Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
20202	314 697	179 792	494 489	508 542	289 976	798 518	498 004	292 904	790 908	325 235	176 864	502 099
20208	3 396	0	3 396	4 230	0	4 230	3 486	0	3 486	4 140	0	4 140
20209	0	0	0	200 558	45 273	245 831	200 558	45 273	245 831	0	0	0
30102	265 842	0	265 842	6 702 542	0	6 702 542	6 707 910	0	6 707 910	260 474	0	260 474
30110	221 245	97 415	318 660	10 066 763	701 055	10 767 818	10 218 075	765 109	10 983 184	69 933	33 361	103 294
30114	0	123 007	123 007	0	985 728	985 728	0	949 302	949 302	0	159 433	159 433
30202	10 872	0	10 872	814	0	814	0	0	0	11 686	0	11 686
30204	5 460	0	5 460	0	0	0	100	0	100	5 360	0	5 360
30218	0	0	0	89 299	0	89 299	89 299	0	89 299	0	0	0
30221	0	0	0	544 880	229 471	774 351	544 880	229 471	774 351	0	0	0
30233	120 784	13 461	134 245	1 101 851	16 108	1 117 959	1 161 780	29 169	1 190 949	60 855	400	61 255
30302	490 284	89 525	579 809	21 641	11 113	32 754	31 676	8 944	40 620	480 249	91 694	571 943
30306	391 540	90 476	482 016	814 372	3 280	817 652	834 922	3 369	838 291	370 990	90 387	461 377
30413	15 968	0	15 968	249 097	0	249 097	252 609	0	252 609	12 456	0	12 456
30424	18 532	4 852	23 384	1 249 623	905 427	2 155 050	1 218 106	909 617	2 127 723	50 049	662	50 711
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	427 000	0	427 000	9 220 000	0	9 220 000	9 012 000	0	9 012 000	635 000	0	635 000
32201	112 802	0	112 802	2 491	0	2 491	0	0	0	115 293	0	115 293
45201	22 322	0	22 322	69 361	0	69 361	81 032	0	81 032	10 651	0	10 651
45204	0	0	0	26 990	0	26 990	0	0	0	26 990	0	26 990
45205	5 441	0	5 441	6 000	0	6 000	5 441	0	5 441	6 000	0	6 000
45206	49 380	0	49 380	140	0	140	990	0	990	48 530	0	48 530
45207	76 646	0	76 646	3 926	0	3 926	4 370	0	4 370	76 202	0	76 202
45208	27 456	0	27 456	400	0	400	1 174	0	1 174	26 682	0	26 682
45407	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	60	0	60	0	0	0	13	0	13	47	0	47
45505	25 844	0	25 844	910	0	910	467	0	467	26 287	0	26 287
45506	41 096	0	41 096	39	0	39	637	0	637	40 498	0	40 498
45507	192 112	14 039	206 151	0	520	520	598	384	982	191 514	14 175	205 689
45509	1 255	837	2 092	752	388	1 140	860	424	1 284	1 147	801	1 948
45510	2 255	0	2 255	10 893	0	10 893	12 951	0	12 951	197	0	197
45812	5 756	0	5 756	0	0	0	0	0	0	5 756	0	5 756
45815	1 669	0	1 669	39	0	39	0	0	0	1 708	0	1 708
45915	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47101	30 750	0	30 750	0	0	0	16 000	0	16 000	14 750	0	14 750
47102	70 808	0	70 808	272 980	0	272 980	251 945	0	251 945	91 843	0	91 843
47301	0	45 295	45 295	0	1 613	1 613	0	1 982	1 982	0	44 926	44 926
47404	0	0	0	249 098	0	249 098	249 098	0	249 098	0	0	0
47408	0	0	0	703 797	559 167	1 262 964	703 797	559 167	1 262 964	0	0	0
47423	23 458	22	23 480	784	40 201	40 985	921	39 339	40 260	23 321	884	24 205
47427	9 332	111	9 443	9 491	119	9 610	9 437	116	9 553	9 386	114	9 500
50605	0	0	0	19 840	0	19 840	16 166	0	16 166	3 674	0	3 674
50606	24 351	0	24 351	128 420	0	128 420	127 782	0	127 782	24 989	0	24 989
50607	0	0	0	0	2 775	2 775	0	2 775	2 775	0	0	0
50608	0	0	0	0	8 017	8 017	0	8 017	8 017	0	0	0
50621	25	0	25	2 425	0	2 425	2 216	0	2 216	234	0	234
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	5 426	0	5 426	9	0	9	9	0	9	5 426	0	5 426
60308	18	0	18	360	0	360	359	0	359	19	0	19
60310	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60312	9 413	0	9 413	19 481	0	19 481	16 989	0	16 989	11 905	0	11 905
60314	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
60323	7 308	0	7 308	238	0	238	439	0	439	7 107	0	7 107
60336	732	0	732	447	0	447	316	0	316	863	0	863
60401	142 716	0	142 716	0	0	0	0	0	0	142 716	0	142 716
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	65 944	0	65 944	0	0	0	0	0	0	65 944	0	65 944
60901	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61002	39	0	39	11	0	11	16	0	16	34	0	34
61008	2 744	0	2 744	475	0	475	424	0	424	2 795	0	2 795
61009	268	0	268	239	0	239	155	0	155	352	0	352
61210	0	0	0	155 660	0	155 660	155 660	0	155 660	0	0	0
61214	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61403	1 558	0	1 558	589	0	589	311	0	311	1 836	0	1 836
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	719 614	0	719 614	72 180	0	72 180	719 614	0	719 614	72 180	0	72 180
70607	1 349	0	1 349	2 046	0	2 046	2 860	0	2 860	535	0	535
70608	1 530 076	0	1 530 076	50 757	0	50 757	1 530 076	0	1 530 076	50 757	0	50 757
70611	10 919	0	10 919	0	0	0	10 919	0	10 919	0	0	0
70706	0	0	0	734 302	0	734 302	18	0	18	734 284	0	734 284
70707	0	0	0	1 349	0	1 349	0	0	0	1 349	0	1 349
70708	0	0	0	1 530 076	0	1 530 076	0	0	0	1 530 076	0	1 530 076
70711	0	0	0	10 919	0	10 919	0	0	0	10 919	0	10 919
Итого по активу (баланс)	5 680 986	658 832	6 339 818	34 863 326	3 800 316	38 663 642	34 698 665	3 845 447	38 544 112	5 845 647	613 701	6 459 348
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	191 191	0	191 191	0	0	0	0	0	0	191 191	0	191 191
30109	423 247	150 609	573 856	1 026 722	163 291	1 190 013	734 021	47 966	781 987	130 546	35 284	165 830
30126	150	0	150	59	0	59	0	0	0	91	0	91
30220	0	0	0	0	10 653	10 653	0	10 653	10 653	0	0	0
30226	30	0	30	0	0	0	10	0	10	40	0	40
30232	69 316	932	70 248	3 433 307	55 966	3 489 273	3 415 839	57 889	3 473 728	51 848	2 855	54 703
30301	490 284	89 525	579 809	31 676	8 944	40 620	21 641	11 113	32 754	480 249	91 694	571 943
30305	391 540	90 476	482 016	834 922	3 369	838 291	814 372	3 280	817 652	370 990	90 387	461 377
30601	28 627	0	28 627	231 068	0	231 068	261 818	0	261 818	59 377	0	59 377
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	2 292	32	2 324	1 321	2	1 323	0	2	2	971	32	1 003
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	691 983	70 743	762 726	3 588 618	370 726	3 959 344	3 867 814	442 297	4 310 111	971 179	142 314	1 113 493
408.1	82 550	1 541	84 091	1 379 626	5 462	1 385 088	1 406 102	4 567	1 410 669	109 026	646	109 672
408.2	172 930	127 583	300 513	134 393	115 513	249 906	98 272	104 027	202 299	136 809	116 097	252 906
40903	20 140	0	20 140	54 591	0	54 591	54 051	0	54 051	19 600	0	19 600
40905	24	0	24	212	0	212	212	0	212	24	0	24
40909	0	0	0	94	204	298	94	204	298	0	0	0
40910	0	0	0	5	12	17	5	12	17	0	0	0
40911	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
40912	0	0	0	375	4 604	4 979	375	4 604	4 979	0	0	0
40913	0	0	0	3 554	13 370	16 924	3 554	13 370	16 924	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	408	0	408	5 408	0	5 408
42104	15 000	5 275	20 275	0	145	145	0	196	196	15 000	5 326	20 326
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42303	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
42305	33 705	11 487	45 192	0	2 135	2 135	600	2 686	3 286	34 305	12 038	46 343
42306	22 052	43 606	65 658	1 649	8 857	10 506	787	3 516	4 303	21 190	38 265	59 455
42307	14 596	52 495	67 091	0	2 085	2 085	1 419	6 989	8 408	16 015	57 399	73 414
42309	32	42	74	0	2	2	0	1	1	32	41	73
42605	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
42606	0	3 171	3 171	0	138	138	0	112	112	0	3 145	3 145
42607	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	9 023	0	9 023	331	0	331	585	0	585	9 277	0	9 277
45415	1 972	0	1 972	0	0	0	113	0	113	2 085	0	2 085
45515	13 677	0	13 677	86	0	86	1 216	0	1 216	14 807	0	14 807
45818	1 857	0	1 857	0	0	0	32	0	32	1 889	0	1 889
45918	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47108	3 546	0	3 546	0	0	0	1 355	0	1 355	4 901	0	4 901
47403	0	0	0	213 812	0	213 812	213 812	0	213 812	0	0	0
47405	0	0	0	427 556	413 544	841 100	427 556	413 544	841 100	0	0	0
47407	0	0	0	714 303	544 399	1 258 702	714 303	544 399	1 258 702	0	0	0
47411	3 473	1 607	5 080	561	449	1 010	669	229	898	3 581	1 387	4 968
47416	0	0	0	4 268	0	4 268	4 290	0	4 290	22	0	22
47422	402 337	2 059	404 396	7 357 784	566 040	7 923 824	7 429 528	565 900	7 995 428	474 081	1 919	476 000
47425	17 739	0	17 739	1 118	0	1 118	882	0	882	17 503	0	17 503
47426	59	0	59	95	0	95	119	0	119	83	0	83
50620	0	0	0	1 455	0	1 455	1 965	0	1 965	510	0	510
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	5 856	0	5 856	4 917	0	4 917	4 655	0	4 655	5 594	0	5 594
60305	15 078	0	15 078	11 038	0	11 038	11 698	0	11 698	15 738	0	15 738
60307	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
60309	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60311	1 313	0	1 313	10 233	0	10 233	10 099	0	10 099	1 179	0	1 179
60313	0	21	21	0	98	98	0	99	99	0	22	22
60324	1 272	0	1 272	145	0	145	75	0	75	1 202	0	1 202
60335	3 277	0	3 277	3 094	0	3 094	3 065	0	3 065	3 248	0	3 248
60349	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	68 089	0	68 089	0	0	0	521	0	521	68 610	0	68 610
60903	438	0	438	0	0	0	5	0	5	443	0	443
61301	95	0	95	198	0	198	107	0	107	4	0	4
61701	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
61910	13 669	0	13 669	0	0	0	56	0	56	13 725	0	13 725
61912	14 068	0	14 068	42	0	42	0	0	0	14 026	0	14 026
70601	774 292	0	774 292	774 292	0	774 292	83 907	0	83 907	83 907	0	83 907
70602	3 615	0	3 615	5 373	0	5 373	1 992	0	1 992	234	0	234
70603	1 523 338	0	1 523 338	1 523 338	0	1 523 338	50 907	0	50 907	50 907	0	50 907
70615	3 268	0	3 268	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	8	0	8	776 130	0	776 130	776 122	0	776 122
70702	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615
70703	0	0	0	0	0	0	1 523 338	0	1 523 338	1 523 338	0	1 523 338
70715	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268	3 268	0	3 268
Итого по пассиву (баланс)	5 688 614	651 204	6 339 818	21 781 606	2 290 008	24 071 614	21 953 489	2 237 655	24 191 144	5 860 497	598 851	6 459 348
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 121	0	4 121	1 175	0	1 175	2 730	0	2 730	2 566	0	2 566
80601	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
80801	1 670	0	1 670	2 548	0	2 548	788	0	788	3 430	0	3 430
80901	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 791	0	5 791	4 702	0	4 702	4 497	0	4 497	5 996	0	5 996
Пассив
85101	5 791	0	5 791	128	0	128	0	0	0	5 663	0	5 663
85201	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
85401	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
85501	0	0	0	327	0	327	660	0	660	333	0	333
Итого по пассиву (баланс)	5 791	0	5 791	3 662	0	3 662	3 867	0	3 867	5 996	0	5 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 205 377	0	6 205 377	14 594	0	14 594	4 921	0	4 921	6 215 050	0	6 215 050
90902	75 474	628	76 102	2 313	22	2 335	5 700	27	5 727	72 087	623	72 710
91202	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	584 118	0	584 118	4 642	0	4 642	29 184	0	29 184	559 576	0	559 576
91501	38 975	0	38 975	32	0	32	0	0	0	39 007	0	39 007
91604	7 339	0	7 339	1 147	0	1 147	883	0	883	7 603	0	7 603
91704	0	1 108	1 108	0	40	40	0	48	48	0	1 100	1 100
91802	494	713	1 207	0	25	25	0	31	31	494	707	1 201
99998	1 047 340	0	1 047 340	108 852	0	108 852	110 990	0	110 990	1 045 202	0	1 045 202
Итого по активу (баланс)	7 959 287	2 449	7 961 736	131 580	87	131 667	151 678	106	151 784	7 939 189	2 430	7 941 619
Пассив
91003	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
91312	937 640	0	937 640	1 300	0	1 300	10 500	0	10 500	946 840	0	946 840
91315	0	5 275	5 275	0	144	144	408	195	603	408	5 326	5 734
91316	2 272	0	2 272	280	0	280	0	0	0	1 992	0	1 992
91317	86 273	2 060	88 333	108 130	422	108 552	96 143	474	96 617	74 286	2 112	76 398
91507	13 820	0	13 820	0	0	0	418	0	418	14 238	0	14 238
99999	6 914 396	0	6 914 396	38 426	0	38 426	20 447	0	20 447	6 896 417	0	6 896 417
Итого по пассиву (баланс)	7 954 401	7 335	7 961 736	148 850	566	149 416	128 630	669	129 299	7 934 181	7 438	7 941 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 239	0	2 239	167 745	0	167 745	155 040	0	155 040	14 944	0	14 944
94101	2 269	0	2 269	170 521	0	170 521	162 868	0	162 868	9 922	0	9 922
99996	4 500	0	4 500	338 295	0	338 295	317 846	0	317 846	24 949	0	24 949
Итого по активу (баланс)	9 008	0	9 008	676 561	0	676 561	635 754	0	635 754	49 815	0	49 815
Пассив
96901	2 236	0	2 236	159 053	0	159 053	166 743	0	166 743	9 926	0	9 926
97101	2 264	0	2 264	158 792	0	158 792	171 551	0	171 551	15 023	0	15 023
99997	4 508	0	4 508	317 909	0	317 909	338 267	0	338 267	24 866	0	24 866
Итого по пассиву (баланс)	9 008	0	9 008	635 754	0	635 754	676 561	0	676 561	49 815	0	49 815

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?