Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 234	0	15 234	0	0	0	276	0	276	14 958	0	14 958
20202	55 588	63 154	118 742	450 580	274 443	725 023	448 842	259 777	708 619	57 326	77 820	135 146
20209	0	0	0	141 440	69 892	211 332	141 440	69 537	210 977	0	355	355
30102	65 091	0	65 091	1 083 160	0	1 083 160	1 130 165	0	1 130 165	18 086	0	18 086
30110	6 804	45 291	52 095	550 073	194 671	744 744	552 347	207 091	759 438	4 530	32 871	37 401
30202	45 021	0	45 021	0	0	0	1 034	0	1 034	43 987	0	43 987
30204	8 228	0	8 228	451	0	451	0	0	0	8 679	0	8 679
30215	150	910	1 060	0	32	32	0	40	40	150	902	1 052
30233	0	0	0	5 215	1 562	6 777	5 189	1 448	6 637	26	114	140
30302	0	0	0	4 142	9 246	13 388	0	96	96	4 142	9 150	13 292
30306	804 063	0	804 063	564 397	18	564 415	36 000	0	36 000	1 332 460	18	1 332 478
30413	93	0	93	644 055	0	644 055	644 128	0	644 128	20	0	20
30424	282	0	282	1 468 820	0	1 468 820	1 468 885	0	1 468 885	217	0	217
31902	336 000	0	336 000	0	0	0	336 000	0	336 000	0	0	0
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	0	0	0	4 233 978	0	4 233 978	3 970 482	0	3 970 482	263 496	0	263 496
32203	0	0	0	926 483	0	926 483	926 483	0	926 483	0	0	0
45201	0	0	0	921	0	921	0	0	0	921	0	921
45205	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0
45206	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45207	205 700	0	205 700	0	0	0	27 500	0	27 500	178 200	0	178 200
45208	43 500	0	43 500	0	0	0	1 500	0	1 500	42 000	0	42 000
45503	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45504	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45505	126	0	126	0	0	0	17	0	17	109	0	109
45506	3 815	0	3 815	0	0	0	165	0	165	3 650	0	3 650
45507	123 804	0	123 804	0	0	0	36	0	36	123 768	0	123 768
45509	255	0	255	1 118	0	1 118	1 130	0	1 130	243	0	243
45812	297 799	0	297 799	1 500	0	1 500	0	0	0	299 299	0	299 299
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45915	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
47402	0	0	0	29 734	0	29 734	29 734	0	29 734	0	0	0
47404	0	76 659	76 659	6 708 544	1 434 454	8 142 998	6 708 544	1 345 455	8 053 999	0	165 658	165 658
47408	0	0	0	12 342 582	1 386 571	13 729 153	12 342 582	1 386 571	13 729 153	0	0	0
47423	13 696	0	13 696	2 688	83 850	86 538	2 336	83 850	86 186	14 048	0	14 048
47427	416	7	423	7 308	0	7 308	7 482	7	7 489	242	0	242
47802	54 558	0	54 558	0	0	0	215	0	215	54 343	0	54 343
47803	17 288	0	17 288	22 877	0	22 877	4 461	0	4 461	35 704	0	35 704
50208	19 815	0	19 815	440	0	440	0	0	0	20 255	0	20 255
50221	504	0	504	0	0	0	267	0	267	237	0	237
50305	130 400	0	130 400	477 126	0	477 126	534 606	0	534 606	72 920	0	72 920
50306	84 618	0	84 618	709	0	709	883	0	883	84 444	0	84 444
50307	233 201	0	233 201	261	0	261	0	0	0	233 462	0	233 462
50308	118 716	0	118 716	946	0	946	1	0	1	119 661	0	119 661
50318	0	0	0	534 784	0	534 784	478 562	0	478 562	56 222	0	56 222
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	1 465	0	1 465	0	0	0	4	0	4	1 461	0	1 461
60308	413	0	413	117	0	117	117	0	117	413	0	413
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	2 179	0	2 179	3 167	0	3 167	2 849	0	2 849	2 497	0	2 497
60323	547	0	547	5	0	5	0	0	0	552	0	552
60336	33	0	33	234	0	234	107	0	107	160	0	160
60401	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60901	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	2	0	2	37	0	37	37	0	37	2	0	2
61009	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61212	0	0	0	5 045	0	5 045	5 045	0	5 045	0	0	0
61403	243	0	243	0	0	0	61	0	61	182	0	182
62001	321 014	0	321 014	0	0	0	0	0	0	321 014	0	321 014
70606	1 621 572	0	1 621 572	35 527	0	35 527	1 621 572	0	1 621 572	35 527	0	35 527
70608	973 354	0	973 354	12 408	0	12 408	973 354	0	973 354	12 408	0	12 408
70611	2 520	0	2 520	0	0	0	2 520	0	2 520	0	0	0
70706	0	0	0	1 622 971	0	1 622 971	5	0	5	1 622 966	0	1 622 966
70708	0	0	0	973 354	0	973 354	0	0	0	973 354	0	973 354
70711	0	0	0	2 744	0	2 744	0	0	0	2 744	0	2 744
Итого по активу (баланс)	5 705 872	189 994	5 895 866	32 925 394	3 454 739	36 380 133	32 449 518	3 353 872	35 803 390	6 181 748	290 861	6 472 609
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	515	0	515	273	0	273	0	0	0	242	0	242
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	144 340	0	144 340	0	0	0	0	0	0	144 340	0	144 340
30126	9 221	0	9 221	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	9 221	0	9 221
30232	6	62	68	1 890	5 250	7 140	1 884	5 188	7 072	0	0	0
30236	579	0	579	15 252	354	15 606	15 252	354	15 606	579	0	579
30301	0	0	0	0	96	96	4 142	9 246	13 388	4 142	9 150	13 292
30305	804 063	0	804 063	36 000	0	36 000	564 397	18	564 415	1 332 460	18	1 332 478
30601	5 624	0	5 624	1 006	0	1 006	670	0	670	5 288	0	5 288
31502	0	0	0	365 357	0	365 357	421 744	0	421 744	56 387	0	56 387
31503	0	0	0	114 569	0	114 569	114 569	0	114 569	0	0	0
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	41	0	41	25	0	25	40	0	40	56	0	56
407	80 305	1 536	81 841	264 722	2 244	266 966	256 815	1 480	258 295	72 398	772	73 170
408.1	5 403	0	5 403	33 323	1 233	34 556	33 543	1 233	34 776	5 623	0	5 623
408.2	7 904	291	8 195	17 841	4 339	22 180	17 276	4 278	21 554	7 339	230	7 569
40905	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
40909	0	0	0	1 440	1 399	2 839	1 440	1 399	2 839	0	0	0
40910	0	0	0	613	154	767	613	154	767	0	0	0
40911	0	0	0	3 421	0	3 421	3 691	0	3 691	270	0	270
40912	0	0	0	784	4 625	5 409	784	4 625	5 409	0	0	0
40913	0	0	0	932	529	1 461	932	529	1 461	0	0	0
42106	0	57 639	57 639	0	2 522	2 522	0	2 051	2 051	0	57 168	57 168
42301	21 052	1 777	22 829	71 048	1 798	72 846	64 715	1 704	66 419	14 719	1 683	16 402
42303	1 611	702	2 313	0	209	209	238	143	381	1 849	636	2 485
42304	5 915	977	6 892	2 259	42	2 301	3 568	35	3 603	7 224	970	8 194
42305	109 477	2 263	111 740	5 725	160	5 885	96 048	1 506	97 554	199 800	3 609	203 409
42306	880 176	70 151	950 327	210 110	6 591	216 701	71 182	3 923	75 105	741 248	67 483	808 731
42601	1	0	1	4	19	23	4	621	625	1	602	603
42606	2 961	1 206	4 167	19	33	52	4	46	50	2 946	1 219	4 165
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	62 837	0	62 837	7 582	0	7 582	116	0	116	55 371	0	55 371
45515	34 117	0	34 117	11	0	11	0	0	0	34 106	0	34 106
45818	274 173	0	274 173	0	0	0	1 500	0	1 500	275 673	0	275 673
45918	321	0	321	2	0	2	0	0	0	319	0	319
47403	0	0	0	7 050 725	1 271 970	8 322 695	7 050 725	1 271 970	8 322 695	0	0	0
47407	0	0	0	12 458 471	1 270 033	13 728 504	12 458 471	1 270 033	13 728 504	0	0	0
47411	173	0	173	4 022	39	4 061	8 268	128	8 396	4 419	89	4 508
47416	0	0	0	2 396	0	2 396	2 664	0	2 664	268	0	268
47422	101	0	101	172	0	172	163	0	163	92	0	92
47425	13 789	0	13 789	214	0	214	278	0	278	13 853	0	13 853
47426	7 942	0	7 942	158	0	158	870	5	875	8 654	5	8 659
47804	11 630	0	11 630	90	0	90	486	0	486	12 026	0	12 026
50319	200 300	0	200 300	0	0	0	6	0	6	200 306	0	200 306
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	702	0	702	2 538	0	2 538	1 836	0	1 836	0	0	0
60305	5 881	0	5 881	8 426	0	8 426	8 480	0	8 480	5 935	0	5 935
60307	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60309	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60311	193	0	193	807	0	807	728	0	728	114	0	114
60313	0	0	0	0	401	401	0	401	401	0	0	0
60322	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
60324	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
60335	1 753	0	1 753	2 454	0	2 454	2 495	0	2 495	1 794	0	1 794
60414	9 943	0	9 943	0	0	0	96	0	96	10 039	0	10 039
60903	782	0	782	0	0	0	65	0	65	847	0	847
70601	1 567 287	0	1 567 287	1 567 287	0	1 567 287	29 536	0	29 536	29 536	0	29 536
70602	25 051	0	25 051	25 051	0	25 051	0	0	0	0	0	0
70603	870 167	0	870 167	870 167	0	870 167	13 990	0	13 990	13 990	0	13 990
70701	0	0	0	0	0	0	1 567 287	0	1 567 287	1 567 287	0	1 567 287
70702	0	0	0	0	0	0	25 051	0	25 051	25 051	0	25 051
70703	0	0	0	0	0	0	870 167	0	870 167	870 167	0	870 167
Итого по пассиву (баланс)	5 759 262	136 604	5 895 866	23 150 793	2 574 040	25 724 833	23 720 506	2 581 070	26 301 576	6 328 975	143 634	6 472 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 294	0	26 294	1 072	0	1 072	1 177	0	1 177	26 189	0	26 189
90902	303 628	0	303 628	311	0	311	537	0	537	303 402	0	303 402
91202	1	24 263	24 264	0	201	201	0	24 463	24 463	1	1	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	957 755	0	957 755	26 000	0	26 000	255 000	0	255 000	728 755	0	728 755
91418	150 710	0	150 710	34 559	0	34 559	5 045	0	5 045	180 224	0	180 224
91502	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
91604	57 419	0	57 419	11 415	0	11 415	1 343	0	1 343	67 491	0	67 491
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 654 065	0	2 654 065	5 634 160	0	5 634 160	5 628 354	0	5 628 354	2 659 871	0	2 659 871
Итого по активу (баланс)	4 214 410	24 263	4 238 673	5 707 517	201	5 707 718	5 891 456	24 463	5 915 919	4 030 471	1	4 030 472
Пассив
91311	0	21 836	21 836	0	22 017	22 017	0	181	181	0	0	0
91312	2 399 528	0	2 399 528	251 905	0	251 905	44 700	0	44 700	2 192 323	0	2 192 323
91314	0	0	0	5 260 889	0	5 260 889	5 550 855	0	5 550 855	289 966	0	289 966
91315	643	0	643	210	0	210	0	0	0	433	0	433
91317	55 246	0	55 246	67 039	0	67 039	12 130	0	12 130	337	0	337
91318	84 006	0	84 006	26 294	0	26 294	26 294	0	26 294	84 006	0	84 006
91507	92 696	0	92 696	0	0	0	0	0	0	92 696	0	92 696
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 584 608	0	1 584 608	287 563	0	287 563	73 556	0	73 556	1 370 601	0	1 370 601
Итого по пассиву (баланс)	4 216 837	21 836	4 238 673	5 893 900	22 017	5 915 917	5 707 535	181	5 707 716	4 030 472	0	4 030 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 747	3 352	46 099	1 360 449	66 209	1 426 658	1 266 639	66 553	1 333 192	136 557	3 008	139 565
99996	46 063	0	46 063	1 432 746	0	1 432 746	1 338 397	0	1 338 397	140 412	0	140 412
Итого по активу (баланс)	88 810	3 352	92 162	2 793 195	66 209	2 859 404	2 605 036	66 553	2 671 589	276 969	3 008	279 977
Пассив
96901	3 050	43 013	46 063	65 711	1 272 685	1 338 396	65 657	1 367 088	1 432 745	2 996	137 416	140 412
99997	46 099	0	46 099	1 333 192	0	1 333 192	1 426 658	0	1 426 658	139 565	0	139 565
Итого по пассиву (баланс)	49 149	43 013	92 162	1 398 903	1 272 685	2 671 588	1 492 315	1 367 088	2 859 403	142 561	137 416	279 977

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?