Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 290	0	54 290	0	0	0	0	0	0	54 290	0	54 290
20202	9 237	16 628	25 865	8 731	7 081	15 812	2 495	4 736	7 231	15 473	18 973	34 446
20209	0	0	0	0	2 451	2 451	0	2 451	2 451	0	0	0
30102	332 689	0	332 689	46 462 322	0	46 462 322	46 447 946	0	46 447 946	347 065	0	347 065
30110	3 011	162 195	165 206	492 400	289 684	782 084	477 403	346 843	824 246	18 008	105 036	123 044
30114	0	121 894	121 894	0	4 950 765	4 950 765	0	4 894 186	4 894 186	0	178 473	178 473
30202	31 271	0	31 271	2 729	0	2 729	0	0	0	34 000	0	34 000
30204	26 963	0	26 963	10 326	0	10 326	0	0	0	37 289	0	37 289
30221	0	0	0	0	224 529	224 529	0	164 367	164 367	0	60 162	60 162
30424	2 459	0	2 459	309 172	0	309 172	304 438	0	304 438	7 193	0	7 193
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	90	47	137	503 500	2	503 502	503 407	2	503 409	183	47	230
31902	0	0	0	27 675 000	0	27 675 000	26 155 000	0	26 155 000	1 520 000	0	1 520 000
31903	0	0	0	5 745 000	0	5 745 000	5 745 000	0	5 745 000	0	0	0
31904	2 665 000	0	2 665 000	0	0	0	2 665 000	0	2 665 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32004	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 533 386	2 533 386	0	1 871 606	1 871 606	0	661 780	661 780
32104	0	1 152 481	1 152 481	0	978 542	978 542	0	2 131 023	2 131 023	0	0	0
32106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45206	0	90 985	90 985	0	3 239	3 239	0	3 981	3 981	0	90 243	90 243
45207	153 620	861 835	1 015 455	0	31 029	31 029	0	33 857	33 857	153 620	859 007	1 012 627
47107	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
47404	0	0	0	0	312 466	312 466	0	312 466	312 466	0	0	0
47408	0	0	0	909 807	407 298	1 317 105	909 807	407 298	1 317 105	0	0	0
47423	0	0	0	0	2 474	2 474	0	2 474	2 474	0	0	0
47427	35 840	581	36 421	46 776	1 416	48 192	57 458	874	58 332	25 158	1 123	26 281
50305	401 550	207 287	608 837	506 794	8 181	514 975	0	9 358	9 358	908 344	206 110	1 114 454
60302	179	0	179	1	0	1	0	0	0	180	0	180
60306	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	18	0	18	462	59	521	464	59	523	16	0	16
60312	8 480	0	8 480	2 826	0	2 826	4 808	0	4 808	6 498	0	6 498
60314	0	0	0	0	661	661	0	389	389	0	272	272
60323	1 307	0	1 307	831	0	831	840	0	840	1 298	0	1 298
60401	8 921	0	8 921	0	0	0	0	0	0	8 921	0	8 921
60901	12 837	0	12 837	71	0	71	0	0	0	12 908	0	12 908
60906	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	1	0	1	40	0	40	16	0	16	25	0	25
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	500	0	500	11	0	11	84	0	84	427	0	427
61702	458	0	458	963	0	963	0	0	0	1 421	0	1 421
70606	615 933	0	615 933	52 941	0	52 941	615 933	0	615 933	52 941	0	52 941
70608	3 783 581	0	3 783 581	193 153	0	193 153	3 783 581	0	3 783 581	193 153	0	193 153
70611	11 975	0	11 975	0	0	0	11 975	0	11 975	0	0	0
70706	0	0	0	617 517	0	617 517	0	0	0	617 517	0	617 517
70708	0	0	0	3 783 582	0	3 783 582	0	0	0	3 783 582	0	3 783 582
70711	0	0	0	18 084	0	18 084	0	0	0	18 084	0	18 084
Итого по активу (баланс)	11 078 670	2 613 933	13 692 603	95 944 255	9 753 263	105 697 518	97 386 871	10 185 970	107 572 841	9 636 054	2 181 226	11 817 280
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	559 901	387 641	947 542	2 111 794	271 859	2 383 653	2 135 661	233 041	2 368 702	583 768	348 823	932 591
30220	0	0	0	0	110 375	110 375	0	126 991	126 991	0	16 616	16 616
31402	0	0	0	0	60 320	60 320	0	60 320	60 320	0	0	0
31403	0	0	0	0	158	158	0	60 320	60 320	0	60 162	60 162
31404	0	151 642	151 642	0	151 642	151 642	0	0	0	0	0	0
31405	0	236 101	236 101	0	6 453	6 453	0	8 755	8 755	0	238 403	238 403
407	315 526	1 826 666	2 142 192	9 375 109	1 098 972	10 474 081	9 430 274	777 764	10 208 038	370 691	1 505 458	1 876 149
408.1	2 600	2 092	4 692	7 527	11 160	18 687	8 263	10 112	18 375	3 336	1 044	4 380
40909	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
40911	0	0	0	305	580	885	305	580	885	0	0	0
40912	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40913	0	0	0	5 042	2 522	7 564	5 042	2 522	7 564	0	0	0
42102	2 037 400	0	2 037 400	7 655 842	0	7 655 842	5 667 692	0	5 667 692	49 250	0	49 250
42103	222 709	0	222 709	184 000	0	184 000	177 000	0	177 000	215 709	0	215 709
42104	384 000	0	384 000	208 000	0	208 000	5 000	0	5 000	181 000	0	181 000
42105	1 987 000	0	1 987 000	228 000	0	228 000	646 000	0	646 000	2 405 000	0	2 405 000
45215	23 741	0	23 741	23	0	23	80	0	80	23 798	0	23 798
47108	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	906 055	409 318	1 315 373	906 055	409 318	1 315 373	0	0	0
47416	0	0	0	70	1 881	1 951	70	1 881	1 951	0	0	0
47422	3	21	24	324 634	306 457	631 091	324 631	306 436	631 067	0	0	0
47425	33	0	33	0	0	0	28	0	28	61	0	61
47426	54 630	27	54 657	35 825	77	35 902	35 231	63	35 294	54 036	13	54 049
60301	199	0	199	2 243	0	2 243	7 810	0	7 810	5 766	0	5 766
60305	2 521	0	2 521	9 459	0	9 459	9 813	0	9 813	2 875	0	2 875
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	0	39	39	41	39	80	41	0	41
60311	102	0	102	1 013	0	1 013	911	0	911	0	0	0
60313	0	11	11	0	225	225	0	214	214	0	0	0
60324	124	0	124	19	0	19	2	0	2	107	0	107
60335	763	0	763	1 554	0	1 554	1 079	0	1 079	288	0	288
60414	4 508	0	4 508	0	0	0	208	0	208	4 716	0	4 716
60903	1 238	0	1 238	0	0	0	132	0	132	1 370	0	1 370
70601	680 857	0	680 857	680 857	0	680 857	59 435	0	59 435	59 435	0	59 435
70603	3 780 802	0	3 780 802	3 780 801	0	3 780 801	193 149	0	193 149	193 150	0	193 150
70615	616	0	616	616	0	616	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	680 856	0	680 856	680 856	0	680 856
70703	0	0	0	0	0	0	3 780 801	0	3 780 801	3 780 801	0	3 780 801
70715	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578
Итого по пассиву (баланс)	11 088 402	2 604 201	13 692 603	25 518 873	2 432 402	27 951 275	24 077 232	1 998 720	26 075 952	9 646 761	2 170 519	11 817 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101	0	101	6	0	6	4	0	4	103	0	103
90902	529	0	529	57	0	57	15	0	15	571	0	571
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	383 832	568 176	0	16 478	16 478	0	14 419	14 419	184 344	385 891	570 235
91604	0	1 098	1 098	0	627	627	0	870	870	0	855	855
99998	35 914	0	35 914	14 219	0	14 219	14 486	0	14 486	35 647	0	35 647
Итого по активу (баланс)	220 888	384 930	605 818	14 282	17 105	31 387	14 505	15 289	29 794	220 665	386 746	607 411
Пассив
91003	0	0	0	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	0	0	0
91004	0	0	0	10 326	0	10 326	10 326	0	10 326	0	0	0
91315	0	32 694	32 694	0	1 431	1 431	0	1 164	1 164	0	32 427	32 427
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	569 904	0	569 904	15 298	0	15 298	17 158	0	17 158	571 764	0	571 764
Итого по пассиву (баланс)	573 124	32 694	605 818	28 353	1 431	29 784	30 213	1 164	31 377	574 984	32 427	607 411

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?