Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	223 147	362 220	585 367	3 747 050	2 016 340	5 763 390	3 750 374	1 871 489	5 621 863	219 823	507 071	726 894
20208	142 075	0	142 075	195 325	48	195 373	240 592	48	240 640	96 808	0	96 808
20209	8 001	0	8 001	2 009 499	979 351	2 988 850	1 974 263	964 075	2 938 338	43 237	15 276	58 513
20302	0	3 413	3 413	0	199	199	0	183	183	0	3 429	3 429
20305	0	420	420	0	272	272	0	669	669	0	23	23
20308	0	15 139	15 139	0	811	811	0	327	327	0	15 623	15 623
30102	172 708	0	172 708	13 396 627	0	13 396 627	13 304 815	0	13 304 815	264 520	0	264 520
30110	78 617	126 621	205 238	6 759 835	422 304	7 182 139	6 814 891	510 179	7 325 070	23 561	38 746	62 307
30114	0	6 914	6 914	0	183 966	183 966	0	184 625	184 625	0	6 255	6 255
30118	0	17 542	17 542	0	1 275	1 275	0	771	771	0	18 046	18 046
30202	155 527	0	155 527	723	0	723	0	0	0	156 250	0	156 250
30204	24 751	0	24 751	0	0	0	1 511	0	1 511	23 240	0	23 240
30210	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 000 950	81 177	4 082 127	4 000 950	73 356	4 074 306	0	7 821	7 821
30233	2 032	4	2 036	260 624	54 929	315 553	261 297	54 931	316 228	1 359	2	1 361
30413	138	0	138	4 812 780	0	4 812 780	4 812 917	0	4 812 917	1	0	1
30424	172	34	206	6 158 082	1 876 542	8 034 624	6 158 206	1 876 576	8 034 782	48	0	48
30425	0	4 246	4 246	0	151	151	0	186	186	0	4 211	4 211
30602	1 010	0	1 010	201	0	201	226	0	226	985	0	985
31902	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000
32002	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32201	21 865	0	21 865	949	0	949	0	0	0	22 814	0	22 814
32202	0	0	0	27 020 481	1 130 775	28 151 256	27 020 481	1 070 608	28 091 089	0	60 167	60 167
32203	0	0	0	6 663 366	510 953	7 174 319	6 663 366	510 953	7 174 319	0	0	0
32204	2 689 997	242 806	2 932 803	299 956	60 320	360 276	2 989 953	242 964	3 232 917	0	60 162	60 162
45106	65 720	0	65 720	5 850	0	5 850	2 850	0	2 850	68 720	0	68 720
45107	260 385	0	260 385	0	0	0	7 847	0	7 847	252 538	0	252 538
45108	45 079	0	45 079	2 940	0	2 940	350	0	350	47 669	0	47 669
45201	90 525	0	90 525	75 310	0	75 310	86 185	0	86 185	79 650	0	79 650
45204	290 491	0	290 491	47 863	0	47 863	61 835	0	61 835	276 519	0	276 519
45205	206 603	0	206 603	31 397	0	31 397	30 000	0	30 000	208 000	0	208 000
45206	226 890	0	226 890	2 000	0	2 000	4 911	0	4 911	223 979	0	223 979
45207	394 644	0	394 644	60 000	0	60 000	9 474	0	9 474	445 170	0	445 170
45208	9 181	0	9 181	4 000	0	4 000	734	0	734	12 447	0	12 447
45306	721	0	721	0	0	0	31	0	31	690	0	690
45307	1 618	0	1 618	0	0	0	187	0	187	1 431	0	1 431
45401	20 447	0	20 447	38 799	0	38 799	39 663	0	39 663	19 583	0	19 583
45404	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45405	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45406	157 865	0	157 865	19 380	0	19 380	13 856	0	13 856	163 389	0	163 389
45407	335 845	0	335 845	34 238	0	34 238	6 447	0	6 447	363 636	0	363 636
45408	11 206	0	11 206	15 000	0	15 000	1 380	0	1 380	24 826	0	24 826
45504	201	0	201	502	0	502	0	0	0	703	0	703
45505	78 053	0	78 053	5 968	0	5 968	8 310	0	8 310	75 711	0	75 711
45506	1 764 276	0	1 764 276	42 210	0	42 210	112 566	0	112 566	1 693 920	0	1 693 920
45507	111 563	0	111 563	35 943	0	35 943	2 018	0	2 018	145 488	0	145 488
45509	383 480	4	383 484	46 985	0	46 985	49 440	1	49 441	381 025	3	381 028
45812	32 224	0	32 224	576	0	576	683	0	683	32 117	0	32 117
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	52 513	0	52 513	1 460	0	1 460	1 275	0	1 275	52 698	0	52 698
45815	1 787 764	4	1 787 768	44 052	0	44 052	27 404	0	27 404	1 804 412	4	1 804 416
45912	2 051	0	2 051	705	0	705	567	0	567	2 189	0	2 189
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	7 694	0	7 694	498	0	498	367	0	367	7 825	0	7 825
45915	480 884	0	480 884	10 958	0	10 958	7 821	0	7 821	484 021	0	484 021
47404	0	26 030	26 030	26 265 131	2 205 913	28 471 044	26 265 131	2 209 738	28 474 869	0	22 205	22 205
47408	0	0	0	2 631 728	902 945	3 534 673	2 631 728	902 945	3 534 673	0	0	0
47415	7 998	0	7 998	186	0	186	178	0	178	8 006	0	8 006
47423	47 466	6	47 472	209 675	267 669	477 344	212 972	267 675	480 647	44 169	0	44 169
47427	38 089	12	38 101	98 544	250	98 794	99 956	257	100 213	36 677	5	36 682
47803	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
50104	5 865	0	5 865	51	0	51	0	0	0	5 916	0	5 916
50105	4 272	0	4 272	37	0	37	0	0	0	4 309	0	4 309
50107	8 791	0	8 791	66	0	66	0	0	0	8 857	0	8 857
50121	528	0	528	1	0	1	37	0	37	492	0	492
50205	50 236	0	50 236	382	0	382	0	0	0	50 618	0	50 618
50206	26 868	0	26 868	232	0	232	0	0	0	27 100	0	27 100
50208	84 390	0	84 390	635	0	635	0	0	0	85 025	0	85 025
50221	2 769	0	2 769	99	0	99	172	0	172	2 696	0	2 696
50307	0	0	0	2 247 040	0	2 247 040	2 247 040	0	2 247 040	0	0	0
52601	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	52	0	52	43	0	43	23	0	23	72	0	72
60308	71 107	0	71 107	284	0	284	225	0	225	71 166	0	71 166
60310	808	0	808	964	0	964	1 005	0	1 005	767	0	767
60312	23 845	0	23 845	34 297	0	34 297	36 473	0	36 473	21 669	0	21 669
60323	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496
60336	13 192	0	13 192	7 419	0	7 419	3 347	0	3 347	17 264	0	17 264
60401	154 212	0	154 212	45	0	45	213	0	213	154 044	0	154 044
60415	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	17 532	0	17 532	2 475	0	2 475	0	0	0	20 007	0	20 007
60906	30	0	30	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	30	0	30
61002	261	0	261	25	0	25	88	0	88	198	0	198
61008	1 705	0	1 705	434	0	434	519	0	519	1 620	0	1 620
61009	609	0	609	126	0	126	146	0	146	589	0	589
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	2 846	0	2 846	126	0	126	64	0	64	2 908	0	2 908
61209	0	0	0	3 518	0	3 518	3 518	0	3 518	0	0	0
61210	0	0	0	2 247 040	0	2 247 040	2 247 040	0	2 247 040	0	0	0
61213	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61214	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	9 187	0	9 187	1 118	0	1 118	1 919	0	1 919	8 386	0	8 386
61601	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	72 262	0	72 262	4 295	0	4 295	2 791	0	2 791	73 766	0	73 766
70606	4 404 491	0	4 404 491	229 625	0	229 625	4 404 560	0	4 404 560	229 556	0	229 556
70607	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
70608	2 055 034	0	2 055 034	55 817	0	55 817	2 055 033	0	2 055 033	55 818	0	55 818
70609	64 258	0	64 258	2 327	0	2 327	64 258	0	64 258	2 327	0	2 327
70611	1 263	0	1 263	0	0	0	1 263	0	1 263	0	0	0
70614	450	0	450	225	0	225	650	0	650	25	0	25
70706	0	0	0	4 422 379	0	4 422 379	4 422 379	0	4 422 379	0	0	0
70708	0	0	0	2 055 033	0	2 055 033	2 055 033	0	2 055 033	0	0	0
70709	0	0	0	64 258	0	64 258	64 258	0	64 258	0	0	0
70711	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
70714	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
70802	0	0	0	6 543 392	0	6 543 392	6 448 491	0	6 448 491	94 901	0	94 901
Итого по активу (баланс)	17 581 848	805 415	18 387 263	132 775 541	10 696 190	143 471 731	138 683 654	10 742 556	149 426 210	11 673 735	759 049	12 432 784
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	2 769	0	2 769	173	0	173	100	0	100	2 696	0	2 696
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	529 667	0	529 667	0	0	0	0	0	0	529 667	0	529 667
20309	0	20 956	20 956	0	915	915	0	1 460	1 460	0	21 501	21 501
30126	2 729	0	2 729	2 557	0	2 557	180	0	180	352	0	352
30220	0	0	0	0	30 787	30 787	0	30 787	30 787	0	0	0
30223	0	0	0	521 608	0	521 608	560 557	0	560 557	38 949	0	38 949
30226	94	0	94	43	0	43	102	0	102	153	0	153
30232	5 475	1 967	7 442	359 831	127 128	486 959	356 247	125 316	481 563	1 891	155	2 046
30236	0	0	0	0	28 303	28 303	0	28 835	28 835	0	532	532
32015	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
32211	1 531	0	1 531	0	0	0	66	0	66	1 597	0	1 597
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	469	0	469	1 256	0	1 256	925	0	925	138	0	138
407	680 096	21 355	701 451	2 887 312	136 967	3 024 279	2 994 274	139 182	3 133 456	787 058	23 570	810 628
408.1	440 464	6 592	447 056	1 458 303	27 508	1 485 811	1 501 453	24 594	1 526 047	483 614	3 678	487 292
408.2	853 234	29 057	882 291	735 179	12 771	747 950	736 865	10 287	747 152	854 920	26 573	881 493
40905	0	0	0	82 414	36	82 450	82 414	36	82 450	0	0	0
40907	1 873	0	1 873	35 679	0	35 679	35 150	0	35 150	1 344	0	1 344
40909	0	0	0	33 980	40 512	74 492	33 980	40 512	74 492	0	0	0
40910	0	0	0	10 180	11 936	22 116	10 180	11 936	22 116	0	0	0
40911	2 244	0	2 244	238 891	0	238 891	242 750	0	242 750	6 103	0	6 103
40912	0	0	0	36 842	69 471	106 313	36 842	69 471	106 313	0	0	0
40913	0	0	0	23 471	40 505	63 976	23 471	40 505	63 976	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	99 000	0	99 000	312 090	0	312 090	283 730	0	283 730	70 640	0	70 640
42103	4 050	0	4 050	2 550	0	2 550	6 200	0	6 200	7 700	0	7 700
42104	3 800	10 052	13 852	0	950	950	5 000	349	5 349	8 800	9 451	18 251
42105	6 270	916	7 186	400	25	425	400	34	434	6 270	925	7 195
42106	10 248	0	10 248	190	0	190	28	0	28	10 086	0	10 086
42108	13 433	0	13 433	339	0	339	0	0	0	13 094	0	13 094
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42110	4 350	0	4 350	4 100	0	4 100	8 102	0	8 102	8 352	0	8 352
42111	4 410	0	4 410	610	0	610	300	0	300	4 100	0	4 100
42112	9 223	0	9 223	125	0	125	3 300	0	3 300	12 398	0	12 398
42113	12 619	0	12 619	2 959	0	2 959	0	0	0	9 660	0	9 660
42202	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	750	0	750	750	0	750
42203	200	0	200	200	0	200	930	0	930	930	0	930
42204	3 250	0	3 250	200	0	200	0	0	0	3 050	0	3 050
42205	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42206	2 000	2 492	4 492	0	84	84	0	91	91	2 000	2 499	4 499
42301	575 906	112 808	688 714	468 854	87 422	556 276	478 341	97 584	575 925	585 393	122 970	708 363
42303	35 788	12 103	47 891	35 255	13 008	48 263	24 677	6 646	31 323	25 210	5 741	30 951
42304	252 054	27 780	279 834	79 325	9 280	88 605	59 876	12 019	71 895	232 605	30 519	263 124
42305	698 950	113 250	812 200	89 545	16 065	105 610	66 781	12 072	78 853	676 186	109 257	785 443
42306	2 291 336	277 547	2 568 883	97 138	37 115	134 253	76 160	23 438	99 598	2 270 358	263 870	2 534 228
42307	2 258 095	118 660	2 376 755	27 614	7 314	34 928	90 307	5 171	95 478	2 320 788	116 517	2 437 305
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2 988	5 405	8 393	3 217	1 395	4 612	3 613	435	4 048	3 384	4 445	7 829
42603	0	129	129	0	129	129	0	0	0	0	0	0
42604	1 992	808	2 800	1 220	100	1 320	290	462	752	1 062	1 170	2 232
42605	2 189	838	3 027	0	42	42	674	638	1 312	2 863	1 434	4 297
42606	7 724	2 498	10 222	2 122	98	2 220	532	91	623	6 134	2 491	8 625
42607	9 433	565	9 998	6	88	94	14	18	32	9 441	495	9 936
43807	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
45115	4 460	0	4 460	231	0	231	135	0	135	4 364	0	4 364
45215	48 233	0	48 233	15 296	0	15 296	16 089	0	16 089	49 026	0	49 026
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	5 856	0	5 856	1 766	0	1 766	2 466	0	2 466	6 556	0	6 556
45515	238 528	0	238 528	37 538	0	37 538	36 438	0	36 438	237 428	0	237 428
45818	1 056 763	0	1 056 763	20 899	0	20 899	30 673	0	30 673	1 066 537	0	1 066 537
45918	206 439	0	206 439	2 918	0	2 918	4 039	0	4 039	207 560	0	207 560
47403	0	0	0	11 540 286	1 816 484	13 356 770	11 540 286	1 816 484	13 356 770	0	0	0
47407	0	0	0	2 782 822	749 758	3 532 580	2 782 822	749 758	3 532 580	0	0	0
47411	7 202	5 896	13 098	2 130	1 016	3 146	1 498	859	2 357	6 570	5 739	12 309
47416	0	0	0	10 086	363	10 449	13 469	777	14 246	3 383	414	3 797
47422	4 721	8	4 729	222 197	425 436	647 633	222 289	425 738	648 027	4 813	310	5 123
47425	48 062	0	48 062	3 856	0	3 856	5 593	0	5 593	49 799	0	49 799
47426	1 981	67	2 048	908	5	913	925	31	956	1 998	93	2 091
47804	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
52602	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60301	4 427	0	4 427	1 980	0	1 980	4 326	0	4 326	6 773	0	6 773
60305	48 228	0	48 228	12 095	0	12 095	29 488	0	29 488	65 621	0	65 621
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	864	0	864	863	0	863
60311	462	0	462	5 697	0	5 697	5 734	0	5 734	499	0	499
60322	438	0	438	339	0	339	454	0	454	553	0	553
60324	84 137	0	84 137	909	0	909	1 004	0	1 004	84 232	0	84 232
60335	11 754	0	11 754	6 791	0	6 791	12 124	0	12 124	17 087	0	17 087
60414	118 126	0	118 126	213	0	213	1 553	0	1 553	119 466	0	119 466
60903	6 342	0	6 342	0	0	0	533	0	533	6 875	0	6 875
61501	3 197	0	3 197	115	0	115	115	0	115	3 197	0	3 197
62002	9 841	0	9 841	271	0	271	638	0	638	10 208	0	10 208
70601	4 324 615	0	4 324 615	4 327 589	0	4 327 589	244 502	0	244 502	241 528	0	241 528
70602	505	0	505	541	0	541	36	0	36	0	0	0
70603	2 057 019	0	2 057 019	2 057 019	0	2 057 019	56 324	0	56 324	56 324	0	56 324
70604	64 247	0	64 247	64 247	0	64 247	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327
70613	664	0	664	865	0	865	201	0	201	0	0	0
70701	0	0	0	4 326 238	0	4 326 238	4 326 238	0	4 326 238	0	0	0
70702	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
70703	0	0	0	2 057 019	0	2 057 019	2 057 019	0	2 057 019	0	0	0
70704	0	0	0	64 247	0	64 247	64 247	0	64 247	0	0	0
70713	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 615 514	771 749	18 387 263	35 158 720	3 693 016	38 851 736	29 221 641	3 675 616	32 897 257	11 678 435	754 349	12 432 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 383	0	79 383	17 161	0	17 161	12 948	0	12 948	83 596	0	83 596
90902	2 128 238	0	2 128 238	43 399	0	43 399	75 869	0	75 869	2 095 768	0	2 095 768
91202	34	0	34	16	0	16	6	0	6	44	0	44
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	11 752 846	0	11 752 846	309 083	0	309 083	279 965	0	279 965	11 781 964	0	11 781 964
91418	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91502	132	0	132	0	0	0	1	0	1	131	0	131
91604	169 836	2	169 838	11 407	0	11 407	7 664	0	7 664	173 579	2	173 581
91704	23 831	1	23 832	222	0	222	0	0	0	24 053	1	24 054
91802	38 125	1	38 126	488	0	488	0	0	0	38 613	1	38 614
91803	17 839	13	17 852	117	1	118	1	0	1	17 955	14	17 969
99998	9 157 702	0	9 157 702	40 217 859	0	40 217 859	43 082 872	0	43 082 872	6 292 689	0	6 292 689
Итого по активу (баланс)	23 373 179	17	23 373 196	40 599 757	1	40 599 758	43 459 331	0	43 459 331	20 513 605	18	20 513 623
Пассив
91311	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
91312	5 512 189	0	5 512 189	151 352	0	151 352	170 504	0	170 504	5 531 341	0	5 531 341
91314	2 834 802	253 926	3 088 728	40 629 388	2 005 100	42 634 488	37 794 586	1 878 474	39 673 060	0	127 300	127 300
91316	5 727	0	5 727	2 700	0	2 700	85 500	0	85 500	88 527	0	88 527
91317	308 279	1 021	309 300	292 483	28	292 511	287 156	38	287 194	302 952	1 031	303 983
91318	104 484	9 758	114 242	0	368	368	0	352	352	104 484	9 742	114 226
91507	118 518	0	118 518	1 453	0	1 453	1 249	0	1 249	118 314	0	118 314
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	14 215 494	0	14 215 494	369 241	0	369 241	374 681	0	374 681	14 220 934	0	14 220 934
Итого по пассиву (баланс)	23 108 491	264 705	23 373 196	41 446 617	2 005 496	43 452 113	38 713 676	1 878 864	40 592 540	20 375 550	138 073	20 513 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	1 516	1 516	0	1 625	1 625	0	133	133	0	3 008	3 008
93901	19 417	2 553	21 970	76 549	300 603	377 152	95 966	285 954	381 920	0	17 202	17 202
99996	23 503	0	23 503	377 817	0	377 817	381 117	0	381 117	20 203	0	20 203
Итого по активу (баланс)	42 920	4 069	46 989	454 366	302 228	756 594	477 083	286 087	763 170	20 203	20 210	40 413
Пассив
96304	1 539	0	1 539	0	0	0	1 507	0	1 507	3 046	0	3 046
96901	0	21 964	21 964	89 396	291 722	381 118	101 398	274 913	376 311	12 002	5 155	17 157
99997	23 486	0	23 486	382 052	0	382 052	378 776	0	378 776	20 210	0	20 210
Итого по пассиву (баланс)	25 025	21 964	46 989	471 448	291 722	763 170	481 681	274 913	756 594	35 258	5 155	40 413

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?