Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10605	1 116	0	1 116	1	0	1	72	0	72	1 045	0	1 045
20202	72 062	57 343	129 405	822 729	45 343	868 072	803 727	48 437	852 164	91 064	54 249	145 313
20208	22 111	243	22 354	47 402	481	47 883	54 968	604	55 572	14 545	120	14 665
20209	4 028	721	4 749	1 035 082	30 241	1 065 323	1 036 419	30 582	1 067 001	2 691	380	3 071
20302	0	10 555	10 555	0	616	616	0	424	424	0	10 747	10 747
30102	125 228	0	125 228	13 024 554	0	13 024 554	12 943 714	0	12 943 714	206 068	0	206 068
30110	16 660	767 926	784 586	24 898	877 530	902 428	33 192	834 956	868 148	8 366	810 500	818 866
30114	0	174 655	174 655	0	51 294	51 294	0	44 902	44 902	0	181 047	181 047
30202	15 736	0	15 736	2 479	0	2 479	0	0	0	18 215	0	18 215
30204	13 336	0	13 336	0	0	0	1 055	0	1 055	12 281	0	12 281
30215	360	2 414	2 774	0	86	86	0	106	106	360	2 394	2 754
30221	0	0	0	0	30 160	30 160	0	30 160	30 160	0	0	0
30233	3 323	27	3 350	85 378	4 511	89 889	88 614	4 538	93 152	87	0	87
30302	180 814	90 673	271 487	486 403	19 788	506 191	584 069	33 193	617 262	83 148	77 268	160 416
30306	0	0	0	2 028 489	24 526	2 053 015	1 937 778	11 853	1 949 631	90 711	12 673	103 384
30413	0	0	0	5 160	0	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0
30424	5 850	0	5 850	486 798	0	486 798	485 446	0	485 446	7 202	0	7 202
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	4 950 000	0	4 950 000	350 000	0	350 000
31903	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	3 600 000	0	3 600 000	1 200 000	0	1 200 000
31904	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	42	0	42	2 305	0	2 305
44906	140 000	0	140 000	24 921	0	24 921	0	0	0	164 921	0	164 921
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	5 221	0	5 221	0	0	0	50	0	50	5 171	0	5 171
45108	64 378	0	64 378	0	0	0	2 541	0	2 541	61 837	0	61 837
45201	36 882	0	36 882	39 743	0	39 743	42 023	0	42 023	34 602	0	34 602
45203	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45204	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45205	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45206	72 769	0	72 769	37 860	0	37 860	1 700	0	1 700	108 929	0	108 929
45207	603 448	76 428	679 876	50 058	2 588	52 646	66 586	8 025	74 611	586 920	70 991	657 911
45208	96 041	0	96 041	0	0	0	5 655	0	5 655	90 386	0	90 386
45401	13 692	0	13 692	12 641	0	12 641	6 828	0	6 828	19 505	0	19 505
45406	334	0	334	0	0	0	84	0	84	250	0	250
45407	10 636	0	10 636	1 800	0	1 800	894	0	894	11 542	0	11 542
45408	625	0	625	0	0	0	50	0	50	575	0	575
45505	1 549	0	1 549	200	0	200	197	0	197	1 552	0	1 552
45506	18 796	0	18 796	350	0	350	1 598	0	1 598	17 548	0	17 548
45507	18 234	0	18 234	0	0	0	335	0	335	17 899	0	17 899
45812	29 366	0	29 366	0	0	0	180	0	180	29 186	0	29 186
45815	1 713	0	1 713	57	0	57	0	0	0	1 770	0	1 770
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	10 950	10 950	0	818 268	818 268	0	693 854	693 854	0	135 364	135 364
47408	0	0	0	2 967 915	3 177 170	6 145 085	2 967 915	3 177 170	6 145 085	0	0	0
47423	411	0	411	641	22 286	22 927	636	22 286	22 922	416	0	416
47427	1 256	0	1 256	1 940	0	1 940	1 256	0	1 256	1 940	0	1 940
47901	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
50208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	233	0	233	3	0	3	60	0	60	176	0	176
60308	50	0	50	104	0	104	84	0	84	70	0	70
60310	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60312	685	0	685	1 503	0	1 503	1 665	0	1 665	523	0	523
60323	76	0	76	43	0	43	43	0	43	76	0	76
60336	361	0	361	550	0	550	654	0	654	257	0	257
60401	70 729	0	70 729	2 578	0	2 578	2 500	0	2 500	70 807	0	70 807
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60901	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
60906	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	126	0	126	296	0	296	276	0	276	146	0	146
61008	1 691	0	1 691	728	0	728	879	0	879	1 540	0	1 540
61009	275	0	275	121	0	121	122	0	122	274	0	274
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 863	0	1 863	265	0	265	157	0	157	1 971	0	1 971
61702	8 985	0	8 985	0	0	0	0	0	0	8 985	0	8 985
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	2 318 494	0	2 318 494	106 575	0	106 575	2 322 308	0	2 322 308	102 761	0	102 761
70608	2 675 979	0	2 675 979	102 334	0	102 334	2 675 979	0	2 675 979	102 334	0	102 334
70609	18 270	0	18 270	425	0	425	18 270	0	18 270	425	0	425
70611	4 479	0	4 479	534	0	534	4 479	0	4 479	534	0	534
70616	2 474	0	2 474	0	0	0	2 474	0	2 474	0	0	0
70706	0	0	0	2 319 855	0	2 319 855	0	0	0	2 319 855	0	2 319 855
70708	0	0	0	2 675 979	0	2 675 979	0	0	0	2 675 979	0	2 675 979
70709	0	0	0	18 270	0	18 270	0	0	0	18 270	0	18 270
70711	0	0	0	4 479	0	4 479	0	0	0	4 479	0	4 479
70716	0	0	0	2 474	0	2 474	0	0	0	2 474	0	2 474
Итого по активу (баланс)	8 776 866	1 191 935	9 968 801	36 632 349	5 104 888	41 737 237	36 690 467	4 941 090	41 631 557	8 718 748	1 355 733	10 074 481
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	29 337	0	29 337	2 500	0	2 500	3 264	0	3 264	30 101	0	30 101
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10609	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	790 299	0	790 299	0	0	0	0	0	0	790 299	0	790 299
30220	0	0	0	0	21 624	21 624	0	21 624	21 624	0	0	0
30223	0	0	0	8 252	0	8 252	8 272	0	8 272	20	0	20
30232	209	32	241	54 269	9 229	63 498	54 245	9 234	63 479	185	37	222
30301	180 814	90 673	271 487	584 069	33 193	617 262	486 403	19 788	506 191	83 148	77 268	160 416
30305	0	0	0	1 937 778	11 853	1 949 631	2 028 489	24 526	2 053 015	90 711	12 673	103 384
405	5 979	1	5 980	19 291	196	19 487	19 810	196	20 006	6 498	1	6 499
406	115 914	94	116 008	747 621	329	747 950	681 427	299	681 726	49 720	64	49 784
407	752 717	628 130	1 380 847	1 857 563	611 359	2 468 922	1 786 389	638 235	2 424 624	681 543	655 006	1 336 549
408.1	173 890	856	174 746	460 047	24 124	484 171	431 103	28 607	459 710	144 946	5 339	150 285
408.2	101 254	18 359	119 613	85 026	11 133	96 159	68 404	10 397	78 801	84 632	17 623	102 255
40905	0	0	0	3 600	42	3 642	3 600	42	3 642	0	0	0
40906	0	0	0	393 076	0	393 076	393 076	0	393 076	0	0	0
40909	0	0	0	498	271	769	498	271	769	0	0	0
40910	0	0	0	59	52	111	59	52	111	0	0	0
40911	465	0	465	21 350	0	21 350	21 340	0	21 340	455	0	455
40912	0	0	0	6 003	3 440	9 443	6 003	3 440	9 443	0	0	0
40913	0	0	0	8 087	3 635	11 722	8 087	3 635	11 722	0	0	0
41801	26 400	0	26 400	130 980	0	130 980	105 480	0	105 480	900	0	900
42108	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
42301	371 847	15 887	387 734	305 811	7 985	313 796	97 707	188 954	286 661	163 743	196 856	360 599
42305	391 391	0	391 391	22 544	0	22 544	56 966	0	56 966	425 813	0	425 813
42306	761 652	211 754	973 406	18 920	13 407	32 327	35 703	11 515	47 218	778 435	209 862	988 297
42307	1 440	1 217	2 657	347	51	398	20	43	63	1 113	1 209	2 322
42309	432	0	432	10	0	10	3	0	3	425	0	425
42601	813	47	860	0	2	2	10	1	11	823	46	869
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	12 650	0	12 650	6 284	0	6 284	5 483	0	5 483	11 849	0	11 849
45115	3 480	0	3 480	130	0	130	0	0	0	3 350	0	3 350
45215	58 856	0	58 856	36 932	0	36 932	30 566	0	30 566	52 490	0	52 490
45415	1 700	0	1 700	2 063	0	2 063	2 174	0	2 174	1 811	0	1 811
45515	8 403	0	8 403	2 907	0	2 907	2 601	0	2 601	8 097	0	8 097
45818	31 079	0	31 079	180	0	180	57	0	57	30 956	0	30 956
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	7 010	186 134	193 144	7 010	186 134	193 144	0	0	0
47407	0	0	0	3 069 144	3 044 834	6 113 978	3 096 217	3 044 834	6 141 051	27 073	0	27 073
47411	17 493	3 081	20 574	9 048	310	9 358	8 356	532	8 888	16 801	3 303	20 104
47416	80	0	80	10 493 958	9 311	10 503 269	10 507 584	9 411	10 516 995	13 706	100	13 806
47422	1 360	1 109	2 469	827	49	876	837	40	877	1 370	1 100	2 470
47425	6 496	0	6 496	14 919	0	14 919	15 295	0	15 295	6 872	0	6 872
47426	3	0	3	42	0	42	39	0	39	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 116	0	1 116	72	0	72	1	0	1	1 045	0	1 045
60301	842	0	842	931	0	931	2 117	0	2 117	2 028	0	2 028
60305	12 714	0	12 714	4 905	0	4 905	13 891	0	13 891	21 700	0	21 700
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	238	0	238	303	0	303	247	0	247	182	0	182
60311	0	0	0	6 236	0	6 236	6 236	0	6 236	0	0	0
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60320	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60322	95	0	95	94	0	94	88	0	88	89	0	89
60324	426	0	426	619	0	619	535	0	535	342	0	342
60335	2 069	0	2 069	655	0	655	3 903	0	3 903	5 317	0	5 317
60414	31 580	0	31 580	686	0	686	372	0	372	31 266	0	31 266
60903	1 008	0	1 008	0	0	0	88	0	88	1 096	0	1 096
61304	712	0	712	708	0	708	6	0	6	10	0	10
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	2 450 711	0	2 450 711	2 450 744	0	2 450 744	120 281	0	120 281	120 248	0	120 248
70603	2 577 951	0	2 577 951	2 577 951	0	2 577 951	101 521	0	101 521	101 521	0	101 521
70604	17 145	0	17 145	17 145	0	17 145	616	0	616	616	0	616
70701	0	0	0	0	0	0	2 451 052	0	2 451 052	2 451 052	0	2 451 052
70703	0	0	0	0	0	0	2 577 951	0	2 577 951	2 577 951	0	2 577 951
70704	0	0	0	0	0	0	17 145	0	17 145	17 145	0	17 145
Итого по пассиву (баланс)	8 997 561	971 240	9 968 801	25 372 221	3 992 587	29 364 808	25 268 654	4 201 834	29 470 488	8 893 994	1 180 487	10 074 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	534 644	0	534 644	19 654	0	19 654	406 348	0	406 348	147 950	0	147 950
90902	924 597	0	924 597	691 082	0	691 082	174 985	0	174 985	1 440 694	0	1 440 694
91202	1 618	0	1 618	2	0	2	2	0	2	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	171 272	0	171 272	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	171 272	0	171 272
91501	12 196	0	12 196	0	0	0	0	0	0	12 196	0	12 196
91604	3 765	0	3 765	29	0	29	31	0	31	3 763	0	3 763
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 666 624	0	1 666 624	288 559	0	288 559	315 274	0	315 274	1 639 909	0	1 639 909
Итого по активу (баланс)	3 315 745	0	3 315 745	1 009 327	0	1 009 327	906 641	0	906 641	3 418 431	0	3 418 431
Пассив
91003	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
91312	1 395 949	0	1 395 949	123 598	0	123 598	104 326	0	104 326	1 376 677	0	1 376 677
91315	7 511	0	7 511	0	0	0	0	0	0	7 511	0	7 511
91316	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
91317	105 386	0	105 386	174 302	0	174 302	182 809	0	182 809	113 893	0	113 893
91507	145 738	0	145 738	3 950	0	3 950	0	0	0	141 788	0	141 788
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 649 121	0	1 649 121	176 221	0	176 221	305 622	0	305 622	1 778 522	0	1 778 522
Итого по пассиву (баланс)	3 315 745	0	3 315 745	491 495	0	491 495	594 181	0	594 181	3 418 431	0	3 418 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	194 682	0	194 682	2 802 308	179 488	2 981 796	2 868 072	179 488	3 047 560	128 918	0	128 918
99996	194 102	0	194 102	2 986 078	0	2 986 078	3 050 832	0	3 050 832	129 348	0	129 348
Итого по активу (баланс)	388 784	0	388 784	5 788 386	179 488	5 967 874	5 918 904	179 488	6 098 392	258 266	0	258 266
Пассив
96901	0	194 102	194 102	178 272	2 872 560	3 050 832	178 272	2 807 806	2 986 078	0	129 348	129 348
99997	194 682	0	194 682	3 047 559	0	3 047 559	2 981 795	0	2 981 795	128 918	0	128 918
Итого по пассиву (баланс)	194 682	194 102	388 784	3 225 831	2 872 560	6 098 391	3 160 067	2 807 806	5 967 873	128 918	129 348	258 266

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?