Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	480 698	0	480 698	7 719 624	0	7 719 624	7 895 092	0	7 895 092	305 230	0	305 230
30110	3 895	40 789	44 684	1 778 199	648 914	2 427 113	1 777 557	669 223	2 446 780	4 537	20 480	25 017
30202	10 305	0	10 305	0	0	0	2 118	0	2 118	8 187	0	8 187
30204	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
30602	94	0	94	0	0	0	1	0	1	93	0	93
45203	0	545 912	545 912	0	2 388	2 388	0	548 300	548 300	0	0	0
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	142	0	142	0	0	0	17	0	17	125	0	125
45506	4 806	0	4 806	150	0	150	435	0	435	4 521	0	4 521
45507	12 962	17 288	30 250	0	616	616	359	757	1 116	12 603	17 147	29 750
45605	0	6 369	6 369	0	94	94	0	4 959	4 959	0	1 504	1 504
45606	0	50 952	50 952	0	703	703	0	41 431	41 431	0	10 224	10 224
45812	39 356	2 555	41 911	0	93	93	4	85	89	39 352	2 563	41 915
45815	213	0	213	0	0	0	15	0	15	198	0	198
45816	0	6 624	6 624	0	4 858	4 858	0	3 098	3 098	0	8 384	8 384
45912	55 928	60	55 988	2 904	3	2 907	34	2	36	58 798	61	58 859
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47103	0	0	0	10 103	0	10 103	700	0	700	9 403	0	9 403
47104	3 487 963	0	3 487 963	1 597 607	0	1 597 607	2 353 164	0	2 353 164	2 732 406	0	2 732 406
47105	3 646 853	0	3 646 853	516 324	0	516 324	975 405	0	975 405	3 187 772	0	3 187 772
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	25 330	25 330	0	3 582	3 582	0	13 379	13 379	0	15 533	15 533
47305	0	15 321	15 321	0	482	482	0	3 201	3 201	0	12 602	12 602
47423	9 655	248	9 903	2 690 606	385	2 690 991	2 643 806	338	2 644 144	56 455	295	56 750
47427	86 276	1 303	87 579	89 183	1 765	90 948	88 541	2 534	91 075	86 918	534	87 452
47801	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
47802	297 958	0	297 958	0	0	0	0	0	0	297 958	0	297 958
47803	3 744 488	14 794	3 759 282	5 322 277	17 333	5 339 610	5 688 549	14 985	5 703 534	3 378 216	17 142	3 395 358
50505	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52503	629	0	629	0	0	0	180	0	180	449	0	449
60302	24 589	0	24 589	46 152	0	46 152	38 253	0	38 253	32 488	0	32 488
60306	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60308	4	0	4	21	0	21	17	0	17	8	0	8
60310	6 788	0	6 788	2 851	0	2 851	6 262	0	6 262	3 377	0	3 377
60312	16 038	0	16 038	11 532	0	11 532	9 021	0	9 021	18 549	0	18 549
60314	50	1 350	1 400	2 588	1 008	3 596	512	1 029	1 541	2 126	1 329	3 455
60315	120 950	16 273	137 223	0	589	589	0	609	609	120 950	16 253	137 203
60336	6 134	0	6 134	951	0	951	951	0	951	6 134	0	6 134
60401	57 231	0	57 231	0	0	0	0	0	0	57 231	0	57 231
60901	18 187	0	18 187	0	0	0	0	0	0	18 187	0	18 187
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	646	0	646	406	0	406	709	0	709	343	0	343
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61212	0	0	0	3 071 790	0	3 071 790	3 071 790	0	3 071 790	0	0	0
61214	0	0	0	1 480 871	0	1 480 871	1 480 871	0	1 480 871	0	0	0
61403	31 653	0	31 653	71	0	71	6 484	0	6 484	25 240	0	25 240
61702	117 499	0	117 499	0	0	0	6 452	0	6 452	111 047	0	111 047
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	3 667 067	0	3 667 067	181 607	0	181 607	3 667 067	0	3 667 067	181 607	0	181 607
70608	458 317	0	458 317	24 365	0	24 365	458 317	0	458 317	24 365	0	24 365
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	35 441	0	35 441	5 181	0	5 181	35 441	0	35 441	5 181	0	5 181
70616	24 494	0	24 494	0	0	0	24 494	0	24 494	0	0	0
70706	0	0	0	3 674 761	0	3 674 761	2	0	2	3 674 759	0	3 674 759
70708	0	0	0	458 317	0	458 317	0	0	0	458 317	0	458 317
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	35 441	0	35 441	12 553	0	12 553	22 888	0	22 888
70716	0	0	0	30 946	0	30 946	0	0	0	30 946	0	30 946
Итого по активу (баланс)	17 166 341	745 169	17 911 510	28 755 245	682 813	29 438 058	30 245 585	1 303 930	31 549 515	15 676 001	124 052	15 800 053
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	422 925	0	422 925	0	0	0	0	0	0	422 925	0	422 925
31304	0	564 109	564 109	0	567 093	567 093	0	54 121	54 121	0	51 137	51 137
31305	8 450 000	107 411	8 557 411	3 550 000	109 058	3 659 058	2 100 000	1 647	2 101 647	7 000 000	0	7 000 000
407	351 800	0	351 800	8 919 870	0	8 919 870	8 626 210	0	8 626 210	58 140	0	58 140
42005	349 564	0	349 564	4 564	0	4 564	0	0	0	345 000	0	345 000
42006	112 700	0	112 700	0	0	0	4 564	0	4 564	117 264	0	117 264
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45215	45 459	0	45 459	5 483	0	5 483	24	0	24	40 000	0	40 000
45515	360	0	360	12	0	12	6	0	6	354	0	354
45615	12 037	0	12 037	9 742	0	9 742	168	0	168	2 463	0	2 463
45818	34 324	0	34 324	3 181	0	3 181	4 938	0	4 938	36 081	0	36 081
45918	53 245	0	53 245	36	0	36	110	0	110	53 319	0	53 319
47108	48 060	0	48 060	24 276	0	24 276	10 479	0	10 479	34 263	0	34 263
47308	12 202	0	12 202	12 721	0	12 721	800	0	800	281	0	281
47401	64 358	338	64 696	6 416 049	30 410	6 446 459	6 415 494	30 101	6 445 595	63 803	29	63 832
47416	696	0	696	1 899	0	1 899	1 203	0	1 203	0	0	0
47422	204	19	223	352	34	386	352	15	367	204	0	204
47425	16 389	0	16 389	9 087	0	9 087	3 985	0	3 985	11 287	0	11 287
47426	82 049	637	82 686	72 195	1 878	74 073	80 588	1 273	81 861	90 442	32	90 474
47804	74 936	0	74 936	35 320	0	35 320	12 473	0	12 473	52 089	0	52 089
50507	295 262	0	295 262	0	0	0	0	0	0	295 262	0	295 262
52304	13 665	0	13 665	0	0	0	0	0	0	13 665	0	13 665
52305	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299
60301	0	0	0	43 332	0	43 332	94 711	0	94 711	51 379	0	51 379
60305	38 701	0	38 701	35 044	0	35 044	37 457	0	37 457	41 114	0	41 114
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	89 828	0	89 828	117 646	0	117 646	55 636	0	55 636	27 818	0	27 818
60311	1 158	0	1 158	2 344	0	2 344	2 399	0	2 399	1 213	0	1 213
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	138 187	0	138 187	1 039	0	1 039	946	0	946	138 094	0	138 094
60335	9 039	0	9 039	9 231	0	9 231	12 515	0	12 515	12 323	0	12 323
60349	22 433	0	22 433	0	0	0	0	0	0	22 433	0	22 433
60414	43 298	0	43 298	0	0	0	364	0	364	43 662	0	43 662
60903	7 182	0	7 182	0	0	0	184	0	184	7 366	0	7 366
62002	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	3 917 603	0	3 917 603	3 917 603	0	3 917 603	267 851	0	267 851	267 851	0	267 851
70603	441 230	0	441 230	441 230	0	441 230	24 826	0	24 826	24 826	0	24 826
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 917 603	0	3 917 603	3 917 603	0	3 917 603
70703	0	0	0	0	0	0	441 230	0	441 230	441 230	0	441 230
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	17 238 996	672 514	17 911 510	23 632 407	708 473	24 340 880	22 142 266	87 157	22 229 423	15 748 855	51 198	15 800 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	55 276 008	4 238 083	59 514 091	730 000	164 695	894 695	8 564 321	181 225	8 745 546	47 441 687	4 221 553	51 663 240
91418	3 791 899	14 794	3 806 693	4 364 098	17 301	4 381 399	4 730 510	14 952	4 745 462	3 425 487	17 143	3 442 630
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	142 226	3 942	146 168	1 366	234	1 600	15	185	200	143 577	3 991	147 568
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	466 267	29 157	495 424	0	1 080	1 080	0	811	811	466 267	29 426	495 693
91802	488 162	66 282	554 444	0	2 455	2 455	22	1 837	1 859	488 140	66 900	555 040
99998	1 490 923	0	1 490 923	303 734	0	303 734	422 318	0	422 318	1 372 339	0	1 372 339
Итого по активу (баланс)	61 658 986	4 352 258	66 011 244	5 399 198	185 765	5 584 963	13 717 186	199 010	13 916 196	53 340 998	4 339 013	57 680 011
Пассив
91312	462 498	0	462 498	7 999	0	7 999	0	0	0	454 499	0	454 499
91315	799 174	85 774	884 948	366 811	47 358	414 169	254 289	49 395	303 684	686 652	87 811	774 463
91316	1 270	0	1 270	150	0	150	0	0	0	1 120	0	1 120
91507	123 384	0	123 384	0	0	0	0	0	0	123 384	0	123 384
91508	18 823	0	18 823	0	0	0	50	0	50	18 873	0	18 873
99999	64 520 321	0	64 520 321	13 493 878	0	13 493 878	5 281 229	0	5 281 229	56 307 672	0	56 307 672
Итого по пассиву (баланс)	65 925 470	85 774	66 011 244	13 868 838	47 358	13 916 196	5 535 568	49 395	5 584 963	57 592 200	87 811	57 680 011

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?