Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	38 685	16 616	55 301	28 347	74 116	102 463	50 633	46 365	96 998	16 399	44 367	60 766
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	33 718	0	33 718	115 962 446	0	115 962 446	115 961 641	0	115 961 641	34 523	0	34 523
30110	329	0	329	600	0	600	641	0	641	288	0	288
30114	0	477 868	477 868	0	2 746 961	2 746 961	0	2 983 387	2 983 387	0	241 442	241 442
30202	337 863	0	337 863	0	0	0	65 394	0	65 394	272 469	0	272 469
30204	294 795	0	294 795	0	0	0	3 619	0	3 619	291 176	0	291 176
30302	0	3 098	3 098	13 634	917 177	930 811	13 634	920 275	933 909	0	0	0
30306	1 768 785	2 534 270	4 303 055	19 746 243	784 399	20 530 642	19 758 165	909 064	20 667 229	1 756 863	2 409 605	4 166 468
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	27 800 000	0	27 800 000	23 600 000	0	23 600 000	4 200 000	0	4 200 000
31903	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
31904	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	56 010 000	0	56 010 000	53 680 000	0	53 680 000	2 330 000	0	2 330 000
32003	0	0	0	12 640 000	0	12 640 000	12 640 000	0	12 640 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000
45205	12 000	0	12 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
45206	0	585 703	585 703	0	21 135	21 135	0	22 487	22 487	0	584 351	584 351
45207	490 000	424 598	914 598	0	15 115	15 115	0	18 581	18 581	490 000	421 132	911 132
45208	15 000	2 045 108	2 060 108	0	73 088	73 088	0	86 351	86 351	15 000	2 031 845	2 046 845
45505	605	0	605	0	0	0	177	0	177	428	0	428
45506	10 021	0	10 021	0	0	0	284	0	284	9 737	0	9 737
45507	22 668	0	22 668	0	0	0	263	0	263	22 405	0	22 405
45812	0	3 330	3 330	0	119	119	0	146	146	0	3 303	3 303
45912	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
47105	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47408	0	0	0	2 980 700	2 869 303	5 850 003	2 980 700	2 869 303	5 850 003	0	0	0
47423	169	0	169	9	24 349	24 358	22	24 349	24 371	156	0	156
47427	2 007	2 073	4 080	54 953	2 016	56 969	56 164	2 245	58 409	796	1 844	2 640
47802	0	134 929	134 929	0	4 804	4 804	0	5 905	5 905	0	133 828	133 828
60302	24 615	0	24 615	0	0	0	11 050	0	11 050	13 565	0	13 565
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	118	28	146	503	33	536	392	61	453	229	0	229
60310	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
60312	12 316	0	12 316	17 399	0	17 399	7 909	0	7 909	21 806	0	21 806
60314	0	671	671	0	1 965	1 965	0	671	671	0	1 965	1 965
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60336	517	0	517	96	0	96	96	0	96	517	0	517
60401	21 398	0	21 398	0	0	0	0	0	0	21 398	0	21 398
60901	11 253	0	11 253	0	0	0	0	0	0	11 253	0	11 253
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	1 633	0	1 633	1 157	0	1 157	762	0	762	2 028	0	2 028
61702	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
70606	1 011 435	0	1 011 435	152 067	0	152 067	1 011 446	0	1 011 446	152 056	0	152 056
70608	16 782 838	0	16 782 838	482 475	0	482 475	16 782 838	0	16 782 838	482 475	0	482 475
70611	94 569	0	94 569	11 050	0	11 050	94 569	0	94 569	11 050	0	11 050
70706	0	0	0	1 013 443	0	1 013 443	0	0	0	1 013 443	0	1 013 443
70708	0	0	0	16 782 839	0	16 782 839	0	0	0	16 782 839	0	16 782 839
70711	0	0	0	94 569	0	94 569	0	0	0	94 569	0	94 569
Итого по активу (баланс)	28 034 293	6 228 301	34 262 594	259 144 612	7 534 580	266 679 192	259 051 481	7 889 190	266 940 671	28 127 424	5 873 691	34 001 115
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	636 473	0	636 473	0	0	0	0	0	0	636 473	0	636 473
30111	1 423 125	0	1 423 125	5 872 541	0	5 872 541	5 772 049	0	5 772 049	1 322 633	0	1 322 633
30223	0	0	0	3 854 144	0	3 854 144	3 857 144	0	3 857 144	3 000	0	3 000
30301	0	3 098	3 098	13 634	920 275	933 909	13 634	917 177	930 811	0	0	0
30305	1 768 785	2 534 270	4 303 055	19 758 165	909 064	20 667 229	19 746 243	784 399	20 530 642	1 756 863	2 409 605	4 166 468
31404	0	0	0	0	1 578	1 578	0	603 196	603 196	0	601 618	601 618
31405	0	2 011 140	2 011 140	0	1 283 182	1 283 182	0	668 578	668 578	0	1 396 536	1 396 536
31408	0	191 433	191 433	0	5 232	5 232	0	7 099	7 099	0	193 300	193 300
32015	0	0	0	91 100	0	91 100	91 100	0	91 100	0	0	0
407	773 165	1 324 522	2 097 687	15 751 430	1 274 292	17 025 722	16 112 079	1 160 632	17 272 711	1 133 814	1 210 862	2 344 676
408.1	111 578	94 295	205 873	337 238	276 759	613 997	333 450	285 977	619 427	107 790	103 513	211 303
408.2	22 036	60 293	82 329	61 514	42 685	104 199	69 701	39 482	109 183	30 223	57 090	87 313
40911	0	0	0	101	206	307	101	206	307	0	0	0
40912	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 870	2 870	0	2 870	2 870	0	0	0
42102	2 926 514	0	2 926 514	11 513 514	0	11 513 514	10 592 289	0	10 592 289	2 005 289	0	2 005 289
42103	194 800	0	194 800	51 800	0	51 800	51 900	0	51 900	194 900	0	194 900
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42304	7 093	0	7 093	3 263	0	3 263	63	0	63	3 893	0	3 893
42305	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42306	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42502	86 200	0	86 200	234 300	0	234 300	239 700	0	239 700	91 600	0	91 600
42603	2 350	0	2 350	2 364	0	2 364	1 614	0	1 614	1 600	0	1 600
42604	4 473	0	4 473	273	0	273	1 502	0	1 502	5 702	0	5 702
42605	80 164	0	80 164	11 617	0	11 617	7 268	0	7 268	75 815	0	75 815
45215	181 169	0	181 169	733	0	733	653	0	653	181 089	0	181 089
45515	12	0	12	1	0	1	76	0	76	87	0	87
45818	3 330	0	3 330	27	0	27	0	0	0	3 303	0	3 303
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47407	0	0	0	2 870 577	2 974 716	5 845 293	2 870 577	2 974 716	5 845 293	0	0	0
47411	2 712	0	2 712	818	0	818	600	0	600	2 494	0	2 494
47422	0	0	0	96	295	391	96	295	391	0	0	0
47425	218	0	218	14	0	14	51	0	51	255	0	255
47426	5 061	445	5 506	20 229	1 566	21 795	19 421	2 248	21 669	4 253	1 127	5 380
60301	1 301	0	1 301	14 480	0	14 480	13 179	0	13 179	0	0	0
60305	15 148	0	15 148	21 601	0	21 601	18 268	0	18 268	11 815	0	11 815
60309	0	0	0	0	0	0	244	0	244	244	0	244
60311	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60313	0	230	230	0	232	232	0	230	230	0	228	228
60322	24	0	24	227	0	227	227	0	227	24	0	24
60324	4 184	0	4 184	0	0	0	4 893	0	4 893	9 077	0	9 077
60335	865	0	865	392	0	392	1 638	0	1 638	2 111	0	2 111
60414	18 432	0	18 432	0	0	0	55	0	55	18 487	0	18 487
60903	919	0	919	0	0	0	113	0	113	1 032	0	1 032
61301	0	318	318	0	318	318	0	0	0	0	0	0
61304	1 038	144	1 182	289	68	357	120	213	333	869	289	1 158
61501	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
70601	1 434 493	0	1 434 493	1 434 493	0	1 434 493	171 691	0	171 691	171 691	0	171 691
70603	16 798 279	0	16 798 279	16 798 279	0	16 798 279	479 279	0	479 279	479 279	0	479 279
70615	802	0	802	802	0	802	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 434 498	0	1 434 498	1 434 498	0	1 434 498
70703	0	0	0	0	0	0	16 798 279	0	16 798 279	16 798 279	0	16 798 279
70715	0	0	0	0	0	0	802	0	802	802	0	802
Итого по пассиву (баланс)	28 042 406	6 220 188	34 262 594	78 720 584	7 693 518	86 414 102	78 705 125	7 447 498	86 152 623	28 026 947	5 974 168	34 001 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	495	0	495	6 249	0	6 249	6 247	0	6 247	497	0	497
90902	167 600	0	167 600	29 787	0	29 787	137	0	137	197 250	0	197 250
90908	0	239 443	239 443	0	8 524	8 524	0	10 479	10 479	0	237 488	237 488
91414	1 039 949	2 983 077	4 023 026	0	128 491	128 491	103	124 420	124 523	1 039 846	2 987 148	4 026 994
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	139 977	139 977	0	4 983	4 983	0	6 125	6 125	0	138 835	138 835
91604	293	1 964	2 257	2 440	3 892	6 332	2 715	314	3 029	18	5 542	5 560
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 231 740	0	1 231 740	26 319	0	26 319	36 607	0	36 607	1 221 452	0	1 221 452
Итого по активу (баланс)	2 791 299	3 364 461	6 155 760	64 795	145 890	210 685	45 809	141 338	187 147	2 810 285	3 369 013	6 179 298
Пассив
91311	30 422	0	30 422	0	0	0	0	0	0	30 422	0	30 422
91312	629 218	0	629 218	9 748	0	9 748	0	0	0	619 470	0	619 470
91315	249 634	15 863	265 497	0	859	859	0	21 319	21 319	249 634	36 323	285 957
91317	266 000	0	266 000	26 000	0	26 000	5 000	0	5 000	245 000	0	245 000
91507	40 603	0	40 603	0	0	0	0	0	0	40 603	0	40 603
99999	4 924 020	0	4 924 020	150 539	0	150 539	184 365	0	184 365	4 957 846	0	4 957 846
Итого по пассиву (баланс)	6 139 897	15 863	6 155 760	186 287	859	187 146	189 365	21 319	210 684	6 142 975	36 323	6 179 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 967 629	114 252	2 081 881	1 967 629	5 961	1 973 590	0	108 291	108 291
99996	0	0	0	2 080 323	0	2 080 323	1 972 467	0	1 972 467	107 856	0	107 856
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 047 952	114 252	4 162 204	3 940 096	5 961	3 946 057	107 856	108 291	216 147
Пассив
96901	0	0	0	5 969	1 966 498	1 972 467	113 825	1 966 498	2 080 323	107 856	0	107 856
99997	0	0	0	1 973 590	0	1 973 590	2 081 881	0	2 081 881	108 291	0	108 291
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 979 559	1 966 498	3 946 057	2 195 706	1 966 498	4 162 204	216 147	0	216 147

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?