Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 304	0	2 304	2 979	0	2 979	3 835	0	3 835	1 448	0	1 448
10610	132 145	0	132 145	3 274	0	3 274	0	0	0	135 419	0	135 419
10901	33 682	0	33 682	0	0	0	0	0	0	33 682	0	33 682
20202	244 826	85 262	330 088	2 116 525	678 054	2 794 579	2 165 381	677 526	2 842 907	195 970	85 790	281 760
20208	74 704	0	74 704	92 629	0	92 629	111 206	0	111 206	56 127	0	56 127
20209	0	0	0	762 210	43 619	805 829	754 810	43 017	797 827	7 400	602	8 002
30102	277 609	0	277 609	12 854 471	0	12 854 471	12 884 031	0	12 884 031	248 049	0	248 049
30110	1 969 487	8 840	1 978 327	40 861	10 757	51 618	56 611	13 127	69 738	1 953 737	6 470	1 960 207
30114	0	13 770	13 770	0	81 378	81 378	0	64 779	64 779	0	30 369	30 369
30202	109 987	0	109 987	3 126	0	3 126	0	0	0	113 113	0	113 113
30204	12 573	0	12 573	0	0	0	1 745	0	1 745	10 828	0	10 828
30210	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30215	660	3 970	4 630	0	142	142	0	168	168	660	3 944	4 604
30221	0	607	607	2 249	318	2 567	2 249	925	3 174	0	0	0
30233	5 176	18	5 194	52 164	5 380	57 544	53 030	5 287	58 317	4 310	111	4 421
30302	6 045	0	6 045	110 885	0	110 885	115 248	0	115 248	1 682	0	1 682
30306	15 056	546	15 602	61 872	19	61 891	76 595	24	76 619	333	541	874
30413	591	734	1 325	41 413	26	41 439	41 479	32	41 511	525	728	1 253
30424	756	0	756	228 695	0	228 695	228 566	0	228 566	885	0	885
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 400 000	0	6 400 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000	2 700 000	0	2 700 000	1 450 000	0	1 450 000
32004	2 350 000	0	2 350 000	1 000 000	0	1 000 000	2 350 000	0	2 350 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45107	0	0	0	5 302	0	5 302	0	0	0	5 302	0	5 302
45108	28 924	0	28 924	900	0	900	300	0	300	29 524	0	29 524
45204	57 000	0	57 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	52 000	0	52 000
45205	51 580	0	51 580	3 000	0	3 000	13 965	0	13 965	40 615	0	40 615
45206	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	608 472	0	608 472	19 357	0	19 357	41 000	0	41 000	586 829	0	586 829
45208	57 201	0	57 201	0	0	0	1 000	0	1 000	56 201	0	56 201
45503	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45505	2 602	0	2 602	85	0	85	408	0	408	2 279	0	2 279
45506	69 926	0	69 926	1 604	0	1 604	6 284	0	6 284	65 246	0	65 246
45507	886 262	0	886 262	3 500	0	3 500	51 048	0	51 048	838 714	0	838 714
45509	872	0	872	372	0	372	317	0	317	927	0	927
45510	1 509	0	1 509	0	0	0	31	0	31	1 478	0	1 478
45708	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45811	267 106	0	267 106	0	0	0	0	0	0	267 106	0	267 106
45812	3 717 249	0	3 717 249	11 965	0	11 965	1 505	0	1 505	3 727 709	0	3 727 709
45814	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
45815	2 125 139	597 624	2 722 763	10 198	21 335	31 533	4 116	25 492	29 608	2 131 221	593 467	2 724 688
45911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45912	100 249	0	100 249	0	0	0	0	0	0	100 249	0	100 249
45914	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45915	101 720	12 537	114 257	3 968	448	4 416	3 239	530	3 769	102 449	12 455	114 904
47306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
47404	0	150 825	150 825	0	52 456	52 456	0	70 316	70 316	0	132 965	132 965
47408	0	0	0	23 946 311	24 027 384	47 973 695	23 946 311	24 027 384	47 973 695	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	8 056	11	8 067	70	0	70	77	1	78	8 049	10	8 059
47427	27 977	0	27 977	60 705	0	60 705	63 471	0	63 471	25 211	0	25 211
47801	254 285	0	254 285	0	0	0	4 209	0	4 209	250 076	0	250 076
47802	1 266 142	0	1 266 142	28	0	28	15 154	0	15 154	1 251 016	0	1 251 016
47803	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
50205	1 949 990	460 656	2 410 646	16 870	18 384	35 254	12 242	20 203	32 445	1 954 618	458 837	2 413 455
50206	412 641	0	412 641	3 798	0	3 798	0	0	0	416 439	0	416 439
50207	492 974	0	492 974	5 353	0	5 353	1 092	0	1 092	497 235	0	497 235
50208	2 207 531	0	2 207 531	20 766	0	20 766	18 805	0	18 805	2 209 492	0	2 209 492
50211	164 545	1 212 256	1 376 801	1 536	50 723	52 259	0	53 218	53 218	166 081	1 209 761	1 375 842
50221	419 559	0	419 559	149 772	0	149 772	124 752	0	124 752	444 579	0	444 579
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50706	662 826	0	662 826	0	0	0	0	0	0	662 826	0	662 826
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50721	191 904	0	191 904	86 071	0	86 071	80 529	0	80 529	197 446	0	197 446
52601	198	0	198	3 127	0	3 127	3 325	0	3 325	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 610 764	0	1 610 764	0	0	0	0	0	0	1 610 764	0	1 610 764
60302	4 843	0	4 843	0	0	0	1 234	0	1 234	3 609	0	3 609
60306	129	0	129	2	0	2	0	0	0	131	0	131
60308	60 735	0	60 735	40 485	0	40 485	40 234	0	40 234	60 986	0	60 986
60310	2 017	0	2 017	2 213	0	2 213	2 221	0	2 221	2 009	0	2 009
60312	94 677	0	94 677	23 655	0	23 655	25 810	0	25 810	92 522	0	92 522
60314	0	481	481	0	1 569	1 569	0	25	25	0	2 025	2 025
60323	57 557	837	58 394	1 030	30	1 060	255	36	291	58 332	831	59 163
60401	1 434 589	0	1 434 589	55 176	0	55 176	227 879	0	227 879	1 261 886	0	1 261 886
60404	65 118	0	65 118	606	0	606	33 335	0	33 335	32 389	0	32 389
60415	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
60901	30 661	0	30 661	0	0	0	0	0	0	30 661	0	30 661
60906	10 969	0	10 969	0	0	0	0	0	0	10 969	0	10 969
61002	540	0	540	165	0	165	472	0	472	233	0	233
61008	8 572	0	8 572	264	0	264	158	0	158	8 678	0	8 678
61009	1 981	0	1 981	231	0	231	190	0	190	2 022	0	2 022
61212	0	0	0	20 153	0	20 153	20 153	0	20 153	0	0	0
61403	24 753	0	24 753	5 770	0	5 770	1 924	0	1 924	28 599	0	28 599
61905	0	0	0	48 022	0	48 022	0	0	0	48 022	0	48 022
61907	0	0	0	347 873	0	347 873	4 353	0	4 353	343 520	0	343 520
62001	243 490	0	243 490	0	0	0	242 536	0	242 536	954	0	954
62101	11 331	0	11 331	0	0	0	6 981	0	6 981	4 350	0	4 350
70606	7 057 136	0	7 057 136	305 288	0	305 288	7 058 020	0	7 058 020	304 404	0	304 404
70608	4 169 319	0	4 169 319	129 234	0	129 234	4 169 319	0	4 169 319	129 234	0	129 234
70611	33 757	0	33 757	0	0	0	33 757	0	33 757	0	0	0
70614	741	0	741	1 734	0	1 734	2 475	0	2 475	0	0	0
70616	53 481	0	53 481	0	0	0	53 481	0	53 481	0	0	0
70706	0	0	0	7 297 020	0	7 297 020	8	0	8	7 297 012	0	7 297 012
70708	0	0	0	4 169 319	0	4 169 319	0	0	0	4 169 319	0	4 169 319
70711	0	0	0	33 757	0	33 757	0	0	0	33 757	0	33 757
70714	0	0	0	741	0	741	0	0	0	741	0	741
70716	0	0	0	53 481	0	53 481	52 167	0	52 167	1 314	0	1 314
Итого по активу (баланс)	40 026 416	2 548 974	42 575 390	65 182 365	24 992 022	90 174 387	64 380 063	25 002 090	89 382 153	40 828 718	2 538 906	43 367 624
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	202 155	0	202 155	76 610	0	76 610	95 030	0	95 030	220 575	0	220 575
10603	611 463	0	611 463	205 281	0	205 281	235 843	0	235 843	642 025	0	642 025
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
30109	2 316	0	2 316	7 122	0	7 122	7 000	0	7 000	2 194	0	2 194
30222	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
30226	11	0	11	3	0	3	2	0	2	10	0	10
30232	386	521	907	65 304	13 443	78 747	64 986	13 020	78 006	68	98	166
30236	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
30301	6 045	0	6 045	115 248	0	115 248	110 885	0	110 885	1 682	0	1 682
30305	15 056	546	15 602	76 595	24	76 619	61 872	19	61 891	333	541	874
30601	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	2 000 000	0	2 000 000	150 000	0	150 000
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
405	847	0	847	9 756	0	9 756	10 825	0	10 825	1 916	0	1 916
406	4 254	0	4 254	21 185	0	21 185	25 081	0	25 081	8 150	0	8 150
407	433 468	10 309	443 777	2 719 111	83 862	2 802 973	2 759 258	88 196	2 847 454	473 615	14 643	488 258
408.1	38 237	197	38 434	471 969	6	471 975	523 940	7	523 947	90 208	198	90 406
408.2	605 334	36 091	641 425	1 202 507	45 358	1 247 865	1 198 872	46 740	1 245 612	601 699	37 473	639 172
40903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40905	0	0	0	7 045	76	7 121	7 046	76	7 122	1	0	1
40907	575	0	575	8 430	0	8 430	8 694	0	8 694	839	0	839
40909	0	0	0	8 604	4 125	12 729	8 604	4 125	12 729	0	0	0
40910	0	0	0	2 078	984	3 062	2 078	984	3 062	0	0	0
40911	625	0	625	25 162	0	25 162	24 923	0	24 923	386	0	386
40912	0	0	0	12 137	7 396	19 533	12 137	7 396	19 533	0	0	0
40913	0	0	0	3 925	3 887	7 812	3 925	3 887	7 812	0	0	0
42003	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42102	14 900	0	14 900	16 900	0	16 900	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	59 370	0	59 370	57 370	0	57 370	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000
42104	66 000	0	66 000	65 000	0	65 000	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
42105	1 440	0	1 440	0	0	0	30 000	0	30 000	31 440	0	31 440
42109	0	0	0	175 572	0	175 572	263 432	0	263 432	87 860	0	87 860
42110	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42111	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42205	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000
42301	35 647	585	36 232	1 862	160	2 022	886	706	1 592	34 671	1 131	35 802
42303	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42304	186 451	9 838	196 289	70 202	3 035	73 237	69 588	1 801	71 389	185 837	8 604	194 441
42305	4 281 308	160 932	4 442 240	743 166	32 313	775 479	206 942	7 044	213 986	3 745 084	135 663	3 880 747
42306	4 223 379	357 247	4 580 626	115 129	23 295	138 424	882 161	66 952	949 113	4 990 411	400 904	5 391 315
42307	1 556	598	2 154	223	226	449	264	14	278	1 597	386	1 983
42310	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42313	48	0	48	7	0	7	0	0	0	41	0	41
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	130	30	160	130	1	131	130	1	131	130	30	160
42605	2 764	1 276	4 040	0	35	35	173	48	221	2 937	1 289	4 226
42606	2 131	1 219	3 350	110	53	163	26	43	69	2 047	1 209	3 256
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	14 492 343	0	14 492 343	258 263	0	258 263	0	0	0	14 234 080	0	14 234 080
45115	289	0	289	0	0	0	59	0	59	348	0	348
45215	115 308	0	115 308	11 578	0	11 578	350	0	350	104 080	0	104 080
45515	159 814	0	159 814	11 156	0	11 156	11 658	0	11 658	160 316	0	160 316
45818	3 361 612	0	3 361 612	3 177	0	3 177	18 646	0	18 646	3 377 081	0	3 377 081
45918	138 301	0	138 301	1 327	0	1 327	2 192	0	2 192	139 166	0	139 166
47308	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
47405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	23 906 302	24 050 729	47 957 031	23 906 302	24 050 729	47 957 031	0	0	0
47411	35 503	1 024	36 527	63 407	482	63 889	67 171	720	67 891	39 267	1 262	40 529
47416	1 085	0	1 085	7 323	1	7 324	7 014	26	7 040	776	25	801
47422	2 229	17	2 246	228 073	1	228 074	227 639	1	227 640	1 795	17	1 812
47425	20 067	0	20 067	621	0	621	1 441	0	1 441	20 887	0	20 887
47426	2 690	0	2 690	3 596	0	3 596	13 460	0	13 460	12 554	0	12 554
47804	718 229	0	718 229	9 245	0	9 245	19 597	0	19 597	728 581	0	728 581
50220	2 304	0	2 304	3 835	0	3 835	2 979	0	2 979	1 448	0	1 448
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52602	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
60105	456 729	0	456 729	0	0	0	0	0	0	456 729	0	456 729
60301	8 954	0	8 954	13 210	0	13 210	5 835	0	5 835	1 579	0	1 579
60305	8 494	0	8 494	26 253	0	26 253	25 680	0	25 680	7 921	0	7 921
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	1 569	0	1 569	2 098	0	2 098	1 076	0	1 076	547	0	547
60311	32	0	32	9 505	0	9 505	9 501	0	9 501	28	0	28
60322	494	67	561	11 619	3	11 622	11 611	2	11 613	486	66	552
60324	62 809	0	62 809	971	0	971	1 600	0	1 600	63 438	0	63 438
60335	1 079	0	1 079	7 982	0	7 982	7 795	0	7 795	892	0	892
60414	451 025	0	451 025	39 248	0	39 248	23 341	0	23 341	435 118	0	435 118
60903	21 497	0	21 497	0	0	0	190	0	190	21 687	0	21 687
61304	510	0	510	127	0	127	102	0	102	485	0	485
61701	187 858	0	187 858	52 167	0	52 167	3 274	0	3 274	138 965	0	138 965
62002	9 737	0	9 737	9 642	0	9 642	0	0	0	95	0	95
70601	7 104 841	0	7 104 841	7 105 160	0	7 105 160	304 845	0	304 845	304 526	0	304 526
70603	3 629 999	0	3 629 999	3 629 999	0	3 629 999	113 114	0	113 114	113 114	0	113 114
70613	8 237	0	8 237	9 971	0	9 971	3 127	0	3 127	1 393	0	1 393
70701	0	0	0	0	0	0	7 273 854	0	7 273 854	7 273 854	0	7 273 854
70703	0	0	0	0	0	0	3 629 999	0	3 629 999	3 629 999	0	3 629 999
70713	0	0	0	0	0	0	8 237	0	8 237	8 237	0	8 237
Итого по пассиву (баланс)	41 994 893	580 497	42 575 390	44 062 152	24 269 495	68 331 647	44 831 344	24 292 537	69 123 881	42 764 085	603 539	43 367 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	1 125 416	0	1 125 416	1 720	0	1 720	2 737	0	2 737	1 124 399	0	1 124 399
90901	286 547	0	286 547	268 249	0	268 249	336 164	0	336 164	218 632	0	218 632
90902	2 292 787	1 957	2 294 744	76 542	15	76 557	477 366	1 908	479 274	1 891 963	64	1 892 027
91202	27 279	0	27 279	11	0	11	11	0	11	27 279	0	27 279
91203	41	0	41	10	0	10	10	0	10	41	0	41
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	8 179 145	0	8 179 145	46 634	0	46 634	9 043	0	9 043	8 216 736	0	8 216 736
91412	6 479 417	0	6 479 417	86 705	0	86 705	261 214	0	261 214	6 304 908	0	6 304 908
91414	18 459 338	1 213	18 460 551	13 077	43	13 120	37 899	53	37 952	18 434 516	1 203	18 435 719
91418	1 522 981	0	1 522 981	231	0	231	18 219	0	18 219	1 504 993	0	1 504 993
91501	100 766	0	100 766	9 883	0	9 883	39 727	0	39 727	70 922	0	70 922
91502	0	0	0	4 158	0	4 158	0	0	0	4 158	0	4 158
91604	609 938	9 129	619 067	15 704	328	16 032	9 789	363	10 152	615 853	9 094	624 947
91704	111 732	0	111 732	0	0	0	0	0	0	111 732	0	111 732
91802	1 253 024	0	1 253 024	0	0	0	0	0	0	1 253 024	0	1 253 024
91803	34 257	3 387	37 644	0	126	126	0	93	93	34 257	3 420	37 677
99998	11 402 994	0	11 402 994	147 479	0	147 479	156 979	0	156 979	11 393 494	0	11 393 494
Итого по активу (баланс)	51 885 675	15 686	51 901 361	670 403	512	670 915	1 349 158	2 417	1 351 575	51 206 920	13 781	51 220 701
Пассив
91003	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
91311	857 766	0	857 766	0	0	0	0	0	0	857 766	0	857 766
91312	9 961 691	0	9 961 691	47 864	0	47 864	20 686	0	20 686	9 934 513	0	9 934 513
91314	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91315	25 730	0	25 730	0	0	0	0	0	0	25 730	0	25 730
91316	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91317	180 556	0	180 556	99 808	0	99 808	112 729	0	112 729	193 477	0	193 477
91507	47 113	0	47 113	7 926	0	7 926	12 683	0	12 683	51 870	0	51 870
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	40 498 367	0	40 498 367	1 193 034	0	1 193 034	521 874	0	521 874	39 827 207	0	39 827 207
Итого по пассиву (баланс)	51 901 361	0	51 901 361	1 350 013	0	1 350 013	669 353	0	669 353	51 220 701	0	51 220 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	48 458	0	48 458	48 458	0	48 458	0	0	0
93302	0	0	0	48 458	0	48 458	48 458	0	48 458	0	0	0
93303	48 458	0	48 458	0	0	0	48 458	0	48 458	0	0	0
93901	1 515 357	1 340	1 516 697	23 897 142	83 440	23 980 582	23 896 262	79 185	23 975 447	1 516 237	5 595	1 521 832
99996	1 560 277	0	1 560 277	24 156 713	0	24 156 713	24 189 299	0	24 189 299	1 527 691	0	1 527 691
Итого по активу (баланс)	3 124 092	1 340	3 125 432	48 150 771	83 440	48 234 211	48 230 935	79 185	48 310 120	3 043 928	5 595	3 049 523
Пассив
96301	0	0	0	0	47 264	47 264	0	47 264	47 264	0	0	0
96302	0	0	0	0	48 542	48 542	0	48 542	48 542	0	0	0
96303	0	47 950	47 950	0	49 900	49 900	0	1 950	1 950	0	0	0
96901	1 364	1 510 963	1 512 327	47 157	24 090 406	24 137 563	51 390	24 101 537	24 152 927	5 597	1 522 094	1 527 691
99997	1 565 155	0	1 565 155	24 023 905	0	24 023 905	23 980 582	0	23 980 582	1 521 832	0	1 521 832
Итого по пассиву (баланс)	1 566 519	1 558 913	3 125 432	24 071 062	24 236 112	48 307 174	24 031 972	24 199 293	48 231 265	1 527 429	1 522 094	3 049 523

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?