091	4 612	0	0	0
40910	0	0	0	749	314	1 063	749	314	1 063	0	0	0
40911	0	0	0	15 343	0	15 343	15 343	0	15 343	0	0	0
40912	0	0	0	329	7 504	7 833	329	7 504	7 833	0	0	0
40913	0	0	0	1 006	3 199	4 205	1 006	3 199	4 205	0	0	0
42102	34 800	0	34 800	43 800	0	43 800	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000
42103	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0
42301	30 530	3 472	34 002	62 990	3 505	66 495	85 082	843	85 925	52 622	810	53 432
42303	476	32	508	574	32	606	98	0	98	0	0	0
42304	10 508	659	11 167	2 977	612	3 589	76	194	270	7 607	241	7 848
42305	730 039	63 059	793 098	38 676	6 324	45 000	41 072	8 270	49 342	732 435	65 005	797 440
42306	80 334	9 418	89 752	1 629	407	2 036	12 394	362	12 756	91 099	9 373	100 472
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	125	3	128	223	0	223	237	2	239	139	5	144
42605	3 978	4 054	8 032	25	169	194	43	154	197	3 996	4 039	8 035
45215	18 856	0	18 856	1 545	0	1 545	209	0	209	17 520	0	17 520
45515	1 161	0	1 161	12 862	0	12 862	12 824	0	12 824	1 123	0	1 123
45818	4 298	0	4 298	261	0	261	20	0	20	4 057	0	4 057
45918	138	0	138	3	0	3	1	0	1	136	0	136
47407	0	0	0	1 742 559	1 605 067	3 347 626	1 742 559	1 605 067	3 347 626	0	0	0
47411	0	0	0	7 638	134	7 772	7 638	134	7 772	0	0	0
47416	2 069	0	2 069	4 143	0	4 143	2 132	0	2 132	58	0	58
47422	1 227	6	1 233	157	1	158	133	0	133	1 203	5	1 208
47425	15 195	0	15 195	1 504	0	1 504	1 500	0	1 500	15 191	0	15 191
47426	70	0	70	226	0	226	176	0	176	20	0	20
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	32	0	32	0	0	0	5	0	5	37	0	37
60301	1 176	0	1 176	2 152	0	2 152	1 682	0	1 682	706	0	706
60305	3 396	0	3 396	13 285	0	13 285	13 284	0	13 284	3 395	0	3 395
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
60311	650	0	650	776	0	776	737	0	737	611	0	611
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	1 081	0	1 081	1 492	0	1 492	1 581	0	1 581	1 170	0	1 170
60335	1 025	0	1 025	3 709	0	3 709	3 709	0	3 709	1 025	0	1 025
60414	35 066	0	35 066	0	0	0	351	0	351	35 417	0	35 417
60903	255	0	255	0	0	0	9	0	9	264	0	264
61304	256	0	256	38	0	38	0	0	0	218	0	218
61912	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
62002	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883
62103	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
70601	667 875	0	667 875	667 875	0	667 875	50 178	0	50 178	50 178	0	50 178
70603	807 423	0	807 423	807 424	0	807 424	22 599	0	22 599	22 598	0	22 598
70615	951	0	951	951	0	951	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	667 875	0	667 875	667 875	0	667 875
70703	0	0	0	0	0	0	807 423	0	807 423	807 423	0	807 423
70715	0	0	0	0	0	0	951	0	951	951	0	951
Итого по пассиву (баланс)	3 611 015	204 693	3 815 708	7 791 085	2 488 546	10 279 631	7 859 616	2 516 724	10 376 340	3 679 546	232 871	3 912 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	129 197	0	129 197	1 788	0	1 788	1 574	0	1 574	129 411	0	129 411
90902	729 963	0	729 963	80 157	0	80 157	12 524	0	12 524	797 596	0	797 596
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 724 741	0	1 724 741	62 811	0	62 811	195 931	0	195 931	1 591 621	0	1 591 621
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
91604	7 689	0	7 689	125	0	125	118	0	118	7 696	0	7 696
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 098 686	0	1 098 686	238 621	0	238 621	208 636	0	208 636	1 128 671	0	1 128 671
Итого по активу (баланс)	3 792 731	0	3 792 731	383 502	0	383 502	418 783	0	418 783	3 757 450	0	3 757 450
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	963 118	12 039	975 157	60 092	527	60 619	43 899	428	44 327	946 925	11 940	958 865
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	37 616	0	37 616	3 509	0	3 509	0	0	0	34 107	0	34 107
91317	54 738	957	55 695	144 375	27	144 402	194 152	36	194 188	104 515	966	105 481
91507	13 718	0	13 718	0	0	0	0	0	0	13 718	0	13 718
99999	2 694 045	0	2 694 045	210 095	0	210 095	144 829	0	144 829	2 628 779	0	2 628 779
Итого по пассиву (баланс)	3 779 735	12 996	3 792 731	418 178	554	418 732	382 987	464	383 451	3 744 544	12 906	3 757 450
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	494 622	493 844	988 466	655 025	341 954	996 979	807 024	565 716	1 372 740	342 623	270 082	612 705
99996	992 594	0	992 594	998 461	0	998 461	1 376 904	0	1 376 904	614 151	0	614 151
Итого по активу (баланс)	1 487 216	493 844	1 981 060	1 653 486	341 954	1 995 440	2 183 928	565 716	2 749 644	956 774	270 082	1 226 856
Пассив
96901	498 750	493 844	992 594	570 524	806 380	1 376 904	341 758	656 703	998 461	269 984	344 167	614 151
99997	988 466	0	988 466	1 372 741	0	1 372 741	996 980	0	996 980	612 705	0	612 705
Итого по пассиву (баланс)	1 487 216	493 844	1 981 060	1 943 265	806 380	2 749 645	1 338 738	656 703	1 995 441	882 689	344 167	1 226 856

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?