Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	242	0	242	22	0	22	220	0	220
10901	1 048 501	0	1 048 501	0	0	0	0	0	0	1 048 501	0	1 048 501
20202	23 258	40 614	63 872	70 724	105 802	176 526	70 735	99 506	170 241	23 247	46 910	70 157
20208	10 567	15 013	25 580	7 119	37 736	44 855	7 814	35 988	43 802	9 872	16 761	26 633
20209	0	0	0	26 600	33 597	60 197	26 600	33 597	60 197	0	0	0
30102	35 427	0	35 427	3 189 732	0	3 189 732	3 181 887	0	3 181 887	43 272	0	43 272
30110	2 413	31 509	33 922	1 380	218 170	219 550	2 279	238 108	240 387	1 514	11 571	13 085
30114	433	40 001	40 434	3 592	66 559	70 151	3 600	74 731	78 331	425	31 829	32 254
30202	10 256	0	10 256	577	0	577	0	0	0	10 833	0	10 833
30204	36 798	0	36 798	0	0	0	21 534	0	21 534	15 264	0	15 264
30215	0	425	425	0	15	15	0	19	19	0	421	421
30233	59	0	59	2 638	21 318	23 956	2 562	20 964	23 526	135	354	489
30413	14	0	14	57	0	57	50	0	50	21	0	21
30424	196	0	196	128 793	0	128 793	128 509	0	128 509	480	0	480
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	880 000	0	880 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32010	0	1 213	1 213	0	43	43	0	53	53	0	1 203	1 203
45107	739	0	739	0	0	0	312	0	312	427	0	427
45108	96 669	0	96 669	0	0	0	1 341	0	1 341	95 328	0	95 328
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45206	1 090 000	0	1 090 000	250 000	0	250 000	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000
45208	380 000	0	380 000	30 000	0	30 000	0	0	0	410 000	0	410 000
45407	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45506	206	0	206	0	0	0	68	0	68	138	0	138
45507	157	0	157	0	0	0	10	0	10	147	0	147
45705	0	261	261	0	9	9	0	74	74	0	196	196
45706	1 166	0	1 166	0	0	0	176	0	176	990	0	990
45812	64 685	0	64 685	0	0	0	0	0	0	64 685	0	64 685
45817	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
47404	0	40 216	40 216	0	161 184	161 184	0	161 227	161 227	0	40 173	40 173
47408	0	0	0	1 251 255	1 622 031	2 873 286	1 251 255	1 622 031	2 873 286	0	0	0
47423	323 829	0	323 829	33 776	43 437	77 213	76 846	43 437	120 283	280 759	0	280 759
47427	10 962	0	10 962	18 026	7	18 033	25 265	3	25 268	3 723	4	3 727
50211	0	0	0	0	253 823	253 823	0	132 031	132 031	0	121 792	121 792
50221	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
50311	0	248 572	248 572	0	409	409	0	248 981	248 981	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	191	0	191	63	0	63	153	0	153	101	0	101
60310	159	0	159	284	0	284	333	0	333	110	0	110
60312	12 301	0	12 301	3 503	0	3 503	3 920	0	3 920	11 884	0	11 884
60314	644	167	811	0	0	0	0	143	143	644	24	668
60323	997	0	997	168	0	168	168	0	168	997	0	997
60401	267 787	0	267 787	0	0	0	0	0	0	267 787	0	267 787
60901	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
61008	436	0	436	151	0	151	77	0	77	510	0	510
61009	144	0	144	9	0	9	9	0	9	144	0	144
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	113 768	0	113 768	113 768	0	113 768	0	0	0
61210	0	0	0	0	126 548	126 548	0	126 548	126 548	0	0	0
61403	1 298	0	1 298	90	0	90	342	0	342	1 046	0	1 046
62001	104 025	0	104 025	56 884	0	56 884	56 884	0	56 884	104 025	0	104 025
70606	2 568 995	0	2 568 995	181 612	0	181 612	2 568 995	0	2 568 995	181 612	0	181 612
70608	6 091 559	0	6 091 559	22 134	0	22 134	6 091 559	0	6 091 559	22 134	0	22 134
70611	6 348	0	6 348	0	0	0	6 348	0	6 348	0	0	0
70614	1 141	0	1 141	0	0	0	1 141	0	1 141	0	0	0
70706	0	0	0	2 569 371	0	2 569 371	2 569 371	0	2 569 371	0	0	0
70708	0	0	0	6 091 559	0	6 091 559	6 091 559	0	6 091 559	0	0	0
70711	0	0	0	6 348	0	6 348	6 348	0	6 348	0	0	0
70714	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 352 309	417 991	12 770 300	15 836 948	2 690 688	18 527 636	24 008 333	2 837 441	26 845 774	4 180 924	271 238	4 452 162
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30111	21 466	943	22 409	840 458	30	840 488	865 862	31	865 893	46 870	944	47 814
30220	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30232	2	1	3	1 857	22 964	24 821	1 923	23 002	24 925	68	39	107
30236	0	0	0	4	45	49	4	45	49	0	0	0
407	149 262	2 507	151 769	1 455 612	13 827	1 469 439	1 466 951	13 500	1 480 451	160 601	2 180	162 781
408.1	3 908	2 974	6 882	17 722	38 362	56 084	23 358	45 382	68 740	9 544	9 994	19 538
408.2	5 476	25 013	30 489	6 098	25 769	31 867	5 533	25 301	30 834	4 911	24 545	29 456
40909	0	0	0	54	134	188	54	134	188	0	0	0
40910	0	0	0	15	4	19	15	4	19	0	0	0
40911	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
40912	0	0	0	195	1 330	1 525	195	1 330	1 525	0	0	0
40913	0	0	0	283	86	369	283	86	369	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42305	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42306	28 310	92 109	120 419	2 379	5 738	8 117	11 599	13 960	25 559	37 530	100 331	137 861
42307	5 998	80 778	86 776	146	2 827	2 973	1 407	3 705	5 112	7 259	81 656	88 915
42606	0	5 112	5 112	0	234	234	0	1 128	1 128	0	6 006	6 006
42607	654	3 689	4 343	6	149	155	10	158	168	658	3 698	4 356
45115	1 948	0	1 948	33	0	33	0	0	0	1 915	0	1 915
45215	23 424	0	23 424	4 773	0	4 773	49 115	0	49 115	67 766	0	67 766
45515	156	0	156	37	0	37	0	0	0	119	0	119
45715	535	0	535	18	0	18	135	0	135	652	0	652
45818	86 726	0	86 726	0	0	0	0	0	0	86 726	0	86 726
47407	0	0	0	1 104 709	1 765 513	2 870 222	1 104 709	1 765 513	2 870 222	0	0	0
47411	183	231	414	76	702	778	297	699	996	404	228	632
47416	0	0	0	4 441	0	4 441	5 068	0	5 068	627	0	627
47422	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47425	324 471	0	324 471	82 501	0	82 501	38 940	0	38 940	280 910	0	280 910
47426	29 923	0	29 923	238	0	238	5 548	0	5 548	35 233	0	35 233
50219	0	0	0	13 739	0	13 739	13 739	0	13 739	0	0	0
50220	0	0	0	22	0	22	242	0	242	220	0	220
50319	12 632	0	12 632	12 632	0	12 632	0	0	0	0	0	0
60301	2 891	0	2 891	3 781	0	3 781	1 603	0	1 603	713	0	713
60305	4 041	0	4 041	2 788	0	2 788	7 562	0	7 562	8 815	0	8 815
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	543	0	543	546	0	546	23	0	23	20	0	20
60311	0	0	0	43 091	0	43 091	144 091	0	144 091	101 000	0	101 000
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	122	0	122	83	0	83	183	0	183	222	0	222
60324	5 123	0	5 123	5	0	5	311	0	311	5 429	0	5 429
60335	681	0	681	168	0	168	2 518	0	2 518	3 031	0	3 031
60414	83 850	0	83 850	0	0	0	820	0	820	84 670	0	84 670
60903	2 678	0	2 678	0	0	0	207	0	207	2 885	0	2 885
62002	4 200	0	4 200	29 792	0	29 792	29 792	0	29 792	4 200	0	4 200
70601	2 780 652	0	2 780 652	2 780 652	0	2 780 652	198 758	0	198 758	198 758	0	198 758
70603	5 926 879	0	5 926 879	5 926 879	0	5 926 879	20 161	0	20 161	20 161	0	20 161
70613	945	0	945	945	0	945	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 780 656	0	2 780 656	2 780 656	0	2 780 656	0	0	0
70703	0	0	0	5 926 879	0	5 926 879	5 926 879	0	5 926 879	0	0	0
70713	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
70801	0	0	0	8 668 420	0	8 668 420	8 708 480	0	8 708 480	40 060	0	40 060
Итого по пассиву (баланс)	12 556 943	213 357	12 770 300	29 754 616	1 877 747	31 632 363	21 420 214	1 894 011	23 314 225	4 222 541	229 621	4 452 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 416	0	141 416	34 620	0	34 620	17 590	0	17 590	158 446	0	158 446
90902	455 777	0	455 777	16 574	0	16 574	5 408	0	5 408	466 943	0	466 943
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	881 143	1 298	882 441	180 000	47	180 047	0	57	57	1 061 143	1 288	1 062 431
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	5 190	0	5 190	3 058	0	3 058	1 819	0	1 819	6 429	0	6 429
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
99998	3 157 692	0	3 157 692	650 000	0	650 000	280 000	0	280 000	3 527 692	0	3 527 692
Итого по активу (баланс)	5 177 786	1 298	5 179 084	884 252	47	884 299	304 817	57	304 874	5 757 221	1 288	5 758 509
Пассив
91312	2 920 230	0	2 920 230	0	0	0	400 000	0	400 000	3 320 230	0	3 320 230
91316	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
91507	207 433	0	207 433	0	0	0	0	0	0	207 433	0	207 433
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 021 392	0	2 021 392	8 375	0	8 375	217 800	0	217 800	2 230 817	0	2 230 817
Итого по пассиву (баланс)	5 179 084	0	5 179 084	288 375	0	288 375	867 800	0	867 800	5 758 509	0	5 758 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	133 596	31 905	165 501	483 495	393 808	877 303	617 091	393 496	1 010 587	0	32 217	32 217
93902	36 621	0	36 621	554 730	6 373	561 103	567 301	6 373	573 674	24 050	0	24 050
99996	201 864	0	201 864	1 442 365	0	1 442 365	1 588 067	0	1 588 067	56 162	0	56 162
Итого по активу (баланс)	372 081	31 905	403 986	2 480 590	400 181	2 880 771	2 772 459	399 869	3 172 328	80 212	32 217	112 429
Пассив
96901	0	165 469	165 469	73 601	811 234	884 835	73 601	677 862	751 463	0	32 097	32 097
96902	0	36 394	36 394	0	575 077	575 077	0	562 748	562 748	0	24 065	24 065
97101	0	0	0	0	128 154	128 154	0	128 154	128 154	0	0	0
99997	202 123	0	202 123	1 584 262	0	1 584 262	1 438 406	0	1 438 406	56 267	0	56 267
Итого по пассиву (баланс)	202 123	201 863	403 986	1 657 863	1 514 465	3 172 328	1 512 007	1 368 764	2 880 771	56 267	56 162	112 429

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?