Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	71 224	91 452	162 676	497 021	94 583	591 604	478 841	84 472	563 313	89 404	101 563	190 967
20209	0	0	0	266 862	16 086	282 948	266 862	16 086	282 948	0	0	0
30102	114 837	0	114 837	54 172 986	0	54 172 986	54 158 643	0	54 158 643	129 180	0	129 180
30110	498	281 098	281 596	80 642	282 080	362 722	80 500	311 922	392 422	640	251 256	251 896
30202	46 131	0	46 131	1 958	0	1 958	0	0	0	48 089	0	48 089
30204	8 277	0	8 277	0	0	0	1 029	0	1 029	7 248	0	7 248
30210	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
30215	60	364	424	0	13	13	0	16	16	60	361	421
30221	0	0	0	80 262	0	80 262	80 262	0	80 262	0	0	0
30233	0	0	0	451	373	824	445	373	818	6	0	6
31902	1 235 000	0	1 235 000	10 065 000	0	10 065 000	10 085 000	0	10 085 000	1 215 000	0	1 215 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	2 806 845	0	2 806 845	2 890 150	0	2 890 150	916 695	0	916 695
32002	0	0	0	30 350 000	0	30 350 000	28 350 000	0	28 350 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	9 400 000	0	9 400 000	600 000	0	600 000
32004	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
45201	50 288	0	50 288	102 539	0	102 539	101 823	0	101 823	51 004	0	51 004
45206	200 127	0	200 127	4 833	0	4 833	1 424	0	1 424	203 536	0	203 536
45207	228 086	0	228 086	6 083	0	6 083	54 415	0	54 415	179 754	0	179 754
45208	54 125	0	54 125	42 712	0	42 712	434	0	434	96 403	0	96 403
45406	1 454	0	1 454	0	0	0	254	0	254	1 200	0	1 200
45407	53 443	0	53 443	1 300	0	1 300	794	0	794	53 949	0	53 949
45408	96 797	0	96 797	7 182	0	7 182	1 189	0	1 189	102 790	0	102 790
45505	808	0	808	0	0	0	54	0	54	754	0	754
45506	21 002	0	21 002	0	0	0	973	0	973	20 029	0	20 029
45507	100 034	0	100 034	2 900	0	2 900	1 199	0	1 199	101 735	0	101 735
45812	48 573	0	48 573	559	0	559	0	0	0	49 132	0	49 132
45814	6 294	0	6 294	330	0	330	812	0	812	5 812	0	5 812
45815	67 086	0	67 086	123	0	123	4	0	4	67 205	0	67 205
45912	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45914	11	0	11	305	0	305	316	0	316	0	0	0
45915	2 412	0	2 412	47	0	47	4	0	4	2 455	0	2 455
47408	0	0	0	74 055	68 715	142 770	74 055	68 715	142 770	0	0	0
47423	431	0	431	134	0	134	83	0	83	482	0	482
47427	12 318	0	12 318	23 542	60	23 602	24 855	60	24 915	11 005	0	11 005
47801	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	1 435	0	1 435	5 462	0	5 462	4 001	0	4 001	2 896	0	2 896
60314	0	0	0	0	429	429	0	0	0	0	429	429
60315	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60323	838	0	838	8	0	8	45	0	45	801	0	801
60336	646	0	646	131	0	131	104	0	104	673	0	673
60401	38 603	0	38 603	0	0	0	0	0	0	38 603	0	38 603
60901	7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	7 084	0	7 084
61008	73	0	73	119	0	119	135	0	135	57	0	57
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
61403	988	0	988	3	0	3	146	0	146	845	0	845
62102	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
70606	1 331 626	0	1 331 626	70 284	0	70 284	1 331 626	0	1 331 626	70 284	0	70 284
70608	1 935 541	0	1 935 541	28 104	0	28 104	1 935 541	0	1 935 541	28 104	0	28 104
70611	30 667	0	30 667	2 072	0	2 072	30 667	0	30 667	2 072	0	2 072
70616	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70706	0	0	0	1 331 845	0	1 331 845	1 331 845	0	1 331 845	0	0	0
70708	0	0	0	1 935 541	0	1 935 541	1 935 541	0	1 935 541	0	0	0
70711	0	0	0	32 576	0	32 576	32 576	0	32 576	0	0	0
70716	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 376 185	372 914	9 749 099	111 997 170	462 339	112 459 509	115 259 016	481 644	115 740 660	6 114 339	353 609	6 467 948
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	656 188	0	656 188	0	0	0	0	0	0	656 188	0	656 188
30126	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	0	0	0	605	1 847	2 452	605	1 867	2 472	0	20	20
407	330 229	230 681	560 910	1 296 698	93 486	1 390 184	1 316 093	80 839	1 396 932	349 624	218 034	567 658
408.1	30 619	0	30 619	87 343	0	87 343	89 116	0	89 116	32 392	0	32 392
408.2	77 569	32 533	110 102	94 361	95 246	189 607	103 832	96 072	199 904	87 040	33 359	120 399
40905	26	0	26	179	9	188	179	9	188	26	0	26
40909	0	0	0	256	244	500	256	244	500	0	0	0
40910	0	0	0	14	117	131	14	117	131	0	0	0
40911	0	0	0	5 453	9	5 462	5 799	9	5 808	346	0	346
40912	0	0	0	492	1 685	2 177	492	1 685	2 177	0	0	0
40913	0	0	0	3	177	180	3	177	180	0	0	0
42104	306 100	0	306 100	6 630	0	6 630	91 000	0	91 000	390 470	0	390 470
42105	2 223 122	623	2 223 745	280 396	22	280 418	3 000	22	3 022	1 945 726	623	1 946 349
42112	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	6 295	186	6 481	164	8	172	345	7	352	6 476	185	6 661
42303	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	949	0	949	949	0	949
42304	21 932	2 952	24 884	5 583	129	5 712	9 990	105	10 095	26 339	2 928	29 267
42305	206 004	1 285	207 289	20 499	56	20 555	92 843	46	92 889	278 348	1 275	279 623
42306	1 279 288	103 561	1 382 849	98 917	99 125	198 042	111 265	89 411	200 676	1 291 636	93 847	1 385 483
42605	1 442	0	1 442	0	0	0	1 000	0	1 000	2 442	0	2 442
42606	750	0	750	0	0	0	1 000	0	1 000	1 750	0	1 750
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	44 402	0	44 402	11 584	0	11 584	6 694	0	6 694	39 512	0	39 512
45415	24 687	0	24 687	317	0	317	6 486	0	6 486	30 856	0	30 856
45515	37 021	0	37 021	445	0	445	4 731	0	4 731	41 307	0	41 307
45818	121 578	0	121 578	797	0	797	343	0	343	121 124	0	121 124
45918	2 840	0	2 840	77	0	77	89	0	89	2 852	0	2 852
47407	0	0	0	67 229	75 499	142 728	67 229	75 499	142 728	0	0	0
47411	214	28	242	13 432	321	13 753	13 433	320	13 753	215	27	242
47416	61	0	61	899	0	899	899	0	899	61	0	61
47422	239	0	239	58	5	63	33	5	38	214	0	214
47425	28 779	0	28 779	10 074	0	10 074	10 409	0	10 409	29 114	0	29 114
47426	1 216	0	1 216	14 085	0	14 085	16 208	0	16 208	3 339	0	3 339
47804	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
60301	936	0	936	2 997	0	2 997	4 700	0	4 700	2 639	0	2 639
60305	4 028	0	4 028	3 892	0	3 892	3 839	0	3 839	3 975	0	3 975
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60311	136	0	136	238	0	238	160	0	160	58	0	58
60322	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60324	1 366	0	1 366	1 338	0	1 338	1 722	0	1 722	1 750	0	1 750
60335	757	0	757	1 142	0	1 142	1 126	0	1 126	741	0	741
60414	21 893	0	21 893	0	0	0	273	0	273	22 166	0	22 166
60903	1 835	0	1 835	0	0	0	154	0	154	1 989	0	1 989
61301	709	0	709	56	0	56	0	0	0	653	0	653
61304	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
61701	1 008	0	1 008	31	0	31	3	0	3	980	0	980
70601	1 466 807	0	1 466 807	1 466 807	0	1 466 807	76 374	0	76 374	76 374	0	76 374
70603	1 934 681	0	1 934 681	1 934 681	0	1 934 681	28 105	0	28 105	28 105	0	28 105
70615	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 466 919	0	1 466 919	1 466 919	0	1 466 919	0	0	0
70703	0	0	0	1 934 681	0	1 934 681	1 934 681	0	1 934 681	0	0	0
70715	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
70801	0	0	0	3 299 981	0	3 299 981	3 401 673	0	3 401 673	101 692	0	101 692
Итого по пассиву (баланс)	9 377 250	371 849	9 749 099	12 134 078	367 985	12 502 063	8 874 478	346 434	9 220 912	6 117 650	350 298	6 467 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 406	0	164 406	2 005	0	2 005	298	0	298	166 113	0	166 113
90902	30 639	0	30 639	1 937	0	1 937	3 898	0	3 898	28 678	0	28 678
91414	4 509 975	0	4 509 975	226 102	0	226 102	8 535	0	8 535	4 727 542	0	4 727 542
91418	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91604	33 216	0	33 216	1 257	0	1 257	786	0	786	33 687	0	33 687
91704	9 835	0	9 835	0	0	0	31	0	31	9 804	0	9 804
91802	42 805	0	42 805	0	0	0	799	0	799	42 006	0	42 006
91803	4 943	0	4 943	0	0	0	8	0	8	4 935	0	4 935
99998	2 111 679	0	2 111 679	307 388	0	307 388	193 312	0	193 312	2 225 755	0	2 225 755
Итого по активу (баланс)	6 915 498	0	6 915 498	538 689	0	538 689	207 667	0	207 667	7 246 520	0	7 246 520
Пассив
91003	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
91312	1 855 881	0	1 855 881	22 711	0	22 711	122 329	0	122 329	1 955 499	0	1 955 499
91315	3 795	0	3 795	2 554	0	2 554	0	0	0	1 241	0	1 241
91316	68 939	0	68 939	53 100	0	53 100	25 400	0	25 400	41 239	0	41 239
91317	177 921	0	177 921	113 949	0	113 949	154 059	0	154 059	218 031	0	218 031
91507	5 132	0	5 132	69	0	69	4 671	0	4 671	9 734	0	9 734
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 803 819	0	4 803 819	13 820	0	13 820	230 766	0	230 766	5 020 765	0	5 020 765
Итого по пассиву (баланс)	6 915 498	0	6 915 498	207 132	0	207 132	538 154	0	538 154	7 246 520	0	7 246 520

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?